近一月上银高质量优选9个月持有混合C|上银高质量优选9个月持有期混合C基金净值查询
查询指定日期范围上银高质量优选9个月持有混合C013359净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
上银高质量优选9个月持有混合C |
0.7516 |
-0.87% |
| 2026-09-14 |
上银高质量优选9个月持有混合C |
0.7582 |
-0.52% |
| 2026-09-11 |
上银高质量优选9个月持有混合C |
0.7622 |
-0.08% |
| 2026-09-10 |
上银高质量优选9个月持有混合C |
0.7628 |
-0.17% |
| 2026-09-09 |
上银高质量优选9个月持有混合C |
0.7641 |
0.20% |
| 2026-09-08 |
上银高质量优选9个月持有混合C |
0.7626 |
-0.44% |
| 2026-09-07 |
上银高质量优选9个月持有混合C |
0.7660 |
1.28% |
| 2026-09-04 |
上银高质量优选9个月持有混合C |
0.7563 |
-0.59% |
| 2026-09-03 |
上银高质量优选9个月持有混合C |
0.7608 |
0.26% |
| 2026-09-02 |
上银高质量优选9个月持有混合C |
0.7588 |
-1.00% |
| 2026-09-01 |
上银高质量优选9个月持有混合C |
0.7665 |
-0.27% |
| 2026-08-31 |
上银高质量优选9个月持有混合C |
0.7686 |
0.20% |
| 2026-08-28 |
上银高质量优选9个月持有混合C |
0.7671 |
-0.25% |
| 2026-08-27 |
上银高质量优选9个月持有混合C |
0.7690 |
1.06% |
| 2026-08-26 |
上银高质量优选9个月持有混合C |
0.7609 |
0.57% |
| 2026-08-25 |
上银高质量优选9个月持有混合C |
0.7566 |
-0.13% |
| 2026-08-24 |
上银高质量优选9个月持有混合C |
0.7576 |
-1.21% |
| 2026-08-21 |
上银高质量优选9个月持有混合C |
0.7669 |
0.45% |
| 2026-08-20 |
上银高质量优选9个月持有混合C |
0.7635 |
-0.16% |
| 2026-08-19 |
上银高质量优选9个月持有混合C |
0.7647 |
-2.64% |
| 2026-08-18 |
上银高质量优选9个月持有混合C |
0.7854 |
-0.72% |
| 2026-08-17 |
上银高质量优选9个月持有混合C |
0.7911 |
1.41% |
