近一月国泰优选领航一年持有(FOF)|国泰优选领航一年持有期混合(FOF)基金净值查询
查询指定日期范围国泰优选领航一年持有(FOF)013279净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-11 |
国泰优选领航一年持有(FOF) |
0.9862 |
-3.21% |
| 2026-09-10 |
国泰优选领航一年持有(FOF) |
1.0179 |
-0.93% |
| 2026-09-09 |
国泰优选领航一年持有(FOF) |
1.0274 |
1.32% |
| 2026-09-08 |
国泰优选领航一年持有(FOF) |
1.0138 |
0.33% |
| 2026-09-07 |
国泰优选领航一年持有(FOF) |
1.0105 |
-2.07% |
| 2026-09-04 |
国泰优选领航一年持有(FOF) |
1.0314 |
-0.65% |
| 2026-09-03 |
国泰优选领航一年持有(FOF) |
1.0382 |
2.26% |
| 2026-09-02 |
国泰优选领航一年持有(FOF) |
1.0147 |
-1.05% |
| 2026-09-01 |
国泰优选领航一年持有(FOF) |
1.0254 |
-0.56% |
| 2026-08-31 |
国泰优选领航一年持有(FOF) |
1.0312 |
-3.29% |
| 2026-08-28 |
国泰优选领航一年持有(FOF) |
1.0651 |
1.25% |
| 2026-08-27 |
国泰优选领航一年持有(FOF) |
1.0518 |
1.35% |
| 2026-08-26 |
国泰优选领航一年持有(FOF) |
1.0376 |
0.74% |
| 2026-08-25 |
国泰优选领航一年持有(FOF) |
1.0300 |
-3.16% |
| 2026-08-24 |
国泰优选领航一年持有(FOF) |
1.0625 |
1.49% |
| 2026-08-21 |
国泰优选领航一年持有(FOF) |
1.0467 |
4.01% |
| 2026-08-20 |
国泰优选领航一年持有(FOF) |
1.0047 |
3.56% |
| 2026-08-19 |
国泰优选领航一年持有(FOF) |
0.9689 |
-1.38% |
| 2026-08-18 |
国泰优选领航一年持有(FOF) |
0.9823 |
0.20% |
| 2026-08-17 |
国泰优选领航一年持有(FOF) |
0.9803 |
3.03% |
