今年以来国寿安保盛泽三年持有混合A|国寿安保盛泽三年持有期混合A基金净值查询
查询指定日期范围国寿安保盛泽三年持有混合A013323净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-17 |
国寿安保盛泽三年持有混合A |
1.3057 |
-0.99% |
| 2026-09-16 |
国寿安保盛泽三年持有混合A |
1.3187 |
2.74% |
| 2026-09-15 |
国寿安保盛泽三年持有混合A |
1.2835 |
0.88% |
| 2026-09-14 |
国寿安保盛泽三年持有混合A |
1.2723 |
-1.33% |
| 2026-09-11 |
国寿安保盛泽三年持有混合A |
1.2892 |
-0.17% |
| 2026-09-10 |
国寿安保盛泽三年持有混合A |
1.2914 |
-0.78% |
| 2026-09-09 |
国寿安保盛泽三年持有混合A |
1.3016 |
0.90% |
| 2026-09-08 |
国寿安保盛泽三年持有混合A |
1.2900 |
-0.46% |
| 2026-09-07 |
国寿安保盛泽三年持有混合A |
1.2959 |
5.99% |
| 2026-09-04 |
国寿安保盛泽三年持有混合A |
1.2227 |
-2.99% |
| 2026-09-03 |
国寿安保盛泽三年持有混合A |
1.2592 |
0.19% |
| 2026-09-02 |
国寿安保盛泽三年持有混合A |
1.2568 |
-1.63% |
| 2026-09-01 |
国寿安保盛泽三年持有混合A |
1.2776 |
-2.59% |
| 2026-08-31 |
国寿安保盛泽三年持有混合A |
1.3107 |
1.92% |
| 2026-08-28 |
国寿安保盛泽三年持有混合A |
1.2860 |
-1.70% |
| 2026-08-27 |
国寿安保盛泽三年持有混合A |
1.3078 |
4.62% |
| 2026-08-26 |
国寿安保盛泽三年持有混合A |
1.2500 |
0.76% |
| 2026-08-25 |
国寿安保盛泽三年持有混合A |
1.2406 |
0.29% |
| 2026-08-24 |
国寿安保盛泽三年持有混合A |
1.2370 |
-2.90% |
| 2026-08-21 |
国寿安保盛泽三年持有混合A |
1.2740 |
1.43% |
| 2026-08-20 |
国寿安保盛泽三年持有混合A |
1.2561 |
0.88% |
| 2026-08-19 |
国寿安保盛泽三年持有混合A |
1.2451 |
-8.24% |
| 2026-08-18 |
国寿安保盛泽三年持有混合A |
1.3477 |
-1.04% |
| 2026-08-17 |
国寿安保盛泽三年持有混合A |
1.3618 |
3.65% |
| 2026-08-14 |
国寿安保盛泽三年持有混合A |
1.3138 |
1.08% |
| 2026-08-13 |
国寿安保盛泽三年持有混合A |
1.2998 |
-0.55% |
| 2026-08-12 |
国寿安保盛泽三年持有混合A |
1.3070 |
2.64% |
| 2026-08-11 |
国寿安保盛泽三年持有混合A |
1.2734 |
-1.42% |
| 2026-08-10 |
国寿安保盛泽三年持有混合A |
1.2917 |
-1.90% |
| 2026-08-07 |
国寿安保盛泽三年持有混合A |
1.3162 |
4.71% |
| 2026-08-06 |
国寿安保盛泽三年持有混合A |
1.2570 |
1.86% |
| 2026-08-05 |
国寿安保盛泽三年持有混合A |
1.2341 |
4.28% |
| 2026-08-04 |
国寿安保盛泽三年持有混合A |
1.1835 |
7.70% |
| 2026-08-03 |
国寿安保盛泽三年持有混合A |
1.0989 |
-2.60% |
| 2026-07-31 |
国寿安保盛泽三年持有混合A |
1.1282 |
3.67% |
| 2026-07-30 |
国寿安保盛泽三年持有混合A |
1.0883 |
-8.27% |
| 2026-07-29 |
国寿安保盛泽三年持有混合A |
1.1783 |
-1.52% |
| 2026-07-28 |
国寿安保盛泽三年持有混合A |
1.1962 |
-9.76% |
| 2026-07-27 |
国寿安保盛泽三年持有混合A |
1.3130 |
3.33% |
| 2026-07-24 |
国寿安保盛泽三年持有混合A |
1.2707 |
-1.14% |
| 2026-07-23 |
国寿安保盛泽三年持有混合A |
1.2853 |
-1.41% |
| 2026-07-22 |
国寿安保盛泽三年持有混合A |
1.3037 |
-4.16% |
| 2026-07-21 |
国寿安保盛泽三年持有混合A |
1.3579 |
9.89% |
| 2026-07-20 |
国寿安保盛泽三年持有混合A |
1.2357 |
-4.26% |
| 2026-07-17 |
国寿安保盛泽三年持有混合A |
1.2884 |
-9.36% |
| 2026-07-16 |
国寿安保盛泽三年持有混合A |
1.4090 |
-5.46% |
| 2026-07-15 |
国寿安保盛泽三年持有混合A |
1.4859 |
-2.63% |
| 2026-07-14 |
国寿安保盛泽三年持有混合A |
1.5260 |
5.02% |
| 2026-07-13 |
国寿安保盛泽三年持有混合A |
1.4530 |
-6.08% |
| 2026-07-10 |
国寿安保盛泽三年持有混合A |
1.5414 |
-4.40% |
| 2026-07-09 |
国寿安保盛泽三年持有混合A |
1.6124 |
4.74% |
| 2026-07-08 |
国寿安保盛泽三年持有混合A |
1.5395 |
-1.23% |
| 2026-07-07 |
国寿安保盛泽三年持有混合A |
1.5586 |
-1.65% |
| 2026-07-06 |
国寿安保盛泽三年持有混合A |
1.5847 |
-3.17% |
| 2026-07-03 |
国寿安保盛泽三年持有混合A |
1.6350 |
0.62% |
| 2026-07-02 |
国寿安保盛泽三年持有混合A |
1.6250 |
-7.62% |
| 2026-07-01 |
国寿安保盛泽三年持有混合A |
1.7488 |
-3.26% |
| 2026-06-30 |
国寿安保盛泽三年持有混合A |
1.8058 |
3.63% |
| 2026-06-29 |
国寿安保盛泽三年持有混合A |
1.7426 |
-1.32% |
| 2026-06-26 |
国寿安保盛泽三年持有混合A |
1.7656 |
-3.92% |
| 2026-06-25 |
国寿安保盛泽三年持有混合A |
1.8348 |
3.74% |
| 2026-06-24 |
国寿安保盛泽三年持有混合A |
1.7686 |
3.58% |
| 2026-06-23 |
国寿安保盛泽三年持有混合A |
1.7075 |
-3.78% |
| 2026-06-22 |
国寿安保盛泽三年持有混合A |
1.7746 |
0.74% |
| 2026-06-18 |
国寿安保盛泽三年持有混合A |
1.7616 |
1.93% |
| 2026-06-17 |
国寿安保盛泽三年持有混合A |
1.7282 |
1.84% |
| 2026-06-16 |
国寿安保盛泽三年持有混合A |
1.6970 |
3.81% |
| 2026-06-15 |
国寿安保盛泽三年持有混合A |
1.6347 |
6.16% |
| 2026-06-12 |
国寿安保盛泽三年持有混合A |
1.5399 |
-1.38% |
| 2026-06-11 |
国寿安保盛泽三年持有混合A |
1.5611 |
-1.01% |
| 2026-06-10 |
国寿安保盛泽三年持有混合A |
1.5770 |
-1.07% |
| 2026-06-09 |
国寿安保盛泽三年持有混合A |
1.5940 |
5.10% |
| 2026-06-08 |
国寿安保盛泽三年持有混合A |
1.5166 |
-2.51% |
| 2026-06-05 |
国寿安保盛泽三年持有混合A |
1.5557 |
-3.28% |
| 2026-06-04 |
国寿安保盛泽三年持有混合A |
1.6085 |
2.60% |
| 2026-06-03 |
国寿安保盛泽三年持有混合A |
1.5677 |
3.58% |
| 2026-06-02 |
国寿安保盛泽三年持有混合A |
1.5135 |
4.48% |
| 2026-06-01 |
国寿安保盛泽三年持有混合A |
1.4486 |
-4.12% |
| 2026-05-29 |
国寿安保盛泽三年持有混合A |
1.5083 |
-1.04% |
| 2026-05-28 |
国寿安保盛泽三年持有混合A |
1.5242 |
3.89% |
| 2026-05-27 |
国寿安保盛泽三年持有混合A |
1.4671 |
-0.51% |
| 2026-05-26 |
国寿安保盛泽三年持有混合A |
1.4746 |
-1.10% |
| 2026-05-25 |
国寿安保盛泽三年持有混合A |
1.4910 |
1.91% |
| 2026-05-22 |
国寿安保盛泽三年持有混合A |
1.4630 |
4.38% |
| 2026-05-21 |
国寿安保盛泽三年持有混合A |
1.4016 |
-4.77% |
| 2026-05-20 |
国寿安保盛泽三年持有混合A |
1.4685 |
0.53% |
| 2026-05-19 |
国寿安保盛泽三年持有混合A |
1.4607 |
0.27% |
| 2026-05-18 |
国寿安保盛泽三年持有混合A |
1.4567 |
1.34% |
| 2026-05-15 |
国寿安保盛泽三年持有混合A |
1.4374 |
-4.10% |
| 2026-05-14 |
国寿安保盛泽三年持有混合A |
1.4964 |
-0.47% |
| 2026-05-13 |
国寿安保盛泽三年持有混合A |
1.5035 |
2.54% |
| 2026-05-12 |
国寿安保盛泽三年持有混合A |
1.4663 |
1.29% |
| 2026-05-11 |
国寿安保盛泽三年持有混合A |
1.4476 |
1.86% |
| 2026-05-08 |
国寿安保盛泽三年持有混合A |
1.4212 |
2.01% |
| 2026-04-30 |
国寿安保盛泽三年持有混合A |
1.2972 |
-1.57% |
| 2026-04-29 |
国寿安保盛泽三年持有混合A |
1.3176 |
0.79% |
| 2026-04-28 |
国寿安保盛泽三年持有混合A |
1.3073 |
-2.26% |
| 2026-04-27 |
国寿安保盛泽三年持有混合A |
1.3368 |
0.48% |
| 2026-04-24 |
国寿安保盛泽三年持有混合A |
1.3304 |
-2.36% |
| 2026-04-23 |
国寿安保盛泽三年持有混合A |
1.3618 |
0.23% |
| 2026-04-22 |
国寿安保盛泽三年持有混合A |
1.3587 |
5.04% |
| 2026-04-21 |
国寿安保盛泽三年持有混合A |
1.2935 |
0.59% |
| 2026-04-20 |
国寿安保盛泽三年持有混合A |
1.2859 |
0.41% |
| 2026-04-17 |
国寿安保盛泽三年持有混合A |
1.2807 |
2.60% |
| 2026-04-16 |
国寿安保盛泽三年持有混合A |
1.2482 |
3.62% |
| 2026-04-15 |
国寿安保盛泽三年持有混合A |
1.2046 |
-1.03% |
| 2026-04-14 |
国寿安保盛泽三年持有混合A |
1.2171 |
1.05% |
| 2026-04-13 |
国寿安保盛泽三年持有混合A |
1.2044 |
-0.86% |
| 2026-04-10 |
国寿安保盛泽三年持有混合A |
1.2148 |
0.86% |
| 2026-04-09 |
国寿安保盛泽三年持有混合A |
1.2044 |
1.66% |
| 2026-04-08 |
国寿安保盛泽三年持有混合A |
1.1847 |
6.12% |
| 2026-04-07 |
国寿安保盛泽三年持有混合A |
1.1164 |
0.21% |
| 2026-04-03 |
国寿安保盛泽三年持有混合A |
1.1141 |
1.32% |
| 2026-04-02 |
国寿安保盛泽三年持有混合A |
1.0996 |
-0.14% |
| 2026-04-01 |
国寿安保盛泽三年持有混合A |
1.1011 |
1.68% |
| 2026-03-31 |
国寿安保盛泽三年持有混合A |
1.0829 |
-1.20% |
| 2026-03-30 |
国寿安保盛泽三年持有混合A |
1.0961 |
1.63% |
| 2026-03-27 |
国寿安保盛泽三年持有混合A |
1.0785 |
-0.45% |
| 2026-03-26 |
国寿安保盛泽三年持有混合A |
1.0834 |
-2.17% |
| 2026-03-25 |
国寿安保盛泽三年持有混合A |
1.1074 |
3.12% |
| 2026-03-24 |
国寿安保盛泽三年持有混合A |
1.0739 |
2.39% |
| 2026-03-23 |
国寿安保盛泽三年持有混合A |
1.0488 |
-3.20% |
| 2026-03-20 |
国寿安保盛泽三年持有混合A |
1.0835 |
0.60% |
| 2026-03-19 |
国寿安保盛泽三年持有混合A |
1.0770 |
-2.14% |
| 2026-03-18 |
国寿安保盛泽三年持有混合A |
1.1006 |
2.47% |
| 2026-03-17 |
国寿安保盛泽三年持有混合A |
1.0741 |
-3.82% |
| 2026-03-16 |
国寿安保盛泽三年持有混合A |
1.1151 |
-0.21% |
| 2026-03-13 |
国寿安保盛泽三年持有混合A |
1.1175 |
-1.42% |
| 2026-03-12 |
国寿安保盛泽三年持有混合A |
1.1336 |
-0.72% |
| 2026-03-11 |
国寿安保盛泽三年持有混合A |
1.1418 |
0.21% |
| 2026-03-10 |
国寿安保盛泽三年持有混合A |
1.1394 |
1.28% |
| 2026-03-09 |
国寿安保盛泽三年持有混合A |
1.1250 |
-1.54% |
| 2026-03-06 |
国寿安保盛泽三年持有混合A |
1.1426 |
-1.61% |
| 2026-03-05 |
国寿安保盛泽三年持有混合A |
1.1610 |
1.90% |
| 2026-03-04 |
国寿安保盛泽三年持有混合A |
1.1394 |
0.40% |
| 2026-03-03 |
国寿安保盛泽三年持有混合A |
1.1349 |
-3.04% |
| 2026-03-02 |
国寿安保盛泽三年持有混合A |
1.1705 |
2.35% |
| 2026-02-27 |
国寿安保盛泽三年持有混合A |
1.1436 |
-0.26% |
| 2026-02-26 |
国寿安保盛泽三年持有混合A |
1.1466 |
1.98% |
| 2026-02-25 |
国寿安保盛泽三年持有混合A |
1.1243 |
1.02% |
| 2026-02-24 |
国寿安保盛泽三年持有混合A |
1.1129 |
2.15% |
| 2026-02-13 |
国寿安保盛泽三年持有混合A |
1.0895 |
-1.92% |
| 2026-02-12 |
国寿安保盛泽三年持有混合A |
1.1108 |
2.15% |
| 2026-02-11 |
国寿安保盛泽三年持有混合A |
1.0874 |
-0.09% |
| 2026-02-10 |
国寿安保盛泽三年持有混合A |
1.0884 |
0.61% |
| 2026-02-09 |
国寿安保盛泽三年持有混合A |
1.0818 |
3.28% |
| 2026-02-06 |
国寿安保盛泽三年持有混合A |
1.0474 |
-0.94% |
| 2026-02-05 |
国寿安保盛泽三年持有混合A |
1.0573 |
-2.67% |
| 2026-02-04 |
国寿安保盛泽三年持有混合A |
1.0863 |
-0.91% |
| 2026-02-03 |
国寿安保盛泽三年持有混合A |
1.0963 |
2.61% |
| 2026-02-02 |
国寿安保盛泽三年持有混合A |
1.0684 |
-3.40% |
| 2026-01-30 |
国寿安保盛泽三年持有混合A |
1.1060 |
-1.69% |
| 2026-01-29 |
国寿安保盛泽三年持有混合A |
1.1250 |
-2.50% |
| 2026-01-28 |
国寿安保盛泽三年持有混合A |
1.1539 |
2.04% |
| 2026-01-27 |
国寿安保盛泽三年持有混合A |
1.1308 |
0.00% |
| 2026-01-26 |
国寿安保盛泽三年持有混合A |
1.1308 |
-0.52% |
| 2026-01-23 |
国寿安保盛泽三年持有混合A |
1.1367 |
0.92% |
| 2026-01-22 |
国寿安保盛泽三年持有混合A |
1.1263 |
-0.28% |
| 2026-01-21 |
国寿安保盛泽三年持有混合A |
1.1295 |
1.60% |
| 2026-01-20 |
国寿安保盛泽三年持有混合A |
1.1117 |
-1.72% |
| 2026-01-19 |
国寿安保盛泽三年持有混合A |
1.1311 |
1.40% |
| 2026-01-16 |
国寿安保盛泽三年持有混合A |
1.1155 |
-0.58% |
| 2026-01-15 |
国寿安保盛泽三年持有混合A |
1.1220 |
1.87% |
| 2026-01-14 |
国寿安保盛泽三年持有混合A |
1.1014 |
-0.45% |
| 2026-01-13 |
国寿安保盛泽三年持有混合A |
1.1064 |
0.76% |
| 2026-01-12 |
国寿安保盛泽三年持有混合A |
1.0981 |
-0.02% |
| 2026-01-09 |
国寿安保盛泽三年持有混合A |
1.0983 |
-0.47% |
| 2026-01-08 |
国寿安保盛泽三年持有混合A |
1.1035 |
-1.92% |
| 2026-01-07 |
国寿安保盛泽三年持有混合A |
1.1247 |
0.26% |
| 2026-01-06 |
国寿安保盛泽三年持有混合A |
1.1218 |
0.20% |
| 2026-01-05 |
国寿安保盛泽三年持有混合A |
1.1196 |
2.18% |
