近一季太平智远三个月定开股票发起式|太平智远三个月定期开放股票发起式基金净值查询
查询指定日期范围太平智远三个月定开股票发起式013414净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
太平智远三个月定开股票发起式 |
1.1381 |
1.46% |
| 2026-09-15 |
太平智远三个月定开股票发起式 |
1.1217 |
-0.58% |
| 2026-09-14 |
太平智远三个月定开股票发起式 |
1.1283 |
-1.38% |
| 2026-09-11 |
太平智远三个月定开股票发起式 |
1.1439 |
-0.31% |
| 2026-09-10 |
太平智远三个月定开股票发起式 |
1.1474 |
-0.91% |
| 2026-09-09 |
太平智远三个月定开股票发起式 |
1.1579 |
0.42% |
| 2026-09-08 |
太平智远三个月定开股票发起式 |
1.1530 |
-0.41% |
| 2026-09-07 |
太平智远三个月定开股票发起式 |
1.1577 |
1.79% |
| 2026-09-04 |
太平智远三个月定开股票发起式 |
1.1373 |
-0.25% |
| 2026-09-03 |
太平智远三个月定开股票发起式 |
1.1402 |
0.19% |
| 2026-09-02 |
太平智远三个月定开股票发起式 |
1.1380 |
-1.56% |
| 2026-09-01 |
太平智远三个月定开股票发起式 |
1.1560 |
-0.76% |
| 2026-08-31 |
太平智远三个月定开股票发起式 |
1.1648 |
0.40% |
| 2026-08-28 |
太平智远三个月定开股票发起式 |
1.1602 |
-0.60% |
| 2026-08-27 |
太平智远三个月定开股票发起式 |
1.1672 |
1.31% |
| 2026-08-26 |
太平智远三个月定开股票发起式 |
1.1521 |
0.74% |
| 2026-08-25 |
太平智远三个月定开股票发起式 |
1.1436 |
0.17% |
| 2026-08-24 |
太平智远三个月定开股票发起式 |
1.1417 |
-2.79% |
| 2026-08-21 |
太平智远三个月定开股票发起式 |
1.1745 |
1.07% |
| 2026-08-20 |
太平智远三个月定开股票发起式 |
1.1621 |
0.25% |
| 2026-08-19 |
太平智远三个月定开股票发起式 |
1.1592 |
-4.36% |
| 2026-08-18 |
太平智远三个月定开股票发起式 |
1.2121 |
-0.99% |
| 2026-08-17 |
太平智远三个月定开股票发起式 |
1.2241 |
3.09% |
| 2026-08-14 |
太平智远三个月定开股票发起式 |
1.1874 |
-0.13% |
| 2026-08-13 |
太平智远三个月定开股票发起式 |
1.1890 |
0.27% |
| 2026-08-12 |
太平智远三个月定开股票发起式 |
1.1858 |
1.23% |
| 2026-08-11 |
太平智远三个月定开股票发起式 |
1.1714 |
-0.71% |
| 2026-08-10 |
太平智远三个月定开股票发起式 |
1.1798 |
-0.93% |
| 2026-08-07 |
太平智远三个月定开股票发起式 |
1.1908 |
1.64% |
| 2026-08-06 |
太平智远三个月定开股票发起式 |
1.1716 |
-0.21% |
| 2026-08-05 |
太平智远三个月定开股票发起式 |
1.1741 |
1.53% |
| 2026-08-04 |
太平智远三个月定开股票发起式 |
1.1564 |
4.20% |
| 2026-08-03 |
太平智远三个月定开股票发起式 |
1.1098 |
-1.24% |
| 2026-07-31 |
太平智远三个月定开股票发起式 |
1.1237 |
2.65% |
| 2026-07-30 |
太平智远三个月定开股票发起式 |
1.0947 |
-4.64% |
| 2026-07-29 |
太平智远三个月定开股票发起式 |
1.1480 |
0.16% |
| 2026-07-28 |
太平智远三个月定开股票发起式 |
1.1462 |
-7.58% |
| 2026-07-27 |
太平智远三个月定开股票发起式 |
1.2331 |
2.76% |
| 2026-07-24 |
太平智远三个月定开股票发起式 |
1.2000 |
-1.42% |
| 2026-07-23 |
太平智远三个月定开股票发起式 |
1.2173 |
-1.58% |
| 2026-07-22 |
太平智远三个月定开股票发起式 |
1.2369 |
-3.43% |
| 2026-07-21 |
太平智远三个月定开股票发起式 |
1.2793 |
8.35% |
| 2026-07-20 |
太平智远三个月定开股票发起式 |
1.1807 |
-1.71% |
| 2026-07-17 |
太平智远三个月定开股票发起式 |
1.2012 |
-9.59% |
| 2026-07-16 |
太平智远三个月定开股票发起式 |
1.3164 |
-3.51% |
| 2026-07-15 |
太平智远三个月定开股票发起式 |
1.3643 |
-2.63% |
| 2026-07-14 |
太平智远三个月定开股票发起式 |
1.4012 |
4.16% |
| 2026-07-13 |
太平智远三个月定开股票发起式 |
1.3452 |
-4.27% |
| 2026-07-10 |
太平智远三个月定开股票发起式 |
1.4052 |
-5.81% |
| 2026-07-09 |
太平智远三个月定开股票发起式 |
1.4868 |
6.09% |
| 2026-07-08 |
太平智远三个月定开股票发起式 |
1.4014 |
-1.41% |
| 2026-07-07 |
太平智远三个月定开股票发起式 |
1.4215 |
-0.50% |
| 2026-07-06 |
太平智远三个月定开股票发起式 |
1.4287 |
-2.16% |
| 2026-07-03 |
太平智远三个月定开股票发起式 |
1.4602 |
0.40% |
| 2026-07-02 |
太平智远三个月定开股票发起式 |
1.4544 |
-8.15% |
| 2026-07-01 |
太平智远三个月定开股票发起式 |
1.5729 |
-2.96% |
| 2026-06-30 |
太平智远三个月定开股票发起式 |
1.6194 |
3.64% |
| 2026-06-29 |
太平智远三个月定开股票发起式 |
1.5625 |
-0.21% |
| 2026-06-26 |
太平智远三个月定开股票发起式 |
1.5658 |
-4.06% |
| 2026-06-25 |
太平智远三个月定开股票发起式 |
1.6293 |
2.97% |
| 2026-06-24 |
太平智远三个月定开股票发起式 |
1.5823 |
3.78% |
| 2026-06-23 |
太平智远三个月定开股票发起式 |
1.5246 |
-3.66% |
| 2026-06-22 |
太平智远三个月定开股票发起式 |
1.5825 |
0.80% |
| 2026-06-18 |
太平智远三个月定开股票发起式 |
1.5700 |
2.95% |
| 2026-06-17 |
太平智远三个月定开股票发起式 |
1.5250 |
2.42% |
