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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2026-09-16 | 国寿安保盛泽三年持有混合A | 1.3187 | 2.74% |
| 2026-09-15 | 国寿安保盛泽三年持有混合A | 1.2835 | 0.88% |
| 2026-09-14 | 国寿安保盛泽三年持有混合A | 1.2723 | -1.33% |
| 2026-09-11 | 国寿安保盛泽三年持有混合A | 1.2892 | -0.17% |
| 2026-09-10 | 国寿安保盛泽三年持有混合A | 1.2914 | -0.78% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 国寿安保盛泽三年持有期混合A | 1.3187 | 2.74% |
| 国寿安保盛泽三年持有期混合C | 1.2943 | 2.73% |
| 国寿安保低碳经济混合C | 0.6824 | 1.70% |
| 国寿安保低碳经济混合A | 0.6911 | 1.69% |
| 国寿安保泰然纯债债券 | 1.1190 | 0.02% |
| 国寿安保安锦纯债一年定开债券发起式 | 1.0451 | -0.07% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 金信精选成长混合A | 2.6528 | 6.44% |
| 金信精选成长混合C | 2.6052 | 6.44% |
| 银华丰享一年持有期混合 | 1.8583 | 6.19% |
| 新华趋势 | 6.2406 | 6.19% |
| 鹏华创新驱动混合A | 2.5977 | 6.15% |
| 财通科技创新混合A | 2.0379 | 6.09% |
| 财通科技创新混合C | 1.9397 | 6.08% |
| 中银先锋半导体混合发起A | 1.1268 | 6.07% |
| 中银先锋半导体混合发起C | 1.1238 | 6.06% |
| 国联高质量成长混合C | 0.6381 | 5.93% |
