今年以来国寿安保盛泽三年持有混合A|国寿安保盛泽三年持有期混合A基金净值查询
查询指定日期范围国寿安保盛泽三年持有混合A013323净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-17 |
国寿安保盛泽三年持有混合A |
1.0869 |
4.14% |
| 2025-12-16 |
国寿安保盛泽三年持有混合A |
1.0437 |
-1.69% |
| 2025-12-15 |
国寿安保盛泽三年持有混合A |
1.0616 |
-2.12% |
| 2025-12-12 |
国寿安保盛泽三年持有混合A |
1.0846 |
0.70% |
| 2025-12-11 |
国寿安保盛泽三年持有混合A |
1.0771 |
-1.27% |
| 2025-12-10 |
国寿安保盛泽三年持有混合A |
1.0909 |
0.13% |
| 2025-12-09 |
国寿安保盛泽三年持有混合A |
1.0895 |
0.27% |
| 2025-12-08 |
国寿安保盛泽三年持有混合A |
1.0866 |
2.26% |
| 2025-12-05 |
国寿安保盛泽三年持有混合A |
1.0626 |
0.47% |
| 2025-12-04 |
国寿安保盛泽三年持有混合A |
1.0576 |
-0.36% |
| 2025-12-03 |
国寿安保盛泽三年持有混合A |
1.0614 |
-0.85% |
| 2025-12-02 |
国寿安保盛泽三年持有混合A |
1.0705 |
-0.84% |
| 2025-12-01 |
国寿安保盛泽三年持有混合A |
1.0796 |
1.44% |
| 2025-11-28 |
国寿安保盛泽三年持有混合A |
1.0643 |
0.89% |
| 2025-11-27 |
国寿安保盛泽三年持有混合A |
1.0549 |
0.71% |
| 2025-11-26 |
国寿安保盛泽三年持有混合A |
1.0475 |
2.38% |
| 2025-11-25 |
国寿安保盛泽三年持有混合A |
1.0231 |
2.30% |
| 2025-11-24 |
国寿安保盛泽三年持有混合A |
1.0001 |
-0.26% |
| 2025-11-21 |
国寿安保盛泽三年持有混合A |
1.0027 |
-5.33% |
| 2025-11-20 |
国寿安保盛泽三年持有混合A |
1.0591 |
-0.51% |
| 2025-11-19 |
国寿安保盛泽三年持有混合A |
1.0645 |
-0.11% |
| 2025-11-18 |
国寿安保盛泽三年持有混合A |
1.0657 |
-1.62% |
| 2025-11-17 |
国寿安保盛泽三年持有混合A |
1.0833 |
0.60% |
| 2025-11-14 |
国寿安保盛泽三年持有混合A |
1.0768 |
-2.35% |
| 2025-11-13 |
国寿安保盛泽三年持有混合A |
1.1027 |
2.35% |
| 2025-11-12 |
国寿安保盛泽三年持有混合A |
1.0774 |
-1.05% |
| 2025-11-11 |
国寿安保盛泽三年持有混合A |
1.0888 |
-0.65% |
| 2025-11-10 |
国寿安保盛泽三年持有混合A |
1.0959 |
-1.47% |
| 2025-11-07 |
国寿安保盛泽三年持有混合A |
1.1123 |
-1.42% |
| 2025-11-06 |
国寿安保盛泽三年持有混合A |
1.1283 |
2.36% |
| 2025-11-05 |
国寿安保盛泽三年持有混合A |
1.1023 |
1.32% |
| 2025-11-04 |
国寿安保盛泽三年持有混合A |
1.0879 |
-1.76% |
| 2025-11-03 |
国寿安保盛泽三年持有混合A |
1.1074 |
0.33% |
| 2025-10-31 |
国寿安保盛泽三年持有混合A |
1.1038 |
-3.87% |
| 2025-10-30 |
国寿安保盛泽三年持有混合A |
1.1482 |
-2.80% |
| 2025-10-29 |
国寿安保盛泽三年持有混合A |
1.1813 |
1.81% |
| 2025-10-28 |
国寿安保盛泽三年持有混合A |
1.1603 |
0.83% |
| 2025-10-27 |
国寿安保盛泽三年持有混合A |
1.1508 |
3.20% |
| 2025-10-24 |
国寿安保盛泽三年持有混合A |
1.1151 |
5.81% |
| 2025-10-23 |
国寿安保盛泽三年持有混合A |
1.0539 |
-1.80% |
| 2025-10-22 |
国寿安保盛泽三年持有混合A |
1.0732 |
-0.19% |
| 2025-10-21 |
国寿安保盛泽三年持有混合A |
1.0752 |
5.11% |
| 2025-10-20 |
国寿安保盛泽三年持有混合A |
1.0229 |
2.01% |
| 2025-10-17 |
国寿安保盛泽三年持有混合A |
1.0027 |
-4.07% |
| 2025-10-16 |
国寿安保盛泽三年持有混合A |
1.0452 |
-0.80% |
| 2025-10-15 |
国寿安保盛泽三年持有混合A |
1.0536 |
3.66% |
| 2025-10-14 |
国寿安保盛泽三年持有混合A |
1.0164 |
-4.64% |
| 2025-10-13 |
国寿安保盛泽三年持有混合A |
1.0658 |
-1.39% |
| 2025-10-10 |
国寿安保盛泽三年持有混合A |
1.0808 |
-4.02% |
| 2025-10-09 |
国寿安保盛泽三年持有混合A |
1.1261 |
1.38% |
| 2025-09-30 |
国寿安保盛泽三年持有混合A |
1.1108 |
0.03% |
| 2025-09-29 |
国寿安保盛泽三年持有混合A |
1.1105 |
1.56% |
| 2025-09-26 |
国寿安保盛泽三年持有混合A |
1.0934 |
-3.40% |
| 2025-09-25 |
国寿安保盛泽三年持有混合A |
1.1319 |
0.80% |
| 2025-09-24 |
国寿安保盛泽三年持有混合A |
1.1229 |
-0.72% |
| 2025-09-23 |
国寿安保盛泽三年持有混合A |
1.1311 |
-1.45% |
| 2025-09-22 |
国寿安保盛泽三年持有混合A |
1.1478 |
3.12% |
| 2025-09-19 |
国寿安保盛泽三年持有混合A |
1.1131 |
-1.43% |
| 2025-09-18 |
国寿安保盛泽三年持有混合A |
1.1293 |
1.26% |
| 2025-09-17 |
国寿安保盛泽三年持有混合A |
1.1152 |
0.46% |
| 2025-09-16 |
国寿安保盛泽三年持有混合A |
1.1101 |
0.65% |
| 2025-09-15 |
国寿安保盛泽三年持有混合A |
1.1029 |
-0.31% |
| 2025-09-12 |
国寿安保盛泽三年持有混合A |
1.1063 |
-0.33% |
| 2025-09-11 |
国寿安保盛泽三年持有混合A |
1.1100 |
8.13% |
| 2025-09-10 |
国寿安保盛泽三年持有混合A |
1.0265 |
3.07% |
| 2025-09-09 |
国寿安保盛泽三年持有混合A |
0.9959 |
-1.47% |
| 2025-09-08 |
国寿安保盛泽三年持有混合A |
1.0108 |
-3.04% |
| 2025-09-05 |
国寿安保盛泽三年持有混合A |
1.0425 |
5.93% |
| 2025-09-04 |
国寿安保盛泽三年持有混合A |
0.9841 |
-7.93% |
| 2025-09-03 |
国寿安保盛泽三年持有混合A |
1.0689 |
0.59% |
| 2025-09-02 |
国寿安保盛泽三年持有混合A |
1.0626 |
-5.51% |
| 2025-09-01 |
国寿安保盛泽三年持有混合A |
1.1246 |
1.49% |
| 2025-08-29 |
国寿安保盛泽三年持有混合A |
1.1081 |
-1.07% |
| 2025-08-28 |
国寿安保盛泽三年持有混合A |
1.1201 |
6.28% |
| 2025-08-27 |
国寿安保盛泽三年持有混合A |
1.0539 |
2.58% |
| 2025-08-26 |
国寿安保盛泽三年持有混合A |
1.0274 |
-0.63% |
| 2025-08-25 |
国寿安保盛泽三年持有混合A |
1.0339 |
4.40% |
| 2025-08-22 |
国寿安保盛泽三年持有混合A |
0.9903 |
4.42% |
| 2025-08-21 |
国寿安保盛泽三年持有混合A |
0.9484 |
-1.90% |
| 2025-08-20 |
国寿安保盛泽三年持有混合A |
0.9668 |
0.78% |
| 2025-08-19 |
国寿安保盛泽三年持有混合A |
0.9593 |
1.31% |
| 2025-08-18 |
国寿安保盛泽三年持有混合A |
0.9469 |
3.78% |
| 2025-08-15 |
国寿安保盛泽三年持有混合A |
0.9124 |
1.37% |
| 2025-08-14 |
国寿安保盛泽三年持有混合A |
0.9001 |
-2.51% |
| 2025-08-13 |
国寿安保盛泽三年持有混合A |
0.9233 |
5.69% |
| 2025-08-12 |
国寿安保盛泽三年持有混合A |
0.8736 |
1.17% |
| 2025-08-11 |
国寿安保盛泽三年持有混合A |
0.8635 |
2.65% |
| 2025-08-08 |
国寿安保盛泽三年持有混合A |
0.8412 |
-0.57% |
| 2025-08-07 |
国寿安保盛泽三年持有混合A |
0.8460 |
-0.06% |
| 2025-08-06 |
国寿安保盛泽三年持有混合A |
0.8465 |
0.46% |
| 2025-08-05 |
国寿安保盛泽三年持有混合A |
0.8426 |
-0.45% |
| 2025-08-04 |
国寿安保盛泽三年持有混合A |
0.8464 |
0.36% |
| 2025-08-01 |
国寿安保盛泽三年持有混合A |
0.8434 |
-0.80% |
| 2025-07-31 |
国寿安保盛泽三年持有混合A |
0.8502 |
1.30% |
| 2025-07-30 |
国寿安保盛泽三年持有混合A |
0.8393 |
-0.85% |
| 2025-07-29 |
国寿安保盛泽三年持有混合A |
0.8465 |
3.35% |
| 2025-07-28 |
国寿安保盛泽三年持有混合A |
0.8191 |
2.30% |
| 2025-07-25 |
国寿安保盛泽三年持有混合A |
0.8007 |
0.33% |
| 2025-07-24 |
国寿安保盛泽三年持有混合A |
0.7981 |
0.11% |
| 2025-07-23 |
国寿安保盛泽三年持有混合A |
0.7972 |
-0.94% |
| 2025-07-22 |
国寿安保盛泽三年持有混合A |
0.8048 |
-0.36% |
| 2025-07-21 |
国寿安保盛泽三年持有混合A |
0.8077 |
-0.14% |
| 2025-07-18 |
国寿安保盛泽三年持有混合A |
0.8088 |
-0.02% |
| 2025-07-17 |
国寿安保盛泽三年持有混合A |
0.8090 |
3.94% |
| 2025-07-16 |
国寿安保盛泽三年持有混合A |
0.7783 |
-0.24% |
| 2025-07-15 |
国寿安保盛泽三年持有混合A |
0.7802 |
4.50% |
| 2025-07-14 |
国寿安保盛泽三年持有混合A |
0.7466 |
0.99% |
| 2025-07-11 |
国寿安保盛泽三年持有混合A |
0.7393 |
-1.27% |
| 2025-07-10 |
国寿安保盛泽三年持有混合A |
0.7488 |
-0.15% |
| 2025-07-09 |
国寿安保盛泽三年持有混合A |
0.7499 |
0.13% |
| 2025-07-08 |
国寿安保盛泽三年持有混合A |
0.7489 |
3.25% |
| 2025-07-07 |
国寿安保盛泽三年持有混合A |
0.7253 |
-0.81% |
| 2025-07-04 |
国寿安保盛泽三年持有混合A |
0.7312 |
-0.89% |
| 2025-07-03 |
国寿安保盛泽三年持有混合A |
0.7378 |
2.99% |
| 2025-07-02 |
国寿安保盛泽三年持有混合A |
0.7164 |
-2.24% |
| 2025-07-01 |
国寿安保盛泽三年持有混合A |
0.7328 |
0.69% |
| 2025-06-30 |
国寿安保盛泽三年持有混合A |
0.7278 |
1.89% |
| 2025-06-27 |
国寿安保盛泽三年持有混合A |
0.7143 |
0.89% |
| 2025-06-26 |
国寿安保盛泽三年持有混合A |
0.7080 |
-0.25% |
| 2025-06-25 |
国寿安保盛泽三年持有混合A |
0.7098 |
1.01% |
| 2025-06-24 |
国寿安保盛泽三年持有混合A |
0.7027 |
1.20% |
| 2025-06-23 |
国寿安保盛泽三年持有混合A |
0.6944 |
0.07% |
| 2025-06-20 |
国寿安保盛泽三年持有混合A |
0.6939 |
-1.60% |
| 2025-06-19 |
国寿安保盛泽三年持有混合A |
0.7052 |
-0.62% |
| 2025-06-18 |
国寿安保盛泽三年持有混合A |
0.7096 |
1.36% |
| 2025-06-17 |
国寿安保盛泽三年持有混合A |
0.7001 |
0.53% |
| 2025-06-16 |
国寿安保盛泽三年持有混合A |
0.6964 |
1.59% |
| 2025-06-13 |
国寿安保盛泽三年持有混合A |
0.6855 |
-0.92% |
| 2025-06-12 |
国寿安保盛泽三年持有混合A |
0.6919 |
0.45% |
| 2025-06-11 |
国寿安保盛泽三年持有混合A |
0.6888 |
0.76% |
| 2025-06-10 |
国寿安保盛泽三年持有混合A |
0.6836 |
-1.56% |
| 2025-06-09 |
国寿安保盛泽三年持有混合A |
0.6944 |
1.11% |
| 2025-06-06 |
国寿安保盛泽三年持有混合A |
0.6868 |
-1.01% |
| 2025-06-05 |
国寿安保盛泽三年持有混合A |
0.6938 |
2.65% |
| 2025-06-04 |
国寿安保盛泽三年持有混合A |
0.6759 |
1.82% |
| 2025-06-03 |
国寿安保盛泽三年持有混合A |
0.6638 |
0.36% |
| 2025-05-30 |
国寿安保盛泽三年持有混合A |
0.6614 |
-1.28% |
| 2025-05-29 |
国寿安保盛泽三年持有混合A |
0.6700 |
1.56% |
| 2025-05-28 |
国寿安保盛泽三年持有混合A |
0.6597 |
0.08% |
| 2025-05-27 |
国寿安保盛泽三年持有混合A |
0.6592 |
-1.05% |
| 2025-05-26 |
国寿安保盛泽三年持有混合A |
0.6662 |
0.53% |
| 2025-05-23 |
国寿安保盛泽三年持有混合A |
0.6627 |
-1.62% |
| 2025-05-22 |
国寿安保盛泽三年持有混合A |
0.6736 |
-1.06% |
| 2025-05-21 |
国寿安保盛泽三年持有混合A |
0.6808 |
0.46% |
| 2025-05-20 |
国寿安保盛泽三年持有混合A |
0.6777 |
0.16% |
| 2025-05-19 |
国寿安保盛泽三年持有混合A |
0.6766 |
-0.68% |
| 2025-05-16 |
国寿安保盛泽三年持有混合A |
0.6812 |
0.28% |
| 2025-05-15 |
国寿安保盛泽三年持有混合A |
0.6793 |
-1.71% |
| 2025-05-14 |
国寿安保盛泽三年持有混合A |
0.6911 |
-0.60% |
| 2025-05-13 |
国寿安保盛泽三年持有混合A |
0.6953 |
-1.17% |
| 2025-05-12 |
国寿安保盛泽三年持有混合A |
0.7035 |
3.61% |
| 2025-05-09 |
国寿安保盛泽三年持有混合A |
0.6790 |
-1.49% |
| 2025-05-08 |
国寿安保盛泽三年持有混合A |
0.6893 |
0.33% |
| 2025-05-07 |
国寿安保盛泽三年持有混合A |
0.6870 |
-0.77% |
| 2025-05-06 |
国寿安保盛泽三年持有混合A |
0.6923 |
2.02% |
| 2025-04-30 |
国寿安保盛泽三年持有混合A |
0.6786 |
1.45% |
| 2025-04-29 |
国寿安保盛泽三年持有混合A |
0.6689 |
0.48% |
| 2025-04-28 |
国寿安保盛泽三年持有混合A |
0.6657 |
-0.66% |
| 2025-04-25 |
国寿安保盛泽三年持有混合A |
0.6701 |
0.62% |
| 2025-04-24 |
国寿安保盛泽三年持有混合A |
0.6660 |
-0.79% |
| 2025-04-23 |
国寿安保盛泽三年持有混合A |
0.6713 |
2.21% |
| 2025-04-22 |
国寿安保盛泽三年持有混合A |
0.6568 |
-0.65% |
| 2025-04-21 |
国寿安保盛泽三年持有混合A |
0.6611 |
1.49% |
| 2025-04-18 |
国寿安保盛泽三年持有混合A |
0.6514 |
-0.29% |
| 2025-04-17 |
国寿安保盛泽三年持有混合A |
0.6533 |
0.60% |
| 2025-04-16 |
国寿安保盛泽三年持有混合A |
0.6494 |
-1.59% |
| 2025-04-15 |
国寿安保盛泽三年持有混合A |
0.6599 |
-1.42% |
| 2025-04-14 |
国寿安保盛泽三年持有混合A |
0.6694 |
0.28% |
| 2025-04-11 |
国寿安保盛泽三年持有混合A |
0.6675 |
1.83% |
| 2025-04-10 |
国寿安保盛泽三年持有混合A |
0.6555 |
2.47% |
| 2025-04-09 |
国寿安保盛泽三年持有混合A |
0.6397 |
3.14% |
| 2025-04-08 |
国寿安保盛泽三年持有混合A |
0.6202 |
-0.13% |
| 2025-04-07 |
国寿安保盛泽三年持有混合A |
0.6210 |
-9.61% |
| 2025-04-03 |
国寿安保盛泽三年持有混合A |
0.6870 |
-2.61% |
| 2025-04-02 |
国寿安保盛泽三年持有混合A |
0.7054 |
0.58% |
| 2025-04-01 |
国寿安保盛泽三年持有混合A |
0.7013 |
0.53% |
| 2025-03-31 |
国寿安保盛泽三年持有混合A |
0.6976 |
-0.78% |
| 2025-03-28 |
国寿安保盛泽三年持有混合A |
0.7031 |
-1.44% |
| 2025-03-27 |
国寿安保盛泽三年持有混合A |
0.7134 |
0.55% |
| 2025-03-26 |
国寿安保盛泽三年持有混合A |
0.7095 |
1.14% |
| 2025-03-25 |
国寿安保盛泽三年持有混合A |
0.7015 |
-2.70% |
| 2025-03-24 |
国寿安保盛泽三年持有混合A |
0.7210 |
0.67% |
| 2025-03-21 |
国寿安保盛泽三年持有混合A |
0.7162 |
-3.29% |
| 2025-03-20 |
国寿安保盛泽三年持有混合A |
0.7406 |
-1.84% |
| 2025-03-19 |
国寿安保盛泽三年持有混合A |
0.7545 |
-1.23% |
| 2025-03-18 |
国寿安保盛泽三年持有混合A |
0.7639 |
2.21% |
| 2025-03-17 |
国寿安保盛泽三年持有混合A |
0.7474 |
-0.60% |
| 2025-03-14 |
国寿安保盛泽三年持有混合A |
0.7519 |
0.95% |
| 2025-03-13 |
国寿安保盛泽三年持有混合A |
0.7448 |
-2.33% |
| 2025-03-12 |
国寿安保盛泽三年持有混合A |
0.7626 |
-1.12% |
| 2025-03-11 |
国寿安保盛泽三年持有混合A |
0.7712 |
0.26% |
| 2025-03-10 |
国寿安保盛泽三年持有混合A |
0.7692 |
-1.49% |
| 2025-03-07 |
国寿安保盛泽三年持有混合A |
0.7808 |
-0.72% |
| 2025-03-06 |
国寿安保盛泽三年持有混合A |
0.7865 |
3.84% |
| 2025-03-05 |
国寿安保盛泽三年持有混合A |
0.7574 |
2.25% |
| 2025-03-04 |
国寿安保盛泽三年持有混合A |
0.7407 |
0.43% |
| 2025-03-03 |
国寿安保盛泽三年持有混合A |
0.7375 |
-1.67% |
| 2025-02-28 |
国寿安保盛泽三年持有混合A |
0.7500 |
-4.51% |
| 2025-02-27 |
国寿安保盛泽三年持有混合A |
0.7854 |
-1.84% |
| 2025-02-26 |
国寿安保盛泽三年持有混合A |
0.8001 |
1.61% |
| 2025-02-25 |
国寿安保盛泽三年持有混合A |
0.7874 |
0.54% |
| 2025-02-24 |
国寿安保盛泽三年持有混合A |
0.7832 |
-1.42% |
| 2025-02-21 |
国寿安保盛泽三年持有混合A |
0.7945 |
3.09% |
| 2025-02-20 |
国寿安保盛泽三年持有混合A |
0.7707 |
0.67% |
| 2025-02-19 |
国寿安保盛泽三年持有混合A |
0.7656 |
3.26% |
| 2025-02-18 |
国寿安保盛泽三年持有混合A |
0.7414 |
-1.64% |
| 2025-02-17 |
国寿安保盛泽三年持有混合A |
0.7538 |
1.13% |
| 2025-02-14 |
国寿安保盛泽三年持有混合A |
0.7454 |
1.73% |
| 2025-02-13 |
国寿安保盛泽三年持有混合A |
0.7327 |
-3.41% |
| 2025-02-12 |
国寿安保盛泽三年持有混合A |
0.7586 |
1.58% |
| 2025-02-11 |
国寿安保盛泽三年持有混合A |
0.7468 |
-0.53% |
| 2025-02-10 |
国寿安保盛泽三年持有混合A |
0.7508 |
0.41% |
| 2025-02-07 |
国寿安保盛泽三年持有混合A |
0.7477 |
1.23% |
| 2025-02-06 |
国寿安保盛泽三年持有混合A |
0.7386 |
3.34% |
| 2025-02-05 |
国寿安保盛泽三年持有混合A |
0.7147 |
-2.48% |
| 2025-01-27 |
国寿安保盛泽三年持有混合A |
0.7329 |
-2.51% |
| 2025-01-24 |
国寿安保盛泽三年持有混合A |
0.7518 |
2.08% |
| 2025-01-23 |
国寿安保盛泽三年持有混合A |
0.7365 |
-2.14% |
| 2025-01-22 |
国寿安保盛泽三年持有混合A |
0.7526 |
0.74% |
| 2025-01-21 |
国寿安保盛泽三年持有混合A |
0.7471 |
4.13% |
| 2025-01-20 |
国寿安保盛泽三年持有混合A |
0.7175 |
1.10% |
| 2025-01-17 |
国寿安保盛泽三年持有混合A |
0.7097 |
2.93% |
| 2025-01-16 |
国寿安保盛泽三年持有混合A |
0.6895 |
-0.65% |
| 2025-01-15 |
国寿安保盛泽三年持有混合A |
0.6940 |
0.25% |
| 2025-01-14 |
国寿安保盛泽三年持有混合A |
0.6923 |
5.01% |
| 2025-01-13 |
国寿安保盛泽三年持有混合A |
0.6593 |
-0.53% |
| 2025-01-10 |
国寿安保盛泽三年持有混合A |
0.6628 |
-3.96% |
| 2025-01-09 |
国寿安保盛泽三年持有混合A |
0.6901 |
-0.48% |
| 2025-01-08 |
国寿安保盛泽三年持有混合A |
0.6934 |
0.10% |
| 2025-01-07 |
国寿安保盛泽三年持有混合A |
0.6927 |
3.42% |
| 2025-01-06 |
国寿安保盛泽三年持有混合A |
0.6698 |
-0.65% |
| 2025-01-03 |
国寿安保盛泽三年持有混合A |
0.6742 |
-2.03% |
| 2025-01-02 |
国寿安保盛泽三年持有混合A |
0.6882 |
-2.38% |
