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大成中国优势混合(QDII)A基金净值查询(013363)

近一季大成中国优势混合(QDII)A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围大成中国优势混合(QDII)A013363净值及计算阶段收益
近一季013363基金累计收益率3.76%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 大成中国优势混合(QDII)A 1.0959 -2.18%
2026-09-14 大成中国优势混合(QDII)A 1.1198 0.66%
2026-09-11 大成中国优势混合(QDII)A 1.1125 -2.53%
2026-09-10 大成中国优势混合(QDII)A 1.1407 -2.14%
2026-09-09 大成中国优势混合(QDII)A 1.1651 0.02%
2026-09-08 大成中国优势混合(QDII)A 1.1649 1.36%
2026-09-07 大成中国优势混合(QDII)A 1.1491 -0.98%
2026-09-04 大成中国优势混合(QDII)A 1.1604 -0.33%
2026-09-03 大成中国优势混合(QDII)A 1.1642 1.61%
2026-09-02 大成中国优势混合(QDII)A 1.1454 -0.89%
2026-09-01 大成中国优势混合(QDII)A 1.1557 -0.58%
2026-08-31 大成中国优势混合(QDII)A 1.1625 -2.94%
2026-08-28 大成中国优势混合(QDII)A 1.1967 0.07%
2026-08-27 大成中国优势混合(QDII)A 1.1959 -0.19%
2026-08-26 大成中国优势混合(QDII)A 1.1982 1.68%
2026-08-25 大成中国优势混合(QDII)A 1.1781 0.30%
2026-08-24 大成中国优势混合(QDII)A 1.1746 -1.11%
2026-08-21 大成中国优势混合(QDII)A 1.1876 1.61%
2026-08-20 大成中国优势混合(QDII)A 1.1685 2.93%
2026-08-19 大成中国优势混合(QDII)A 1.1343 -1.26%
2026-08-18 大成中国优势混合(QDII)A 1.1486 -0.47%
2026-08-17 大成中国优势混合(QDII)A 1.1540 1.48%
2026-08-14 大成中国优势混合(QDII)A 1.1369 -0.26%
2026-08-13 大成中国优势混合(QDII)A 1.1399 -1.52%
2026-08-12 大成中国优势混合(QDII)A 1.1572 -0.66%
2026-08-11 大成中国优势混合(QDII)A 1.1649 -1.01%
2026-08-10 大成中国优势混合(QDII)A 1.1767 1.23%
2026-08-07 大成中国优势混合(QDII)A 1.1622 3.32%
2026-08-06 大成中国优势混合(QDII)A 1.1236 0.24%
2026-08-05 大成中国优势混合(QDII)A 1.1209 2.71%
2026-08-04 大成中国优势混合(QDII)A 1.0905 1.00%
2026-08-03 大成中国优势混合(QDII)A 1.0796 -0.90%
2026-07-31 大成中国优势混合(QDII)A 1.0894 1.41%
2026-07-30 大成中国优势混合(QDII)A 1.0740 -2.01%
2026-07-29 大成中国优势混合(QDII)A 1.0956 0.28%
2026-07-28 大成中国优势混合(QDII)A 1.0925 -0.47%
2026-07-27 大成中国优势混合(QDII)A 1.0977 -0.67%
2026-07-24 大成中国优势混合(QDII)A 1.1051 -1.60%
2026-07-23 大成中国优势混合(QDII)A 1.1228 0.91%
2026-07-22 大成中国优势混合(QDII)A 1.1126 1.31%
2026-07-21 大成中国优势混合(QDII)A 1.0980 1.16%
2026-07-20 大成中国优势混合(QDII)A 1.0853 3.48%
2026-07-17 大成中国优势混合(QDII)A 1.0475 -6.28%
2026-07-16 大成中国优势混合(QDII)A 1.1133 0.21%
2026-07-15 大成中国优势混合(QDII)A 1.1110 1.66%
2026-07-14 大成中国优势混合(QDII)A 1.0926 1.35%
2026-07-13 大成中国优势混合(QDII)A 1.0778 -0.79%
2026-07-10 大成中国优势混合(QDII)A 1.0864 1.29%
2026-07-09 大成中国优势混合(QDII)A 1.0724 -0.99%
2026-07-08 大成中国优势混合(QDII)A 1.0831 0.44%
2026-07-07 大成中国优势混合(QDII)A 1.0784 -2.68%
2026-07-06 大成中国优势混合(QDII)A 1.1073 0.42%
2026-07-03 大成中国优势混合(QDII)A 1.1027 3.80%
2026-07-02 大成中国优势混合(QDII)A 1.0608 1.84%
2026-07-01 大成中国优势混合(QDII)A 1.0413 -0.08%
2026-06-30 大成中国优势混合(QDII)A 1.0421 0.14%
2026-06-29 大成中国优势混合(QDII)A 1.0406 4.16%
2026-06-26 大成中国优势混合(QDII)A 0.9973 -2.47%
2026-06-25 大成中国优势混合(QDII)A 1.0219 -2.25%
2026-06-24 大成中国优势混合(QDII)A 1.0449 0.96%
2026-06-23 大成中国优势混合(QDII)A 1.0349 -2.25%
2026-06-22 大成中国优势混合(QDII)A 1.0582 -0.61%
2026-06-18 大成中国优势混合(QDII)A 1.0647 -1.21%
2026-06-17 大成中国优势混合(QDII)A 1.0776 0.07%
大成基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
大成专精特新混合A 1.0204 4.73%
大成专精特新混合C 0.9922 4.73%
大成中证芯片产业指数发起式A 2.7014 4.16%
大成中证芯片产业指数发起式C 2.6829 4.15%
创业板人工智能ETF大成 2.0755 3.78%
大成创业板人工智能ETF发起式联接A 1.3811 3.73%
大成创业板人工智能ETF发起式联接C 1.3773 3.72%
大成行业先锋混合C 1.4255 3.45%
大成行业先锋混合A 1.4627 3.44%
大成上证科创板综合指数增强A 1.6298 3.10%
QDII-混合偏股基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
富国港股精选混合(QDII)美元现汇 0.1330 0.68%
富国港股精选混合(QDII)人民币 0.8993 0.60%
东方红医疗创新混合(QDII)A 0.8769 0.15%
东方红医疗创新混合(QDII)C 0.8725 0.14%
易方达优质精选混合(QDII) 4.0306 -0.34%
富国医药精选混合(QDII)A 0.9730 -0.60%
富国医药精选混合(QDII)C 0.9680 -0.60%
摩根全球天然资源混合(QDII)C 1.6221 0.77%
摩根全球天然资源混合(QDII)A 1.6125 0.77%
华夏全球科技先锋混合(QDII)A(美元现汇) 0.3811 0.34%
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