近一季上银高质量优选9个月持有混合C|上银高质量优选9个月持有期混合C基金净值查询
查询指定日期范围上银高质量优选9个月持有混合C013359净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
上银高质量优选9个月持有混合C |
0.7516 |
-0.87% |
| 2026-09-14 |
上银高质量优选9个月持有混合C |
0.7582 |
-0.52% |
| 2026-09-11 |
上银高质量优选9个月持有混合C |
0.7622 |
-0.08% |
| 2026-09-10 |
上银高质量优选9个月持有混合C |
0.7628 |
-0.17% |
| 2026-09-09 |
上银高质量优选9个月持有混合C |
0.7641 |
0.20% |
| 2026-09-08 |
上银高质量优选9个月持有混合C |
0.7626 |
-0.44% |
| 2026-09-07 |
上银高质量优选9个月持有混合C |
0.7660 |
1.28% |
| 2026-09-04 |
上银高质量优选9个月持有混合C |
0.7563 |
-0.59% |
| 2026-09-03 |
上银高质量优选9个月持有混合C |
0.7608 |
0.26% |
| 2026-09-02 |
上银高质量优选9个月持有混合C |
0.7588 |
-1.00% |
| 2026-09-01 |
上银高质量优选9个月持有混合C |
0.7665 |
-0.27% |
| 2026-08-31 |
上银高质量优选9个月持有混合C |
0.7686 |
0.20% |
| 2026-08-28 |
上银高质量优选9个月持有混合C |
0.7671 |
-0.25% |
| 2026-08-27 |
上银高质量优选9个月持有混合C |
0.7690 |
1.06% |
| 2026-08-26 |
上银高质量优选9个月持有混合C |
0.7609 |
0.57% |
| 2026-08-25 |
上银高质量优选9个月持有混合C |
0.7566 |
-0.13% |
| 2026-08-24 |
上银高质量优选9个月持有混合C |
0.7576 |
-1.21% |
| 2026-08-21 |
上银高质量优选9个月持有混合C |
0.7669 |
0.45% |
| 2026-08-20 |
上银高质量优选9个月持有混合C |
0.7635 |
-0.16% |
| 2026-08-19 |
上银高质量优选9个月持有混合C |
0.7647 |
-2.64% |
| 2026-08-18 |
上银高质量优选9个月持有混合C |
0.7854 |
-0.72% |
| 2026-08-17 |
上银高质量优选9个月持有混合C |
0.7911 |
1.41% |
| 2026-08-14 |
上银高质量优选9个月持有混合C |
0.7801 |
0.22% |
| 2026-08-13 |
上银高质量优选9个月持有混合C |
0.7784 |
-0.23% |
| 2026-08-12 |
上银高质量优选9个月持有混合C |
0.7802 |
0.66% |
| 2026-08-11 |
上银高质量优选9个月持有混合C |
0.7751 |
-0.27% |
| 2026-08-10 |
上银高质量优选9个月持有混合C |
0.7772 |
0.17% |
| 2026-08-07 |
上银高质量优选9个月持有混合C |
0.7759 |
0.92% |
| 2026-08-06 |
上银高质量优选9个月持有混合C |
0.7688 |
-0.87% |
| 2026-08-05 |
上银高质量优选9个月持有混合C |
0.7755 |
0.27% |
| 2026-08-04 |
上银高质量优选9个月持有混合C |
0.7734 |
-0.10% |
| 2026-08-03 |
上银高质量优选9个月持有混合C |
0.7742 |
-0.78% |
| 2026-07-31 |
上银高质量优选9个月持有混合C |
0.7803 |
-0.32% |
| 2026-07-30 |
上银高质量优选9个月持有混合C |
0.7828 |
0.23% |
| 2026-07-29 |
上银高质量优选9个月持有混合C |
0.7810 |
1.02% |
| 2026-07-28 |
上银高质量优选9个月持有混合C |
0.7731 |
-1.20% |
| 2026-07-27 |
上银高质量优选9个月持有混合C |
0.7825 |
0.88% |
| 2026-07-24 |
上银高质量优选9个月持有混合C |
0.7757 |
-1.44% |
| 2026-07-23 |
上银高质量优选9个月持有混合C |
0.7870 |
0.23% |
| 2026-07-22 |
上银高质量优选9个月持有混合C |
0.7852 |
-0.36% |
| 2026-07-21 |
上银高质量优选9个月持有混合C |
0.7880 |
0.75% |
| 2026-07-20 |
上银高质量优选9个月持有混合C |
0.7821 |
1.92% |
| 2026-07-17 |
上银高质量优选9个月持有混合C |
0.7674 |
-2.29% |
| 2026-07-16 |
上银高质量优选9个月持有混合C |
0.7854 |
-0.61% |
| 2026-07-15 |
上银高质量优选9个月持有混合C |
0.7902 |
1.19% |
| 2026-07-14 |
上银高质量优选9个月持有混合C |
0.7809 |
1.95% |
| 2026-07-13 |
上银高质量优选9个月持有混合C |
0.7660 |
-0.91% |
| 2026-07-10 |
上银高质量优选9个月持有混合C |
0.7730 |
-0.62% |
| 2026-07-09 |
上银高质量优选9个月持有混合C |
0.7778 |
0.69% |
| 2026-07-08 |
上银高质量优选9个月持有混合C |
0.7725 |
-0.62% |
| 2026-07-07 |
上银高质量优选9个月持有混合C |
0.7773 |
-1.26% |
| 2026-07-06 |
上银高质量优选9个月持有混合C |
0.7872 |
0.50% |
| 2026-07-03 |
上银高质量优选9个月持有混合C |
0.7833 |
0.62% |
| 2026-07-02 |
上银高质量优选9个月持有混合C |
0.7785 |
-2.08% |
| 2026-07-01 |
上银高质量优选9个月持有混合C |
0.7950 |
0.33% |
| 2026-06-30 |
上银高质量优选9个月持有混合C |
0.7924 |
-0.11% |
| 2026-06-29 |
上银高质量优选9个月持有混合C |
0.7933 |
1.71% |
| 2026-06-26 |
上银高质量优选9个月持有混合C |
0.7800 |
-2.23% |
| 2026-06-25 |
上银高质量优选9个月持有混合C |
0.7978 |
1.21% |
| 2026-06-24 |
上银高质量优选9个月持有混合C |
0.7883 |
0.91% |
| 2026-06-23 |
上银高质量优选9个月持有混合C |
0.7812 |
-1.59% |
| 2026-06-22 |
上银高质量优选9个月持有混合C |
0.7938 |
2.56% |
| 2026-06-18 |
上银高质量优选9个月持有混合C |
0.7740 |
-0.40% |
| 2026-06-17 |
上银高质量优选9个月持有混合C |
0.7771 |
0.61% |
