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国寿安保盛泽三年持有混合A基金净值查询(013323)

近一年国寿安保盛泽三年持有混合A基金净值查询
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查询指定日期范围国寿安保盛泽三年持有期混合A013323净值及计算阶段收益
近一年013323基金累计收益率-24.51%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2024-05-06 国寿安保盛泽三年持有期混合A 0.5974 2.35%
2024-04-30 国寿安保盛泽三年持有期混合A 0.5837 -0.61%
2024-04-29 国寿安保盛泽三年持有期混合A 0.5873 0.32%
2024-04-26 国寿安保盛泽三年持有期混合A 0.5854 2.07%
2024-04-25 国寿安保盛泽三年持有期混合A 0.5735 -0.97%
2024-04-24 国寿安保盛泽三年持有期混合A 0.5791 2.30%
2024-04-23 国寿安保盛泽三年持有期混合A 0.5661 -0.63%
2024-04-22 国寿安保盛泽三年持有期混合A 0.5697 -0.85%
2024-04-19 国寿安保盛泽三年持有期混合A 0.5746 -0.61%
2024-04-18 国寿安保盛泽三年持有期混合A 0.5781 -0.02%
2024-04-17 国寿安保盛泽三年持有期混合A 0.5782 1.92%
2024-04-16 国寿安保盛泽三年持有期混合A 0.5673 -2.05%
2024-04-15 国寿安保盛泽三年持有期混合A 0.5792 1.60%
2024-04-12 国寿安保盛泽三年持有期混合A 0.5701 0.28%
2024-04-11 国寿安保盛泽三年持有期混合A 0.5685 1.99%
2024-04-10 国寿安保盛泽三年持有期混合A 0.5574 -1.45%
2024-04-09 国寿安保盛泽三年持有期混合A 0.5656 -0.39%
2024-04-08 国寿安保盛泽三年持有期混合A 0.5678 -0.42%
2024-04-03 国寿安保盛泽三年持有期混合A 0.5702 -1.93%
2024-04-02 国寿安保盛泽三年持有期混合A 0.5814 -1.07%
2024-04-01 国寿安保盛泽三年持有期混合A 0.5877 0.07%
2024-03-29 国寿安保盛泽三年持有期混合A 0.5873 1.68%
2024-03-28 国寿安保盛泽三年持有期混合A 0.5776 2.38%
2024-03-27 国寿安保盛泽三年持有期混合A 0.5642 -2.77%
2024-03-26 国寿安保盛泽三年持有期混合A 0.5803 -1.11%
2024-03-25 国寿安保盛泽三年持有期混合A 0.5868 -2.28%
2024-03-22 国寿安保盛泽三年持有期混合A 0.6005 -0.86%
2024-03-21 国寿安保盛泽三年持有期混合A 0.6057 0.25%
2024-03-20 国寿安保盛泽三年持有期混合A 0.6042 -0.15%
2024-03-19 国寿安保盛泽三年持有期混合A 0.6051 -0.62%
2024-03-18 国寿安保盛泽三年持有期混合A 0.6089 2.53%
2024-03-15 国寿安保盛泽三年持有期混合A 0.5939 3.02%
2024-03-14 国寿安保盛泽三年持有期混合A 0.5765 0.21%
2024-03-13 国寿安保盛泽三年持有期混合A 0.5753 0.05%
2024-03-12 国寿安保盛泽三年持有期混合A 0.5750 -1.56%
2024-03-11 国寿安保盛泽三年持有期混合A 0.5841 0.83%
2024-03-08 国寿安保盛泽三年持有期混合A 0.5793 3.32%
2024-03-07 国寿安保盛泽三年持有期混合A 0.5607 -1.68%
2024-03-06 国寿安保盛泽三年持有期混合A 0.5703 0.37%
2024-03-05 国寿安保盛泽三年持有期混合A 0.5682 -1.25%
2024-03-04 国寿安保盛泽三年持有期混合A 0.5754 2.57%
2024-03-01 国寿安保盛泽三年持有期混合A 0.5610 2.54%
2024-02-29 国寿安保盛泽三年持有期混合A 0.5471 4.25%
2024-02-28 国寿安保盛泽三年持有期混合A 0.5248 -4.09%
2024-02-27 国寿安保盛泽三年持有期混合A 0.5472 2.95%
2024-02-26 国寿安保盛泽三年持有期混合A 0.5315 0.00%
2024-02-23 国寿安保盛泽三年持有期混合A 0.5315 -0.24%
2024-02-22 国寿安保盛泽三年持有期混合A 0.5328 1.33%
2024-02-21 国寿安保盛泽三年持有期混合A 0.5258 -1.15%
2024-02-20 国寿安保盛泽三年持有期混合A 0.5319 0.55%
2024-02-19 国寿安保盛泽三年持有期混合A 0.5290 6.01%
2024-02-08 国寿安保盛泽三年持有期混合A 0.4990 0.40%
2024-02-07 国寿安保盛泽三年持有期混合A 0.4970 1.93%
2024-02-06 国寿安保盛泽三年持有期混合A 0.4876 4.97%
2024-02-05 国寿安保盛泽三年持有期混合A 0.4645 -2.05%
2024-02-02 国寿安保盛泽三年持有期混合A 0.4742 -1.50%
2024-02-01 国寿安保盛泽三年持有期混合A 0.4814 2.19%
2024-01-31 国寿安保盛泽三年持有期混合A 0.4711 -1.77%
2024-01-30 国寿安保盛泽三年持有期混合A 0.4796 -1.68%
2024-01-29 国寿安保盛泽三年持有期混合A 0.4878 -3.77%
2024-01-26 国寿安保盛泽三年持有期混合A 0.5069 -1.82%
2024-01-25 国寿安保盛泽三年持有期混合A 0.5163 3.03%
2024-01-24 国寿安保盛泽三年持有期混合A 0.5011 0.12%
2024-01-23 国寿安保盛泽三年持有期混合A 0.5005 1.50%
2024-01-22 国寿安保盛泽三年持有期混合A 0.4931 -2.84%
2024-01-19 国寿安保盛泽三年持有期混合A 0.5075 -1.11%
2024-01-18 国寿安保盛泽三年持有期混合A 0.5132 2.15%
2024-01-17 国寿安保盛泽三年持有期混合A 0.5024 -2.07%
2024-01-16 国寿安保盛泽三年持有期混合A 0.5130 -0.98%
2024-01-15 国寿安保盛泽三年持有期混合A 0.5181 0.10%
2024-01-12 国寿安保盛泽三年持有期混合A 0.5176 -1.90%
2024-01-11 国寿安保盛泽三年持有期混合A 0.5276 2.09%
2024-01-10 国寿安保盛泽三年持有期混合A 0.5168 -1.15%
2024-01-09 国寿安保盛泽三年持有期混合A 0.5228 0.10%
2024-01-08 国寿安保盛泽三年持有期混合A 0.5223 -2.70%
2024-01-05 国寿安保盛泽三年持有期混合A 0.5368 -2.70%
2024-01-04 国寿安保盛泽三年持有期混合A 0.5517 -0.67%
2024-01-03 国寿安保盛泽三年持有期混合A 0.5554 -1.56%
2024-01-02 国寿安保盛泽三年持有期混合A 0.5642 -1.05%
2023-12-29 国寿安保盛泽三年持有期混合A 0.5702 2.06%
2023-12-28 国寿安保盛泽三年持有期混合A 0.5587 1.93%
2023-12-27 国寿安保盛泽三年持有期混合A 0.5481 0.61%
2023-12-26 国寿安保盛泽三年持有期混合A 0.5448 -1.71%
2023-12-25 国寿安保盛泽三年持有期混合A 0.5543 0.42%
2023-12-22 国寿安保盛泽三年持有期混合A 0.5520 -2.34%
2023-12-21 国寿安保盛泽三年持有期混合A 0.5652 0.21%
2023-12-20 国寿安保盛泽三年持有期混合A 0.5640 -2.32%
2023-12-19 国寿安保盛泽三年持有期混合A 0.5774 -0.14%
2023-12-18 国寿安保盛泽三年持有期混合A 0.5782 -1.57%
2023-12-15 国寿安保盛泽三年持有期混合A 0.5874 -0.66%
2023-12-14 国寿安保盛泽三年持有期混合A 0.5913 -0.69%
2023-12-13 国寿安保盛泽三年持有期混合A 0.5954 -1.72%
2023-12-12 国寿安保盛泽三年持有期混合A 0.6058 0.56%
2023-12-11 国寿安保盛泽三年持有期混合A 0.6024 1.19%
2023-12-08 国寿安保盛泽三年持有期混合A 0.5953 2.98%
2023-12-07 国寿安保盛泽三年持有期混合A 0.5781 0.10%
2023-12-06 国寿安保盛泽三年持有期混合A 0.5775 0.52%
2023-12-05 国寿安保盛泽三年持有期混合A 0.5745 -1.61%
2023-12-04 国寿安保盛泽三年持有期混合A 0.5839 -0.55%
2023-12-01 国寿安保盛泽三年持有期混合A 0.5871 0.76%
2023-11-30 国寿安保盛泽三年持有期混合A 0.5827 -0.46%
2023-11-29 国寿安保盛泽三年持有期混合A 0.5854 -1.45%
2023-11-28 国寿安保盛泽三年持有期混合A 0.5940 -0.98%
2023-11-27 国寿安保盛泽三年持有期混合A 0.5999 0.20%
2023-11-24 国寿安保盛泽三年持有期混合A 0.5987 -2.52%
2023-11-23 国寿安保盛泽三年持有期混合A 0.6142 1.25%
2023-11-22 国寿安保盛泽三年持有期混合A 0.6066 -1.94%
2023-11-20 国寿安保盛泽三年持有期混合A 0.6260 1.44%
2023-11-17 国寿安保盛泽三年持有期混合A 0.6171 -0.06%
2023-11-16 国寿安保盛泽三年持有期混合A 0.6175 -0.96%
2023-11-15 国寿安保盛泽三年持有期混合A 0.6235 1.02%
2023-11-14 国寿安保盛泽三年持有期混合A 0.6172 0.31%
2023-11-13 国寿安保盛泽三年持有期混合A 0.6153 2.98%
2023-11-10 国寿安保盛泽三年持有期混合A 0.5975 -1.39%
2023-11-09 国寿安保盛泽三年持有期混合A 0.6059 -0.41%
2023-11-08 国寿安保盛泽三年持有期混合A 0.6084 -0.85%
2023-11-07 国寿安保盛泽三年持有期混合A 0.6136 2.63%
2023-11-06 国寿安保盛泽三年持有期混合A 0.5979 3.26%
2023-11-03 国寿安保盛泽三年持有期混合A 0.5790 2.81%
2023-11-02 国寿安保盛泽三年持有期混合A 0.5632 0.14%
2023-11-01 国寿安保盛泽三年持有期混合A 0.5624 -0.78%
2023-10-31 国寿安保盛泽三年持有期混合A 0.5668 -1.55%
2023-10-30 国寿安保盛泽三年持有期混合A 0.5757 0.61%
2023-10-27 国寿安保盛泽三年持有期混合A 0.5722 -0.07%
2023-10-26 国寿安保盛泽三年持有期混合A 0.5726 0.28%
2023-10-25 国寿安保盛泽三年持有期混合A 0.5710 -0.85%
2023-10-24 国寿安保盛泽三年持有期混合A 0.5759 -0.38%
2023-10-23 国寿安保盛泽三年持有期混合A 0.5781 -0.87%
2023-10-20 国寿安保盛泽三年持有期混合A 0.5832 -2.10%
2023-10-19 国寿安保盛泽三年持有期混合A 0.5957 -2.76%
2023-10-18 国寿安保盛泽三年持有期混合A 0.6126 -1.54%
2023-10-17 国寿安保盛泽三年持有期混合A 0.6222 -0.22%
2023-10-16 国寿安保盛泽三年持有期混合A 0.6236 -0.68%
2023-10-13 国寿安保盛泽三年持有期混合A 0.6279 -2.04%
2023-10-12 国寿安保盛泽三年持有期混合A 0.6410 -0.73%
2023-10-11 国寿安保盛泽三年持有期混合A 0.6457 0.81%
2023-10-10 国寿安保盛泽三年持有期混合A 0.6405 -0.20%
2023-10-09 国寿安保盛泽三年持有期混合A 0.6418 -0.70%
2023-09-28 国寿安保盛泽三年持有期混合A 0.6463 0.69%
2023-09-27 国寿安保盛泽三年持有期混合A 0.6419 0.44%
2023-09-26 国寿安保盛泽三年持有期混合A 0.6391 0.58%
2023-09-25 国寿安保盛泽三年持有期混合A 0.6354 -1.14%
2023-09-22 国寿安保盛泽三年持有期混合A 0.6427 6.65%
2023-09-21 国寿安保盛泽三年持有期混合A 0.6026 -0.58%
2023-09-20 国寿安保盛泽三年持有期混合A 0.6061 -0.51%
2023-09-19 国寿安保盛泽三年持有期混合A 0.6092 -0.16%
2023-09-18 国寿安保盛泽三年持有期混合A 0.6102 -0.94%
2023-09-15 国寿安保盛泽三年持有期混合A 0.6160 -1.39%
2023-09-14 国寿安保盛泽三年持有期混合A 0.6247 -0.94%
2023-09-13 国寿安保盛泽三年持有期混合A 0.6306 -2.46%
2023-09-12 国寿安保盛泽三年持有期混合A 0.6465 0.33%
2023-09-11 国寿安保盛泽三年持有期混合A 0.6444 1.56%
2023-09-08 国寿安保盛泽三年持有期混合A 0.6345 0.32%
2023-09-07 国寿安保盛泽三年持有期混合A 0.6325 -1.86%
2023-09-06 国寿安保盛泽三年持有期混合A 0.6445 0.20%
2023-09-05 国寿安保盛泽三年持有期混合A 0.6432 -1.23%
2023-09-04 国寿安保盛泽三年持有期混合A 0.6512 1.09%
2023-09-01 国寿安保盛泽三年持有期混合A 0.6442 -1.01%
2023-08-31 国寿安保盛泽三年持有期混合A 0.6508 -0.94%
2023-08-30 国寿安保盛泽三年持有期混合A 0.6570 1.30%
2023-08-29 国寿安保盛泽三年持有期混合A 0.6486 4.19%
2023-08-28 国寿安保盛泽三年持有期混合A 0.6225 -0.67%
2023-08-25 国寿安保盛泽三年持有期混合A 0.6267 -3.57%
2023-08-24 国寿安保盛泽三年持有期混合A 0.6499 -0.91%
2023-08-23 国寿安保盛泽三年持有期混合A 0.6559 -2.54%
2023-08-22 国寿安保盛泽三年持有期混合A 0.6730 2.51%
2023-08-21 国寿安保盛泽三年持有期混合A 0.6565 -0.30%
2023-08-18 国寿安保盛泽三年持有期混合A 0.6585 -1.86%
2023-08-17 国寿安保盛泽三年持有期混合A 0.6710 0.84%
2023-08-16 国寿安保盛泽三年持有期混合A 0.6654 -2.00%
2023-08-15 国寿安保盛泽三年持有期混合A 0.6790 -1.14%
2023-08-14 国寿安保盛泽三年持有期混合A 0.6868 0.26%
2023-08-11 国寿安保盛泽三年持有期混合A 0.6850 -1.40%
2023-08-10 国寿安保盛泽三年持有期混合A 0.6947 -1.04%
2023-08-09 国寿安保盛泽三年持有期混合A 0.7020 -1.50%
2023-08-08 国寿安保盛泽三年持有期混合A 0.7127 -0.86%
2023-08-07 国寿安保盛泽三年持有期混合A 0.7189 0.22%
2023-08-04 国寿安保盛泽三年持有期混合A 0.7173 2.47%
2023-08-03 国寿安保盛泽三年持有期混合A 0.7000 -0.23%
2023-08-02 国寿安保盛泽三年持有期混合A 0.7016 -0.71%
2023-08-01 国寿安保盛泽三年持有期混合A 0.7066 0.87%
2023-07-31 国寿安保盛泽三年持有期混合A 0.7005 0.82%
2023-07-28 国寿安保盛泽三年持有期混合A 0.6948 1.14%
2023-07-27 国寿安保盛泽三年持有期混合A 0.6870 1.12%
2023-07-26 国寿安保盛泽三年持有期混合A 0.6794 -2.13%
2023-07-25 国寿安保盛泽三年持有期混合A 0.6942 1.91%
2023-07-24 国寿安保盛泽三年持有期混合A 0.6812 0.49%
2023-07-21 国寿安保盛泽三年持有期混合A 0.6779 -0.32%
2023-07-20 国寿安保盛泽三年持有期混合A 0.6801 -3.89%
2023-07-19 国寿安保盛泽三年持有期混合A 0.7076 -0.73%
2023-07-18 国寿安保盛泽三年持有期混合A 0.7128 -1.22%
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2023-07-14 国寿安保盛泽三年持有期混合A 0.7243 1.10%
2023-07-13 国寿安保盛泽三年持有期混合A 0.7164 1.99%
2023-07-12 国寿安保盛泽三年持有期混合A 0.7024 -2.47%
2023-07-11 国寿安保盛泽三年持有期混合A 0.7202 1.94%
2023-07-10 国寿安保盛泽三年持有期混合A 0.7065 -0.79%
2023-07-07 国寿安保盛泽三年持有期混合A 0.7121 -1.30%
2023-07-06 国寿安保盛泽三年持有期混合A 0.7215 0.33%
2023-07-05 国寿安保盛泽三年持有期混合A 0.7191 -1.72%
2023-07-04 国寿安保盛泽三年持有期混合A 0.7317 1.48%
2023-07-03 国寿安保盛泽三年持有期混合A 0.7210 -0.65%
2023-06-30 国寿安保盛泽三年持有期混合A 0.7257 1.10%
2023-06-29 国寿安保盛泽三年持有期混合A 0.7178 0.74%
2023-06-28 国寿安保盛泽三年持有期混合A 0.7125 -1.70%
2023-06-27 国寿安保盛泽三年持有期混合A 0.7248 0.76%
2023-06-26 国寿安保盛泽三年持有期混合A 0.7193 -3.85%
2023-06-21 国寿安保盛泽三年持有期混合A 0.7481 -3.93%
2023-06-20 国寿安保盛泽三年持有期混合A 0.7787 0.41%
2023-06-19 国寿安保盛泽三年持有期混合A 0.7755 2.20%
2023-06-16 国寿安保盛泽三年持有期混合A 0.7588 2.33%
2023-06-15 国寿安保盛泽三年持有期混合A 0.7415 0.11%
2023-06-14 国寿安保盛泽三年持有期混合A 0.7407 0.79%
2023-06-13 国寿安保盛泽三年持有期混合A 0.7349 1.72%
2023-06-12 国寿安保盛泽三年持有期混合A 0.7225 0.94%
2023-06-09 国寿安保盛泽三年持有期混合A 0.7158 3.20%
2023-06-08 国寿安保盛泽三年持有期混合A 0.6936 -1.17%
2023-06-07 国寿安保盛泽三年持有期混合A 0.7018 0.57%
2023-06-06 国寿安保盛泽三年持有期混合A 0.6978 -2.88%
2023-06-05 国寿安保盛泽三年持有期混合A 0.7185 -0.06%
2023-06-02 国寿安保盛泽三年持有期混合A 0.7189 0.32%
2023-06-01 国寿安保盛泽三年持有期混合A 0.7166 0.00%
2023-05-31 国寿安保盛泽三年持有期混合A 0.7166 1.37%
2023-05-30 国寿安保盛泽三年持有期混合A 0.7069 1.35%
2023-05-29 国寿安保盛泽三年持有期混合A 0.6975 0.35%
2023-05-26 国寿安保盛泽三年持有期混合A 0.6951 0.89%
2023-05-25 国寿安保盛泽三年持有期混合A 0.6890 0.85%
2023-05-24 国寿安保盛泽三年持有期混合A 0.6832 -0.01%
2023-05-23 国寿安保盛泽三年持有期混合A 0.6833 -2.04%
2023-05-22 国寿安保盛泽三年持有期混合A 0.6975 -1.02%
2023-05-19 国寿安保盛泽三年持有期混合A 0.7047 -0.42%
2023-05-18 国寿安保盛泽三年持有期混合A 0.7077 2.21%
2023-05-17 国寿安保盛泽三年持有期混合A 0.6924 0.84%
2023-05-16 国寿安保盛泽三年持有期混合A 0.6866 -0.62%
2023-05-15 国寿安保盛泽三年持有期混合A 0.6909 0.82%
2023-05-12 国寿安保盛泽三年持有期混合A 0.6853 -0.74%
2023-05-11 国寿安保盛泽三年持有期混合A 0.6904 -0.83%
2023-05-10 国寿安保盛泽三年持有期混合A 0.6962 -0.74%
2023-05-09 国寿安保盛泽三年持有期混合A 0.7014 -0.92%
2023-05-08 国寿安保盛泽三年持有期混合A 0.7079 1.74%
国寿安保基金管理旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
国寿安保盛泽三年持有期混合A 0.5974 2.35%
国寿安保盛泽三年持有期混合C 0.5919 2.33%
国寿安保低碳经济混合C 0.5390 0.60%
国寿安保低碳经济混合A 0.5421 0.59%
国寿安保泰然纯债债券 1.0528 0.08%
国寿安保安锦纯债一年定开债券发起式 1.0294 -0.15%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
中邮沪港深精选混合 0.7431 6.98%
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C 0.3808 6.13%
华泰柏瑞港股通时代机遇混合A 0.3876 6.10%
信澳星奕混合C 0.8587 5.60%
信澳星奕混合A 0.8814 5.59%
嘉实远见先锋一年持有期混合A 0.5745 5.59%
嘉实远见先锋一年持有期混合C 0.5668 5.57%
嘉实时代先锋三年持有期混合A 0.5641 5.52%
嘉实时代先锋三年持有期混合C 0.5579 5.52%
嘉实产业先锋混合A 0.7003 5.51%
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