今年以来太平智远三个月定开股票发起式|太平智远三个月定期开放股票发起式基金净值查询
查询指定日期范围太平智远三个月定开股票发起式013414净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-17 |
太平智远三个月定开股票发起式 |
1.1323 |
-0.51% |
| 2026-09-16 |
太平智远三个月定开股票发起式 |
1.1381 |
1.46% |
| 2026-09-15 |
太平智远三个月定开股票发起式 |
1.1217 |
-0.58% |
| 2026-09-14 |
太平智远三个月定开股票发起式 |
1.1283 |
-1.38% |
| 2026-09-11 |
太平智远三个月定开股票发起式 |
1.1439 |
-0.31% |
| 2026-09-10 |
太平智远三个月定开股票发起式 |
1.1474 |
-0.91% |
| 2026-09-09 |
太平智远三个月定开股票发起式 |
1.1579 |
0.42% |
| 2026-09-08 |
太平智远三个月定开股票发起式 |
1.1530 |
-0.41% |
| 2026-09-07 |
太平智远三个月定开股票发起式 |
1.1577 |
1.79% |
| 2026-09-04 |
太平智远三个月定开股票发起式 |
1.1373 |
-0.25% |
| 2026-09-03 |
太平智远三个月定开股票发起式 |
1.1402 |
0.19% |
| 2026-09-02 |
太平智远三个月定开股票发起式 |
1.1380 |
-1.56% |
| 2026-09-01 |
太平智远三个月定开股票发起式 |
1.1560 |
-0.76% |
| 2026-08-31 |
太平智远三个月定开股票发起式 |
1.1648 |
0.40% |
| 2026-08-28 |
太平智远三个月定开股票发起式 |
1.1602 |
-0.60% |
| 2026-08-27 |
太平智远三个月定开股票发起式 |
1.1672 |
1.31% |
| 2026-08-26 |
太平智远三个月定开股票发起式 |
1.1521 |
0.74% |
| 2026-08-25 |
太平智远三个月定开股票发起式 |
1.1436 |
0.17% |
| 2026-08-24 |
太平智远三个月定开股票发起式 |
1.1417 |
-2.79% |
| 2026-08-21 |
太平智远三个月定开股票发起式 |
1.1745 |
1.07% |
| 2026-08-20 |
太平智远三个月定开股票发起式 |
1.1621 |
0.25% |
| 2026-08-19 |
太平智远三个月定开股票发起式 |
1.1592 |
-4.36% |
| 2026-08-18 |
太平智远三个月定开股票发起式 |
1.2121 |
-0.99% |
| 2026-08-17 |
太平智远三个月定开股票发起式 |
1.2241 |
3.09% |
| 2026-08-14 |
太平智远三个月定开股票发起式 |
1.1874 |
-0.13% |
| 2026-08-13 |
太平智远三个月定开股票发起式 |
1.1890 |
0.27% |
| 2026-08-12 |
太平智远三个月定开股票发起式 |
1.1858 |
1.23% |
| 2026-08-11 |
太平智远三个月定开股票发起式 |
1.1714 |
-0.71% |
| 2026-08-10 |
太平智远三个月定开股票发起式 |
1.1798 |
-0.93% |
| 2026-08-07 |
太平智远三个月定开股票发起式 |
1.1908 |
1.64% |
| 2026-08-06 |
太平智远三个月定开股票发起式 |
1.1716 |
-0.21% |
| 2026-08-05 |
太平智远三个月定开股票发起式 |
1.1741 |
1.53% |
| 2026-08-04 |
太平智远三个月定开股票发起式 |
1.1564 |
4.20% |
| 2026-08-03 |
太平智远三个月定开股票发起式 |
1.1098 |
-1.24% |
| 2026-07-31 |
太平智远三个月定开股票发起式 |
1.1237 |
2.65% |
| 2026-07-30 |
太平智远三个月定开股票发起式 |
1.0947 |
-4.64% |
| 2026-07-29 |
太平智远三个月定开股票发起式 |
1.1480 |
0.16% |
| 2026-07-28 |
太平智远三个月定开股票发起式 |
1.1462 |
-7.58% |
| 2026-07-27 |
太平智远三个月定开股票发起式 |
1.2331 |
2.76% |
| 2026-07-24 |
太平智远三个月定开股票发起式 |
1.2000 |
-1.42% |
| 2026-07-23 |
太平智远三个月定开股票发起式 |
1.2173 |
-1.58% |
| 2026-07-22 |
太平智远三个月定开股票发起式 |
1.2369 |
-3.43% |
| 2026-07-21 |
太平智远三个月定开股票发起式 |
1.2793 |
8.35% |
| 2026-07-20 |
太平智远三个月定开股票发起式 |
1.1807 |
-1.71% |
| 2026-07-17 |
太平智远三个月定开股票发起式 |
1.2012 |
-9.59% |
| 2026-07-16 |
太平智远三个月定开股票发起式 |
1.3164 |
-3.51% |
| 2026-07-15 |
太平智远三个月定开股票发起式 |
1.3643 |
-2.63% |
| 2026-07-14 |
太平智远三个月定开股票发起式 |
1.4012 |
4.16% |
| 2026-07-13 |
太平智远三个月定开股票发起式 |
1.3452 |
-4.27% |
| 2026-07-10 |
太平智远三个月定开股票发起式 |
1.4052 |
-5.81% |
| 2026-07-09 |
太平智远三个月定开股票发起式 |
1.4868 |
6.09% |
| 2026-07-08 |
太平智远三个月定开股票发起式 |
1.4014 |
-1.41% |
| 2026-07-07 |
太平智远三个月定开股票发起式 |
1.4215 |
-0.50% |
| 2026-07-06 |
太平智远三个月定开股票发起式 |
1.4287 |
-2.16% |
| 2026-07-03 |
太平智远三个月定开股票发起式 |
1.4602 |
0.40% |
| 2026-07-02 |
太平智远三个月定开股票发起式 |
1.4544 |
-8.15% |
| 2026-07-01 |
太平智远三个月定开股票发起式 |
1.5729 |
-2.96% |
| 2026-06-30 |
太平智远三个月定开股票发起式 |
1.6194 |
3.64% |
| 2026-06-29 |
太平智远三个月定开股票发起式 |
1.5625 |
-0.21% |
| 2026-06-26 |
太平智远三个月定开股票发起式 |
1.5658 |
-4.06% |
| 2026-06-25 |
太平智远三个月定开股票发起式 |
1.6293 |
2.97% |
| 2026-06-24 |
太平智远三个月定开股票发起式 |
1.5823 |
3.78% |
| 2026-06-23 |
太平智远三个月定开股票发起式 |
1.5246 |
-3.66% |
| 2026-06-22 |
太平智远三个月定开股票发起式 |
1.5825 |
0.80% |
| 2026-06-18 |
太平智远三个月定开股票发起式 |
1.5700 |
2.95% |
| 2026-06-17 |
太平智远三个月定开股票发起式 |
1.5250 |
2.42% |
| 2026-06-16 |
太平智远三个月定开股票发起式 |
1.4890 |
1.03% |
| 2026-06-15 |
太平智远三个月定开股票发起式 |
1.4738 |
6.05% |
| 2026-06-12 |
太平智远三个月定开股票发起式 |
1.3897 |
0.02% |
| 2026-06-11 |
太平智远三个月定开股票发起式 |
1.3894 |
-0.13% |
| 2026-06-10 |
太平智远三个月定开股票发起式 |
1.3912 |
-2.96% |
| 2026-06-09 |
太平智远三个月定开股票发起式 |
1.4324 |
4.00% |
| 2026-06-08 |
太平智远三个月定开股票发起式 |
1.3773 |
-3.13% |
| 2026-06-05 |
太平智远三个月定开股票发起式 |
1.4218 |
-4.06% |
| 2026-06-04 |
太平智远三个月定开股票发起式 |
1.4795 |
1.10% |
| 2026-06-03 |
太平智远三个月定开股票发起式 |
1.4634 |
2.85% |
| 2026-06-02 |
太平智远三个月定开股票发起式 |
1.4228 |
3.15% |
| 2026-06-01 |
太平智远三个月定开股票发起式 |
1.3794 |
-3.59% |
| 2026-05-29 |
太平智远三个月定开股票发起式 |
1.4308 |
-2.42% |
| 2026-05-28 |
太平智远三个月定开股票发起式 |
1.4663 |
2.65% |
| 2026-05-27 |
太平智远三个月定开股票发起式 |
1.4284 |
-1.09% |
| 2026-05-26 |
太平智远三个月定开股票发起式 |
1.4442 |
1.25% |
| 2026-05-25 |
太平智远三个月定开股票发起式 |
1.4264 |
3.11% |
| 2026-05-22 |
太平智远三个月定开股票发起式 |
1.3834 |
3.49% |
| 2026-05-21 |
太平智远三个月定开股票发起式 |
1.3368 |
-3.11% |
| 2026-05-20 |
太平智远三个月定开股票发起式 |
1.3797 |
2.45% |
| 2026-05-19 |
太平智远三个月定开股票发起式 |
1.3467 |
0.12% |
| 2026-05-18 |
太平智远三个月定开股票发起式 |
1.3451 |
0.10% |
| 2026-05-15 |
太平智远三个月定开股票发起式 |
1.3438 |
-1.93% |
| 2026-05-14 |
太平智远三个月定开股票发起式 |
1.3703 |
-2.04% |
| 2026-05-13 |
太平智远三个月定开股票发起式 |
1.3989 |
1.70% |
| 2026-05-12 |
太平智远三个月定开股票发起式 |
1.3755 |
0.28% |
| 2026-05-11 |
太平智远三个月定开股票发起式 |
1.3717 |
2.40% |
| 2026-05-08 |
太平智远三个月定开股票发起式 |
1.3395 |
-1.22% |
| 2026-04-30 |
太平智远三个月定开股票发起式 |
1.2867 |
1.47% |
| 2026-04-29 |
太平智远三个月定开股票发起式 |
1.2680 |
1.41% |
| 2026-04-28 |
太平智远三个月定开股票发起式 |
1.2504 |
-1.25% |
| 2026-04-27 |
太平智远三个月定开股票发起式 |
1.2662 |
0.46% |
| 2026-04-24 |
太平智远三个月定开股票发起式 |
1.2604 |
0.50% |
| 2026-04-23 |
太平智远三个月定开股票发起式 |
1.2541 |
-1.56% |
| 2026-04-22 |
太平智远三个月定开股票发起式 |
1.2740 |
2.11% |
| 2026-04-21 |
太平智远三个月定开股票发起式 |
1.2477 |
0.52% |
| 2026-04-20 |
太平智远三个月定开股票发起式 |
1.2412 |
0.20% |
| 2026-04-17 |
太平智远三个月定开股票发起式 |
1.2387 |
1.10% |
| 2026-04-16 |
太平智远三个月定开股票发起式 |
1.2252 |
2.99% |
| 2026-04-15 |
太平智远三个月定开股票发起式 |
1.1896 |
-0.98% |
| 2026-04-14 |
太平智远三个月定开股票发起式 |
1.2014 |
1.63% |
| 2026-04-13 |
太平智远三个月定开股票发起式 |
1.1821 |
0.41% |
| 2026-04-10 |
太平智远三个月定开股票发起式 |
1.1773 |
2.01% |
| 2026-04-09 |
太平智远三个月定开股票发起式 |
1.1541 |
0.29% |
| 2026-04-08 |
太平智远三个月定开股票发起式 |
1.1508 |
4.36% |
| 2026-04-07 |
太平智远三个月定开股票发起式 |
1.1027 |
1.06% |
| 2026-04-03 |
太平智远三个月定开股票发起式 |
1.0911 |
0.14% |
| 2026-04-02 |
太平智远三个月定开股票发起式 |
1.0896 |
-1.51% |
| 2026-04-01 |
太平智远三个月定开股票发起式 |
1.1063 |
2.93% |
| 2026-03-31 |
太平智远三个月定开股票发起式 |
1.0748 |
-2.98% |
| 2026-03-30 |
太平智远三个月定开股票发起式 |
1.1078 |
0.05% |
| 2026-03-27 |
太平智远三个月定开股票发起式 |
1.1073 |
0.71% |
| 2026-03-26 |
太平智远三个月定开股票发起式 |
1.0995 |
-1.64% |
| 2026-03-25 |
太平智远三个月定开股票发起式 |
1.1178 |
2.21% |
| 2026-03-24 |
太平智远三个月定开股票发起式 |
1.0936 |
1.99% |
| 2026-03-23 |
太平智远三个月定开股票发起式 |
1.0723 |
-3.01% |
| 2026-03-20 |
太平智远三个月定开股票发起式 |
1.1056 |
-0.10% |
| 2026-03-19 |
太平智远三个月定开股票发起式 |
1.1067 |
-3.54% |
| 2026-03-18 |
太平智远三个月定开股票发起式 |
1.1459 |
1.86% |
| 2026-03-17 |
太平智远三个月定开股票发起式 |
1.1250 |
-2.51% |
| 2026-03-16 |
太平智远三个月定开股票发起式 |
1.1540 |
-0.32% |
| 2026-03-13 |
太平智远三个月定开股票发起式 |
1.1577 |
-1.65% |
| 2026-03-12 |
太平智远三个月定开股票发起式 |
1.1771 |
-1.65% |
| 2026-03-11 |
太平智远三个月定开股票发起式 |
1.1968 |
-0.04% |
| 2026-03-10 |
太平智远三个月定开股票发起式 |
1.1973 |
2.50% |
| 2026-03-09 |
太平智远三个月定开股票发起式 |
1.1681 |
-2.17% |
| 2026-03-06 |
太平智远三个月定开股票发起式 |
1.1940 |
-0.04% |
| 2026-03-05 |
太平智远三个月定开股票发起式 |
1.1945 |
1.30% |
| 2026-03-04 |
太平智远三个月定开股票发起式 |
1.1792 |
-1.24% |
| 2026-03-03 |
太平智远三个月定开股票发起式 |
1.1940 |
-3.94% |
| 2026-03-02 |
太平智远三个月定开股票发起式 |
1.2430 |
0.61% |
| 2026-02-27 |
太平智远三个月定开股票发起式 |
1.2355 |
-0.28% |
| 2026-02-26 |
太平智远三个月定开股票发起式 |
1.2390 |
-0.21% |
| 2026-02-25 |
太平智远三个月定开股票发起式 |
1.2416 |
1.31% |
| 2026-02-24 |
太平智远三个月定开股票发起式 |
1.2255 |
1.22% |
| 2026-02-13 |
太平智远三个月定开股票发起式 |
1.2107 |
-1.64% |
| 2026-02-12 |
太平智远三个月定开股票发起式 |
1.2309 |
0.37% |
| 2026-02-11 |
太平智远三个月定开股票发起式 |
1.2264 |
-0.52% |
| 2026-02-10 |
太平智远三个月定开股票发起式 |
1.2328 |
-0.31% |
| 2026-02-09 |
太平智远三个月定开股票发起式 |
1.2366 |
2.32% |
| 2026-02-06 |
太平智远三个月定开股票发起式 |
1.2086 |
-0.31% |
| 2026-02-05 |
太平智远三个月定开股票发起式 |
1.2123 |
-2.41% |
| 2026-02-04 |
太平智远三个月定开股票发起式 |
1.2423 |
-1.59% |
| 2026-02-03 |
太平智远三个月定开股票发起式 |
1.2624 |
2.49% |
| 2026-02-02 |
太平智远三个月定开股票发起式 |
1.2317 |
-4.46% |
| 2026-01-30 |
太平智远三个月定开股票发起式 |
1.2892 |
-0.99% |
| 2026-01-29 |
太平智远三个月定开股票发起式 |
1.3021 |
-1.71% |
| 2026-01-28 |
太平智远三个月定开股票发起式 |
1.3247 |
1.14% |
| 2026-01-27 |
太平智远三个月定开股票发起式 |
1.3098 |
1.07% |
| 2026-01-26 |
太平智远三个月定开股票发起式 |
1.2959 |
-1.17% |
| 2026-01-23 |
太平智远三个月定开股票发起式 |
1.3113 |
1.25% |
| 2026-01-22 |
太平智远三个月定开股票发起式 |
1.2951 |
1.16% |
| 2026-01-21 |
太平智远三个月定开股票发起式 |
1.2802 |
1.65% |
| 2026-01-20 |
太平智远三个月定开股票发起式 |
1.2594 |
-1.98% |
| 2026-01-19 |
太平智远三个月定开股票发起式 |
1.2848 |
-0.91% |
| 2026-01-16 |
太平智远三个月定开股票发起式 |
1.2966 |
1.08% |
| 2026-01-15 |
太平智远三个月定开股票发起式 |
1.2828 |
0.98% |
| 2026-01-14 |
太平智远三个月定开股票发起式 |
1.2704 |
0.98% |
| 2026-01-13 |
太平智远三个月定开股票发起式 |
1.2581 |
-0.86% |
| 2026-01-12 |
太平智远三个月定开股票发起式 |
1.2690 |
1.62% |
| 2026-01-09 |
太平智远三个月定开股票发起式 |
1.2488 |
0.83% |
| 2026-01-08 |
太平智远三个月定开股票发起式 |
1.2385 |
-0.90% |
| 2026-01-07 |
太平智远三个月定开股票发起式 |
1.2498 |
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