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易方达优势价值一年持有混合(FOF)C基金净值查询(013288)

近一季易方达优势价值一年持有混合(FOF)C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围易方达优势价值一年持有混合(FOF)C013288净值及计算阶段收益
近一季013288基金累计收益率-2.70%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 易方达优势价值一年持有混合(FOF)C 1.5940 -0.29%
2026-09-14 易方达优势价值一年持有混合(FOF)C 1.5987 -0.40%
2026-09-11 易方达优势价值一年持有混合(FOF)C 1.6052 -0.78%
2026-09-10 易方达优势价值一年持有混合(FOF)C 1.6178 -0.65%
2026-09-09 易方达优势价值一年持有混合(FOF)C 1.6284 0.28%
2026-09-08 易方达优势价值一年持有混合(FOF)C 1.6238 0.07%
2026-09-07 易方达优势价值一年持有混合(FOF)C 1.6226 1.36%
2026-09-04 易方达优势价值一年持有混合(FOF)C 1.6005 -0.90%
2026-09-03 易方达优势价值一年持有混合(FOF)C 1.6150 0.14%
2026-09-02 易方达优势价值一年持有混合(FOF)C 1.6128 -1.05%
2026-09-01 易方达优势价值一年持有混合(FOF)C 1.6298 -0.95%
2026-08-31 易方达优势价值一年持有混合(FOF)C 1.6453 0.80%
2026-08-28 易方达优势价值一年持有混合(FOF)C 1.6322 -0.46%
2026-08-27 易方达优势价值一年持有混合(FOF)C 1.6397 1.69%
2026-08-26 易方达优势价值一年持有混合(FOF)C 1.6120 0.42%
2026-08-25 易方达优势价值一年持有混合(FOF)C 1.6052 -0.06%
2026-08-24 易方达优势价值一年持有混合(FOF)C 1.6062 -1.81%
2026-08-21 易方达优势价值一年持有混合(FOF)C 1.6353 0.74%
2026-08-20 易方达优势价值一年持有混合(FOF)C 1.6232 0.43%
2026-08-19 易方达优势价值一年持有混合(FOF)C 1.6163 -4.18%
2026-08-18 易方达优势价值一年持有混合(FOF)C 1.6839 -0.42%
2026-08-17 易方达优势价值一年持有混合(FOF)C 1.6910 2.18%
2026-08-14 易方达优势价值一年持有混合(FOF)C 1.6541 0.74%
2026-08-13 易方达优势价值一年持有混合(FOF)C 1.6420 -0.41%
2026-08-12 易方达优势价值一年持有混合(FOF)C 1.6488 0.62%
2026-08-11 易方达优势价值一年持有混合(FOF)C 1.6386 -0.58%
2026-08-10 易方达优势价值一年持有混合(FOF)C 1.6481 -0.19%
2026-08-07 易方达优势价值一年持有混合(FOF)C 1.6513 2.07%
2026-08-06 易方达优势价值一年持有混合(FOF)C 1.6172 0.63%
2026-08-05 易方达优势价值一年持有混合(FOF)C 1.6071 2.07%
2026-08-04 易方达优势价值一年持有混合(FOF)C 1.5738 2.98%
2026-08-03 易方达优势价值一年持有混合(FOF)C 1.5269 -1.41%
2026-07-31 易方达优势价值一年持有混合(FOF)C 1.5484 1.79%
2026-07-30 易方达优势价值一年持有混合(FOF)C 1.5207 -3.08%
2026-07-29 易方达优势价值一年持有混合(FOF)C 1.5676 0.17%
2026-07-28 易方达优势价值一年持有混合(FOF)C 1.5649 -3.85%
2026-07-27 易方达优势价值一年持有混合(FOF)C 1.6251 1.82%
2026-07-24 易方达优势价值一年持有混合(FOF)C 1.5955 -1.70%
2026-07-23 易方达优势价值一年持有混合(FOF)C 1.6226 -0.41%
2026-07-22 易方达优势价值一年持有混合(FOF)C 1.6292 -0.90%
2026-07-21 易方达优势价值一年持有混合(FOF)C 1.6439 3.88%
2026-07-20 易方达优势价值一年持有混合(FOF)C 1.5801 -0.62%
2026-07-17 易方达优势价值一年持有混合(FOF)C 1.5899 -4.91%
2026-07-16 易方达优势价值一年持有混合(FOF)C 1.6680 -1.68%
2026-07-15 易方达优势价值一年持有混合(FOF)C 1.6961 -0.97%
2026-07-14 易方达优势价值一年持有混合(FOF)C 1.7126 2.60%
2026-07-13 易方达优势价值一年持有混合(FOF)C 1.6680 -2.84%
2026-07-10 易方达优势价值一年持有混合(FOF)C 1.7153 -3.15%
2026-07-09 易方达优势价值一年持有混合(FOF)C 1.7693 3.32%
2026-07-08 易方达优势价值一年持有混合(FOF)C 1.7105 -0.51%
2026-07-07 易方达优势价值一年持有混合(FOF)C 1.7192 -0.41%
2026-07-06 易方达优势价值一年持有混合(FOF)C 1.7262 -0.89%
2026-07-03 易方达优势价值一年持有混合(FOF)C 1.7417 -0.08%
2026-07-02 易方达优势价值一年持有混合(FOF)C 1.7431 -6.29%
2026-07-01 易方达优势价值一年持有混合(FOF)C 1.8528 -1.05%
2026-06-30 易方达优势价值一年持有混合(FOF)C 1.8723 2.91%
2026-06-29 易方达优势价值一年持有混合(FOF)C 1.8178 1.03%
2026-06-26 易方达优势价值一年持有混合(FOF)C 1.7992 -1.52%
2026-06-25 易方达优势价值一年持有混合(FOF)C 1.8265 2.92%
2026-06-24 易方达优势价值一年持有混合(FOF)C 1.7732 2.68%
2026-06-23 易方达优势价值一年持有混合(FOF)C 1.7257 -2.33%
2026-06-22 易方达优势价值一年持有混合(FOF)C 1.7659 1.42%
2026-06-18 易方达优势价值一年持有混合(FOF)C 1.7408 2.12%
2026-06-17 易方达优势价值一年持有混合(FOF)C 1.7039 2.46%
易方达基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
易方达先锋成长混合A 4.1457 4.94%
易方达先锋成长混合C 4.0627 4.94%
易方达远见成长混合A 3.7449 4.92%
易方达远见成长混合C 3.6624 4.92%
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起A 2.4589 4.83%
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起C 2.4457 4.83%
易方达瑞享I 12.3357 4.80%
易方达瑞享E 9.9709 4.80%
科创芯易 1.3666 4.73%
易方达中证芯片产业ETF联接发起式A 2.0226 4.16%
FOF-均衡型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0154 0.27%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0139 0.26%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0046 0.26%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0027 0.25%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0304 0.06%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0267 0.06%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)C 1.0012 -0.02%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A 0.9597 -0.03%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)A 1.0022 -0.03%
长信稳进资产配置混合(FOF) 1.3052 -0.04%
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