近一年国泰优选领航一年持有(FOF)|国泰优选领航一年持有期混合(FOF)基金净值查询
查询指定日期范围国泰优选领航一年持有(FOF)013279净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-14 |
国泰优选领航一年持有(FOF) |
0.9785 |
-0.78% |
| 2026-09-11 |
国泰优选领航一年持有(FOF) |
0.9862 |
-3.21% |
| 2026-09-10 |
国泰优选领航一年持有(FOF) |
1.0179 |
-0.93% |
| 2026-09-09 |
国泰优选领航一年持有(FOF) |
1.0274 |
1.32% |
| 2026-09-08 |
国泰优选领航一年持有(FOF) |
1.0138 |
0.33% |
| 2026-09-07 |
国泰优选领航一年持有(FOF) |
1.0105 |
-2.07% |
| 2026-09-04 |
国泰优选领航一年持有(FOF) |
1.0314 |
-0.65% |
| 2026-09-03 |
国泰优选领航一年持有(FOF) |
1.0382 |
2.26% |
| 2026-09-02 |
国泰优选领航一年持有(FOF) |
1.0147 |
-1.05% |
| 2026-09-01 |
国泰优选领航一年持有(FOF) |
1.0254 |
-0.56% |
| 2026-08-31 |
国泰优选领航一年持有(FOF) |
1.0312 |
-3.29% |
| 2026-08-28 |
国泰优选领航一年持有(FOF) |
1.0651 |
1.25% |
| 2026-08-27 |
国泰优选领航一年持有(FOF) |
1.0518 |
1.35% |
| 2026-08-26 |
国泰优选领航一年持有(FOF) |
1.0376 |
0.74% |
| 2026-08-25 |
国泰优选领航一年持有(FOF) |
1.0300 |
-3.16% |
| 2026-08-24 |
国泰优选领航一年持有(FOF) |
1.0625 |
1.49% |
| 2026-08-21 |
国泰优选领航一年持有(FOF) |
1.0467 |
4.01% |
| 2026-08-20 |
国泰优选领航一年持有(FOF) |
1.0047 |
3.56% |
| 2026-08-19 |
国泰优选领航一年持有(FOF) |
0.9689 |
-1.38% |
| 2026-08-18 |
国泰优选领航一年持有(FOF) |
0.9823 |
0.20% |
| 2026-08-17 |
国泰优选领航一年持有(FOF) |
0.9803 |
3.03% |
| 2026-08-14 |
国泰优选领航一年持有(FOF) |
0.9506 |
0.52% |
| 2026-08-13 |
国泰优选领航一年持有(FOF) |
0.9457 |
-3.66% |
| 2026-08-12 |
国泰优选领航一年持有(FOF) |
0.9803 |
0.15% |
| 2026-08-11 |
国泰优选领航一年持有(FOF) |
0.9788 |
-3.83% |
| 2026-08-10 |
国泰优选领航一年持有(FOF) |
1.0163 |
2.58% |
| 2026-08-07 |
国泰优选领航一年持有(FOF) |
0.9901 |
2.64% |
| 2026-08-06 |
国泰优选领航一年持有(FOF) |
0.9640 |
0.48% |
| 2026-08-05 |
国泰优选领航一年持有(FOF) |
0.9594 |
-0.48% |
| 2026-08-04 |
国泰优选领航一年持有(FOF) |
0.9640 |
-1.21% |
| 2026-08-03 |
国泰优选领航一年持有(FOF) |
0.9757 |
-0.67% |
| 2026-07-31 |
国泰优选领航一年持有(FOF) |
0.9823 |
-0.21% |
| 2026-07-30 |
国泰优选领航一年持有(FOF) |
0.9844 |
1.94% |
| 2026-07-29 |
国泰优选领航一年持有(FOF) |
0.9653 |
1.49% |
| 2026-07-28 |
国泰优选领航一年持有(FOF) |
0.9509 |
-0.15% |
| 2026-07-27 |
国泰优选领航一年持有(FOF) |
0.9523 |
0.26% |
| 2026-07-24 |
国泰优选领航一年持有(FOF) |
0.9498 |
-2.53% |
| 2026-07-23 |
国泰优选领航一年持有(FOF) |
0.9738 |
1.20% |
| 2026-07-22 |
国泰优选领航一年持有(FOF) |
0.9621 |
1.02% |
| 2026-07-21 |
国泰优选领航一年持有(FOF) |
0.9523 |
-1.54% |
| 2026-07-20 |
国泰优选领航一年持有(FOF) |
0.9670 |
3.36% |
| 2026-07-17 |
国泰优选领航一年持有(FOF) |
0.9345 |
-1.33% |
| 2026-07-16 |
国泰优选领航一年持有(FOF) |
0.9469 |
-1.38% |
| 2026-07-15 |
国泰优选领航一年持有(FOF) |
0.9600 |
-0.37% |
| 2026-07-14 |
国泰优选领航一年持有(FOF) |
0.9636 |
1.82% |
| 2026-07-13 |
国泰优选领航一年持有(FOF) |
0.9461 |
-3.21% |
| 2026-07-10 |
国泰优选领航一年持有(FOF) |
0.9765 |
0.16% |
| 2026-07-09 |
国泰优选领航一年持有(FOF) |
0.9749 |
-1.74% |
| 2026-07-08 |
国泰优选领航一年持有(FOF) |
0.9919 |
-3.66% |
| 2026-07-07 |
国泰优选领航一年持有(FOF) |
1.0282 |
-1.19% |
| 2026-07-06 |
国泰优选领航一年持有(FOF) |
1.0404 |
-3.10% |
| 2026-07-03 |
国泰优选领航一年持有(FOF) |
1.0727 |
0.02% |
| 2026-07-02 |
国泰优选领航一年持有(FOF) |
1.0725 |
-0.72% |
| 2026-07-01 |
国泰优选领航一年持有(FOF) |
1.0803 |
0.10% |
| 2026-06-30 |
国泰优选领航一年持有(FOF) |
1.0792 |
1.70% |
| 2026-06-29 |
国泰优选领航一年持有(FOF) |
1.0608 |
-0.61% |
| 2026-06-26 |
国泰优选领航一年持有(FOF) |
1.0673 |
-3.26% |
| 2026-06-25 |
国泰优选领航一年持有(FOF) |
1.1021 |
0.51% |
| 2026-06-24 |
国泰优选领航一年持有(FOF) |
1.0965 |
-0.54% |
| 2026-06-23 |
国泰优选领航一年持有(FOF) |
1.1025 |
-5.11% |
| 2026-06-22 |
国泰优选领航一年持有(FOF) |
1.1588 |
2.98% |
| 2026-06-18 |
国泰优选领航一年持有(FOF) |
1.1243 |
0.43% |
| 2026-06-17 |
国泰优选领航一年持有(FOF) |
1.1195 |
-1.44% |
| 2026-06-16 |
国泰优选领航一年持有(FOF) |
1.1356 |
-2.25% |
| 2026-06-15 |
国泰优选领航一年持有(FOF) |
1.1611 |
-2.95% |
| 2026-06-12 |
国泰优选领航一年持有(FOF) |
1.1954 |
0.40% |
| 2026-06-11 |
国泰优选领航一年持有(FOF) |
1.1906 |
1.25% |
| 2026-06-10 |
国泰优选领航一年持有(FOF) |
1.1757 |
-2.38% |
| 2026-06-09 |
国泰优选领航一年持有(FOF) |
1.2037 |
-2.88% |
| 2026-06-08 |
国泰优选领航一年持有(FOF) |
1.2384 |
-0.67% |
| 2026-06-05 |
国泰优选领航一年持有(FOF) |
1.2468 |
-0.84% |
| 2026-06-04 |
国泰优选领航一年持有(FOF) |
1.2573 |
0.46% |
| 2026-06-03 |
国泰优选领航一年持有(FOF) |
1.2515 |
2.02% |
| 2026-06-02 |
国泰优选领航一年持有(FOF) |
1.2262 |
-0.94% |
| 2026-06-01 |
国泰优选领航一年持有(FOF) |
1.2378 |
3.80% |
| 2026-05-29 |
国泰优选领航一年持有(FOF) |
1.1908 |
-0.21% |
| 2026-05-28 |
国泰优选领航一年持有(FOF) |
1.1933 |
1.48% |
| 2026-05-27 |
国泰优选领航一年持有(FOF) |
1.1756 |
-0.90% |
| 2026-05-26 |
国泰优选领航一年持有(FOF) |
1.1862 |
-0.12% |
| 2026-05-25 |
国泰优选领航一年持有(FOF) |
1.1876 |
0.18% |
| 2026-05-22 |
国泰优选领航一年持有(FOF) |
1.1855 |
0.54% |
| 2026-05-21 |
国泰优选领航一年持有(FOF) |
1.1791 |
-3.05% |
| 2026-05-20 |
国泰优选领航一年持有(FOF) |
1.2151 |
0.26% |
| 2026-05-19 |
国泰优选领航一年持有(FOF) |
1.2119 |
-1.28% |
| 2026-05-18 |
国泰优选领航一年持有(FOF) |
1.2274 |
0.36% |
| 2026-05-15 |
国泰优选领航一年持有(FOF) |
1.2230 |
0.24% |
| 2026-05-14 |
国泰优选领航一年持有(FOF) |
1.2201 |
-1.92% |
| 2026-05-13 |
国泰优选领航一年持有(FOF) |
1.2435 |
0.18% |
| 2026-05-12 |
国泰优选领航一年持有(FOF) |
1.2413 |
-2.07% |
| 2026-05-11 |
国泰优选领航一年持有(FOF) |
1.2670 |
1.42% |
| 2026-05-08 |
国泰优选领航一年持有(FOF) |
1.2490 |
-0.72% |
| 2026-05-07 |
国泰优选领航一年持有(FOF) |
1.2580 |
-3.93% |
| 2026-05-06 |
国泰优选领航一年持有(FOF) |
1.3075 |
0.59% |
| 2026-04-28 |
国泰优选领航一年持有(FOF) |
1.2698 |
1.68% |
| 2026-04-27 |
国泰优选领航一年持有(FOF) |
1.2485 |
0.40% |
| 2026-04-24 |
国泰优选领航一年持有(FOF) |
1.2435 |
-0.69% |
| 2026-04-23 |
国泰优选领航一年持有(FOF) |
1.2521 |
-1.53% |
| 2026-04-22 |
国泰优选领航一年持有(FOF) |
1.2712 |
0.40% |
| 2026-04-21 |
国泰优选领航一年持有(FOF) |
1.2661 |
0.52% |
| 2026-04-20 |
国泰优选领航一年持有(FOF) |
1.2596 |
0.45% |
| 2026-04-17 |
国泰优选领航一年持有(FOF) |
1.2540 |
-0.87% |
| 2026-04-16 |
国泰优选领航一年持有(FOF) |
1.2650 |
0.52% |
| 2026-04-15 |
国泰优选领航一年持有(FOF) |
1.2585 |
-1.36% |
| 2026-04-14 |
国泰优选领航一年持有(FOF) |
1.2756 |
-0.94% |
| 2026-04-13 |
国泰优选领航一年持有(FOF) |
1.2877 |
0.94% |
| 2026-04-10 |
国泰优选领航一年持有(FOF) |
1.2756 |
-0.17% |
| 2026-04-09 |
国泰优选领航一年持有(FOF) |
1.2778 |
0.41% |
| 2026-04-08 |
国泰优选领航一年持有(FOF) |
1.2726 |
-1.90% |
| 2026-04-07 |
国泰优选领航一年持有(FOF) |
1.2968 |
2.25% |
| 2026-04-03 |
国泰优选领航一年持有(FOF) |
1.2676 |
-2.00% |
| 2026-04-02 |
国泰优选领航一年持有(FOF) |
1.2929 |
1.42% |
| 2026-04-01 |
国泰优选领航一年持有(FOF) |
1.2746 |
-0.33% |
| 2026-03-31 |
国泰优选领航一年持有(FOF) |
1.2788 |
-2.84% |
| 2026-03-30 |
国泰优选领航一年持有(FOF) |
1.3151 |
-0.90% |
| 2026-03-27 |
国泰优选领航一年持有(FOF) |
1.3270 |
0.57% |
| 2026-03-26 |
国泰优选领航一年持有(FOF) |
1.3195 |
0.29% |
| 2026-03-25 |
国泰优选领航一年持有(FOF) |
1.3157 |
-0.87% |
| 2026-03-24 |
国泰优选领航一年持有(FOF) |
1.3272 |
0.14% |
| 2026-03-23 |
国泰优选领航一年持有(FOF) |
1.3253 |
-1.01% |
| 2026-03-20 |
国泰优选领航一年持有(FOF) |
1.3388 |
-0.75% |
| 2026-03-19 |
国泰优选领航一年持有(FOF) |
1.3489 |
0.88% |
| 2026-03-18 |
国泰优选领航一年持有(FOF) |
1.3371 |
-0.68% |
| 2026-03-17 |
国泰优选领航一年持有(FOF) |
1.3462 |
-2.13% |
| 2026-03-16 |
国泰优选领航一年持有(FOF) |
1.3749 |
-2.27% |
| 2026-03-13 |
国泰优选领航一年持有(FOF) |
1.4061 |
-1.64% |
| 2026-03-12 |
国泰优选领航一年持有(FOF) |
1.4291 |
0.73% |
| 2026-03-11 |
国泰优选领航一年持有(FOF) |
1.4187 |
-0.81% |
| 2026-03-10 |
国泰优选领航一年持有(FOF) |
1.4303 |
0.09% |
| 2026-03-09 |
国泰优选领航一年持有(FOF) |
1.4290 |
-0.30% |
| 2026-03-06 |
国泰优选领航一年持有(FOF) |
1.4333 |
-0.92% |
| 2026-03-05 |
国泰优选领航一年持有(FOF) |
1.4466 |
-0.68% |
| 2026-03-04 |
国泰优选领航一年持有(FOF) |
1.4565 |
0.34% |
| 2026-03-03 |
国泰优选领航一年持有(FOF) |
1.4516 |
-7.12% |
| 2026-03-02 |
国泰优选领航一年持有(FOF) |
1.5549 |
1.43% |
| 2026-02-27 |
国泰优选领航一年持有(FOF) |
1.5326 |
3.81% |
| 2026-02-26 |
国泰优选领航一年持有(FOF) |
1.4742 |
-1.17% |
| 2026-02-25 |
国泰优选领航一年持有(FOF) |
1.4914 |
3.81% |
| 2026-02-24 |
国泰优选领航一年持有(FOF) |
1.4346 |
0.50% |
| 2026-02-13 |
国泰优选领航一年持有(FOF) |
1.4275 |
-2.09% |
| 2026-02-12 |
国泰优选领航一年持有(FOF) |
1.4573 |
-1.15% |
| 2026-02-11 |
国泰优选领航一年持有(FOF) |
1.4740 |
0.05% |
| 2026-02-10 |
国泰优选领航一年持有(FOF) |
1.4732 |
-0.96% |
| 2026-02-09 |
国泰优选领航一年持有(FOF) |
1.4874 |
1.90% |
| 2026-02-06 |
国泰优选领航一年持有(FOF) |
1.4592 |
-0.78% |
| 2026-02-05 |
国泰优选领航一年持有(FOF) |
1.4707 |
-1.14% |
| 2026-02-04 |
国泰优选领航一年持有(FOF) |
1.4875 |
0.41% |
| 2026-02-03 |
国泰优选领航一年持有(FOF) |
1.4814 |
0.11% |
| 2026-02-02 |
国泰优选领航一年持有(FOF) |
1.4798 |
-7.24% |
| 2026-01-30 |
国泰优选领航一年持有(FOF) |
1.5870 |
-8.36% |
| 2026-01-29 |
国泰优选领航一年持有(FOF) |
1.7197 |
1.14% |
| 2026-01-28 |
国泰优选领航一年持有(FOF) |
1.7001 |
6.43% |
| 2026-01-27 |
国泰优选领航一年持有(FOF) |
1.5907 |
0.22% |
| 2026-01-26 |
国泰优选领航一年持有(FOF) |
1.5872 |
5.45% |
| 2026-01-23 |
国泰优选领航一年持有(FOF) |
1.5007 |
3.11% |
| 2026-01-22 |
国泰优选领航一年持有(FOF) |
1.4541 |
-1.16% |
| 2026-01-21 |
国泰优选领航一年持有(FOF) |
1.4709 |
3.58% |
| 2026-01-20 |
国泰优选领航一年持有(FOF) |
1.4182 |
1.61% |
| 2026-01-19 |
国泰优选领航一年持有(FOF) |
1.3954 |
1.91% |
| 2026-01-16 |
国泰优选领航一年持有(FOF) |
1.3688 |
-0.57% |
| 2026-01-15 |
国泰优选领航一年持有(FOF) |
1.3767 |
0.14% |
| 2026-01-14 |
国泰优选领航一年持有(FOF) |
1.3748 |
2.08% |
| 2026-01-13 |
国泰优选领航一年持有(FOF) |
1.3462 |
0.73% |
| 2026-01-12 |
国泰优选领航一年持有(FOF) |
1.3365 |
2.51% |
| 2026-01-09 |
国泰优选领航一年持有(FOF) |
1.3030 |
2.51% |
| 2026-01-08 |
国泰优选领航一年持有(FOF) |
1.2703 |
-0.90% |
| 2026-01-07 |
国泰优选领航一年持有(FOF) |
1.2818 |
-0.10% |
| 2026-01-06 |
国泰优选领航一年持有(FOF) |
1.2831 |
1.93% |
| 2026-01-05 |
国泰优选领航一年持有(FOF) |
1.2583 |
1.46% |
| 2025-12-31 |
国泰优选领航一年持有(FOF) |
1.2399 |
0.84% |
| 2025-12-30 |
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-0.43% |
| 2025-12-29 |
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-1.82% |
| 2025-12-26 |
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| 2025-12-25 |
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| 2025-12-24 |
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| 2025-12-23 |
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| 2025-12-22 |
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| 2025-12-19 |
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| 2025-12-18 |
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| 2025-12-16 |
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| 2025-12-15 |
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| 2025-12-12 |
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| 2025-12-11 |
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| 2025-12-10 |
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