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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2024-05-10 | 太平智远三个月定期开放股票发起式 | 0.7824 | -0.03% |
| 2024-05-09 | 太平智远三个月定期开放股票发起式 | 0.7826 | 0.93% |
| 2024-05-08 | 太平智远三个月定期开放股票发起式 | 0.7754 | -0.79% |
| 2024-05-07 | 太平智远三个月定期开放股票发起式 | 0.7816 | -0.53% |
| 2024-05-06 | 太平智远三个月定期开放股票发起式 | 0.7858 | 0.68% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 太平MSCI香港价值增强A | 1.1516 | 3.62% |
| 太平MSCI香港价值增强C | 1.1263 | 3.62% |
| 太平价值增长股票A | 0.8292 | 1.83% |
| 太平价值增长股票C | 0.8166 | 1.83% |
| 太平睿享混合A | 1.0229 | 0.46% |
| 太平睿享混合C | 1.0094 | 0.45% |
| 太平丰泰一年定开债券发起式 | 1.0419 | 0.39% |
| 太平丰和一年定开债券发起式 | 0.9740 | 0.28% |
| 太平丰润一年定开债券发起式 | 0.9660 | 0.15% |
| 太平恒泽63个月定开 | 1.0574 | 0.10% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 中庚港股通价值18个月封闭股票 | 0.9193 | 6.44% |
| 工银产业升级股票A | 1.0668 | 4.54% |
| 工银产业升级股票C | 1.0304 | 4.53% |
| 工银国家战略股票 | 1.7280 | 3.29% |
| 中银港股通优势成长股票 | 0.6236 | 3.28% |
| 前海开源港股通股息率50强 | 1.0232 | 3.18% |
| 国投瑞银港股通6个月定开股票 | 0.7981 | 2.89% |
| 银华智能建造股票发起式 | 0.4961 | 2.82% |
| 易方达金融行业股票发起式A | 1.1214 | 2.69% |
| 易方达金融行业股票发起式C | 1.1174 | 2.69% |
