近一月国寿安保盛泽三年持有混合A|国寿安保盛泽三年持有期混合A基金净值查询
查询指定日期范围国寿安保盛泽三年持有混合A013323净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-15 |
国寿安保盛泽三年持有混合A |
1.0616 |
-2.12% |
| 2025-12-12 |
国寿安保盛泽三年持有混合A |
1.0846 |
0.70% |
| 2025-12-11 |
国寿安保盛泽三年持有混合A |
1.0771 |
-1.27% |
| 2025-12-10 |
国寿安保盛泽三年持有混合A |
1.0909 |
0.13% |
| 2025-12-09 |
国寿安保盛泽三年持有混合A |
1.0895 |
0.27% |
| 2025-12-08 |
国寿安保盛泽三年持有混合A |
1.0866 |
2.26% |
| 2025-12-05 |
国寿安保盛泽三年持有混合A |
1.0626 |
0.47% |
| 2025-12-04 |
国寿安保盛泽三年持有混合A |
1.0576 |
-0.36% |
| 2025-12-03 |
国寿安保盛泽三年持有混合A |
1.0614 |
-0.85% |
| 2025-12-02 |
国寿安保盛泽三年持有混合A |
1.0705 |
-0.84% |
| 2025-12-01 |
国寿安保盛泽三年持有混合A |
1.0796 |
1.44% |
| 2025-11-28 |
国寿安保盛泽三年持有混合A |
1.0643 |
0.89% |
| 2025-11-27 |
国寿安保盛泽三年持有混合A |
1.0549 |
0.71% |
| 2025-11-26 |
国寿安保盛泽三年持有混合A |
1.0475 |
2.38% |
| 2025-11-25 |
国寿安保盛泽三年持有混合A |
1.0231 |
2.30% |
| 2025-11-24 |
国寿安保盛泽三年持有混合A |
1.0001 |
-0.26% |
| 2025-11-21 |
国寿安保盛泽三年持有混合A |
1.0027 |
-5.33% |
| 2025-11-20 |
国寿安保盛泽三年持有混合A |
1.0591 |
-0.51% |
| 2025-11-19 |
国寿安保盛泽三年持有混合A |
1.0645 |
-0.11% |
| 2025-11-18 |
国寿安保盛泽三年持有混合A |
1.0657 |
-1.62% |
| 2025-11-17 |
国寿安保盛泽三年持有混合A |
1.0833 |
0.60% |
