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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2025-12-17 | 恒生前海高端制造混合C | 1.0172 | 3.35% |
| 2025-12-16 | 恒生前海高端制造混合C | 0.9842 | -2.32% |
| 2025-12-15 | 恒生前海高端制造混合C | 1.0076 | -1.37% |
| 2025-12-12 | 恒生前海高端制造混合C | 1.0216 | 1.61% |
| 2025-12-11 | 恒生前海高端制造混合C | 1.0054 | -1.70% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 恒生前海消费升级混合 | 1.2115 | 3.68% |
| 恒生前海高端制造混合A | 1.0315 | 3.36% |
| 恒生前海高端制造混合C | 1.0172 | 3.35% |
| 恒生前海沪港深新兴产业 | 1.3974 | 2.84% |
| 恒生前海港股通精选混合 | 0.8336 | 1.18% |
| 恒生前海恒源天利债券A | 1.2016 | 0.93% |
| 恒生前海恒源天利债券C | 1.1784 | 0.93% |
| 恒生前海瑞丰混合A | 1.0133 | 0.75% |
| 恒生前海瑞丰混合C | 1.0121 | 0.75% |
| 恒生恒锦裕利混合A | 1.2625 | 0.51% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 国寿精选 | 2.0359 | 7.67% |
| 国寿安保策略精选混合C | 1.4616 | 7.66% |
| 泰信发展 | 1.8890 | 7.33% |
| 华商龙头优势混合 | 1.5711 | 7.02% |
| 东方阿尔法瑞享混合发起A | 1.1459 | 6.95% |
| 东方阿尔法瑞享混合发起C | 1.1456 | 6.95% |
| 国投瑞银先进制造混合 | 2.7811 | 6.92% |
| 华泰柏瑞质量成长A | 1.7812 | 6.90% |
| 华泰柏瑞质量成长C | 1.7498 | 6.90% |
| 国投瑞银产业趋势混合A | 0.9341 | 6.83% |
