近一季上银高质量优选9个月持有混合C|上银高质量优选9个月持有期混合C基金净值查询
查询指定日期范围上银高质量优选9个月持有混合C013359净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-16 |
上银高质量优选9个月持有混合C |
0.7466 |
-0.82% |
| 2025-12-15 |
上银高质量优选9个月持有混合C |
0.7528 |
0.09% |
| 2025-12-12 |
上银高质量优选9个月持有混合C |
0.7521 |
0.31% |
| 2025-12-11 |
上银高质量优选9个月持有混合C |
0.7498 |
-0.41% |
| 2025-12-10 |
上银高质量优选9个月持有混合C |
0.7529 |
0.16% |
| 2025-12-09 |
上银高质量优选9个月持有混合C |
0.7517 |
-0.83% |
| 2025-12-08 |
上银高质量优选9个月持有混合C |
0.7580 |
0.74% |
| 2025-12-05 |
上银高质量优选9个月持有混合C |
0.7524 |
0.71% |
| 2025-12-04 |
上银高质量优选9个月持有混合C |
0.7471 |
0.15% |
| 2025-12-03 |
上银高质量优选9个月持有混合C |
0.7460 |
-0.67% |
| 2025-12-02 |
上银高质量优选9个月持有混合C |
0.7510 |
-0.44% |
| 2025-12-01 |
上银高质量优选9个月持有混合C |
0.7543 |
0.77% |
| 2025-11-28 |
上银高质量优选9个月持有混合C |
0.7485 |
-0.11% |
| 2025-11-27 |
上银高质量优选9个月持有混合C |
0.7493 |
-0.11% |
| 2025-11-26 |
上银高质量优选9个月持有混合C |
0.7501 |
-0.15% |
| 2025-11-25 |
上银高质量优选9个月持有混合C |
0.7512 |
1.44% |
| 2025-11-24 |
上银高质量优选9个月持有混合C |
0.7405 |
0.08% |
| 2025-11-21 |
上银高质量优选9个月持有混合C |
0.7399 |
-1.57% |
| 2025-11-20 |
上银高质量优选9个月持有混合C |
0.7517 |
-0.29% |
| 2025-11-19 |
上银高质量优选9个月持有混合C |
0.7539 |
0.24% |
| 2025-11-18 |
上银高质量优选9个月持有混合C |
0.7521 |
-0.29% |
| 2025-11-17 |
上银高质量优选9个月持有混合C |
0.7543 |
-0.67% |
| 2025-11-14 |
上银高质量优选9个月持有混合C |
0.7594 |
-1.36% |
| 2025-11-13 |
上银高质量优选9个月持有混合C |
0.7699 |
1.33% |
| 2025-11-12 |
上银高质量优选9个月持有混合C |
0.7598 |
0.05% |
| 2025-11-11 |
上银高质量优选9个月持有混合C |
0.7594 |
-0.33% |
| 2025-11-10 |
上银高质量优选9个月持有混合C |
0.7619 |
0.87% |
| 2025-11-07 |
上银高质量优选9个月持有混合C |
0.7553 |
-0.30% |
| 2025-11-06 |
上银高质量优选9个月持有混合C |
0.7576 |
0.74% |
| 2025-11-05 |
上银高质量优选9个月持有混合C |
0.7520 |
-0.20% |
| 2025-11-04 |
上银高质量优选9个月持有混合C |
0.7535 |
-0.84% |
| 2025-11-03 |
上银高质量优选9个月持有混合C |
0.7599 |
0.81% |
| 2025-10-31 |
上银高质量优选9个月持有混合C |
0.7538 |
-0.80% |
| 2025-10-30 |
上银高质量优选9个月持有混合C |
0.7599 |
-1.04% |
| 2025-10-29 |
上银高质量优选9个月持有混合C |
0.7679 |
0.63% |
| 2025-10-28 |
上银高质量优选9个月持有混合C |
0.7631 |
-0.34% |
| 2025-10-27 |
上银高质量优选9个月持有混合C |
0.7657 |
0.41% |
| 2025-10-24 |
上银高质量优选9个月持有混合C |
0.7626 |
0.54% |
| 2025-10-23 |
上银高质量优选9个月持有混合C |
0.7585 |
0.36% |
| 2025-10-22 |
上银高质量优选9个月持有混合C |
0.7558 |
-0.40% |
| 2025-10-21 |
上银高质量优选9个月持有混合C |
0.7588 |
1.16% |
| 2025-10-20 |
上银高质量优选9个月持有混合C |
0.7501 |
0.58% |
| 2025-10-17 |
上银高质量优选9个月持有混合C |
0.7458 |
-1.66% |
| 2025-10-16 |
上银高质量优选9个月持有混合C |
0.7584 |
0.29% |
| 2025-10-15 |
上银高质量优选9个月持有混合C |
0.7562 |
1.30% |
| 2025-10-14 |
上银高质量优选9个月持有混合C |
0.7465 |
-0.29% |
| 2025-10-13 |
上银高质量优选9个月持有混合C |
0.7487 |
-1.19% |
| 2025-10-10 |
上银高质量优选9个月持有混合C |
0.7577 |
-1.55% |
| 2025-10-09 |
上银高质量优选9个月持有混合C |
0.7696 |
0.43% |
| 2025-09-30 |
上银高质量优选9个月持有混合C |
0.7663 |
0.64% |
| 2025-09-29 |
上银高质量优选9个月持有混合C |
0.7614 |
1.17% |
| 2025-09-26 |
上银高质量优选9个月持有混合C |
0.7526 |
-0.78% |
| 2025-09-25 |
上银高质量优选9个月持有混合C |
0.7585 |
0.21% |
| 2025-09-24 |
上银高质量优选9个月持有混合C |
0.7569 |
1.22% |
| 2025-09-23 |
上银高质量优选9个月持有混合C |
0.7478 |
-0.51% |
| 2025-09-22 |
上银高质量优选9个月持有混合C |
0.7516 |
-0.07% |
| 2025-09-19 |
上银高质量优选9个月持有混合C |
0.7521 |
-0.05% |
| 2025-09-18 |
上银高质量优选9个月持有混合C |
0.7525 |
-1.66% |
| 2025-09-17 |
上银高质量优选9个月持有混合C |
0.7652 |
0.96% |
