近一年上银高质量优选9个月持有混合C|上银高质量优选9个月持有期混合C基金净值查询
查询指定日期范围上银高质量优选9个月持有混合C013359净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
上银高质量优选9个月持有混合C |
0.7516 |
-0.87% |
| 2026-09-14 |
上银高质量优选9个月持有混合C |
0.7582 |
-0.52% |
| 2026-09-11 |
上银高质量优选9个月持有混合C |
0.7622 |
-0.08% |
| 2026-09-10 |
上银高质量优选9个月持有混合C |
0.7628 |
-0.17% |
| 2026-09-09 |
上银高质量优选9个月持有混合C |
0.7641 |
0.20% |
| 2026-09-08 |
上银高质量优选9个月持有混合C |
0.7626 |
-0.44% |
| 2026-09-07 |
上银高质量优选9个月持有混合C |
0.7660 |
1.28% |
| 2026-09-04 |
上银高质量优选9个月持有混合C |
0.7563 |
-0.59% |
| 2026-09-03 |
上银高质量优选9个月持有混合C |
0.7608 |
0.26% |
| 2026-09-02 |
上银高质量优选9个月持有混合C |
0.7588 |
-1.00% |
| 2026-09-01 |
上银高质量优选9个月持有混合C |
0.7665 |
-0.27% |
| 2026-08-31 |
上银高质量优选9个月持有混合C |
0.7686 |
0.20% |
| 2026-08-28 |
上银高质量优选9个月持有混合C |
0.7671 |
-0.25% |
| 2026-08-27 |
上银高质量优选9个月持有混合C |
0.7690 |
1.06% |
| 2026-08-26 |
上银高质量优选9个月持有混合C |
0.7609 |
0.57% |
| 2026-08-25 |
上银高质量优选9个月持有混合C |
0.7566 |
-0.13% |
| 2026-08-24 |
上银高质量优选9个月持有混合C |
0.7576 |
-1.21% |
| 2026-08-21 |
上银高质量优选9个月持有混合C |
0.7669 |
0.45% |
| 2026-08-20 |
上银高质量优选9个月持有混合C |
0.7635 |
-0.16% |
| 2026-08-19 |
上银高质量优选9个月持有混合C |
0.7647 |
-2.64% |
| 2026-08-18 |
上银高质量优选9个月持有混合C |
0.7854 |
-0.72% |
| 2026-08-17 |
上银高质量优选9个月持有混合C |
0.7911 |
1.41% |
| 2026-08-14 |
上银高质量优选9个月持有混合C |
0.7801 |
0.22% |
| 2026-08-13 |
上银高质量优选9个月持有混合C |
0.7784 |
-0.23% |
| 2026-08-12 |
上银高质量优选9个月持有混合C |
0.7802 |
0.66% |
| 2026-08-11 |
上银高质量优选9个月持有混合C |
0.7751 |
-0.27% |
| 2026-08-10 |
上银高质量优选9个月持有混合C |
0.7772 |
0.17% |
| 2026-08-07 |
上银高质量优选9个月持有混合C |
0.7759 |
0.92% |
| 2026-08-06 |
上银高质量优选9个月持有混合C |
0.7688 |
-0.87% |
| 2026-08-05 |
上银高质量优选9个月持有混合C |
0.7755 |
0.27% |
| 2026-08-04 |
上银高质量优选9个月持有混合C |
0.7734 |
-0.10% |
| 2026-08-03 |
上银高质量优选9个月持有混合C |
0.7742 |
-0.78% |
| 2026-07-31 |
上银高质量优选9个月持有混合C |
0.7803 |
-0.32% |
| 2026-07-30 |
上银高质量优选9个月持有混合C |
0.7828 |
0.23% |
| 2026-07-29 |
上银高质量优选9个月持有混合C |
0.7810 |
1.02% |
| 2026-07-28 |
上银高质量优选9个月持有混合C |
0.7731 |
-1.20% |
| 2026-07-27 |
上银高质量优选9个月持有混合C |
0.7825 |
0.88% |
| 2026-07-24 |
上银高质量优选9个月持有混合C |
0.7757 |
-1.44% |
| 2026-07-23 |
上银高质量优选9个月持有混合C |
0.7870 |
0.23% |
| 2026-07-22 |
上银高质量优选9个月持有混合C |
0.7852 |
-0.36% |
| 2026-07-21 |
上银高质量优选9个月持有混合C |
0.7880 |
0.75% |
| 2026-07-20 |
上银高质量优选9个月持有混合C |
0.7821 |
1.92% |
| 2026-07-17 |
上银高质量优选9个月持有混合C |
0.7674 |
-2.29% |
| 2026-07-16 |
上银高质量优选9个月持有混合C |
0.7854 |
-0.61% |
| 2026-07-15 |
上银高质量优选9个月持有混合C |
0.7902 |
1.19% |
| 2026-07-14 |
上银高质量优选9个月持有混合C |
0.7809 |
1.95% |
| 2026-07-13 |
上银高质量优选9个月持有混合C |
0.7660 |
-0.91% |
| 2026-07-10 |
上银高质量优选9个月持有混合C |
0.7730 |
-0.62% |
| 2026-07-09 |
上银高质量优选9个月持有混合C |
0.7778 |
0.69% |
| 2026-07-08 |
上银高质量优选9个月持有混合C |
0.7725 |
-0.62% |
| 2026-07-07 |
上银高质量优选9个月持有混合C |
0.7773 |
-1.26% |
| 2026-07-06 |
上银高质量优选9个月持有混合C |
0.7872 |
0.50% |
| 2026-07-03 |
上银高质量优选9个月持有混合C |
0.7833 |
0.62% |
| 2026-07-02 |
上银高质量优选9个月持有混合C |
0.7785 |
-2.08% |
| 2026-07-01 |
上银高质量优选9个月持有混合C |
0.7950 |
0.33% |
| 2026-06-30 |
上银高质量优选9个月持有混合C |
0.7924 |
-0.11% |
| 2026-06-29 |
上银高质量优选9个月持有混合C |
0.7933 |
1.71% |
| 2026-06-26 |
上银高质量优选9个月持有混合C |
0.7800 |
-2.23% |
| 2026-06-25 |
上银高质量优选9个月持有混合C |
0.7978 |
1.21% |
| 2026-06-24 |
上银高质量优选9个月持有混合C |
0.7883 |
0.91% |
| 2026-06-23 |
上银高质量优选9个月持有混合C |
0.7812 |
-1.59% |
| 2026-06-22 |
上银高质量优选9个月持有混合C |
0.7938 |
2.56% |
| 2026-06-18 |
上银高质量优选9个月持有混合C |
0.7740 |
-0.40% |
| 2026-06-17 |
上银高质量优选9个月持有混合C |
0.7771 |
0.61% |
| 2026-06-16 |
上银高质量优选9个月持有混合C |
0.7724 |
-0.50% |
| 2026-06-15 |
上银高质量优选9个月持有混合C |
0.7763 |
1.30% |
| 2026-06-12 |
上银高质量优选9个月持有混合C |
0.7663 |
0.86% |
| 2026-06-11 |
上银高质量优选9个月持有混合C |
0.7598 |
-0.29% |
| 2026-06-10 |
上银高质量优选9个月持有混合C |
0.7620 |
-0.05% |
| 2026-06-09 |
上银高质量优选9个月持有混合C |
0.7624 |
1.28% |
| 2026-06-08 |
上银高质量优选9个月持有混合C |
0.7528 |
-1.52% |
| 2026-06-05 |
上银高质量优选9个月持有混合C |
0.7644 |
-1.36% |
| 2026-06-04 |
上银高质量优选9个月持有混合C |
0.7749 |
-0.39% |
| 2026-06-03 |
上银高质量优选9个月持有混合C |
0.7779 |
0.17% |
| 2026-06-02 |
上银高质量优选9个月持有混合C |
0.7766 |
0.75% |
| 2026-06-01 |
上银高质量优选9个月持有混合C |
0.7708 |
-0.43% |
| 2026-05-29 |
上银高质量优选9个月持有混合C |
0.7741 |
0.74% |
| 2026-05-28 |
上银高质量优选9个月持有混合C |
0.7684 |
-1.17% |
| 2026-05-27 |
上银高质量优选9个月持有混合C |
0.7775 |
-0.65% |
| 2026-05-26 |
上银高质量优选9个月持有混合C |
0.7826 |
0.18% |
| 2026-05-25 |
上银高质量优选9个月持有混合C |
0.7812 |
1.34% |
| 2026-05-22 |
上银高质量优选9个月持有混合C |
0.7709 |
0.80% |
| 2026-05-21 |
上银高质量优选9个月持有混合C |
0.7648 |
-1.07% |
| 2026-05-20 |
上银高质量优选9个月持有混合C |
0.7731 |
0.44% |
| 2026-05-19 |
上银高质量优选9个月持有混合C |
0.7697 |
-0.10% |
| 2026-05-18 |
上银高质量优选9个月持有混合C |
0.7705 |
-0.34% |
| 2026-05-15 |
上银高质量优选9个月持有混合C |
0.7731 |
-0.45% |
| 2026-05-14 |
上银高质量优选9个月持有混合C |
0.7766 |
-1.57% |
| 2026-05-13 |
上银高质量优选9个月持有混合C |
0.7890 |
0.18% |
| 2026-05-12 |
上银高质量优选9个月持有混合C |
0.7876 |
-0.78% |
| 2026-05-11 |
上银高质量优选9个月持有混合C |
0.7938 |
1.69% |
| 2026-05-08 |
上银高质量优选9个月持有混合C |
0.7806 |
-0.78% |
| 2026-04-30 |
上银高质量优选9个月持有混合C |
0.7757 |
-0.27% |
| 2026-04-29 |
上银高质量优选9个月持有混合C |
0.7778 |
0.59% |
| 2026-04-28 |
上银高质量优选9个月持有混合C |
0.7732 |
0.32% |
| 2026-04-27 |
上银高质量优选9个月持有混合C |
0.7707 |
-0.26% |
| 2026-04-24 |
上银高质量优选9个月持有混合C |
0.7727 |
-0.55% |
| 2026-04-23 |
上银高质量优选9个月持有混合C |
0.7770 |
-0.56% |
| 2026-04-22 |
上银高质量优选9个月持有混合C |
0.7814 |
0.39% |
| 2026-04-21 |
上银高质量优选9个月持有混合C |
0.7784 |
0.46% |
| 2026-04-20 |
上银高质量优选9个月持有混合C |
0.7748 |
0.06% |
| 2026-04-17 |
上银高质量优选9个月持有混合C |
0.7743 |
-0.96% |
| 2026-04-16 |
上银高质量优选9个月持有混合C |
0.7818 |
0.66% |
| 2026-04-15 |
上银高质量优选9个月持有混合C |
0.7767 |
0.08% |
| 2026-04-14 |
上银高质量优选9个月持有混合C |
0.7761 |
1.28% |
| 2026-04-13 |
上银高质量优选9个月持有混合C |
0.7663 |
-0.27% |
| 2026-04-10 |
上银高质量优选9个月持有混合C |
0.7684 |
1.64% |
| 2026-04-09 |
上银高质量优选9个月持有混合C |
0.7560 |
-1.32% |
| 2026-04-08 |
上银高质量优选9个月持有混合C |
0.7661 |
2.09% |
| 2026-04-07 |
上银高质量优选9个月持有混合C |
0.7504 |
-0.13% |
| 2026-04-03 |
上银高质量优选9个月持有混合C |
0.7514 |
-1.17% |
| 2026-04-02 |
上银高质量优选9个月持有混合C |
0.7603 |
-0.80% |
| 2026-04-01 |
上银高质量优选9个月持有混合C |
0.7664 |
1.94% |
| 2026-03-31 |
上银高质量优选9个月持有混合C |
0.7518 |
-0.25% |
| 2026-03-30 |
上银高质量优选9个月持有混合C |
0.7537 |
-0.32% |
| 2026-03-27 |
上银高质量优选9个月持有混合C |
0.7561 |
1.06% |
| 2026-03-26 |
上银高质量优选9个月持有混合C |
0.7482 |
-1.33% |
| 2026-03-25 |
上银高质量优选9个月持有混合C |
0.7583 |
1.21% |
| 2026-03-24 |
上银高质量优选9个月持有混合C |
0.7492 |
0.88% |
| 2026-03-23 |
上银高质量优选9个月持有混合C |
0.7427 |
-3.38% |
| 2026-03-20 |
上银高质量优选9个月持有混合C |
0.7687 |
-1.03% |
| 2026-03-19 |
上银高质量优选9个月持有混合C |
0.7767 |
-1.53% |
| 2026-03-18 |
上银高质量优选9个月持有混合C |
0.7888 |
0.31% |
| 2026-03-17 |
上银高质量优选9个月持有混合C |
0.7864 |
0.03% |
| 2026-03-16 |
上银高质量优选9个月持有混合C |
0.7862 |
0.77% |
| 2026-03-13 |
上银高质量优选9个月持有混合C |
0.7802 |
-0.09% |
| 2026-03-12 |
上银高质量优选9个月持有混合C |
0.7809 |
-0.41% |
| 2026-03-11 |
上银高质量优选9个月持有混合C |
0.7841 |
0.54% |
| 2026-03-10 |
上银高质量优选9个月持有混合C |
0.7799 |
1.25% |
| 2026-03-09 |
上银高质量优选9个月持有混合C |
0.7703 |
-1.23% |
| 2026-03-06 |
上银高质量优选9个月持有混合C |
0.7799 |
1.04% |
| 2026-03-05 |
上银高质量优选9个月持有混合C |
0.7719 |
1.01% |
| 2026-03-04 |
上银高质量优选9个月持有混合C |
0.7642 |
-1.06% |
| 2026-03-03 |
上银高质量优选9个月持有混合C |
0.7724 |
-0.86% |
| 2026-03-02 |
上银高质量优选9个月持有混合C |
0.7791 |
-0.59% |
| 2026-02-27 |
上银高质量优选9个月持有混合C |
0.7837 |
-0.15% |
| 2026-02-26 |
上银高质量优选9个月持有混合C |
0.7849 |
-1.16% |
| 2026-02-25 |
上银高质量优选9个月持有混合C |
0.7941 |
0.20% |
| 2026-02-24 |
上银高质量优选9个月持有混合C |
0.7925 |
0.09% |
| 2026-02-13 |
上银高质量优选9个月持有混合C |
0.7918 |
-1.15% |
| 2026-02-12 |
上银高质量优选9个月持有混合C |
0.8010 |
-0.34% |
| 2026-02-11 |
上银高质量优选9个月持有混合C |
0.8037 |
-0.20% |
| 2026-02-10 |
上银高质量优选9个月持有混合C |
0.8053 |
0.06% |
| 2026-02-09 |
上银高质量优选9个月持有混合C |
0.8048 |
1.08% |
| 2026-02-06 |
上银高质量优选9个月持有混合C |
0.7962 |
-0.21% |
| 2026-02-05 |
上银高质量优选9个月持有混合C |
0.7979 |
-0.36% |
| 2026-02-04 |
上银高质量优选9个月持有混合C |
0.8008 |
1.21% |
| 2026-02-03 |
上银高质量优选9个月持有混合C |
0.7912 |
1.14% |
| 2026-02-02 |
上银高质量优选9个月持有混合C |
0.7823 |
-1.89% |
| 2026-01-30 |
上银高质量优选9个月持有混合C |
0.7974 |
-0.19% |
| 2026-01-29 |
上银高质量优选9个月持有混合C |
0.7989 |
1.42% |
| 2026-01-28 |
上银高质量优选9个月持有混合C |
0.7877 |
-0.15% |
| 2026-01-27 |
上银高质量优选9个月持有混合C |
0.7889 |
0.22% |
| 2026-01-26 |
上银高质量优选9个月持有混合C |
0.7872 |
-0.53% |
| 2026-01-23 |
上银高质量优选9个月持有混合C |
0.7914 |
-0.33% |
| 2026-01-22 |
上银高质量优选9个月持有混合C |
0.7940 |
-0.36% |
| 2026-01-21 |
上银高质量优选9个月持有混合C |
0.7969 |
-0.24% |
| 2026-01-20 |
上银高质量优选9个月持有混合C |
0.7988 |
0.43% |
| 2026-01-19 |
上银高质量优选9个月持有混合C |
0.7954 |
0.28% |
| 2026-01-16 |
上银高质量优选9个月持有混合C |
0.7932 |
-0.45% |
| 2026-01-15 |
上银高质量优选9个月持有混合C |
0.7968 |
0.09% |
| 2026-01-14 |
上银高质量优选9个月持有混合C |
0.7961 |
-0.76% |
| 2026-01-13 |
上银高质量优选9个月持有混合C |
0.8022 |
0.17% |
| 2026-01-12 |
上银高质量优选9个月持有混合C |
0.8008 |
0.44% |
| 2026-01-09 |
上银高质量优选9个月持有混合C |
0.7973 |
-0.15% |
| 2026-01-08 |
上银高质量优选9个月持有混合C |
0.7985 |
-0.59% |
| 2026-01-07 |
上银高质量优选9个月持有混合C |
0.8032 |
0.14% |
| 2026-01-06 |
上银高质量优选9个月持有混合C |
0.8021 |
1.49% |
| 2026-01-05 |
上银高质量优选9个月持有混合C |
0.7903 |
2.49% |
| 2025-12-31 |
上银高质量优选9个月持有混合C |
0.7711 |
-0.40% |
| 2025-12-30 |
上银高质量优选9个月持有混合C |
0.7742 |
-0.22% |
| 2025-12-29 |
上银高质量优选9个月持有混合C |
0.7759 |
-0.05% |
| 2025-12-26 |
上银高质量优选9个月持有混合C |
0.7763 |
-0.09% |
| 2025-12-25 |
上银高质量优选9个月持有混合C |
0.7770 |
0.77% |
| 2025-12-24 |
上银高质量优选9个月持有混合C |
0.7711 |
-0.01% |
| 2025-12-23 |
上银高质量优选9个月持有混合C |
0.7712 |
0.61% |
| 2025-12-22 |
上银高质量优选9个月持有混合C |
0.7665 |
0.20% |
| 2025-12-19 |
上银高质量优选9个月持有混合C |
0.7650 |
0.47% |
| 2025-12-18 |
上银高质量优选9个月持有混合C |
0.7614 |
0.57% |
| 2025-12-17 |
上银高质量优选9个月持有混合C |
0.7571 |
1.41% |
| 2025-12-16 |
上银高质量优选9个月持有混合C |
0.7466 |
-0.82% |
| 2025-12-15 |
上银高质量优选9个月持有混合C |
0.7528 |
0.09% |
| 2025-12-12 |
上银高质量优选9个月持有混合C |
0.7521 |
0.31% |
| 2025-12-11 |
上银高质量优选9个月持有混合C |
0.7498 |
-0.41% |
| 2025-12-10 |
上银高质量优选9个月持有混合C |
0.7529 |
0.16% |
| 2025-12-09 |
上银高质量优选9个月持有混合C |
0.7517 |
-0.83% |
| 2025-12-08 |
上银高质量优选9个月持有混合C |
0.7580 |
0.74% |
| 2025-12-05 |
上银高质量优选9个月持有混合C |
0.7524 |
0.71% |
| 2025-12-04 |
上银高质量优选9个月持有混合C |
0.7471 |
0.15% |
| 2025-12-03 |
上银高质量优选9个月持有混合C |
0.7460 |
-0.67% |
| 2025-12-02 |
上银高质量优选9个月持有混合C |
0.7510 |
-0.44% |
| 2025-12-01 |
上银高质量优选9个月持有混合C |
0.7543 |
0.77% |
| 2025-11-28 |
上银高质量优选9个月持有混合C |
0.7485 |
-0.11% |
| 2025-11-27 |
上银高质量优选9个月持有混合C |
0.7493 |
-0.11% |
| 2025-11-26 |
上银高质量优选9个月持有混合C |
0.7501 |
-0.15% |
| 2025-11-25 |
上银高质量优选9个月持有混合C |
0.7512 |
1.44% |
| 2025-11-24 |
上银高质量优选9个月持有混合C |
0.7405 |
0.08% |
| 2025-11-21 |
上银高质量优选9个月持有混合C |
0.7399 |
-1.57% |
| 2025-11-20 |
上银高质量优选9个月持有混合C |
0.7517 |
-0.29% |
| 2025-11-19 |
上银高质量优选9个月持有混合C |
0.7539 |
0.24% |
| 2025-11-18 |
上银高质量优选9个月持有混合C |
0.7521 |
-0.29% |
| 2025-11-17 |
上银高质量优选9个月持有混合C |
0.7543 |
-0.67% |
| 2025-11-14 |
上银高质量优选9个月持有混合C |
0.7594 |
-1.36% |
| 2025-11-13 |
上银高质量优选9个月持有混合C |
0.7699 |
1.33% |
| 2025-11-12 |
上银高质量优选9个月持有混合C |
0.7598 |
0.05% |
| 2025-11-11 |
上银高质量优选9个月持有混合C |
0.7594 |
-0.33% |
| 2025-11-10 |
上银高质量优选9个月持有混合C |
0.7619 |
0.87% |
| 2025-11-07 |
上银高质量优选9个月持有混合C |
0.7553 |
-0.30% |
| 2025-11-06 |
上银高质量优选9个月持有混合C |
0.7576 |
0.74% |
| 2025-11-05 |
上银高质量优选9个月持有混合C |
0.7520 |
-0.20% |
| 2025-11-04 |
上银高质量优选9个月持有混合C |
0.7535 |
-0.84% |
| 2025-11-03 |
上银高质量优选9个月持有混合C |
0.7599 |
0.81% |
| 2025-10-31 |
上银高质量优选9个月持有混合C |
0.7538 |
-0.80% |
| 2025-10-30 |
上银高质量优选9个月持有混合C |
0.7599 |
-1.04% |
| 2025-10-29 |
上银高质量优选9个月持有混合C |
0.7679 |
0.63% |
| 2025-10-28 |
上银高质量优选9个月持有混合C |
0.7631 |
-0.34% |
| 2025-10-27 |
上银高质量优选9个月持有混合C |
0.7657 |
0.41% |
| 2025-10-24 |
上银高质量优选9个月持有混合C |
0.7626 |
0.54% |
| 2025-10-23 |
上银高质量优选9个月持有混合C |
0.7585 |
0.36% |
| 2025-10-22 |
上银高质量优选9个月持有混合C |
0.7558 |
-0.40% |
| 2025-10-21 |
上银高质量优选9个月持有混合C |
0.7588 |
1.16% |
| 2025-10-20 |
上银高质量优选9个月持有混合C |
0.7501 |
0.58% |
| 2025-10-17 |
上银高质量优选9个月持有混合C |
0.7458 |
-1.66% |
| 2025-10-16 |
上银高质量优选9个月持有混合C |
0.7584 |
0.29% |
| 2025-10-15 |
上银高质量优选9个月持有混合C |
0.7562 |
1.30% |
| 2025-10-14 |
上银高质量优选9个月持有混合C |
0.7465 |
-0.29% |
| 2025-10-13 |
上银高质量优选9个月持有混合C |
0.7487 |
-1.19% |
| 2025-10-10 |
上银高质量优选9个月持有混合C |
0.7577 |
-1.55% |
| 2025-10-09 |
上银高质量优选9个月持有混合C |
0.7696 |
0.43% |
| 2025-09-30 |
上银高质量优选9个月持有混合C |
0.7663 |
0.64% |
| 2025-09-29 |
上银高质量优选9个月持有混合C |
0.7614 |
1.17% |
| 2025-09-26 |
上银高质量优选9个月持有混合C |
0.7526 |
-0.78% |
| 2025-09-25 |
上银高质量优选9个月持有混合C |
0.7585 |
0.21% |
| 2025-09-24 |
上银高质量优选9个月持有混合C |
0.7569 |
1.22% |
| 2025-09-23 |
上银高质量优选9个月持有混合C |
0.7478 |
-0.51% |
| 2025-09-22 |
上银高质量优选9个月持有混合C |
0.7516 |
-0.07% |
| 2025-09-19 |
上银高质量优选9个月持有混合C |
0.7521 |
-0.05% |
| 2025-09-18 |
上银高质量优选9个月持有混合C |
0.7525 |
-1.66% |
| 2025-09-17 |
上银高质量优选9个月持有混合C |
0.7652 |
0.96% |
