近一季国寿安保盛泽三年持有混合A基金净值查询
查询指定日期范围国寿安保盛泽三年持有期混合A013323净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-05-06 |
国寿安保盛泽三年持有期混合A |
0.5974 |
2.35% |
| 2024-04-30 |
国寿安保盛泽三年持有期混合A |
0.5837 |
-0.61% |
| 2024-04-29 |
国寿安保盛泽三年持有期混合A |
0.5873 |
0.32% |
| 2024-04-26 |
国寿安保盛泽三年持有期混合A |
0.5854 |
2.07% |
| 2024-04-25 |
国寿安保盛泽三年持有期混合A |
0.5735 |
-0.97% |
| 2024-04-24 |
国寿安保盛泽三年持有期混合A |
0.5791 |
2.30% |
| 2024-04-23 |
国寿安保盛泽三年持有期混合A |
0.5661 |
-0.63% |
| 2024-04-22 |
国寿安保盛泽三年持有期混合A |
0.5697 |
-0.85% |
| 2024-04-19 |
国寿安保盛泽三年持有期混合A |
0.5746 |
-0.61% |
| 2024-04-18 |
国寿安保盛泽三年持有期混合A |
0.5781 |
-0.02% |
| 2024-04-17 |
国寿安保盛泽三年持有期混合A |
0.5782 |
1.92% |
| 2024-04-16 |
国寿安保盛泽三年持有期混合A |
0.5673 |
-2.05% |
| 2024-04-15 |
国寿安保盛泽三年持有期混合A |
0.5792 |
1.60% |
| 2024-04-12 |
国寿安保盛泽三年持有期混合A |
0.5701 |
0.28% |
| 2024-04-11 |
国寿安保盛泽三年持有期混合A |
0.5685 |
1.99% |
| 2024-04-10 |
国寿安保盛泽三年持有期混合A |
0.5574 |
-1.45% |
| 2024-04-09 |
国寿安保盛泽三年持有期混合A |
0.5656 |
-0.39% |
| 2024-04-08 |
国寿安保盛泽三年持有期混合A |
0.5678 |
-0.42% |
| 2024-04-03 |
国寿安保盛泽三年持有期混合A |
0.5702 |
-1.93% |
| 2024-04-02 |
国寿安保盛泽三年持有期混合A |
0.5814 |
-1.07% |
| 2024-04-01 |
国寿安保盛泽三年持有期混合A |
0.5877 |
0.07% |
| 2024-03-29 |
国寿安保盛泽三年持有期混合A |
0.5873 |
1.68% |
| 2024-03-28 |
国寿安保盛泽三年持有期混合A |
0.5776 |
2.38% |
| 2024-03-27 |
国寿安保盛泽三年持有期混合A |
0.5642 |
-2.77% |
| 2024-03-26 |
国寿安保盛泽三年持有期混合A |
0.5803 |
-1.11% |
| 2024-03-25 |
国寿安保盛泽三年持有期混合A |
0.5868 |
-2.28% |
| 2024-03-22 |
国寿安保盛泽三年持有期混合A |
0.6005 |
-0.86% |
| 2024-03-21 |
国寿安保盛泽三年持有期混合A |
0.6057 |
0.25% |
| 2024-03-20 |
国寿安保盛泽三年持有期混合A |
0.6042 |
-0.15% |
| 2024-03-19 |
国寿安保盛泽三年持有期混合A |
0.6051 |
-0.62% |
| 2024-03-18 |
国寿安保盛泽三年持有期混合A |
0.6089 |
2.53% |
| 2024-03-15 |
国寿安保盛泽三年持有期混合A |
0.5939 |
3.02% |
| 2024-03-14 |
国寿安保盛泽三年持有期混合A |
0.5765 |
0.21% |
| 2024-03-13 |
国寿安保盛泽三年持有期混合A |
0.5753 |
0.05% |
| 2024-03-12 |
国寿安保盛泽三年持有期混合A |
0.5750 |
-1.56% |
| 2024-03-11 |
国寿安保盛泽三年持有期混合A |
0.5841 |
0.83% |
| 2024-03-08 |
国寿安保盛泽三年持有期混合A |
0.5793 |
3.32% |
| 2024-03-07 |
国寿安保盛泽三年持有期混合A |
0.5607 |
-1.68% |
| 2024-03-06 |
国寿安保盛泽三年持有期混合A |
0.5703 |
0.37% |
| 2024-03-05 |
国寿安保盛泽三年持有期混合A |
0.5682 |
-1.25% |
| 2024-03-04 |
国寿安保盛泽三年持有期混合A |
0.5754 |
2.57% |
| 2024-03-01 |
国寿安保盛泽三年持有期混合A |
0.5610 |
2.54% |
| 2024-02-29 |
国寿安保盛泽三年持有期混合A |
0.5471 |
4.25% |
| 2024-02-28 |
国寿安保盛泽三年持有期混合A |
0.5248 |
-4.09% |
| 2024-02-27 |
国寿安保盛泽三年持有期混合A |
0.5472 |
2.95% |
| 2024-02-26 |
国寿安保盛泽三年持有期混合A |
0.5315 |
0.00% |
| 2024-02-23 |
国寿安保盛泽三年持有期混合A |
0.5315 |
-0.24% |
| 2024-02-22 |
国寿安保盛泽三年持有期混合A |
0.5328 |
1.33% |
| 2024-02-21 |
国寿安保盛泽三年持有期混合A |
0.5258 |
-1.15% |
| 2024-02-20 |
国寿安保盛泽三年持有期混合A |
0.5319 |
0.55% |
| 2024-02-19 |
国寿安保盛泽三年持有期混合A |
0.5290 |
6.01% |
| 2024-02-08 |
国寿安保盛泽三年持有期混合A |
0.4990 |
0.40% |
| 2024-02-07 |
国寿安保盛泽三年持有期混合A |
0.4970 |
1.93% |
