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国寿安保盛泽三年持有混合A(国寿安保盛泽三年持有期混合A)基金净值查询(013323)

近一季国寿安保盛泽三年持有混合A|国寿安保盛泽三年持有期混合A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围国寿安保盛泽三年持有混合A013323净值及计算阶段收益
近一季013323基金累计收益率-21.48%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 国寿安保盛泽三年持有混合A 1.3187 2.74%
2026-09-15 国寿安保盛泽三年持有混合A 1.2835 0.88%
2026-09-14 国寿安保盛泽三年持有混合A 1.2723 -1.33%
2026-09-11 国寿安保盛泽三年持有混合A 1.2892 -0.17%
2026-09-10 国寿安保盛泽三年持有混合A 1.2914 -0.78%
2026-09-09 国寿安保盛泽三年持有混合A 1.3016 0.90%
2026-09-08 国寿安保盛泽三年持有混合A 1.2900 -0.46%
2026-09-07 国寿安保盛泽三年持有混合A 1.2959 5.99%
2026-09-04 国寿安保盛泽三年持有混合A 1.2227 -2.99%
2026-09-03 国寿安保盛泽三年持有混合A 1.2592 0.19%
2026-09-02 国寿安保盛泽三年持有混合A 1.2568 -1.63%
2026-09-01 国寿安保盛泽三年持有混合A 1.2776 -2.59%
2026-08-31 国寿安保盛泽三年持有混合A 1.3107 1.92%
2026-08-28 国寿安保盛泽三年持有混合A 1.2860 -1.70%
2026-08-27 国寿安保盛泽三年持有混合A 1.3078 4.62%
2026-08-26 国寿安保盛泽三年持有混合A 1.2500 0.76%
2026-08-25 国寿安保盛泽三年持有混合A 1.2406 0.29%
2026-08-24 国寿安保盛泽三年持有混合A 1.2370 -2.90%
2026-08-21 国寿安保盛泽三年持有混合A 1.2740 1.43%
2026-08-20 国寿安保盛泽三年持有混合A 1.2561 0.88%
2026-08-19 国寿安保盛泽三年持有混合A 1.2451 -8.24%
2026-08-18 国寿安保盛泽三年持有混合A 1.3477 -1.04%
2026-08-17 国寿安保盛泽三年持有混合A 1.3618 3.65%
2026-08-14 国寿安保盛泽三年持有混合A 1.3138 1.08%
2026-08-13 国寿安保盛泽三年持有混合A 1.2998 -0.55%
2026-08-12 国寿安保盛泽三年持有混合A 1.3070 2.64%
2026-08-11 国寿安保盛泽三年持有混合A 1.2734 -1.42%
2026-08-10 国寿安保盛泽三年持有混合A 1.2917 -1.90%
2026-08-07 国寿安保盛泽三年持有混合A 1.3162 4.71%
2026-08-06 国寿安保盛泽三年持有混合A 1.2570 1.86%
2026-08-05 国寿安保盛泽三年持有混合A 1.2341 4.28%
2026-08-04 国寿安保盛泽三年持有混合A 1.1835 7.70%
2026-08-03 国寿安保盛泽三年持有混合A 1.0989 -2.60%
2026-07-31 国寿安保盛泽三年持有混合A 1.1282 3.67%
2026-07-30 国寿安保盛泽三年持有混合A 1.0883 -8.27%
2026-07-29 国寿安保盛泽三年持有混合A 1.1783 -1.52%
2026-07-28 国寿安保盛泽三年持有混合A 1.1962 -9.76%
2026-07-27 国寿安保盛泽三年持有混合A 1.3130 3.33%
2026-07-24 国寿安保盛泽三年持有混合A 1.2707 -1.14%
2026-07-23 国寿安保盛泽三年持有混合A 1.2853 -1.41%
2026-07-22 国寿安保盛泽三年持有混合A 1.3037 -4.16%
2026-07-21 国寿安保盛泽三年持有混合A 1.3579 9.89%
2026-07-20 国寿安保盛泽三年持有混合A 1.2357 -4.26%
2026-07-17 国寿安保盛泽三年持有混合A 1.2884 -9.36%
2026-07-16 国寿安保盛泽三年持有混合A 1.4090 -5.46%
2026-07-15 国寿安保盛泽三年持有混合A 1.4859 -2.63%
2026-07-14 国寿安保盛泽三年持有混合A 1.5260 5.02%
2026-07-13 国寿安保盛泽三年持有混合A 1.4530 -6.08%
2026-07-10 国寿安保盛泽三年持有混合A 1.5414 -4.40%
2026-07-09 国寿安保盛泽三年持有混合A 1.6124 4.74%
2026-07-08 国寿安保盛泽三年持有混合A 1.5395 -1.23%
2026-07-07 国寿安保盛泽三年持有混合A 1.5586 -1.65%
2026-07-06 国寿安保盛泽三年持有混合A 1.5847 -3.17%
2026-07-03 国寿安保盛泽三年持有混合A 1.6350 0.62%
2026-07-02 国寿安保盛泽三年持有混合A 1.6250 -7.62%
2026-07-01 国寿安保盛泽三年持有混合A 1.7488 -3.26%
2026-06-30 国寿安保盛泽三年持有混合A 1.8058 3.63%
2026-06-29 国寿安保盛泽三年持有混合A 1.7426 -1.32%
2026-06-26 国寿安保盛泽三年持有混合A 1.7656 -3.92%
2026-06-25 国寿安保盛泽三年持有混合A 1.8348 3.74%
2026-06-24 国寿安保盛泽三年持有混合A 1.7686 3.58%
2026-06-23 国寿安保盛泽三年持有混合A 1.7075 -3.78%
2026-06-22 国寿安保盛泽三年持有混合A 1.7746 0.74%
2026-06-18 国寿安保盛泽三年持有混合A 1.7616 1.93%
2026-06-17 国寿安保盛泽三年持有混合A 1.7282 1.84%
国寿安保基金管理旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
国寿安保盛泽三年持有期混合A 1.3187 2.74%
国寿安保盛泽三年持有期混合C 1.2943 2.73%
国寿安保低碳经济混合C 0.6824 1.70%
国寿安保低碳经济混合A 0.6911 1.69%
国寿安保泰然纯债债券 1.1190 0.02%
国寿安保安锦纯债一年定开债券发起式 1.0451 -0.07%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
金信精选成长混合A 2.6528 6.44%
金信精选成长混合C 2.6052 6.44%
银华丰享一年持有期混合 1.8583 6.19%
新华趋势 6.2406 6.19%
鹏华创新驱动混合A 2.5977 6.15%
财通科技创新混合A 2.0379 6.09%
财通科技创新混合C 1.9397 6.08%
中银先锋半导体混合发起A 1.1268 6.07%
中银先锋半导体混合发起C 1.1238 6.06%
国联高质量成长混合C 0.6381 5.93%
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