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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2025-12-15 | 大成中国优势混合(QDII)A | 1.3700 | -1.84% |
| 2025-12-12 | 大成中国优势混合(QDII)A | 1.3952 | 2.29% |
| 2025-12-11 | 大成中国优势混合(QDII)A | 1.3632 | -1.14% |
| 2025-12-10 | 大成中国优势混合(QDII)A | 1.3788 | 0.82% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 大成绝对收益A | 0.7773 | 0.75% |
| 大成绝对收益C | 0.7157 | 0.75% |
| 大成北证50成份指数发起式A | 0.9913 | 0.51% |
| 大成北证50成份指数发起式C | 0.9899 | 0.51% |
| 大成内需增长混合A | 3.9420 | 0.13% |
| 大成消费主题混合A | 2.0329 | 0.07% |
| 大成稳康6个月持有期债券A | 1.0529 | 0.06% |
| 大成稳康6个月持有期债券C | 1.0507 | 0.06% |
| 大成惠明纯债债券A | 1.0845 | 0.03% |
| 大成惠福纯债债券A | 1.1678 | 0.03% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 易方达优质精选混合(QDII) | 5.3967 | -0.79% |
| 中欧港股数字经济混合发起(QDII)A | 1.5696 | -1.84% |
| 中欧港股数字经济混合发起(QDII)C | 1.5260 | -1.84% |
| 印度基金LOF | 1.4593 | 0.13% |
| 工银印度基金美元 | 0.2065 | 0.10% |
| 汇添富全球汽车产业升级(QDII)人民币A | 1.4167 | 0.10% |
| 汇添富全球汽车产业升级(QDII)人民币C | 1.3899 | 0.09% |
| 汇添富全球汽车产业升级(QDII)美元现汇 | 1.3792 | 0.07% |
| 汇添富全球汽车产业升级(QDII)美元现钞 | 1.3823 | 0.07% |
| 汇添富全球医疗混合(QDII)人民币 | 2.5719 | -0.10% |
