今年以来华夏恒生互联网科技业ETF联接(QDII)C|华夏恒生互联ETF发起联接(QDII)C基金净值查询
查询指定日期范围华夏恒生互联网科技业ETF联接(QDII)C013172净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
华夏恒生互联网科技业ETF联接(QDII)C |
0.5440 |
-0.68% |
| 2026-09-15 |
华夏恒生互联网科技业ETF联接(QDII)C |
0.5477 |
-0.16% |
| 2026-09-14 |
华夏恒生互联网科技业ETF联接(QDII)C |
0.5486 |
-0.40% |
| 2026-09-11 |
华夏恒生互联网科技业ETF联接(QDII)C |
0.5508 |
0.00% |
| 2026-09-10 |
华夏恒生互联网科技业ETF联接(QDII)C |
0.5508 |
-2.36% |
| 2026-09-09 |
华夏恒生互联网科技业ETF联接(QDII)C |
0.5638 |
-1.21% |
| 2026-09-08 |
华夏恒生互联网科技业ETF联接(QDII)C |
0.5706 |
-0.95% |
| 2026-09-07 |
华夏恒生互联网科技业ETF联接(QDII)C |
0.5761 |
-1.35% |
| 2026-09-04 |
华夏恒生互联网科技业ETF联接(QDII)C |
0.5839 |
3.05% |
| 2026-09-03 |
华夏恒生互联网科技业ETF联接(QDII)C |
0.5666 |
-1.38% |
| 2026-09-02 |
华夏恒生互联网科技业ETF联接(QDII)C |
0.5744 |
-0.59% |
| 2026-09-01 |
华夏恒生互联网科技业ETF联接(QDII)C |
0.5778 |
-1.82% |
| 2026-08-31 |
华夏恒生互联网科技业ETF联接(QDII)C |
0.5885 |
0.05% |
| 2026-08-28 |
华夏恒生互联网科技业ETF联接(QDII)C |
0.5882 |
0.27% |
| 2026-08-27 |
华夏恒生互联网科技业ETF联接(QDII)C |
0.5866 |
-0.29% |
| 2026-08-26 |
华夏恒生互联网科技业ETF联接(QDII)C |
0.5883 |
0.50% |
| 2026-08-25 |
华夏恒生互联网科技业ETF联接(QDII)C |
0.5854 |
0.05% |
| 2026-08-24 |
华夏恒生互联网科技业ETF联接(QDII)C |
0.5851 |
-4.02% |
| 2026-08-21 |
华夏恒生互联网科技业ETF联接(QDII)C |
0.6086 |
1.13% |
| 2026-08-20 |
华夏恒生互联网科技业ETF联接(QDII)C |
0.6018 |
0.13% |
| 2026-08-19 |
华夏恒生互联网科技业ETF联接(QDII)C |
0.6010 |
-0.83% |
| 2026-08-18 |
华夏恒生互联网科技业ETF联接(QDII)C |
0.6060 |
-0.23% |
| 2026-08-17 |
华夏恒生互联网科技业ETF联接(QDII)C |
0.6074 |
1.13% |
| 2026-08-14 |
华夏恒生互联网科技业ETF联接(QDII)C |
0.6006 |
-1.93% |
| 2026-08-13 |
华夏恒生互联网科技业ETF联接(QDII)C |
0.6122 |
-1.27% |
| 2026-08-12 |
华夏恒生互联网科技业ETF联接(QDII)C |
0.6201 |
-2.14% |
| 2026-08-11 |
华夏恒生互联网科技业ETF联接(QDII)C |
0.6334 |
-1.69% |
| 2026-08-10 |
华夏恒生互联网科技业ETF联接(QDII)C |
0.6441 |
1.24% |
| 2026-08-07 |
华夏恒生互联网科技业ETF联接(QDII)C |
0.6362 |
0.06% |
| 2026-08-06 |
华夏恒生互联网科技业ETF联接(QDII)C |
0.6358 |
-2.28% |
| 2026-08-05 |
华夏恒生互联网科技业ETF联接(QDII)C |
0.6503 |
0.46% |
| 2026-08-04 |
华夏恒生互联网科技业ETF联接(QDII)C |
0.6473 |
0.12% |
| 2026-08-03 |
华夏恒生互联网科技业ETF联接(QDII)C |
0.6465 |
2.04% |
| 2026-07-31 |
华夏恒生互联网科技业ETF联接(QDII)C |
0.6336 |
0.67% |
| 2026-07-30 |
华夏恒生互联网科技业ETF联接(QDII)C |
0.6294 |
-0.29% |
| 2026-07-29 |
华夏恒生互联网科技业ETF联接(QDII)C |
0.6312 |
2.99% |
| 2026-07-28 |
华夏恒生互联网科技业ETF联接(QDII)C |
0.6129 |
1.51% |
| 2026-07-27 |
华夏恒生互联网科技业ETF联接(QDII)C |
0.6038 |
2.08% |
| 2026-07-24 |
华夏恒生互联网科技业ETF联接(QDII)C |
0.5915 |
-2.17% |
| 2026-07-23 |
华夏恒生互联网科技业ETF联接(QDII)C |
0.6046 |
0.95% |
| 2026-07-22 |
华夏恒生互联网科技业ETF联接(QDII)C |
0.5989 |
-3.49% |
| 2026-07-21 |
华夏恒生互联网科技业ETF联接(QDII)C |
0.6198 |
-0.29% |
| 2026-07-20 |
华夏恒生互联网科技业ETF联接(QDII)C |
0.6216 |
3.26% |
| 2026-07-17 |
华夏恒生互联网科技业ETF联接(QDII)C |
0.6020 |
-3.59% |
| 2026-07-16 |
华夏恒生互联网科技业ETF联接(QDII)C |
0.6244 |
2.97% |
| 2026-07-15 |
华夏恒生互联网科技业ETF联接(QDII)C |
0.6064 |
1.83% |
| 2026-07-14 |
华夏恒生互联网科技业ETF联接(QDII)C |
0.5955 |
-0.38% |
| 2026-07-13 |
华夏恒生互联网科技业ETF联接(QDII)C |
0.5978 |
-0.47% |
| 2026-07-10 |
华夏恒生互联网科技业ETF联接(QDII)C |
0.6006 |
0.30% |
| 2026-07-09 |
华夏恒生互联网科技业ETF联接(QDII)C |
0.5988 |
-1.44% |
| 2026-07-08 |
华夏恒生互联网科技业ETF联接(QDII)C |
0.6074 |
5.62% |
| 2026-07-07 |
华夏恒生互联网科技业ETF联接(QDII)C |
0.5751 |
-0.73% |
| 2026-07-06 |
华夏恒生互联网科技业ETF联接(QDII)C |
0.5793 |
1.79% |
| 2026-07-03 |
华夏恒生互联网科技业ETF联接(QDII)C |
0.5691 |
1.43% |
| 2026-07-02 |
华夏恒生互联网科技业ETF联接(QDII)C |
0.5611 |
1.39% |
| 2026-07-01 |
华夏恒生互联网科技业ETF联接(QDII)C |
0.5534 |
-0.07% |
| 2026-06-30 |
华夏恒生互联网科技业ETF联接(QDII)C |
0.5538 |
1.04% |
| 2026-06-29 |
华夏恒生互联网科技业ETF联接(QDII)C |
0.5481 |
3.81% |
| 2026-06-26 |
华夏恒生互联网科技业ETF联接(QDII)C |
0.5280 |
-2.87% |
| 2026-06-25 |
华夏恒生互联网科技业ETF联接(QDII)C |
0.5436 |
-2.45% |
| 2026-06-24 |
华夏恒生互联网科技业ETF联接(QDII)C |
0.5569 |
0.45% |
| 2026-06-23 |
华夏恒生互联网科技业ETF联接(QDII)C |
0.5544 |
-3.72% |
| 2026-06-22 |
华夏恒生互联网科技业ETF联接(QDII)C |
0.5758 |
-1.67% |
| 2026-06-18 |
华夏恒生互联网科技业ETF联接(QDII)C |
0.5854 |
-1.90% |
| 2026-06-17 |
华夏恒生互联网科技业ETF联接(QDII)C |
0.5965 |
0.12% |
| 2026-06-16 |
华夏恒生互联网科技业ETF联接(QDII)C |
0.5958 |
-2.62% |
| 2026-06-15 |
华夏恒生互联网科技业ETF联接(QDII)C |
0.6114 |
-0.02% |
| 2026-06-12 |
华夏恒生互联网科技业ETF联接(QDII)C |
0.6115 |
1.34% |
| 2026-06-11 |
华夏恒生互联网科技业ETF联接(QDII)C |
0.6034 |
-2.09% |
| 2026-06-10 |
华夏恒生互联网科技业ETF联接(QDII)C |
0.6160 |
0.00% |
| 2026-06-09 |
华夏恒生互联网科技业ETF联接(QDII)C |
0.6160 |
-0.03% |
| 2026-06-08 |
华夏恒生互联网科技业ETF联接(QDII)C |
0.6162 |
-2.58% |
| 2026-06-05 |
华夏恒生互联网科技业ETF联接(QDII)C |
0.6325 |
-1.00% |
| 2026-06-04 |
华夏恒生互联网科技业ETF联接(QDII)C |
0.6389 |
-1.50% |
| 2026-06-03 |
华夏恒生互联网科技业ETF联接(QDII)C |
0.6486 |
-3.41% |
| 2026-06-02 |
华夏恒生互联网科技业ETF联接(QDII)C |
0.6707 |
5.52% |
| 2026-06-01 |
华夏恒生互联网科技业ETF联接(QDII)C |
0.6356 |
2.38% |
| 2026-05-29 |
华夏恒生互联网科技业ETF联接(QDII)C |
0.6208 |
-0.23% |
| 2026-05-28 |
华夏恒生互联网科技业ETF联接(QDII)C |
0.6222 |
-2.22% |
| 2026-05-27 |
华夏恒生互联网科技业ETF联接(QDII)C |
0.6360 |
-1.35% |
| 2026-05-26 |
华夏恒生互联网科技业ETF联接(QDII)C |
0.6447 |
0.02% |
| 2026-05-25 |
华夏恒生互联网科技业ETF联接(QDII)C |
0.6446 |
-0.08% |
| 2026-05-22 |
华夏恒生互联网科技业ETF联接(QDII)C |
0.6451 |
1.21% |
| 2026-05-21 |
华夏恒生互联网科技业ETF联接(QDII)C |
0.6374 |
-3.16% |
| 2026-05-20 |
华夏恒生互联网科技业ETF联接(QDII)C |
0.6582 |
-0.98% |
| 2026-05-19 |
华夏恒生互联网科技业ETF联接(QDII)C |
0.6647 |
0.76% |
| 2026-05-18 |
华夏恒生互联网科技业ETF联接(QDII)C |
0.6597 |
-1.08% |
| 2026-05-15 |
华夏恒生互联网科技业ETF联接(QDII)C |
0.6669 |
-2.64% |
| 2026-05-14 |
华夏恒生互联网科技业ETF联接(QDII)C |
0.6845 |
-0.09% |
| 2026-05-13 |
华夏恒生互联网科技业ETF联接(QDII)C |
0.6851 |
1.00% |
| 2026-05-12 |
华夏恒生互联网科技业ETF联接(QDII)C |
0.6783 |
-0.67% |
| 2026-05-11 |
华夏恒生互联网科技业ETF联接(QDII)C |
0.6829 |
-1.30% |
| 2026-05-08 |
华夏恒生互联网科技业ETF联接(QDII)C |
0.6918 |
0.57% |
| 2026-04-30 |
华夏恒生互联网科技业ETF联接(QDII)C |
0.6528 |
-1.46% |
| 2026-04-29 |
华夏恒生互联网科技业ETF联接(QDII)C |
0.6623 |
1.64% |
| 2026-04-28 |
华夏恒生互联网科技业ETF联接(QDII)C |
0.6516 |
-2.30% |
| 2026-04-27 |
华夏恒生互联网科技业ETF联接(QDII)C |
0.6666 |
-0.64% |
| 2026-04-24 |
华夏恒生互联网科技业ETF联接(QDII)C |
0.6709 |
0.01% |
| 2026-04-23 |
华夏恒生互联网科技业ETF联接(QDII)C |
0.6708 |
-1.53% |
| 2026-04-22 |
华夏恒生互联网科技业ETF联接(QDII)C |
0.6812 |
-2.51% |
| 2026-04-21 |
华夏恒生互联网科技业ETF联接(QDII)C |
0.6983 |
-0.20% |
| 2026-04-20 |
华夏恒生互联网科技业ETF联接(QDII)C |
0.6997 |
0.57% |
| 2026-04-17 |
华夏恒生互联网科技业ETF联接(QDII)C |
0.6957 |
-0.84% |
| 2026-04-16 |
华夏恒生互联网科技业ETF联接(QDII)C |
0.7016 |
3.85% |
| 2026-04-15 |
华夏恒生互联网科技业ETF联接(QDII)C |
0.6756 |
1.69% |
| 2026-04-14 |
华夏恒生互联网科技业ETF联接(QDII)C |
0.6644 |
0.74% |
| 2026-04-13 |
华夏恒生互联网科技业ETF联接(QDII)C |
0.6595 |
-1.30% |
| 2026-04-10 |
华夏恒生互联网科技业ETF联接(QDII)C |
0.6681 |
0.16% |
| 2026-04-09 |
华夏恒生互联网科技业ETF联接(QDII)C |
0.6670 |
-1.72% |
| 2026-04-08 |
华夏恒生互联网科技业ETF联接(QDII)C |
0.6785 |
5.13% |
| 2026-04-07 |
华夏恒生互联网科技业ETF联接(QDII)C |
0.6454 |
-0.12% |
| 2026-04-03 |
华夏恒生互联网科技业ETF联接(QDII)C |
0.6462 |
0.09% |
| 2026-04-02 |
华夏恒生互联网科技业ETF联接(QDII)C |
0.6456 |
-2.23% |
| 2026-04-01 |
华夏恒生互联网科技业ETF联接(QDII)C |
0.6603 |
2.09% |
| 2026-03-31 |
华夏恒生互联网科技业ETF联接(QDII)C |
0.6468 |
-0.99% |
| 2026-03-30 |
华夏恒生互联网科技业ETF联接(QDII)C |
0.6533 |
-1.79% |
| 2026-03-27 |
华夏恒生互联网科技业ETF联接(QDII)C |
0.6650 |
-0.03% |
| 2026-03-26 |
华夏恒生互联网科技业ETF联接(QDII)C |
0.6652 |
-2.87% |
| 2026-03-25 |
华夏恒生互联网科技业ETF联接(QDII)C |
0.6843 |
2.12% |
| 2026-03-24 |
华夏恒生互联网科技业ETF联接(QDII)C |
0.6701 |
2.10% |
| 2026-03-23 |
华夏恒生互联网科技业ETF联接(QDII)C |
0.6563 |
-3.06% |
| 2026-03-20 |
华夏恒生互联网科技业ETF联接(QDII)C |
0.6770 |
-3.10% |
| 2026-03-19 |
华夏恒生互联网科技业ETF联接(QDII)C |
0.6980 |
-2.70% |
| 2026-03-18 |
华夏恒生互联网科技业ETF联接(QDII)C |
0.7174 |
0.70% |
| 2026-03-17 |
华夏恒生互联网科技业ETF联接(QDII)C |
0.7124 |
-0.32% |
| 2026-03-16 |
华夏恒生互联网科技业ETF联接(QDII)C |
0.7147 |
2.30% |
| 2026-03-13 |
华夏恒生互联网科技业ETF联接(QDII)C |
0.6986 |
-0.58% |
| 2026-03-12 |
华夏恒生互联网科技业ETF联接(QDII)C |
0.7027 |
-0.93% |
| 2026-03-11 |
华夏恒生互联网科技业ETF联接(QDII)C |
0.7093 |
-0.67% |
| 2026-03-10 |
华夏恒生互联网科技业ETF联接(QDII)C |
0.7141 |
2.37% |
| 2026-03-09 |
华夏恒生互联网科技业ETF联接(QDII)C |
0.6976 |
-0.36% |
| 2026-03-06 |
华夏恒生互联网科技业ETF联接(QDII)C |
0.7001 |
3.11% |
| 2026-03-05 |
华夏恒生互联网科技业ETF联接(QDII)C |
0.6790 |
-0.97% |
| 2026-03-04 |
华夏恒生互联网科技业ETF联接(QDII)C |
0.6856 |
-0.70% |
| 2026-03-03 |
华夏恒生互联网科技业ETF联接(QDII)C |
0.6904 |
-1.83% |
| 2026-03-02 |
华夏恒生互联网科技业ETF联接(QDII)C |
0.7033 |
-3.51% |
| 2026-02-27 |
华夏恒生互联网科技业ETF联接(QDII)C |
0.7280 |
0.52% |
| 2026-02-26 |
华夏恒生互联网科技业ETF联接(QDII)C |
0.7242 |
-2.73% |
| 2026-02-25 |
华夏恒生互联网科技业ETF联接(QDII)C |
0.7440 |
-0.43% |
| 2026-02-24 |
华夏恒生互联网科技业ETF联接(QDII)C |
0.7472 |
-2.81% |
| 2026-02-13 |
华夏恒生互联网科技业ETF联接(QDII)C |
0.7682 |
-1.17% |
| 2026-02-12 |
华夏恒生互联网科技业ETF联接(QDII)C |
0.7773 |
-1.62% |
| 2026-02-11 |
华夏恒生互联网科技业ETF联接(QDII)C |
0.7899 |
0.77% |
| 2026-02-10 |
华夏恒生互联网科技业ETF联接(QDII)C |
0.7839 |
0.33% |
| 2026-02-09 |
华夏恒生互联网科技业ETF联接(QDII)C |
0.7813 |
1.07% |
| 2026-02-06 |
华夏恒生互联网科技业ETF联接(QDII)C |
0.7730 |
-1.80% |
| 2026-02-05 |
华夏恒生互联网科技业ETF联接(QDII)C |
0.7869 |
0.99% |
| 2026-02-04 |
华夏恒生互联网科技业ETF联接(QDII)C |
0.7792 |
-2.43% |
| 2026-02-03 |
华夏恒生互联网科技业ETF联接(QDII)C |
0.7981 |
-1.60% |
| 2026-02-02 |
华夏恒生互联网科技业ETF联接(QDII)C |
0.8109 |
-2.73% |
| 2026-01-30 |
华夏恒生互联网科技业ETF联接(QDII)C |
0.8337 |
-2.34% |
| 2026-01-29 |
华夏恒生互联网科技业ETF联接(QDII)C |
0.8537 |
-0.55% |
| 2026-01-28 |
华夏恒生互联网科技业ETF联接(QDII)C |
0.8584 |
2.00% |
| 2026-01-27 |
华夏恒生互联网科技业ETF联接(QDII)C |
0.8416 |
0.57% |
| 2026-01-26 |
华夏恒生互联网科技业ETF联接(QDII)C |
0.8368 |
-1.18% |
| 2026-01-23 |
华夏恒生互联网科技业ETF联接(QDII)C |
0.8468 |
0.71% |
| 2026-01-22 |
华夏恒生互联网科技业ETF联接(QDII)C |
0.8408 |
0.36% |
| 2026-01-21 |
华夏恒生互联网科技业ETF联接(QDII)C |
0.8378 |
0.90% |
| 2026-01-20 |
华夏恒生互联网科技业ETF联接(QDII)C |
0.8303 |
-0.99% |
| 2026-01-19 |
华夏恒生互联网科技业ETF联接(QDII)C |
0.8386 |
-1.55% |
| 2026-01-16 |
华夏恒生互联网科技业ETF联接(QDII)C |
0.8516 |
-0.27% |
| 2026-01-15 |
华夏恒生互联网科技业ETF联接(QDII)C |
0.8539 |
-1.26% |
| 2026-01-14 |
华夏恒生互联网科技业ETF联接(QDII)C |
0.8648 |
0.89% |
| 2026-01-13 |
华夏恒生互联网科技业ETF联接(QDII)C |
0.8572 |
0.15% |
| 2026-01-12 |
华夏恒生互联网科技业ETF联接(QDII)C |
0.8559 |
3.87% |
| 2026-01-09 |
华夏恒生互联网科技业ETF联接(QDII)C |
0.8240 |
0.33% |
| 2026-01-08 |
华夏恒生互联网科技业ETF联接(QDII)C |
0.8213 |
-1.24% |
| 2026-01-07 |
华夏恒生互联网科技业ETF联接(QDII)C |
0.8316 |
-1.48% |
| 2026-01-06 |
华夏恒生互联网科技业ETF联接(QDII)C |
0.8439 |
1.21% |
| 2026-01-05 |
华夏恒生互联网科技业ETF联接(QDII)C |
0.8338 |
4.32% |
