近一月太平智远三个月定开股票发起式|太平智远三个月定期开放股票发起式基金净值查询
查询指定日期范围太平智远三个月定开股票发起式013414净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-16 |
太平智远三个月定开股票发起式 |
1.1046 |
-2.06% |
| 2025-12-15 |
太平智远三个月定开股票发起式 |
1.1278 |
-2.09% |
| 2025-12-12 |
太平智远三个月定开股票发起式 |
1.1519 |
0.59% |
| 2025-12-11 |
太平智远三个月定开股票发起式 |
1.1451 |
-1.94% |
| 2025-12-10 |
太平智远三个月定开股票发起式 |
1.1678 |
0.67% |
| 2025-12-09 |
太平智远三个月定开股票发起式 |
1.1600 |
0.18% |
| 2025-12-08 |
太平智远三个月定开股票发起式 |
1.1579 |
2.37% |
| 2025-12-05 |
太平智远三个月定开股票发起式 |
1.1311 |
0.56% |
| 2025-12-04 |
太平智远三个月定开股票发起式 |
1.1248 |
1.72% |
| 2025-12-03 |
太平智远三个月定开股票发起式 |
1.1058 |
-0.40% |
| 2025-12-02 |
太平智远三个月定开股票发起式 |
1.1102 |
-0.95% |
| 2025-12-01 |
太平智远三个月定开股票发起式 |
1.1209 |
1.80% |
| 2025-11-28 |
太平智远三个月定开股票发起式 |
1.1011 |
0.58% |
| 2025-11-27 |
太平智远三个月定开股票发起式 |
1.0948 |
-0.34% |
| 2025-11-26 |
太平智远三个月定开股票发起式 |
1.0985 |
3.00% |
| 2025-11-25 |
太平智远三个月定开股票发起式 |
1.0665 |
1.86% |
| 2025-11-24 |
太平智远三个月定开股票发起式 |
1.0470 |
-0.55% |
| 2025-11-21 |
太平智远三个月定开股票发起式 |
1.0528 |
-3.94% |
| 2025-11-20 |
太平智远三个月定开股票发起式 |
1.0960 |
-0.36% |
| 2025-11-19 |
太平智远三个月定开股票发起式 |
1.1000 |
0.75% |
| 2025-11-18 |
太平智远三个月定开股票发起式 |
1.0918 |
-0.79% |
| 2025-11-17 |
太平智远三个月定开股票发起式 |
1.1005 |
0.34% |
