今年以来上银高质量优选9个月持有混合C基金净值查询
查询指定日期范围上银高质量优选9个月持有期混合C013359净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-30 |
上银高质量优选9个月持有期混合C |
0.5902 |
-0.24% |
| 2024-04-29 |
上银高质量优选9个月持有期混合C |
0.5916 |
1.53% |
| 2024-04-26 |
上银高质量优选9个月持有期混合C |
0.5827 |
1.13% |
| 2024-04-25 |
上银高质量优选9个月持有期混合C |
0.5762 |
0.24% |
| 2024-04-24 |
上银高质量优选9个月持有期混合C |
0.5748 |
0.40% |
| 2024-04-23 |
上银高质量优选9个月持有期混合C |
0.5725 |
-0.23% |
| 2024-04-22 |
上银高质量优选9个月持有期混合C |
0.5738 |
0.38% |
| 2024-04-19 |
上银高质量优选9个月持有期混合C |
0.5716 |
-0.68% |
| 2024-04-18 |
上银高质量优选9个月持有期混合C |
0.5755 |
0.35% |
| 2024-04-17 |
上银高质量优选9个月持有期混合C |
0.5735 |
1.77% |
| 2024-04-16 |
上银高质量优选9个月持有期混合C |
0.5635 |
-1.05% |
| 2024-04-15 |
上银高质量优选9个月持有期混合C |
0.5695 |
1.06% |
| 2024-04-12 |
上银高质量优选9个月持有期混合C |
0.5635 |
-0.60% |
| 2024-04-11 |
上银高质量优选9个月持有期混合C |
0.5669 |
-0.05% |
| 2024-04-10 |
上银高质量优选9个月持有期混合C |
0.5672 |
-1.05% |
| 2024-04-09 |
上银高质量优选9个月持有期混合C |
0.5732 |
0.16% |
| 2024-04-08 |
上银高质量优选9个月持有期混合C |
0.5723 |
-1.29% |
| 2024-04-03 |
上银高质量优选9个月持有期混合C |
0.5798 |
-0.28% |
| 2024-04-02 |
上银高质量优选9个月持有期混合C |
0.5814 |
-0.31% |
| 2024-04-01 |
上银高质量优选9个月持有期混合C |
0.5832 |
1.16% |
| 2024-03-29 |
上银高质量优选9个月持有期混合C |
0.5765 |
0.28% |
| 2024-03-28 |
上银高质量优选9个月持有期混合C |
0.5749 |
0.61% |
| 2024-03-27 |
上银高质量优选9个月持有期混合C |
0.5714 |
-1.09% |
| 2024-03-26 |
上银高质量优选9个月持有期混合C |
0.5777 |
0.66% |
| 2024-03-25 |
上银高质量优选9个月持有期混合C |
0.5739 |
-0.81% |
| 2024-03-22 |
上银高质量优选9个月持有期混合C |
0.5786 |
-0.98% |
| 2024-03-21 |
上银高质量优选9个月持有期混合C |
0.5843 |
0.00% |
| 2024-03-20 |
上银高质量优选9个月持有期混合C |
0.5843 |
0.29% |
| 2024-03-19 |
上银高质量优选9个月持有期混合C |
0.5826 |
-0.55% |
| 2024-03-18 |
上银高质量优选9个月持有期混合C |
0.5858 |
0.79% |
| 2024-03-15 |
上银高质量优选9个月持有期混合C |
0.5812 |
0.17% |
| 2024-03-14 |
上银高质量优选9个月持有期混合C |
0.5802 |
-0.12% |
| 2024-03-13 |
上银高质量优选9个月持有期混合C |
0.5809 |
-0.77% |
| 2024-03-12 |
上银高质量优选9个月持有期混合C |
0.5854 |
0.93% |
| 2024-03-11 |
上银高质量优选9个月持有期混合C |
0.5800 |
1.38% |
| 2024-03-08 |
上银高质量优选9个月持有期混合C |
0.5721 |
0.40% |
| 2024-03-07 |
上银高质量优选9个月持有期混合C |
0.5698 |
-0.42% |
| 2024-03-06 |
上银高质量优选9个月持有期混合C |
0.5722 |
-0.30% |
| 2024-03-05 |
上银高质量优选9个月持有期混合C |
0.5739 |
-0.02% |
| 2024-03-04 |
上银高质量优选9个月持有期混合C |
0.5740 |
-0.09% |
| 2024-03-01 |
上银高质量优选9个月持有期混合C |
0.5745 |
0.49% |
| 2024-02-29 |
上银高质量优选9个月持有期混合C |
0.5717 |
2.09% |
| 2024-02-28 |
上银高质量优选9个月持有期混合C |
0.5600 |
-2.18% |
| 2024-02-27 |
上银高质量优选9个月持有期混合C |
0.5725 |
1.40% |
| 2024-02-26 |
上银高质量优选9个月持有期混合C |
0.5646 |
-0.67% |
| 2024-02-23 |
上银高质量优选9个月持有期混合C |
0.5684 |
0.44% |
| 2024-02-22 |
上银高质量优选9个月持有期混合C |
0.5659 |
0.93% |
| 2024-02-21 |
上银高质量优选9个月持有期混合C |
0.5607 |
0.85% |
| 2024-02-20 |
上银高质量优选9个月持有期混合C |
0.5560 |
0.56% |
| 2024-02-19 |
上银高质量优选9个月持有期混合C |
0.5529 |
0.60% |
| 2024-02-08 |
上银高质量优选9个月持有期混合C |
0.5496 |
0.97% |
| 2024-02-07 |
上银高质量优选9个月持有期混合C |
0.5443 |
1.27% |
| 2024-02-06 |
上银高质量优选9个月持有期混合C |
0.5375 |
3.17% |
| 2024-02-05 |
上银高质量优选9个月持有期混合C |
0.5210 |
-0.23% |
| 2024-02-02 |
上银高质量优选9个月持有期混合C |
0.5222 |
-1.45% |
| 2024-02-01 |
上银高质量优选9个月持有期混合C |
0.5299 |
-0.24% |
| 2024-01-31 |
上银高质量优选9个月持有期混合C |
0.5312 |
-1.25% |
| 2024-01-30 |
上银高质量优选9个月持有期混合C |
0.5379 |
-1.74% |
| 2024-01-29 |
上银高质量优选9个月持有期混合C |
0.5474 |
-0.87% |
| 2024-01-26 |
上银高质量优选9个月持有期混合C |
0.5522 |
-0.41% |
| 2024-01-25 |
上银高质量优选9个月持有期混合C |
0.5545 |
1.86% |
| 2024-01-24 |
上银高质量优选9个月持有期混合C |
0.5444 |
1.15% |
| 2024-01-23 |
上银高质量优选9个月持有期混合C |
0.5382 |
0.47% |
| 2024-01-22 |
上银高质量优选9个月持有期混合C |
0.5357 |
-2.21% |
| 2024-01-19 |
上银高质量优选9个月持有期混合C |
0.5478 |
-0.51% |
| 2024-01-18 |
上银高质量优选9个月持有期混合C |
0.5506 |
0.71% |
| 2024-01-17 |
上银高质量优选9个月持有期混合C |
0.5467 |
-1.87% |
| 2024-01-16 |
上银高质量优选9个月持有期混合C |
0.5571 |
0.25% |
| 2024-01-15 |
上银高质量优选9个月持有期混合C |
0.5557 |
0.07% |
| 2024-01-12 |
上银高质量优选9个月持有期混合C |
0.5553 |
-0.11% |
| 2024-01-11 |
上银高质量优选9个月持有期混合C |
0.5559 |
0.69% |
| 2024-01-10 |
上银高质量优选9个月持有期混合C |
0.5521 |
-0.09% |
| 2024-01-09 |
上银高质量优选9个月持有期混合C |
0.5526 |
0.29% |
| 2024-01-08 |
上银高质量优选9个月持有期混合C |
0.5510 |
-1.18% |
| 2024-01-05 |
上银高质量优选9个月持有期混合C |
0.5576 |
-0.62% |
| 2024-01-04 |
上银高质量优选9个月持有期混合C |
0.5611 |
-0.78% |
| 2024-01-03 |
上银高质量优选9个月持有期混合C |
0.5655 |
-0.33% |
| 2024-01-02 |
上银高质量优选9个月持有期混合C |
0.5674 |
-0.73% |
