近一季国泰优选领航一年持有(FOF)基金净值查询
查询指定日期范围国泰优选领航一年持有期混合(FOF)013279净值及计算阶段收益
净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
2024-04-29 |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) |
0.7412 |
0.00% |
2024-04-26 |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) |
0.7412 |
2.96% |
2024-04-25 |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) |
0.7199 |
-0.41% |
2024-04-24 |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) |
0.7229 |
2.50% |
2024-04-19 |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) |
0.7387 |
-0.27% |
2024-04-18 |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) |
0.7407 |
0.52% |
2024-04-17 |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) |
0.7369 |
1.00% |
2024-04-15 |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) |
0.7543 |
-0.92% |
2024-04-12 |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) |
0.7613 |
0.55% |
2024-04-11 |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) |
0.7571 |
-0.16% |
2024-04-10 |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) |
0.7583 |
1.53% |
2024-04-09 |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) |
0.7469 |
-0.05% |
2024-04-08 |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) |
0.7473 |
-0.41% |
2024-04-03 |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) |
0.7504 |
0.55% |