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易方达优势价值一年持有混合(FOF)C基金净值查询(013288)

今年以来易方达优势价值一年持有混合(FOF)C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围易方达优势价值一年持有混合(FOF)C013288净值及计算阶段收益
今年以来013288基金累计收益率35.41%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 易方达优势价值一年持有混合(FOF)C 1.5940 -0.29%
2026-09-14 易方达优势价值一年持有混合(FOF)C 1.5987 -0.40%
2026-09-11 易方达优势价值一年持有混合(FOF)C 1.6052 -0.78%
2026-09-10 易方达优势价值一年持有混合(FOF)C 1.6178 -0.65%
2026-09-09 易方达优势价值一年持有混合(FOF)C 1.6284 0.28%
2026-09-08 易方达优势价值一年持有混合(FOF)C 1.6238 0.07%
2026-09-07 易方达优势价值一年持有混合(FOF)C 1.6226 1.36%
2026-09-04 易方达优势价值一年持有混合(FOF)C 1.6005 -0.90%
2026-09-03 易方达优势价值一年持有混合(FOF)C 1.6150 0.14%
2026-09-02 易方达优势价值一年持有混合(FOF)C 1.6128 -1.05%
2026-09-01 易方达优势价值一年持有混合(FOF)C 1.6298 -0.95%
2026-08-31 易方达优势价值一年持有混合(FOF)C 1.6453 0.80%
2026-08-28 易方达优势价值一年持有混合(FOF)C 1.6322 -0.46%
2026-08-27 易方达优势价值一年持有混合(FOF)C 1.6397 1.69%
2026-08-26 易方达优势价值一年持有混合(FOF)C 1.6120 0.42%
2026-08-25 易方达优势价值一年持有混合(FOF)C 1.6052 -0.06%
2026-08-24 易方达优势价值一年持有混合(FOF)C 1.6062 -1.81%
2026-08-21 易方达优势价值一年持有混合(FOF)C 1.6353 0.74%
2026-08-20 易方达优势价值一年持有混合(FOF)C 1.6232 0.43%
2026-08-19 易方达优势价值一年持有混合(FOF)C 1.6163 -4.18%
2026-08-18 易方达优势价值一年持有混合(FOF)C 1.6839 -0.42%
2026-08-17 易方达优势价值一年持有混合(FOF)C 1.6910 2.18%
2026-08-14 易方达优势价值一年持有混合(FOF)C 1.6541 0.74%
2026-08-13 易方达优势价值一年持有混合(FOF)C 1.6420 -0.41%
2026-08-12 易方达优势价值一年持有混合(FOF)C 1.6488 0.62%
2026-08-11 易方达优势价值一年持有混合(FOF)C 1.6386 -0.58%
2026-08-10 易方达优势价值一年持有混合(FOF)C 1.6481 -0.19%
2026-08-07 易方达优势价值一年持有混合(FOF)C 1.6513 2.07%
2026-08-06 易方达优势价值一年持有混合(FOF)C 1.6172 0.63%
2026-08-05 易方达优势价值一年持有混合(FOF)C 1.6071 2.07%
2026-08-04 易方达优势价值一年持有混合(FOF)C 1.5738 2.98%
2026-08-03 易方达优势价值一年持有混合(FOF)C 1.5269 -1.41%
2026-07-31 易方达优势价值一年持有混合(FOF)C 1.5484 1.79%
2026-07-30 易方达优势价值一年持有混合(FOF)C 1.5207 -3.08%
2026-07-29 易方达优势价值一年持有混合(FOF)C 1.5676 0.17%
2026-07-28 易方达优势价值一年持有混合(FOF)C 1.5649 -3.85%
2026-07-27 易方达优势价值一年持有混合(FOF)C 1.6251 1.82%
2026-07-24 易方达优势价值一年持有混合(FOF)C 1.5955 -1.70%
2026-07-23 易方达优势价值一年持有混合(FOF)C 1.6226 -0.41%
2026-07-22 易方达优势价值一年持有混合(FOF)C 1.6292 -0.90%
2026-07-21 易方达优势价值一年持有混合(FOF)C 1.6439 3.88%
2026-07-20 易方达优势价值一年持有混合(FOF)C 1.5801 -0.62%
2026-07-17 易方达优势价值一年持有混合(FOF)C 1.5899 -4.91%
2026-07-16 易方达优势价值一年持有混合(FOF)C 1.6680 -1.68%
2026-07-15 易方达优势价值一年持有混合(FOF)C 1.6961 -0.97%
2026-07-14 易方达优势价值一年持有混合(FOF)C 1.7126 2.60%
2026-07-13 易方达优势价值一年持有混合(FOF)C 1.6680 -2.84%
2026-07-10 易方达优势价值一年持有混合(FOF)C 1.7153 -3.15%
2026-07-09 易方达优势价值一年持有混合(FOF)C 1.7693 3.32%
2026-07-08 易方达优势价值一年持有混合(FOF)C 1.7105 -0.51%
2026-07-07 易方达优势价值一年持有混合(FOF)C 1.7192 -0.41%
2026-07-06 易方达优势价值一年持有混合(FOF)C 1.7262 -0.89%
2026-07-03 易方达优势价值一年持有混合(FOF)C 1.7417 -0.08%
2026-07-02 易方达优势价值一年持有混合(FOF)C 1.7431 -6.29%
2026-07-01 易方达优势价值一年持有混合(FOF)C 1.8528 -1.05%
2026-06-30 易方达优势价值一年持有混合(FOF)C 1.8723 2.91%
2026-06-29 易方达优势价值一年持有混合(FOF)C 1.8178 1.03%
2026-06-26 易方达优势价值一年持有混合(FOF)C 1.7992 -1.52%
2026-06-25 易方达优势价值一年持有混合(FOF)C 1.8265 2.92%
2026-06-24 易方达优势价值一年持有混合(FOF)C 1.7732 2.68%
2026-06-23 易方达优势价值一年持有混合(FOF)C 1.7257 -2.33%
2026-06-22 易方达优势价值一年持有混合(FOF)C 1.7659 1.42%
2026-06-18 易方达优势价值一年持有混合(FOF)C 1.7408 2.12%
2026-06-17 易方达优势价值一年持有混合(FOF)C 1.7039 2.46%
2026-06-16 易方达优势价值一年持有混合(FOF)C 1.6620 1.43%
2026-06-15 易方达优势价值一年持有混合(FOF)C 1.6383 4.65%
2026-06-12 易方达优势价值一年持有混合(FOF)C 1.5622 0.12%
2026-06-11 易方达优势价值一年持有混合(FOF)C 1.5603 0.19%
2026-06-10 易方达优势价值一年持有混合(FOF)C 1.5574 -1.69%
2026-06-09 易方达优势价值一年持有混合(FOF)C 1.5837 4.11%
2026-06-08 易方达优势价值一年持有混合(FOF)C 1.5186 -2.59%
2026-06-05 易方达优势价值一年持有混合(FOF)C 1.5580 -2.66%
2026-06-04 易方达优势价值一年持有混合(FOF)C 1.5994 0.86%
2026-06-03 易方达优势价值一年持有混合(FOF)C 1.5858 1.39%
2026-06-02 易方达优势价值一年持有混合(FOF)C 1.5637 2.51%
2026-06-01 易方达优势价值一年持有混合(FOF)C 1.5244 -2.45%
2026-05-29 易方达优势价值一年持有混合(FOF)C 1.5618 -2.57%
2026-05-28 易方达优势价值一年持有混合(FOF)C 1.6020 1.90%
2026-05-27 易方达优势价值一年持有混合(FOF)C 1.5716 -0.92%
2026-05-26 易方达优势价值一年持有混合(FOF)C 1.5861 -0.46%
2026-05-25 易方达优势价值一年持有混合(FOF)C 1.5935 2.21%
2026-05-22 易方达优势价值一年持有混合(FOF)C 1.5583 2.81%
2026-05-21 易方达优势价值一年持有混合(FOF)C 1.5145 -3.23%
2026-05-20 易方达优势价值一年持有混合(FOF)C 1.5634 1.64%
2026-05-19 易方达优势价值一年持有混合(FOF)C 1.5377 1.18%
2026-05-18 易方达优势价值一年持有混合(FOF)C 1.5196 0.54%
2026-05-15 易方达优势价值一年持有混合(FOF)C 1.5115 -0.94%
2026-05-14 易方达优势价值一年持有混合(FOF)C 1.5258 -1.28%
2026-05-13 易方达优势价值一年持有混合(FOF)C 1.5454 1.82%
2026-05-12 易方达优势价值一年持有混合(FOF)C 1.5173 0.70%
2026-05-11 易方达优势价值一年持有混合(FOF)C 1.5068 2.00%
2026-05-08 易方达优势价值一年持有混合(FOF)C 1.4767 -0.32%
2026-05-07 易方达优势价值一年持有混合(FOF)C 1.4815 1.55%
2026-04-29 易方达优势价值一年持有混合(FOF)C 1.4223 1.23%
2026-04-28 易方达优势价值一年持有混合(FOF)C 1.4048 -0.80%
2026-04-27 易方达优势价值一年持有混合(FOF)C 1.4161 0.99%
2026-04-24 易方达优势价值一年持有混合(FOF)C 1.4022 -0.49%
2026-04-23 易方达优势价值一年持有混合(FOF)C 1.4091 -1.01%
2026-04-22 易方达优势价值一年持有混合(FOF)C 1.4234 2.19%
2026-04-21 易方达优势价值一年持有混合(FOF)C 1.3922 0.31%
2026-04-20 易方达优势价值一年持有混合(FOF)C 1.3879 0.32%
2026-04-17 易方达优势价值一年持有混合(FOF)C 1.3835 1.36%
2026-04-16 易方达优势价值一年持有混合(FOF)C 1.3647 1.81%
2026-04-15 易方达优势价值一年持有混合(FOF)C 1.3400 -0.54%
2026-04-14 易方达优势价值一年持有混合(FOF)C 1.3473 1.57%
2026-04-13 易方达优势价值一年持有混合(FOF)C 1.3261 0.13%
2026-04-10 易方达优势价值一年持有混合(FOF)C 1.3244 1.11%
2026-04-09 易方达优势价值一年持有混合(FOF)C 1.3098 0.31%
2026-04-08 易方达优势价值一年持有混合(FOF)C 1.3058 4.29%
2026-04-07 易方达优势价值一年持有混合(FOF)C 1.2498 0.64%
2026-04-03 易方达优势价值一年持有混合(FOF)C 1.2419 0.66%
2026-04-02 易方达优势价值一年持有混合(FOF)C 1.2338 -1.46%
2026-04-01 易方达优势价值一年持有混合(FOF)C 1.2518 2.14%
2026-03-31 易方达优势价值一年持有混合(FOF)C 1.2250 -2.12%
2026-03-30 易方达优势价值一年持有混合(FOF)C 1.2510 0.72%
2026-03-27 易方达优势价值一年持有混合(FOF)C 1.2420 0.74%
2026-03-26 易方达优势价值一年持有混合(FOF)C 1.2329 -1.44%
2026-03-25 易方达优势价值一年持有混合(FOF)C 1.2507 1.93%
2026-03-24 易方达优势价值一年持有混合(FOF)C 1.2266 1.98%
2026-03-23 易方达优势价值一年持有混合(FOF)C 1.2023 -2.94%
2026-03-20 易方达优势价值一年持有混合(FOF)C 1.2376 0.32%
2026-03-19 易方达优势价值一年持有混合(FOF)C 1.2336 -1.86%
2026-03-18 易方达优势价值一年持有混合(FOF)C 1.2565 1.47%
2026-03-17 易方达优势价值一年持有混合(FOF)C 1.2380 -2.37%
2026-03-16 易方达优势价值一年持有混合(FOF)C 1.2673 -0.02%
2026-03-13 易方达优势价值一年持有混合(FOF)C 1.2676 -1.04%
2026-03-12 易方达优势价值一年持有混合(FOF)C 1.2808 -0.85%
2026-03-11 易方达优势价值一年持有混合(FOF)C 1.2917 -0.07%
2026-03-10 易方达优势价值一年持有混合(FOF)C 1.2926 2.27%
2026-03-09 易方达优势价值一年持有混合(FOF)C 1.2633 -1.23%
2026-03-06 易方达优势价值一年持有混合(FOF)C 1.2789 -0.44%
2026-03-05 易方达优势价值一年持有混合(FOF)C 1.2846 0.94%
2026-03-04 易方达优势价值一年持有混合(FOF)C 1.2726 -0.48%
2026-03-03 易方达优势价值一年持有混合(FOF)C 1.2787 -3.55%
2026-03-02 易方达优势价值一年持有混合(FOF)C 1.3241 0.46%
2026-02-27 易方达优势价值一年持有混合(FOF)C 1.3181 0.24%
2026-02-26 易方达优势价值一年持有混合(FOF)C 1.3149 0.96%
2026-02-25 易方达优势价值一年持有混合(FOF)C 1.3023 1.15%
2026-02-24 易方达优势价值一年持有混合(FOF)C 1.2873 1.48%
2026-02-13 易方达优势价值一年持有混合(FOF)C 1.2682 -1.01%
2026-02-12 易方达优势价值一年持有混合(FOF)C 1.2811 1.33%
2026-02-11 易方达优势价值一年持有混合(FOF)C 1.2641 -0.16%
2026-02-10 易方达优势价值一年持有混合(FOF)C 1.2661 0.29%
2026-02-09 易方达优势价值一年持有混合(FOF)C 1.2624 2.46%
2026-02-06 易方达优势价值一年持有混合(FOF)C 1.2314 -0.11%
2026-02-05 易方达优势价值一年持有混合(FOF)C 1.2328 -2.08%
2026-02-04 易方达优势价值一年持有混合(FOF)C 1.2584 -0.28%
2026-02-03 易方达优势价值一年持有混合(FOF)C 1.2619 2.19%
2026-02-02 易方达优势价值一年持有混合(FOF)C 1.2343 -3.56%
2026-01-30 易方达优势价值一年持有混合(FOF)C 1.2783 -0.98%
2026-01-29 易方达优势价值一年持有混合(FOF)C 1.2909 -1.24%
2026-01-28 易方达优势价值一年持有混合(FOF)C 1.3069 1.61%
2026-01-27 易方达优势价值一年持有混合(FOF)C 1.2859 0.87%
2026-01-26 易方达优势价值一年持有混合(FOF)C 1.2748 0.34%
2026-01-23 易方达优势价值一年持有混合(FOF)C 1.2705 0.50%
2026-01-22 易方达优势价值一年持有混合(FOF)C 1.2642 0.29%
2026-01-21 易方达优势价值一年持有混合(FOF)C 1.2605 1.40%
2026-01-20 易方达优势价值一年持有混合(FOF)C 1.2428 -0.64%
2026-01-19 易方达优势价值一年持有混合(FOF)C 1.2508 0.25%
2026-01-16 易方达优势价值一年持有混合(FOF)C 1.2477 0.90%
2026-01-15 易方达优势价值一年持有混合(FOF)C 1.2365 1.26%
2026-01-14 易方达优势价值一年持有混合(FOF)C 1.2209 0.76%
2026-01-13 易方达优势价值一年持有混合(FOF)C 1.2117 -1.16%
2026-01-12 易方达优势价值一年持有混合(FOF)C 1.2258 0.50%
2026-01-09 易方达优势价值一年持有混合(FOF)C 1.2197 0.64%
2026-01-08 易方达优势价值一年持有混合(FOF)C 1.2120 -0.79%
2026-01-07 易方达优势价值一年持有混合(FOF)C 1.2216 0.72%
2026-01-06 易方达优势价值一年持有混合(FOF)C 1.2129 1.26%
2026-01-05 易方达优势价值一年持有混合(FOF)C 1.1976 1.70%
易方达基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
易方达港股通医药混合A 0.9837 2.85%
易方达港股通医药混合C 0.9805 2.84%
港医疗 0.9057 1.81%
恒生生物科技ETF易方达 0.9382 1.69%
易方达医药生物股票A 0.8266 1.65%
易方达医药生物股票C 0.8078 1.65%
易方达恒生生物科技ETF联接发起式A 1.0318 1.65%
易方达恒生生物科技ETF联接发起式C 1.0308 1.64%
易方达中证港股通医药卫生综合ETF联接A 1.2267 1.35%
易方达中证汽车零部件主题ETF联接发起式C 1.1450 1.35%
FOF-均衡型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0147 -0.07%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0132 -0.07%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0014 -0.13%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0032 -0.14%
民生加银积极配置6个月持有混合(FOF) 0.8015 1.82%
前海开源裕源 2.5443 1.76%
易方达优势价值一年持有混合(FOF)A 1.6479 1.29%
易方达优势价值一年持有混合(FOF)C 1.6149 1.29%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0425 1.17%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0387 1.16%
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