近一月国寿安保盛泽三年持有混合A|国寿安保盛泽三年持有期混合A基金净值查询
查询指定日期范围国寿安保盛泽三年持有混合A013323净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
国寿安保盛泽三年持有混合A |
1.2835 |
0.88% |
| 2026-09-14 |
国寿安保盛泽三年持有混合A |
1.2723 |
-1.33% |
| 2026-09-11 |
国寿安保盛泽三年持有混合A |
1.2892 |
-0.17% |
| 2026-09-10 |
国寿安保盛泽三年持有混合A |
1.2914 |
-0.78% |
| 2026-09-09 |
国寿安保盛泽三年持有混合A |
1.3016 |
0.90% |
| 2026-09-08 |
国寿安保盛泽三年持有混合A |
1.2900 |
-0.46% |
| 2026-09-07 |
国寿安保盛泽三年持有混合A |
1.2959 |
5.99% |
| 2026-09-04 |
国寿安保盛泽三年持有混合A |
1.2227 |
-2.99% |
| 2026-09-03 |
国寿安保盛泽三年持有混合A |
1.2592 |
0.19% |
| 2026-09-02 |
国寿安保盛泽三年持有混合A |
1.2568 |
-1.63% |
| 2026-09-01 |
国寿安保盛泽三年持有混合A |
1.2776 |
-2.59% |
| 2026-08-31 |
国寿安保盛泽三年持有混合A |
1.3107 |
1.92% |
| 2026-08-28 |
国寿安保盛泽三年持有混合A |
1.2860 |
-1.70% |
| 2026-08-27 |
国寿安保盛泽三年持有混合A |
1.3078 |
4.62% |
| 2026-08-26 |
国寿安保盛泽三年持有混合A |
1.2500 |
0.76% |
| 2026-08-25 |
国寿安保盛泽三年持有混合A |
1.2406 |
0.29% |
| 2026-08-24 |
国寿安保盛泽三年持有混合A |
1.2370 |
-2.90% |
| 2026-08-21 |
国寿安保盛泽三年持有混合A |
1.2740 |
1.43% |
| 2026-08-20 |
国寿安保盛泽三年持有混合A |
1.2561 |
0.88% |
| 2026-08-19 |
国寿安保盛泽三年持有混合A |
1.2451 |
-8.24% |
| 2026-08-18 |
国寿安保盛泽三年持有混合A |
1.3477 |
-1.04% |
| 2026-08-17 |
国寿安保盛泽三年持有混合A |
1.3618 |
3.65% |
