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易方达优势价值一年持有混合(FOF)C基金净值查询(013288)

今年以来易方达优势价值一年持有混合(FOF)C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围易方达优势价值一年持有混合(FOF)C013288净值及计算阶段收益
今年以来013288基金累计收益率42.10%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-12 易方达优势价值一年持有混合(FOF)C 1.1631 1.19%
2025-12-11 易方达优势价值一年持有混合(FOF)C 1.1493 -1.06%
2025-12-10 易方达优势价值一年持有混合(FOF)C 1.1615 0.12%
2025-12-09 易方达优势价值一年持有混合(FOF)C 1.1601 -0.08%
2025-12-08 易方达优势价值一年持有混合(FOF)C 1.1610 1.36%
2025-12-05 易方达优势价值一年持有混合(FOF)C 1.1452 1.01%
2025-12-04 易方达优势价值一年持有混合(FOF)C 1.1337 0.39%
2025-12-03 易方达优势价值一年持有混合(FOF)C 1.1293 -0.32%
2025-12-02 易方达优势价值一年持有混合(FOF)C 1.1329 -0.44%
2025-12-01 易方达优势价值一年持有混合(FOF)C 1.1379 0.76%
2025-11-28 易方达优势价值一年持有混合(FOF)C 1.1293 0.61%
2025-11-27 易方达优势价值一年持有混合(FOF)C 1.1225 -0.19%
2025-11-26 易方达优势价值一年持有混合(FOF)C 1.1246 1.12%
2025-11-25 易方达优势价值一年持有混合(FOF)C 1.1121 1.34%
2025-11-24 易方达优势价值一年持有混合(FOF)C 1.0972 0.22%
2025-11-21 易方达优势价值一年持有混合(FOF)C 1.0948 -3.12%
2025-11-20 易方达优势价值一年持有混合(FOF)C 1.1290 -0.37%
2025-11-19 易方达优势价值一年持有混合(FOF)C 1.1332 0.22%
2025-11-18 易方达优势价值一年持有混合(FOF)C 1.1307 -0.71%
2025-11-17 易方达优势价值一年持有混合(FOF)C 1.1388 -0.32%
2025-11-14 易方达优势价值一年持有混合(FOF)C 1.1424 -1.96%
2025-11-13 易方达优势价值一年持有混合(FOF)C 1.1648 0.96%
2025-11-12 易方达优势价值一年持有混合(FOF)C 1.1537 -0.19%
2025-11-11 易方达优势价值一年持有混合(FOF)C 1.1559 -1.18%
2025-11-10 易方达优势价值一年持有混合(FOF)C 1.1695 -0.46%
2025-11-07 易方达优势价值一年持有混合(FOF)C 1.1749 -0.86%
2025-11-06 易方达优势价值一年持有混合(FOF)C 1.1851 1.92%
2025-11-05 易方达优势价值一年持有混合(FOF)C 1.1624 0.67%
2025-11-04 易方达优势价值一年持有混合(FOF)C 1.1547 -1.34%
2025-11-03 易方达优势价值一年持有混合(FOF)C 1.1702 0.43%
2025-10-31 易方达优势价值一年持有混合(FOF)C 1.1652 -2.72%
2025-10-30 易方达优势价值一年持有混合(FOF)C 1.1969 -1.15%
2025-10-29 易方达优势价值一年持有混合(FOF)C 1.2107 2.06%
2025-10-28 易方达优势价值一年持有混合(FOF)C 1.1858 -0.11%
2025-10-27 易方达优势价值一年持有混合(FOF)C 1.1871 2.07%
2025-10-24 易方达优势价值一年持有混合(FOF)C 1.1625 3.41%
2025-10-23 易方达优势价值一年持有混合(FOF)C 1.1229 -0.46%
2025-10-22 易方达优势价值一年持有混合(FOF)C 1.1281 -0.65%
2025-10-21 易方达优势价值一年持有混合(FOF)C 1.1355 2.96%
2025-10-20 易方达优势价值一年持有混合(FOF)C 1.1019 1.23%
2025-10-17 易方达优势价值一年持有混合(FOF)C 1.0884 -3.23%
2025-10-16 易方达优势价值一年持有混合(FOF)C 1.1236 -0.01%
2025-10-15 易方达优势价值一年持有混合(FOF)C 1.1237 1.99%
2025-10-14 易方达优势价值一年持有混合(FOF)C 1.1013 -3.82%
2025-10-13 易方达优势价值一年持有混合(FOF)C 1.1434 -0.55%
2025-09-29 易方达优势价值一年持有混合(FOF)C 1.1715 1.82%
2025-09-26 易方达优势价值一年持有混合(FOF)C 1.1506 -1.54%
2025-09-25 易方达优势价值一年持有混合(FOF)C 1.1686 0.99%
2025-09-24 易方达优势价值一年持有混合(FOF)C 1.1571 1.03%
2025-09-23 易方达优势价值一年持有混合(FOF)C 1.1453 0.25%
2025-09-22 易方达优势价值一年持有混合(FOF)C 1.1425 1.75%
2025-09-17 易方达优势价值一年持有混合(FOF)C 1.1200 0.85%
2025-09-16 易方达优势价值一年持有混合(FOF)C 1.1106 0.43%
2025-09-15 易方达优势价值一年持有混合(FOF)C 1.1058 -0.48%
2025-09-12 易方达优势价值一年持有混合(FOF)C 1.1111 0.17%
2025-09-11 易方达优势价值一年持有混合(FOF)C 1.1092 4.24%
2025-09-10 易方达优势价值一年持有混合(FOF)C 1.0641 1.10%
2025-09-09 易方达优势价值一年持有混合(FOF)C 1.0525 -1.03%
2025-09-08 易方达优势价值一年持有混合(FOF)C 1.0635 -1.24%
2025-09-05 易方达优势价值一年持有混合(FOF)C 1.0769 3.99%
2025-09-04 易方达优势价值一年持有混合(FOF)C 1.0356 -4.22%
2025-09-03 易方达优势价值一年持有混合(FOF)C 1.0812 0.36%
2025-09-02 易方达优势价值一年持有混合(FOF)C 1.0773 -2.76%
2025-09-01 易方达优势价值一年持有混合(FOF)C 1.1079 1.78%
2025-08-29 易方达优势价值一年持有混合(FOF)C 1.0885 0.52%
2025-08-28 易方达优势价值一年持有混合(FOF)C 1.0829 4.25%
2025-08-27 易方达优势价值一年持有混合(FOF)C 1.0388 -0.53%
2025-08-26 易方达优势价值一年持有混合(FOF)C 1.0443 -0.90%
2025-08-25 易方达优势价值一年持有混合(FOF)C 1.0538 2.72%
2025-08-22 易方达优势价值一年持有混合(FOF)C 1.0259 2.88%
2025-08-21 易方达优势价值一年持有混合(FOF)C 0.9972 -0.35%
2025-08-20 易方达优势价值一年持有混合(FOF)C 1.0007 0.08%
2025-08-19 易方达优势价值一年持有混合(FOF)C 0.9999 0.47%
2025-08-18 易方达优势价值一年持有混合(FOF)C 0.9952 1.79%
2025-08-15 易方达优势价值一年持有混合(FOF)C 0.9777 1.16%
2025-08-14 易方达优势价值一年持有混合(FOF)C 0.9665 -1.16%
2025-08-13 易方达优势价值一年持有混合(FOF)C 0.9778 3.11%
2025-08-12 易方达优势价值一年持有混合(FOF)C 0.9483 1.38%
2025-08-11 易方达优势价值一年持有混合(FOF)C 0.9354 1.20%
2025-08-08 易方达优势价值一年持有混合(FOF)C 0.9243 -0.18%
2025-08-07 易方达优势价值一年持有混合(FOF)C 0.9260 -0.19%
2025-08-06 易方达优势价值一年持有混合(FOF)C 0.9278 0.37%
2025-08-05 易方达优势价值一年持有混合(FOF)C 0.9244 0.59%
2025-08-04 易方达优势价值一年持有混合(FOF)C 0.9190 0.44%
2025-08-01 易方达优势价值一年持有混合(FOF)C 0.9150 -0.86%
2025-07-31 易方达优势价值一年持有混合(FOF)C 0.9229 0.02%
2025-07-30 易方达优势价值一年持有混合(FOF)C 0.9227 -0.45%
2025-07-29 易方达优势价值一年持有混合(FOF)C 0.9269 1.73%
2025-07-28 易方达优势价值一年持有混合(FOF)C 0.9111 1.22%
2025-07-25 易方达优势价值一年持有混合(FOF)C 0.9001 0.07%
2025-07-24 易方达优势价值一年持有混合(FOF)C 0.8995 0.73%
2025-07-23 易方达优势价值一年持有混合(FOF)C 0.8930 0.16%
2025-07-22 易方达优势价值一年持有混合(FOF)C 0.8916 -0.10%
2025-07-21 易方达优势价值一年持有混合(FOF)C 0.8925 0.52%
2025-07-18 易方达优势价值一年持有混合(FOF)C 0.8879 0.14%
2025-07-17 易方达优势价值一年持有混合(FOF)C 0.8867 1.60%
2025-07-16 易方达优势价值一年持有混合(FOF)C 0.8727 -0.17%
2025-07-15 易方达优势价值一年持有混合(FOF)C 0.8742 2.07%
2025-07-09 易方达优势价值一年持有混合(FOF)C 0.8524 -0.21%
2025-07-08 易方达优势价值一年持有混合(FOF)C 0.8542 1.73%
2025-07-07 易方达优势价值一年持有混合(FOF)C 0.8397 -0.43%
2025-07-04 易方达优势价值一年持有混合(FOF)C 0.8433 0.00%
2025-07-03 易方达优势价值一年持有混合(FOF)C 0.8433 0.66%
2025-07-02 易方达优势价值一年持有混合(FOF)C 0.8378 -0.89%
2025-07-01 易方达优势价值一年持有混合(FOF)C 0.8453 0.11%
2025-06-30 易方达优势价值一年持有混合(FOF)C 0.8444 0.98%
2025-06-27 易方达优势价值一年持有混合(FOF)C 0.8362 0.44%
2025-06-26 易方达优势价值一年持有混合(FOF)C 0.8325 -0.25%
2025-06-25 易方达优势价值一年持有混合(FOF)C 0.8346 1.26%
2025-06-24 易方达优势价值一年持有混合(FOF)C 0.8242 1.18%
2025-06-23 易方达优势价值一年持有混合(FOF)C 0.8146 0.54%
2025-06-20 易方达优势价值一年持有混合(FOF)C 0.8102 -0.41%
2025-06-19 易方达优势价值一年持有混合(FOF)C 0.8135 -0.93%
2025-06-18 易方达优势价值一年持有混合(FOF)C 0.8211 0.65%
2025-06-17 易方达优势价值一年持有混合(FOF)C 0.8158 -0.31%
2025-06-16 易方达优势价值一年持有混合(FOF)C 0.8183 0.75%
2025-06-12 易方达优势价值一年持有混合(FOF)C 0.8177 -0.04%
2025-06-11 易方达优势价值一年持有混合(FOF)C 0.8180 0.45%
2025-06-10 易方达优势价值一年持有混合(FOF)C 0.8143 -0.60%
2025-06-09 易方达优势价值一年持有混合(FOF)C 0.8192 0.89%
2025-06-06 易方达优势价值一年持有混合(FOF)C 0.8120 -0.18%
2025-06-05 易方达优势价值一年持有混合(FOF)C 0.8135 1.09%
2025-06-04 易方达优势价值一年持有混合(FOF)C 0.8047 0.71%
2025-06-03 易方达优势价值一年持有混合(FOF)C 0.7990 0.33%
2025-05-30 易方达优势价值一年持有混合(FOF)C 0.7964 -0.86%
2025-05-29 易方达优势价值一年持有混合(FOF)C 0.8033 1.15%
2025-05-28 易方达优势价值一年持有混合(FOF)C 0.7942 -0.16%
2025-05-27 易方达优势价值一年持有混合(FOF)C 0.7955 -0.40%
2025-05-26 易方达优势价值一年持有混合(FOF)C 0.7987 -0.11%
2025-05-23 易方达优势价值一年持有混合(FOF)C 0.7996 -0.63%
2025-05-22 易方达优势价值一年持有混合(FOF)C 0.8047 -0.54%
2025-05-21 易方达优势价值一年持有混合(FOF)C 0.8091 0.04%
2025-05-20 易方达优势价值一年持有混合(FOF)C 0.8088 0.65%
2025-05-19 易方达优势价值一年持有混合(FOF)C 0.8036 -0.02%
2025-05-16 易方达优势价值一年持有混合(FOF)C 0.8038 -0.04%
2025-05-15 易方达优势价值一年持有混合(FOF)C 0.8041 -1.22%
2025-05-14 易方达优势价值一年持有混合(FOF)C 0.8140 0.26%
2025-05-13 易方达优势价值一年持有混合(FOF)C 0.8119 -0.58%
2025-05-12 易方达优势价值一年持有混合(FOF)C 0.8166 1.45%
2025-05-09 易方达优势价值一年持有混合(FOF)C 0.8049 -1.04%
2025-05-08 易方达优势价值一年持有混合(FOF)C 0.8134 0.41%
2025-05-07 易方达优势价值一年持有混合(FOF)C 0.8101 -0.14%
2025-05-06 易方达优势价值一年持有混合(FOF)C 0.8112 1.63%
2025-04-30 易方达优势价值一年持有混合(FOF)C 0.7982 0.77%
2025-04-29 易方达优势价值一年持有混合(FOF)C 0.7921 0.11%
2025-04-28 易方达优势价值一年持有混合(FOF)C 0.7912 -0.21%
2025-04-25 易方达优势价值一年持有混合(FOF)C 0.7929 0.28%
2025-04-24 易方达优势价值一年持有混合(FOF)C 0.7907 -0.68%
2025-04-23 易方达优势价值一年持有混合(FOF)C 0.7961 0.67%
2025-04-22 易方达优势价值一年持有混合(FOF)C 0.7908 0.33%
2025-04-21 易方达优势价值一年持有混合(FOF)C 0.7882 0.92%
2025-04-18 易方达优势价值一年持有混合(FOF)C 0.7810 -0.28%
2025-04-17 易方达优势价值一年持有混合(FOF)C 0.7832 0.23%
2025-04-16 易方达优势价值一年持有混合(FOF)C 0.7814 -0.95%
2025-04-15 易方达优势价值一年持有混合(FOF)C 0.7889 -0.58%
2025-04-14 易方达优势价值一年持有混合(FOF)C 0.7935 0.61%
2025-04-11 易方达优势价值一年持有混合(FOF)C 0.7887 1.27%
2025-04-10 易方达优势价值一年持有混合(FOF)C 0.7788 1.26%
2025-04-09 易方达优势价值一年持有混合(FOF)C 0.7691 1.41%
2025-04-08 易方达优势价值一年持有混合(FOF)C 0.7584 -0.34%
2025-04-07 易方达优势价值一年持有混合(FOF)C 0.7610 -7.36%
2025-04-03 易方达优势价值一年持有混合(FOF)C 0.8215 -1.17%
2025-04-02 易方达优势价值一年持有混合(FOF)C 0.8312 0.01%
2025-04-01 易方达优势价值一年持有混合(FOF)C 0.8311 0.52%
2025-03-31 易方达优势价值一年持有混合(FOF)C 0.8268 -0.80%
2025-03-28 易方达优势价值一年持有混合(FOF)C 0.8335 -0.63%
2025-03-27 易方达优势价值一年持有混合(FOF)C 0.8388 0.60%
2025-03-26 易方达优势价值一年持有混合(FOF)C 0.8338 0.35%
2025-03-25 易方达优势价值一年持有混合(FOF)C 0.8309 -1.19%
2025-03-24 易方达优势价值一年持有混合(FOF)C 0.8409 0.08%
2025-03-21 易方达优势价值一年持有混合(FOF)C 0.8402 -1.71%
2025-03-20 易方达优势价值一年持有混合(FOF)C 0.8548 -1.00%
2025-03-19 易方达优势价值一年持有混合(FOF)C 0.8634 -0.72%
2025-03-18 易方达优势价值一年持有混合(FOF)C 0.8697 0.90%
2025-03-17 易方达优势价值一年持有混合(FOF)C 0.8619 -0.01%
2025-03-14 易方达优势价值一年持有混合(FOF)C 0.8620 1.66%
2025-03-13 易方达优势价值一年持有混合(FOF)C 0.8479 -1.18%
2025-03-12 易方达优势价值一年持有混合(FOF)C 0.8580 -0.21%
2025-03-11 易方达优势价值一年持有混合(FOF)C 0.8598 0.05%
2025-03-10 易方达优势价值一年持有混合(FOF)C 0.8594 -0.56%
2025-03-07 易方达优势价值一年持有混合(FOF)C 0.8642 -0.41%
2025-03-06 易方达优势价值一年持有混合(FOF)C 0.8678 2.19%
2025-03-05 易方达优势价值一年持有混合(FOF)C 0.8492 0.93%
2025-03-04 易方达优势价值一年持有混合(FOF)C 0.8414 0.53%
2025-03-03 易方达优势价值一年持有混合(FOF)C 0.8370 -0.38%
2025-02-28 易方达优势价值一年持有混合(FOF)C 0.8402 -3.17%
2025-02-27 易方达优势价值一年持有混合(FOF)C 0.8677 -0.64%
2025-02-26 易方达优势价值一年持有混合(FOF)C 0.8733 1.25%
2025-02-25 易方达优势价值一年持有混合(FOF)C 0.8625 -0.71%
2025-02-24 易方达优势价值一年持有混合(FOF)C 0.8687 -0.30%
2025-02-21 易方达优势价值一年持有混合(FOF)C 0.8713 2.78%
2025-02-20 易方达优势价值一年持有混合(FOF)C 0.8477 -0.26%
2025-02-19 易方达优势价值一年持有混合(FOF)C 0.8499 1.12%
2025-02-18 易方达优势价值一年持有混合(FOF)C 0.8405 -0.79%
2025-02-17 易方达优势价值一年持有混合(FOF)C 0.8472 0.74%
2025-02-14 易方达优势价值一年持有混合(FOF)C 0.8410 0.90%
2025-02-13 易方达优势价值一年持有混合(FOF)C 0.8335 -0.89%
2025-02-12 易方达优势价值一年持有混合(FOF)C 0.8410 1.08%
2025-02-11 易方达优势价值一年持有混合(FOF)C 0.8320 -0.43%
2025-02-10 易方达优势价值一年持有混合(FOF)C 0.8356 0.58%
2025-02-07 易方达优势价值一年持有混合(FOF)C 0.8308 0.84%
2025-02-06 易方达优势价值一年持有混合(FOF)C 0.8239 1.60%
2025-02-05 易方达优势价值一年持有混合(FOF)C 0.8109 -0.39%
2025-01-27 易方达优势价值一年持有混合(FOF)C 0.8141 -1.21%
2025-01-24 易方达优势价值一年持有混合(FOF)C 0.8241 1.05%
2025-01-21 易方达优势价值一年持有混合(FOF)C 0.8195 0.68%
2025-01-13 易方达优势价值一年持有混合(FOF)C 0.7877 -0.32%
2025-01-10 易方达优势价值一年持有混合(FOF)C 0.7902 -1.20%
2025-01-09 易方达优势价值一年持有混合(FOF)C 0.7998 0.01%
2025-01-08 易方达优势价值一年持有混合(FOF)C 0.7997 -0.24%
2025-01-07 易方达优势价值一年持有混合(FOF)C 0.8016 1.29%
2025-01-06 易方达优势价值一年持有混合(FOF)C 0.7914 -0.15%
2025-01-03 易方达优势价值一年持有混合(FOF)C 0.7926 -1.15%
2025-01-02 易方达优势价值一年持有混合(FOF)C 0.8018 -2.04%
易方达基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
易方达瑞祥混合A 1.6190 0.00%
易方达瑞祥混合C 1.5990 0.00%
易方达中债7-10年A 1.3106 0.00%
易方达恒惠定开债 1.0974 0.00%
易方达金融行业股票发起式A 1.6715 0.00%
易方达瑞川灵活配置混合A 1.3364 0.00%
易方达瑞川灵活配置混合C 1.3217 0.00%
易方达悦盈一年持有混合A 1.1200 0.00%
易方达悦盈一年持有混合C 1.0984 0.00%
易方达悦鑫一年持有混合A 1.0830 0.00%
FOF-均衡型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
前海开源裕源 2.3234 1.24%
易方达优势价值一年持有混合(FOF)C 1.1631 1.19%
易方达优势价值一年持有混合(FOF)A 1.1833 1.18%
广发富信优选六个月持有混合(FOF)A 1.1513 0.78%
泰康睿福3月持有混合(FOF)A 1.1487 0.77%
泰康睿福3月持有混合(FOF)C 1.1103 0.77%
广发富信优选六个月持有混合(FOF)C 1.1359 0.77%
广发优选配置混合(FOF-LOF)C 0.9785 0.58%
中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A 1.0383 0.58%
中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C 1.0278 0.57%
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