今年以来太平智远三个月定开股票发起式|太平智远三个月定期开放股票发起式基金净值查询
查询指定日期范围太平智远三个月定开股票发起式013414净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-16 |
太平智远三个月定开股票发起式 |
1.1046 |
-2.06% |
| 2025-12-15 |
太平智远三个月定开股票发起式 |
1.1278 |
-2.09% |
| 2025-12-12 |
太平智远三个月定开股票发起式 |
1.1519 |
0.59% |
| 2025-12-11 |
太平智远三个月定开股票发起式 |
1.1451 |
-1.94% |
| 2025-12-10 |
太平智远三个月定开股票发起式 |
1.1678 |
0.67% |
| 2025-12-09 |
太平智远三个月定开股票发起式 |
1.1600 |
0.18% |
| 2025-12-08 |
太平智远三个月定开股票发起式 |
1.1579 |
2.37% |
| 2025-12-05 |
太平智远三个月定开股票发起式 |
1.1311 |
0.56% |
| 2025-12-04 |
太平智远三个月定开股票发起式 |
1.1248 |
1.72% |
| 2025-12-03 |
太平智远三个月定开股票发起式 |
1.1058 |
-0.40% |
| 2025-12-02 |
太平智远三个月定开股票发起式 |
1.1102 |
-0.95% |
| 2025-12-01 |
太平智远三个月定开股票发起式 |
1.1209 |
1.80% |
| 2025-11-28 |
太平智远三个月定开股票发起式 |
1.1011 |
0.58% |
| 2025-11-27 |
太平智远三个月定开股票发起式 |
1.0948 |
-0.34% |
| 2025-11-26 |
太平智远三个月定开股票发起式 |
1.0985 |
3.00% |
| 2025-11-25 |
太平智远三个月定开股票发起式 |
1.0665 |
1.86% |
| 2025-11-24 |
太平智远三个月定开股票发起式 |
1.0470 |
-0.55% |
| 2025-11-21 |
太平智远三个月定开股票发起式 |
1.0528 |
-3.94% |
| 2025-11-20 |
太平智远三个月定开股票发起式 |
1.0960 |
-0.36% |
| 2025-11-19 |
太平智远三个月定开股票发起式 |
1.1000 |
0.75% |
| 2025-11-18 |
太平智远三个月定开股票发起式 |
1.0918 |
-0.79% |
| 2025-11-17 |
太平智远三个月定开股票发起式 |
1.1005 |
0.34% |
| 2025-11-14 |
太平智远三个月定开股票发起式 |
1.0968 |
-2.24% |
| 2025-11-13 |
太平智远三个月定开股票发起式 |
1.1219 |
1.84% |
| 2025-11-12 |
太平智远三个月定开股票发起式 |
1.1016 |
-0.16% |
| 2025-11-11 |
太平智远三个月定开股票发起式 |
1.1034 |
-1.62% |
| 2025-11-10 |
太平智远三个月定开股票发起式 |
1.1216 |
-2.03% |
| 2025-11-07 |
太平智远三个月定开股票发起式 |
1.1444 |
-1.98% |
| 2025-11-06 |
太平智远三个月定开股票发起式 |
1.1675 |
3.62% |
| 2025-11-05 |
太平智远三个月定开股票发起式 |
1.1267 |
0.30% |
| 2025-11-04 |
太平智远三个月定开股票发起式 |
1.1233 |
-2.45% |
| 2025-11-03 |
太平智远三个月定开股票发起式 |
1.1515 |
-0.55% |
| 2025-10-31 |
太平智远三个月定开股票发起式 |
1.1579 |
-2.99% |
| 2025-10-30 |
太平智远三个月定开股票发起式 |
1.1936 |
-2.17% |
| 2025-10-29 |
太平智远三个月定开股票发起式 |
1.2201 |
1.48% |
| 2025-10-28 |
太平智远三个月定开股票发起式 |
1.2023 |
-0.60% |
| 2025-10-27 |
太平智远三个月定开股票发起式 |
1.2096 |
2.45% |
| 2025-10-24 |
太平智远三个月定开股票发起式 |
1.1807 |
4.64% |
| 2025-10-23 |
太平智远三个月定开股票发起式 |
1.1283 |
-1.01% |
| 2025-10-22 |
太平智远三个月定开股票发起式 |
1.1398 |
-0.27% |
| 2025-10-21 |
太平智远三个月定开股票发起式 |
1.1429 |
3.10% |
| 2025-10-20 |
太平智远三个月定开股票发起式 |
1.1085 |
2.04% |
| 2025-10-17 |
太平智远三个月定开股票发起式 |
1.0863 |
-3.55% |
| 2025-10-16 |
太平智远三个月定开股票发起式 |
1.1263 |
-0.53% |
| 2025-10-15 |
太平智远三个月定开股票发起式 |
1.1323 |
2.47% |
| 2025-10-14 |
太平智远三个月定开股票发起式 |
1.1050 |
-6.71% |
| 2025-10-13 |
太平智远三个月定开股票发起式 |
1.1791 |
-0.68% |
| 2025-10-10 |
太平智远三个月定开股票发起式 |
1.1872 |
-3.70% |
| 2025-10-09 |
太平智远三个月定开股票发起式 |
1.2328 |
0.64% |
| 2025-09-30 |
太平智远三个月定开股票发起式 |
1.2249 |
1.39% |
| 2025-09-29 |
太平智远三个月定开股票发起式 |
1.2081 |
2.97% |
| 2025-09-26 |
太平智远三个月定开股票发起式 |
1.1733 |
-2.44% |
| 2025-09-25 |
太平智远三个月定开股票发起式 |
1.2027 |
1.29% |
| 2025-09-24 |
太平智远三个月定开股票发起式 |
1.1874 |
0.64% |
| 2025-09-23 |
太平智远三个月定开股票发起式 |
1.1798 |
-0.51% |
| 2025-09-22 |
太平智远三个月定开股票发起式 |
1.1858 |
2.18% |
| 2025-09-19 |
太平智远三个月定开股票发起式 |
1.1605 |
-1.07% |
| 2025-09-18 |
太平智远三个月定开股票发起式 |
1.1731 |
0.72% |
| 2025-09-17 |
太平智远三个月定开股票发起式 |
1.1647 |
0.54% |
| 2025-09-16 |
太平智远三个月定开股票发起式 |
1.1585 |
1.14% |
| 2025-09-15 |
太平智远三个月定开股票发起式 |
1.1454 |
0.21% |
| 2025-09-12 |
太平智远三个月定开股票发起式 |
1.1430 |
-0.54% |
| 2025-09-11 |
太平智远三个月定开股票发起式 |
1.1492 |
3.78% |
| 2025-09-10 |
太平智远三个月定开股票发起式 |
1.1073 |
1.63% |
| 2025-09-09 |
太平智远三个月定开股票发起式 |
1.0895 |
0.17% |
| 2025-09-08 |
太平智远三个月定开股票发起式 |
1.0877 |
-0.87% |
| 2025-09-05 |
太平智远三个月定开股票发起式 |
1.0973 |
5.20% |
| 2025-09-04 |
太平智远三个月定开股票发起式 |
1.0431 |
-7.00% |
| 2025-09-03 |
太平智远三个月定开股票发起式 |
1.1216 |
1.07% |
| 2025-09-02 |
太平智远三个月定开股票发起式 |
1.1097 |
-1.43% |
| 2025-09-01 |
太平智远三个月定开股票发起式 |
1.1258 |
3.27% |
| 2025-08-29 |
太平智远三个月定开股票发起式 |
1.0902 |
2.22% |
| 2025-08-28 |
太平智远三个月定开股票发起式 |
1.0665 |
3.60% |
| 2025-08-27 |
太平智远三个月定开股票发起式 |
1.0294 |
-0.84% |
| 2025-08-26 |
太平智远三个月定开股票发起式 |
1.0381 |
-1.84% |
| 2025-08-25 |
太平智远三个月定开股票发起式 |
1.0576 |
3.73% |
| 2025-08-22 |
太平智远三个月定开股票发起式 |
1.0196 |
3.20% |
| 2025-08-21 |
太平智远三个月定开股票发起式 |
0.9880 |
0.17% |
| 2025-08-20 |
太平智远三个月定开股票发起式 |
0.9863 |
-0.85% |
| 2025-08-19 |
太平智远三个月定开股票发起式 |
0.9948 |
0.94% |
| 2025-08-18 |
太平智远三个月定开股票发起式 |
0.9855 |
1.58% |
| 2025-08-15 |
太平智远三个月定开股票发起式 |
0.9702 |
1.49% |
| 2025-08-14 |
太平智远三个月定开股票发起式 |
0.9560 |
-1.22% |
| 2025-08-13 |
太平智远三个月定开股票发起式 |
0.9678 |
3.85% |
| 2025-08-12 |
太平智远三个月定开股票发起式 |
0.9319 |
0.42% |
| 2025-08-11 |
太平智远三个月定开股票发起式 |
0.9280 |
0.34% |
| 2025-08-08 |
太平智远三个月定开股票发起式 |
0.9249 |
-1.01% |
| 2025-08-07 |
太平智远三个月定开股票发起式 |
0.9343 |
-1.25% |
| 2025-08-06 |
太平智远三个月定开股票发起式 |
0.9461 |
1.33% |
| 2025-08-05 |
太平智远三个月定开股票发起式 |
0.9337 |
1.27% |
| 2025-08-04 |
太平智远三个月定开股票发起式 |
0.9220 |
1.95% |
| 2025-08-01 |
太平智远三个月定开股票发起式 |
0.9044 |
-1.83% |
| 2025-07-31 |
太平智远三个月定开股票发起式 |
0.9213 |
0.27% |
| 2025-07-30 |
太平智远三个月定开股票发起式 |
0.9188 |
-1.72% |
| 2025-07-29 |
太平智远三个月定开股票发起式 |
0.9349 |
2.53% |
| 2025-07-28 |
太平智远三个月定开股票发起式 |
0.9118 |
2.38% |
| 2025-07-25 |
太平智远三个月定开股票发起式 |
0.8906 |
-0.18% |
| 2025-07-24 |
太平智远三个月定开股票发起式 |
0.8922 |
0.64% |
| 2025-07-23 |
太平智远三个月定开股票发起式 |
0.8865 |
0.69% |
| 2025-07-22 |
太平智远三个月定开股票发起式 |
0.8804 |
-0.36% |
| 2025-07-21 |
太平智远三个月定开股票发起式 |
0.8836 |
-0.39% |
| 2025-07-18 |
太平智远三个月定开股票发起式 |
0.8871 |
0.46% |
| 2025-07-17 |
太平智远三个月定开股票发起式 |
0.8830 |
3.27% |
| 2025-07-16 |
太平智远三个月定开股票发起式 |
0.8550 |
0.96% |
| 2025-07-15 |
太平智远三个月定开股票发起式 |
0.8469 |
2.73% |
| 2025-07-14 |
太平智远三个月定开股票发起式 |
0.8244 |
1.23% |
| 2025-07-11 |
太平智远三个月定开股票发起式 |
0.8144 |
0.37% |
| 2025-07-10 |
太平智远三个月定开股票发起式 |
0.8114 |
-0.45% |
| 2025-07-09 |
太平智远三个月定开股票发起式 |
0.8151 |
-0.07% |
| 2025-07-08 |
太平智远三个月定开股票发起式 |
0.8157 |
1.43% |
| 2025-07-07 |
太平智远三个月定开股票发起式 |
0.8042 |
-1.28% |
| 2025-07-04 |
太平智远三个月定开股票发起式 |
0.8146 |
0.33% |
| 2025-07-03 |
太平智远三个月定开股票发起式 |
0.8119 |
0.97% |
| 2025-07-02 |
太平智远三个月定开股票发起式 |
0.8041 |
-1.51% |
| 2025-07-01 |
太平智远三个月定开股票发起式 |
0.8164 |
-0.04% |
| 2025-06-30 |
太平智远三个月定开股票发起式 |
0.8167 |
2.06% |
| 2025-06-27 |
太平智远三个月定开股票发起式 |
0.8002 |
-0.34% |
| 2025-06-26 |
太平智远三个月定开股票发起式 |
0.8029 |
-0.19% |
| 2025-06-25 |
太平智远三个月定开股票发起式 |
0.8044 |
1.71% |
| 2025-06-24 |
太平智远三个月定开股票发起式 |
0.7909 |
2.33% |
| 2025-06-23 |
太平智远三个月定开股票发起式 |
0.7729 |
0.98% |
| 2025-06-20 |
太平智远三个月定开股票发起式 |
0.7654 |
-1.58% |
| 2025-06-19 |
太平智远三个月定开股票发起式 |
0.7777 |
-1.79% |
| 2025-06-18 |
太平智远三个月定开股票发起式 |
0.7919 |
0.87% |
| 2025-06-17 |
太平智远三个月定开股票发起式 |
0.7851 |
-1.70% |
| 2025-06-16 |
太平智远三个月定开股票发起式 |
0.7987 |
0.15% |
| 2025-06-13 |
太平智远三个月定开股票发起式 |
0.7975 |
-1.48% |
| 2025-06-12 |
太平智远三个月定开股票发起式 |
0.8095 |
2.09% |
| 2025-06-11 |
太平智远三个月定开股票发起式 |
0.7929 |
0.03% |
| 2025-06-10 |
太平智远三个月定开股票发起式 |
0.7927 |
-0.95% |
| 2025-06-09 |
太平智远三个月定开股票发起式 |
0.8003 |
1.28% |
| 2025-06-06 |
太平智远三个月定开股票发起式 |
0.7902 |
-0.69% |
| 2025-06-05 |
太平智远三个月定开股票发起式 |
0.7957 |
0.34% |
| 2025-06-04 |
太平智远三个月定开股票发起式 |
0.7930 |
1.95% |
| 2025-06-03 |
太平智远三个月定开股票发起式 |
0.7778 |
0.67% |
| 2025-05-30 |
太平智远三个月定开股票发起式 |
0.7726 |
-1.08% |
| 2025-05-29 |
太平智远三个月定开股票发起式 |
0.7810 |
0.87% |
| 2025-05-28 |
太平智远三个月定开股票发起式 |
0.7743 |
0.22% |
| 2025-05-27 |
太平智远三个月定开股票发起式 |
0.7726 |
-0.52% |
| 2025-05-26 |
太平智远三个月定开股票发起式 |
0.7766 |
-1.25% |
| 2025-05-23 |
太平智远三个月定开股票发起式 |
0.7864 |
0.04% |
| 2025-05-22 |
太平智远三个月定开股票发起式 |
0.7861 |
-0.95% |
| 2025-05-21 |
太平智远三个月定开股票发起式 |
0.7936 |
0.46% |
| 2025-05-20 |
太平智远三个月定开股票发起式 |
0.7900 |
0.74% |
| 2025-05-19 |
太平智远三个月定开股票发起式 |
0.7842 |
-0.75% |
| 2025-05-16 |
太平智远三个月定开股票发起式 |
0.7901 |
0.73% |
| 2025-05-15 |
太平智远三个月定开股票发起式 |
0.7844 |
-1.57% |
| 2025-05-14 |
太平智远三个月定开股票发起式 |
0.7969 |
0.16% |
| 2025-05-13 |
太平智远三个月定开股票发起式 |
0.7956 |
-0.69% |
| 2025-05-12 |
太平智远三个月定开股票发起式 |
0.8011 |
1.48% |
| 2025-05-09 |
太平智远三个月定开股票发起式 |
0.7894 |
-2.22% |
| 2025-05-08 |
太平智远三个月定开股票发起式 |
0.8073 |
0.57% |
| 2025-05-07 |
太平智远三个月定开股票发起式 |
0.8027 |
-1.07% |
| 2025-05-06 |
太平智远三个月定开股票发起式 |
0.8114 |
1.00% |
| 2025-04-30 |
太平智远三个月定开股票发起式 |
0.8034 |
2.30% |
| 2025-04-29 |
太平智远三个月定开股票发起式 |
0.7853 |
0.55% |
| 2025-04-28 |
太平智远三个月定开股票发起式 |
0.7810 |
-0.89% |
| 2025-04-25 |
太平智远三个月定开股票发起式 |
0.7880 |
-0.09% |
| 2025-04-24 |
太平智远三个月定开股票发起式 |
0.7887 |
0.38% |
| 2025-04-23 |
太平智远三个月定开股票发起式 |
0.7857 |
1.99% |
| 2025-04-22 |
太平智远三个月定开股票发起式 |
0.7704 |
-0.39% |
| 2025-04-21 |
太平智远三个月定开股票发起式 |
0.7734 |
2.68% |
| 2025-04-18 |
太平智远三个月定开股票发起式 |
0.7532 |
-0.83% |
| 2025-04-17 |
太平智远三个月定开股票发起式 |
0.7595 |
0.25% |
| 2025-04-16 |
太平智远三个月定开股票发起式 |
0.7576 |
-1.15% |
| 2025-04-15 |
太平智远三个月定开股票发起式 |
0.7664 |
-0.35% |
| 2025-04-14 |
太平智远三个月定开股票发起式 |
0.7691 |
1.68% |
| 2025-04-11 |
太平智远三个月定开股票发起式 |
0.7564 |
2.59% |
| 2025-04-10 |
太平智远三个月定开股票发起式 |
0.7373 |
2.90% |
| 2025-04-09 |
太平智远三个月定开股票发起式 |
0.7165 |
2.72% |
| 2025-04-08 |
太平智远三个月定开股票发起式 |
0.6975 |
-2.31% |
| 2025-04-07 |
太平智远三个月定开股票发起式 |
0.7140 |
-11.38% |
| 2025-04-03 |
太平智远三个月定开股票发起式 |
0.8057 |
-2.21% |
| 2025-04-02 |
太平智远三个月定开股票发起式 |
0.8239 |
0.54% |
| 2025-04-01 |
太平智远三个月定开股票发起式 |
0.8195 |
-0.88% |
| 2025-03-31 |
太平智远三个月定开股票发起式 |
0.8268 |
-0.43% |
| 2025-03-28 |
太平智远三个月定开股票发起式 |
0.8304 |
-0.80% |
| 2025-03-27 |
太平智远三个月定开股票发起式 |
0.8371 |
0.12% |
| 2025-03-26 |
太平智远三个月定开股票发起式 |
0.8361 |
0.82% |
| 2025-03-25 |
太平智远三个月定开股票发起式 |
0.8293 |
-2.69% |
| 2025-03-24 |
太平智远三个月定开股票发起式 |
0.8522 |
0.57% |
| 2025-03-21 |
太平智远三个月定开股票发起式 |
0.8474 |
-4.12% |
| 2025-03-20 |
太平智远三个月定开股票发起式 |
0.8838 |
-0.64% |
| 2025-03-19 |
太平智远三个月定开股票发起式 |
0.8895 |
-0.51% |
| 2025-03-18 |
太平智远三个月定开股票发起式 |
0.8941 |
0.77% |
| 2025-03-17 |
太平智远三个月定开股票发起式 |
0.8873 |
0.70% |
| 2025-03-14 |
太平智远三个月定开股票发起式 |
0.8811 |
2.85% |
| 2025-03-13 |
太平智远三个月定开股票发起式 |
0.8567 |
-3.01% |
| 2025-03-12 |
太平智远三个月定开股票发起式 |
0.8833 |
-0.39% |
| 2025-03-11 |
太平智远三个月定开股票发起式 |
0.8868 |
-0.26% |
| 2025-03-10 |
太平智远三个月定开股票发起式 |
0.8891 |
-0.92% |
| 2025-03-07 |
太平智远三个月定开股票发起式 |
0.8974 |
0.07% |
| 2025-03-06 |
太平智远三个月定开股票发起式 |
0.8968 |
1.77% |
| 2025-03-05 |
太平智远三个月定开股票发起式 |
0.8812 |
2.14% |
| 2025-03-04 |
太平智远三个月定开股票发起式 |
0.8627 |
2.06% |
| 2025-03-03 |
太平智远三个月定开股票发起式 |
0.8453 |
-2.04% |
| 2025-02-28 |
太平智远三个月定开股票发起式 |
0.8629 |
-5.47% |
| 2025-02-27 |
太平智远三个月定开股票发起式 |
0.9128 |
-0.84% |
| 2025-02-26 |
太平智远三个月定开股票发起式 |
0.9205 |
2.37% |
| 2025-02-25 |
太平智远三个月定开股票发起式 |
0.8992 |
0.14% |
| 2025-02-24 |
太平智远三个月定开股票发起式 |
0.8979 |
-0.03% |
| 2025-02-21 |
太平智远三个月定开股票发起式 |
0.8982 |
3.21% |
| 2025-02-20 |
太平智远三个月定开股票发起式 |
0.8703 |
0.51% |
| 2025-02-19 |
太平智远三个月定开股票发起式 |
0.8659 |
3.66% |
| 2025-02-18 |
太平智远三个月定开股票发起式 |
0.8353 |
-1.72% |
| 2025-02-17 |
太平智远三个月定开股票发起式 |
0.8499 |
1.57% |
| 2025-02-14 |
太平智远三个月定开股票发起式 |
0.8368 |
-0.08% |
| 2025-02-13 |
太平智远三个月定开股票发起式 |
0.8375 |
-3.09% |
| 2025-02-12 |
太平智远三个月定开股票发起式 |
0.8642 |
1.37% |
| 2025-02-11 |
太平智远三个月定开股票发起式 |
0.8525 |
-0.30% |
| 2025-02-10 |
太平智远三个月定开股票发起式 |
0.8551 |
0.21% |
| 2025-02-07 |
太平智远三个月定开股票发起式 |
0.8533 |
0.32% |
| 2025-02-06 |
太平智远三个月定开股票发起式 |
0.8506 |
3.64% |
| 2025-02-05 |
太平智远三个月定开股票发起式 |
0.8207 |
1.65% |
| 2025-01-27 |
太平智远三个月定开股票发起式 |
0.8074 |
-2.45% |
| 2025-01-24 |
太平智远三个月定开股票发起式 |
0.8277 |
2.29% |
| 2025-01-23 |
太平智远三个月定开股票发起式 |
0.8092 |
-1.84% |
| 2025-01-22 |
太平智远三个月定开股票发起式 |
0.8244 |
0.15% |
| 2025-01-21 |
太平智远三个月定开股票发起式 |
0.8232 |
2.93% |
| 2025-01-20 |
太平智远三个月定开股票发起式 |
0.7998 |
0.90% |
| 2025-01-17 |
太平智远三个月定开股票发起式 |
0.7927 |
1.01% |
| 2025-01-16 |
太平智远三个月定开股票发起式 |
0.7848 |
-1.52% |
| 2025-01-15 |
太平智远三个月定开股票发起式 |
0.7969 |
-0.05% |
| 2025-01-14 |
太平智远三个月定开股票发起式 |
0.7973 |
4.02% |
| 2025-01-13 |
太平智远三个月定开股票发起式 |
0.7665 |
-1.26% |
| 2025-01-10 |
太平智远三个月定开股票发起式 |
0.7763 |
-0.72% |
| 2025-01-09 |
太平智远三个月定开股票发起式 |
0.7819 |
1.22% |
| 2025-01-08 |
太平智远三个月定开股票发起式 |
0.7725 |
0.31% |
| 2025-01-07 |
太平智远三个月定开股票发起式 |
0.7701 |
2.67% |
| 2025-01-06 |
太平智远三个月定开股票发起式 |
0.7501 |
-0.53% |
| 2025-01-03 |
太平智远三个月定开股票发起式 |
0.7541 |
-2.73% |
| 2025-01-02 |
太平智远三个月定开股票发起式 |
0.7753 |
-2.82% |
