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大成中国优势混合(QDII)A基金净值查询(013363)

今年以来大成中国优势混合(QDII)A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围大成中国优势混合(QDII)A013363净值及计算阶段收益
今年以来013363基金累计收益率-15.87%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 大成中国优势混合(QDII)A 1.0959 -2.18%
2026-09-14 大成中国优势混合(QDII)A 1.1198 0.66%
2026-09-11 大成中国优势混合(QDII)A 1.1125 -2.53%
2026-09-10 大成中国优势混合(QDII)A 1.1407 -2.14%
2026-09-09 大成中国优势混合(QDII)A 1.1651 0.02%
2026-09-08 大成中国优势混合(QDII)A 1.1649 1.36%
2026-09-07 大成中国优势混合(QDII)A 1.1491 -0.98%
2026-09-04 大成中国优势混合(QDII)A 1.1604 -0.33%
2026-09-03 大成中国优势混合(QDII)A 1.1642 1.61%
2026-09-02 大成中国优势混合(QDII)A 1.1454 -0.89%
2026-09-01 大成中国优势混合(QDII)A 1.1557 -0.58%
2026-08-31 大成中国优势混合(QDII)A 1.1625 -2.94%
2026-08-28 大成中国优势混合(QDII)A 1.1967 0.07%
2026-08-27 大成中国优势混合(QDII)A 1.1959 -0.19%
2026-08-26 大成中国优势混合(QDII)A 1.1982 1.68%
2026-08-25 大成中国优势混合(QDII)A 1.1781 0.30%
2026-08-24 大成中国优势混合(QDII)A 1.1746 -1.11%
2026-08-21 大成中国优势混合(QDII)A 1.1876 1.61%
2026-08-20 大成中国优势混合(QDII)A 1.1685 2.93%
2026-08-19 大成中国优势混合(QDII)A 1.1343 -1.26%
2026-08-18 大成中国优势混合(QDII)A 1.1486 -0.47%
2026-08-17 大成中国优势混合(QDII)A 1.1540 1.48%
2026-08-14 大成中国优势混合(QDII)A 1.1369 -0.26%
2026-08-13 大成中国优势混合(QDII)A 1.1399 -1.52%
2026-08-12 大成中国优势混合(QDII)A 1.1572 -0.66%
2026-08-11 大成中国优势混合(QDII)A 1.1649 -1.01%
2026-08-10 大成中国优势混合(QDII)A 1.1767 1.23%
2026-08-07 大成中国优势混合(QDII)A 1.1622 3.32%
2026-08-06 大成中国优势混合(QDII)A 1.1236 0.24%
2026-08-05 大成中国优势混合(QDII)A 1.1209 2.71%
2026-08-04 大成中国优势混合(QDII)A 1.0905 1.00%
2026-08-03 大成中国优势混合(QDII)A 1.0796 -0.90%
2026-07-31 大成中国优势混合(QDII)A 1.0894 1.41%
2026-07-30 大成中国优势混合(QDII)A 1.0740 -2.01%
2026-07-29 大成中国优势混合(QDII)A 1.0956 0.28%
2026-07-28 大成中国优势混合(QDII)A 1.0925 -0.47%
2026-07-27 大成中国优势混合(QDII)A 1.0977 -0.67%
2026-07-24 大成中国优势混合(QDII)A 1.1051 -1.60%
2026-07-23 大成中国优势混合(QDII)A 1.1228 0.91%
2026-07-22 大成中国优势混合(QDII)A 1.1126 1.31%
2026-07-21 大成中国优势混合(QDII)A 1.0980 1.16%
2026-07-20 大成中国优势混合(QDII)A 1.0853 3.48%
2026-07-17 大成中国优势混合(QDII)A 1.0475 -6.28%
2026-07-16 大成中国优势混合(QDII)A 1.1133 0.21%
2026-07-15 大成中国优势混合(QDII)A 1.1110 1.66%
2026-07-14 大成中国优势混合(QDII)A 1.0926 1.35%
2026-07-13 大成中国优势混合(QDII)A 1.0778 -0.79%
2026-07-10 大成中国优势混合(QDII)A 1.0864 1.29%
2026-07-09 大成中国优势混合(QDII)A 1.0724 -0.99%
2026-07-08 大成中国优势混合(QDII)A 1.0831 0.44%
2026-07-07 大成中国优势混合(QDII)A 1.0784 -2.68%
2026-07-06 大成中国优势混合(QDII)A 1.1073 0.42%
2026-07-03 大成中国优势混合(QDII)A 1.1027 3.80%
2026-07-02 大成中国优势混合(QDII)A 1.0608 1.84%
2026-07-01 大成中国优势混合(QDII)A 1.0413 -0.08%
2026-06-30 大成中国优势混合(QDII)A 1.0421 0.14%
2026-06-29 大成中国优势混合(QDII)A 1.0406 4.16%
2026-06-26 大成中国优势混合(QDII)A 0.9973 -2.47%
2026-06-25 大成中国优势混合(QDII)A 1.0219 -2.25%
2026-06-24 大成中国优势混合(QDII)A 1.0449 0.96%
2026-06-23 大成中国优势混合(QDII)A 1.0349 -2.25%
2026-06-22 大成中国优势混合(QDII)A 1.0582 -0.61%
2026-06-18 大成中国优势混合(QDII)A 1.0647 -1.21%
2026-06-17 大成中国优势混合(QDII)A 1.0776 0.07%
2026-06-16 大成中国优势混合(QDII)A 1.0769 -2.56%
2026-06-15 大成中国优势混合(QDII)A 1.1045 2.29%
2026-06-12 大成中国优势混合(QDII)A 1.0792 2.59%
2026-06-11 大成中国优势混合(QDII)A 1.0513 0.47%
2026-06-10 大成中国优势混合(QDII)A 1.0464 -0.91%
2026-06-09 大成中国优势混合(QDII)A 1.0560 -0.79%
2026-06-08 大成中国优势混合(QDII)A 1.0644 -2.91%
2026-06-05 大成中国优势混合(QDII)A 1.0954 -2.15%
2026-06-04 大成中国优势混合(QDII)A 1.1189 -2.06%
2026-06-03 大成中国优势混合(QDII)A 1.1420 -1.59%
2026-06-02 大成中国优势混合(QDII)A 1.1602 0.99%
2026-06-01 大成中国优势混合(QDII)A 1.1488 -2.21%
2026-05-29 大成中国优势混合(QDII)A 1.1742 -0.06%
2026-05-28 大成中国优势混合(QDII)A 1.1749 -2.68%
2026-05-27 大成中国优势混合(QDII)A 1.2064 -0.53%
2026-05-26 大成中国优势混合(QDII)A 1.2128 1.84%
2026-05-25 大成中国优势混合(QDII)A 1.1905 -0.07%
2026-05-22 大成中国优势混合(QDII)A 1.1913 2.08%
2026-05-21 大成中国优势混合(QDII)A 1.1665 -0.67%
2026-05-20 大成中国优势混合(QDII)A 1.1744 0.70%
2026-05-19 大成中国优势混合(QDII)A 1.1662 -1.17%
2026-05-18 大成中国优势混合(QDII)A 1.1798 -2.25%
2026-05-15 大成中国优势混合(QDII)A 1.2064 -2.75%
2026-05-14 大成中国优势混合(QDII)A 1.2396 -1.76%
2026-05-13 大成中国优势混合(QDII)A 1.2614 -0.96%
2026-05-12 大成中国优势混合(QDII)A 1.2736 -0.09%
2026-05-11 大成中国优势混合(QDII)A 1.2748 -1.34%
2026-05-08 大成中国优势混合(QDII)A 1.2919 -0.28%
2026-05-07 大成中国优势混合(QDII)A 1.2955 1.57%
2026-04-29 大成中国优势混合(QDII)A 1.2822 1.07%
2026-04-28 大成中国优势混合(QDII)A 1.2686 -2.18%
2026-04-27 大成中国优势混合(QDII)A 1.2962 -0.62%
2026-04-24 大成中国优势混合(QDII)A 1.3043 0.96%
2026-04-23 大成中国优势混合(QDII)A 1.2918 -2.74%
2026-04-22 大成中国优势混合(QDII)A 1.3272 -0.33%
2026-04-21 大成中国优势混合(QDII)A 1.3316 0.05%
2026-04-20 大成中国优势混合(QDII)A 1.3310 -0.22%
2026-04-17 大成中国优势混合(QDII)A 1.3339 -1.16%
2026-04-16 大成中国优势混合(QDII)A 1.3495 1.06%
2026-04-15 大成中国优势混合(QDII)A 1.3353 1.51%
2026-04-14 大成中国优势混合(QDII)A 1.3151 1.15%
2026-04-13 大成中国优势混合(QDII)A 1.3001 -1.44%
2026-04-10 大成中国优势混合(QDII)A 1.3188 0.48%
2026-04-09 大成中国优势混合(QDII)A 1.3125 -1.05%
2026-04-08 大成中国优势混合(QDII)A 1.3263 2.95%
2026-04-07 大成中国优势混合(QDII)A 1.2872 -0.10%
2026-04-03 大成中国优势混合(QDII)A 1.2885 0.06%
2026-04-02 大成中国优势混合(QDII)A 1.2877 -1.23%
2026-04-01 大成中国优势混合(QDII)A 1.3036 4.27%
2026-03-31 大成中国优势混合(QDII)A 1.2480 -1.11%
2026-03-30 大成中国优势混合(QDII)A 1.2618 0.64%
2026-03-27 大成中国优势混合(QDII)A 1.2538 2.80%
2026-03-26 大成中国优势混合(QDII)A 1.2187 -2.08%
2026-03-25 大成中国优势混合(QDII)A 1.2441 1.11%
2026-03-24 大成中国优势混合(QDII)A 1.2303 3.75%
2026-03-23 大成中国优势混合(QDII)A 1.1842 -4.51%
2026-03-20 大成中国优势混合(QDII)A 1.2376 -1.33%
2026-03-19 大成中国优势混合(QDII)A 1.2540 -4.97%
2026-03-18 大成中国优势混合(QDII)A 1.3163 0.34%
2026-03-17 大成中国优势混合(QDII)A 1.3118 -0.81%
2026-03-16 大成中国优势混合(QDII)A 1.3225 0.14%
2026-03-13 大成中国优势混合(QDII)A 1.3206 -1.88%
2026-03-12 大成中国优势混合(QDII)A 1.3454 -1.17%
2026-03-11 大成中国优势混合(QDII)A 1.3611 -0.37%
2026-03-10 大成中国优势混合(QDII)A 1.3662 3.09%
2026-03-09 大成中国优势混合(QDII)A 1.3240 -1.66%
2026-03-06 大成中国优势混合(QDII)A 1.3460 1.17%
2026-03-05 大成中国优势混合(QDII)A 1.3303 -0.19%
2026-03-04 大成中国优势混合(QDII)A 1.3328 -0.86%
2026-03-03 大成中国优势混合(QDII)A 1.3443 -4.41%
2026-03-02 大成中国优势混合(QDII)A 1.4036 -1.06%
2026-02-27 大成中国优势混合(QDII)A 1.4186 0.76%
2026-02-26 大成中国优势混合(QDII)A 1.4079 -3.22%
2026-02-25 大成中国优势混合(QDII)A 1.4533 1.47%
2026-02-24 大成中国优势混合(QDII)A 1.4319 1.85%
2026-02-13 大成中国优势混合(QDII)A 1.4054 -2.63%
2026-02-12 大成中国优势混合(QDII)A 1.4423 -0.68%
2026-02-11 大成中国优势混合(QDII)A 1.4522 1.04%
2026-02-10 大成中国优势混合(QDII)A 1.4372 1.37%
2026-02-09 大成中国优势混合(QDII)A 1.4175 2.85%
2026-02-06 大成中国优势混合(QDII)A 1.3771 -0.76%
2026-02-05 大成中国优势混合(QDII)A 1.3877 -1.62%
2026-02-04 大成中国优势混合(QDII)A 1.4102 0.50%
2026-02-03 大成中国优势混合(QDII)A 1.4032 1.70%
2026-02-02 大成中国优势混合(QDII)A 1.3793 -2.61%
2026-01-30 大成中国优势混合(QDII)A 1.4153 -3.97%
2026-01-29 大成中国优势混合(QDII)A 1.4715 -0.40%
2026-01-28 大成中国优势混合(QDII)A 1.4774 1.91%
2026-01-27 大成中国优势混合(QDII)A 1.4492 0.40%
2026-01-26 大成中国优势混合(QDII)A 1.4434 -0.08%
2026-01-23 大成中国优势混合(QDII)A 1.4446 1.01%
2026-01-22 大成中国优势混合(QDII)A 1.4301 -0.56%
2026-01-21 大成中国优势混合(QDII)A 1.4381 1.20%
2026-01-20 大成中国优势混合(QDII)A 1.4209 -0.25%
2026-01-19 大成中国优势混合(QDII)A 1.4244 -1.63%
2026-01-16 大成中国优势混合(QDII)A 1.4476 -0.40%
2026-01-15 大成中国优势混合(QDII)A 1.4534 -0.90%
2026-01-14 大成中国优势混合(QDII)A 1.4666 1.02%
2026-01-13 大成中国优势混合(QDII)A 1.4517 1.02%
2026-01-12 大成中国优势混合(QDII)A 1.4370 1.13%
2026-01-09 大成中国优势混合(QDII)A 1.4209 0.95%
2026-01-08 大成中国优势混合(QDII)A 1.4075 0.10%
2026-01-07 大成中国优势混合(QDII)A 1.4061 0.88%
2026-01-06 大成中国优势混合(QDII)A 1.3938 1.46%
2026-01-05 大成中国优势混合(QDII)A 1.3734 3.08%
大成基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
大成品质医疗股票A 0.8645 1.91%
大成品质医疗股票C 0.8492 1.91%
大成健康产业混合A 1.3510 1.50%
恒生医疗ETF大成 1.5775 1.36%
大成医药健康股票A 0.6676 1.32%
大成医药健康股票C 0.6544 1.32%
大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A 0.9276 1.29%
大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C 0.9253 1.28%
大成核心趋势混合A 1.6415 0.84%
大成核心趋势混合C 1.6341 0.83%
QDII-混合偏股基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
东方红医疗创新混合(QDII)C 0.8777 0.60%
东方红医疗创新混合(QDII)A 0.8821 0.59%
富国医药精选混合(QDII)A 0.9769 0.40%
富国医药精选混合(QDII)C 0.9719 0.40%
富国港股精选混合(QDII)美元现汇 0.1328 -0.15%
富国港股精选混合(QDII)人民币 0.8972 -0.23%
易方达优质精选混合(QDII) 4.0125 -0.45%
南方港股数字经济混合发起(QDII)A 1.4620 2.89%
南方港股数字经济混合发起(QDII)C 1.4373 2.89%
华夏全球科技先锋混合(QDII)A(美元现汇) 0.3914 2.63%
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