近一月恒生前海高端制造混合C基金净值查询
查询指定日期范围恒生前海高端制造混合C013384净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-16 |
恒生前海高端制造混合C |
0.9842 |
-2.32% |
| 2025-12-15 |
恒生前海高端制造混合C |
1.0076 |
-1.37% |
| 2025-12-12 |
恒生前海高端制造混合C |
1.0216 |
1.61% |
| 2025-12-11 |
恒生前海高端制造混合C |
1.0054 |
-1.70% |
| 2025-12-10 |
恒生前海高端制造混合C |
1.0228 |
0.47% |
| 2025-12-09 |
恒生前海高端制造混合C |
1.0180 |
1.64% |
| 2025-12-08 |
恒生前海高端制造混合C |
1.0016 |
3.47% |
| 2025-12-05 |
恒生前海高端制造混合C |
0.9680 |
1.38% |
| 2025-12-04 |
恒生前海高端制造混合C |
0.9548 |
0.60% |
| 2025-12-03 |
恒生前海高端制造混合C |
0.9491 |
-0.93% |
| 2025-12-02 |
恒生前海高端制造混合C |
0.9580 |
-0.79% |
| 2025-12-01 |
恒生前海高端制造混合C |
0.9656 |
1.32% |
| 2025-11-28 |
恒生前海高端制造混合C |
0.9530 |
0.42% |
| 2025-11-27 |
恒生前海高端制造混合C |
0.9490 |
0.07% |
| 2025-11-26 |
恒生前海高端制造混合C |
0.9483 |
2.30% |
| 2025-11-25 |
恒生前海高端制造混合C |
0.9270 |
3.47% |
| 2025-11-24 |
恒生前海高端制造混合C |
0.8959 |
1.60% |
| 2025-11-21 |
恒生前海高端制造混合C |
0.8818 |
-4.71% |
| 2025-11-20 |
恒生前海高端制造混合C |
0.9254 |
0.03% |
| 2025-11-19 |
恒生前海高端制造混合C |
0.9251 |
-0.69% |
| 2025-11-18 |
恒生前海高端制造混合C |
0.9315 |
-1.17% |
