今年以来华夏恒生互联网科技业ETF联接(QDII)A|华夏恒生互联ETF发起联接(QDII)A基金净值查询
查询指定日期范围华夏恒生互联网科技业ETF联接(QDII)A013171净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-17 |
华夏恒生互联网科技业ETF联接(QDII)A |
0.5485 |
-0.71% |
| 2026-09-16 |
华夏恒生互联网科技业ETF联接(QDII)A |
0.5524 |
-0.67% |
| 2026-09-15 |
华夏恒生互联网科技业ETF联接(QDII)A |
0.5561 |
-0.18% |
| 2026-09-14 |
华夏恒生互联网科技业ETF联接(QDII)A |
0.5571 |
-0.39% |
| 2026-09-11 |
华夏恒生互联网科技业ETF联接(QDII)A |
0.5593 |
0.00% |
| 2026-09-10 |
华夏恒生互联网科技业ETF联接(QDII)A |
0.5593 |
-2.34% |
| 2026-09-09 |
华夏恒生互联网科技业ETF联接(QDII)A |
0.5724 |
-1.22% |
| 2026-09-08 |
华夏恒生互联网科技业ETF联接(QDII)A |
0.5794 |
-0.96% |
| 2026-09-07 |
华夏恒生互联网科技业ETF联接(QDII)A |
0.5850 |
-1.33% |
| 2026-09-04 |
华夏恒生互联网科技业ETF联接(QDII)A |
0.5928 |
3.04% |
| 2026-09-03 |
华夏恒生互联网科技业ETF联接(QDII)A |
0.5753 |
-1.37% |
| 2026-09-02 |
华夏恒生互联网科技业ETF联接(QDII)A |
0.5832 |
-0.58% |
| 2026-09-01 |
华夏恒生互联网科技业ETF联接(QDII)A |
0.5866 |
-1.82% |
| 2026-08-31 |
华夏恒生互联网科技业ETF联接(QDII)A |
0.5975 |
0.05% |
| 2026-08-28 |
华夏恒生互联网科技业ETF联接(QDII)A |
0.5972 |
0.27% |
| 2026-08-27 |
华夏恒生互联网科技业ETF联接(QDII)A |
0.5956 |
-0.28% |
| 2026-08-26 |
华夏恒生互联网科技业ETF联接(QDII)A |
0.5973 |
0.49% |
| 2026-08-25 |
华夏恒生互联网科技业ETF联接(QDII)A |
0.5944 |
0.05% |
| 2026-08-24 |
华夏恒生互联网科技业ETF联接(QDII)A |
0.5941 |
-4.01% |
| 2026-08-21 |
华夏恒生互联网科技业ETF联接(QDII)A |
0.6179 |
1.15% |
| 2026-08-20 |
华夏恒生互联网科技业ETF联接(QDII)A |
0.6109 |
0.11% |
| 2026-08-19 |
华夏恒生互联网科技业ETF联接(QDII)A |
0.6102 |
-0.81% |
| 2026-08-18 |
华夏恒生互联网科技业ETF联接(QDII)A |
0.6152 |
-0.23% |
| 2026-08-17 |
华夏恒生互联网科技业ETF联接(QDII)A |
0.6166 |
1.12% |
| 2026-08-14 |
华夏恒生互联网科技业ETF联接(QDII)A |
0.6098 |
-1.92% |
| 2026-08-13 |
华夏恒生互联网科技业ETF联接(QDII)A |
0.6215 |
-1.27% |
| 2026-08-12 |
华夏恒生互联网科技业ETF联接(QDII)A |
0.6295 |
-2.14% |
| 2026-08-11 |
华夏恒生互联网科技业ETF联接(QDII)A |
0.6430 |
-1.70% |
| 2026-08-10 |
华夏恒生互联网科技业ETF联接(QDII)A |
0.6539 |
1.24% |
| 2026-08-07 |
华夏恒生互联网科技业ETF联接(QDII)A |
0.6459 |
0.08% |
| 2026-08-06 |
华夏恒生互联网科技业ETF联接(QDII)A |
0.6454 |
-2.28% |
| 2026-08-05 |
华夏恒生互联网科技业ETF联接(QDII)A |
0.6601 |
0.46% |
| 2026-08-04 |
华夏恒生互联网科技业ETF联接(QDII)A |
0.6571 |
0.12% |
| 2026-08-03 |
华夏恒生互联网科技业ETF联接(QDII)A |
0.6563 |
2.04% |
| 2026-07-31 |
华夏恒生互联网科技业ETF联接(QDII)A |
0.6432 |
0.67% |
| 2026-07-30 |
华夏恒生互联网科技业ETF联接(QDII)A |
0.6389 |
-0.30% |
| 2026-07-29 |
华夏恒生互联网科技业ETF联接(QDII)A |
0.6408 |
3.01% |
| 2026-07-28 |
华夏恒生互联网科技业ETF联接(QDII)A |
0.6221 |
1.50% |
| 2026-07-27 |
华夏恒生互联网科技业ETF联接(QDII)A |
0.6129 |
2.08% |
| 2026-07-24 |
华夏恒生互联网科技业ETF联接(QDII)A |
0.6004 |
-2.15% |
| 2026-07-23 |
华夏恒生互联网科技业ETF联接(QDII)A |
0.6136 |
0.94% |
| 2026-07-22 |
华夏恒生互联网科技业ETF联接(QDII)A |
0.6079 |
-3.49% |
| 2026-07-21 |
华夏恒生互联网科技业ETF联接(QDII)A |
0.6291 |
-0.29% |
| 2026-07-20 |
华夏恒生互联网科技业ETF联接(QDII)A |
0.6309 |
3.26% |
| 2026-07-17 |
华夏恒生互联网科技业ETF联接(QDII)A |
0.6110 |
-3.60% |
| 2026-07-16 |
华夏恒生互联网科技业ETF联接(QDII)A |
0.6338 |
2.97% |
| 2026-07-15 |
华夏恒生互联网科技业ETF联接(QDII)A |
0.6155 |
1.84% |
| 2026-07-14 |
华夏恒生互联网科技业ETF联接(QDII)A |
0.6044 |
-0.38% |
| 2026-07-13 |
华夏恒生互联网科技业ETF联接(QDII)A |
0.6067 |
-0.48% |
| 2026-07-10 |
华夏恒生互联网科技业ETF联接(QDII)A |
0.6096 |
0.31% |
| 2026-07-09 |
华夏恒生互联网科技业ETF联接(QDII)A |
0.6077 |
-1.43% |
| 2026-07-08 |
华夏恒生互联网科技业ETF联接(QDII)A |
0.6164 |
5.60% |
| 2026-07-07 |
华夏恒生互联网科技业ETF联接(QDII)A |
0.5837 |
-0.71% |
| 2026-07-06 |
华夏恒生互联网科技业ETF联接(QDII)A |
0.5879 |
1.80% |
| 2026-07-03 |
华夏恒生互联网科技业ETF联接(QDII)A |
0.5775 |
1.42% |
| 2026-07-02 |
华夏恒生互联网科技业ETF联接(QDII)A |
0.5694 |
1.39% |
| 2026-07-01 |
华夏恒生互联网科技业ETF联接(QDII)A |
0.5616 |
-0.07% |
| 2026-06-30 |
华夏恒生互联网科技业ETF联接(QDII)A |
0.5620 |
1.04% |
| 2026-06-29 |
华夏恒生互联网科技业ETF联接(QDII)A |
0.5562 |
3.81% |
| 2026-06-26 |
华夏恒生互联网科技业ETF联接(QDII)A |
0.5358 |
-2.86% |
| 2026-06-25 |
华夏恒生互联网科技业ETF联接(QDII)A |
0.5516 |
-2.45% |
| 2026-06-24 |
华夏恒生互联网科技业ETF联接(QDII)A |
0.5651 |
0.44% |
| 2026-06-23 |
华夏恒生互联网科技业ETF联接(QDII)A |
0.5626 |
-3.70% |
| 2026-06-22 |
华夏恒生互联网科技业ETF联接(QDII)A |
0.5842 |
-1.68% |
| 2026-06-18 |
华夏恒生互联网科技业ETF联接(QDII)A |
0.5940 |
-1.90% |
| 2026-06-17 |
华夏恒生互联网科技业ETF联接(QDII)A |
0.6053 |
0.12% |
| 2026-06-16 |
华夏恒生互联网科技业ETF联接(QDII)A |
0.6046 |
-2.61% |
| 2026-06-15 |
华夏恒生互联网科技业ETF联接(QDII)A |
0.6204 |
-0.02% |
| 2026-06-12 |
华夏恒生互联网科技业ETF联接(QDII)A |
0.6205 |
1.36% |
| 2026-06-11 |
华夏恒生互联网科技业ETF联接(QDII)A |
0.6122 |
-2.09% |
| 2026-06-10 |
华夏恒生互联网科技业ETF联接(QDII)A |
0.6250 |
0.00% |
| 2026-06-09 |
华夏恒生互联网科技业ETF联接(QDII)A |
0.6250 |
-0.03% |
| 2026-06-08 |
华夏恒生互联网科技业ETF联接(QDII)A |
0.6252 |
-2.57% |
| 2026-06-05 |
华夏恒生互联网科技业ETF联接(QDII)A |
0.6417 |
-1.00% |
| 2026-06-04 |
华夏恒生互联网科技业ETF联接(QDII)A |
0.6482 |
-1.50% |
| 2026-06-03 |
华夏恒生互联网科技业ETF联接(QDII)A |
0.6581 |
-3.40% |
| 2026-06-02 |
华夏恒生互联网科技业ETF联接(QDII)A |
0.6805 |
5.54% |
| 2026-06-01 |
华夏恒生互联网科技业ETF联接(QDII)A |
0.6448 |
2.38% |
| 2026-05-29 |
华夏恒生互联网科技业ETF联接(QDII)A |
0.6298 |
-0.22% |
| 2026-05-28 |
华夏恒生互联网科技业ETF联接(QDII)A |
0.6312 |
-2.22% |
| 2026-05-27 |
华夏恒生互联网科技业ETF联接(QDII)A |
0.6452 |
-1.36% |
| 2026-05-26 |
华夏恒生互联网科技业ETF联接(QDII)A |
0.6541 |
0.02% |
| 2026-05-25 |
华夏恒生互联网科技业ETF联接(QDII)A |
0.6540 |
-0.08% |
| 2026-05-22 |
华夏恒生互联网科技业ETF联接(QDII)A |
0.6545 |
1.22% |
| 2026-05-21 |
华夏恒生互联网科技业ETF联接(QDII)A |
0.6466 |
-3.16% |
| 2026-05-20 |
华夏恒生互联网科技业ETF联接(QDII)A |
0.6677 |
-0.98% |
| 2026-05-19 |
华夏恒生互联网科技业ETF联接(QDII)A |
0.6743 |
0.76% |
| 2026-05-18 |
华夏恒生互联网科技业ETF联接(QDII)A |
0.6692 |
-1.09% |
| 2026-05-15 |
华夏恒生互联网科技业ETF联接(QDII)A |
0.6766 |
-2.63% |
| 2026-05-14 |
华夏恒生互联网科技业ETF联接(QDII)A |
0.6944 |
-0.09% |
| 2026-05-13 |
华夏恒生互联网科技业ETF联接(QDII)A |
0.6950 |
1.00% |
| 2026-05-12 |
华夏恒生互联网科技业ETF联接(QDII)A |
0.6881 |
-0.66% |
| 2026-05-11 |
华夏恒生互联网科技业ETF联接(QDII)A |
0.6927 |
-1.31% |
| 2026-05-08 |
华夏恒生互联网科技业ETF联接(QDII)A |
0.7018 |
0.57% |
| 2026-04-30 |
华夏恒生互联网科技业ETF联接(QDII)A |
0.6622 |
-1.45% |
| 2026-04-29 |
华夏恒生互联网科技业ETF联接(QDII)A |
0.6718 |
1.63% |
| 2026-04-28 |
华夏恒生互联网科技业ETF联接(QDII)A |
0.6610 |
-2.30% |
| 2026-04-27 |
华夏恒生互联网科技业ETF联接(QDII)A |
0.6762 |
-0.62% |
| 2026-04-24 |
华夏恒生互联网科技业ETF联接(QDII)A |
0.6804 |
0.00% |
| 2026-04-23 |
华夏恒生互联网科技业ETF联接(QDII)A |
0.6804 |
-1.52% |
| 2026-04-22 |
华夏恒生互联网科技业ETF联接(QDII)A |
0.6909 |
-2.52% |
| 2026-04-21 |
华夏恒生互联网科技业ETF联接(QDII)A |
0.7083 |
-0.18% |
| 2026-04-20 |
华夏恒生互联网科技业ETF联接(QDII)A |
0.7096 |
0.57% |
| 2026-04-17 |
华夏恒生互联网科技业ETF联接(QDII)A |
0.7056 |
-0.84% |
| 2026-04-16 |
华夏恒生互联网科技业ETF联接(QDII)A |
0.7116 |
3.87% |
| 2026-04-15 |
华夏恒生互联网科技业ETF联接(QDII)A |
0.6851 |
1.68% |
| 2026-04-14 |
华夏恒生互联网科技业ETF联接(QDII)A |
0.6738 |
0.75% |
| 2026-04-13 |
华夏恒生互联网科技业ETF联接(QDII)A |
0.6688 |
-1.32% |
| 2026-04-10 |
华夏恒生互联网科技业ETF联接(QDII)A |
0.6776 |
0.16% |
| 2026-04-09 |
华夏恒生互联网科技业ETF联接(QDII)A |
0.6765 |
-1.71% |
| 2026-04-08 |
华夏恒生互联网科技业ETF联接(QDII)A |
0.6881 |
5.13% |
| 2026-04-07 |
华夏恒生互联网科技业ETF联接(QDII)A |
0.6545 |
-0.12% |
| 2026-04-03 |
华夏恒生互联网科技业ETF联接(QDII)A |
0.6553 |
0.09% |
| 2026-04-02 |
华夏恒生互联网科技业ETF联接(QDII)A |
0.6547 |
-2.23% |
| 2026-04-01 |
华夏恒生互联网科技业ETF联接(QDII)A |
0.6696 |
2.10% |
| 2026-03-31 |
华夏恒生互联网科技业ETF联接(QDII)A |
0.6558 |
-1.01% |
| 2026-03-30 |
华夏恒生互联网科技业ETF联接(QDII)A |
0.6625 |
-1.78% |
| 2026-03-27 |
华夏恒生互联网科技业ETF联接(QDII)A |
0.6743 |
-0.04% |
| 2026-03-26 |
华夏恒生互联网科技业ETF联接(QDII)A |
0.6746 |
-2.86% |
| 2026-03-25 |
华夏恒生互联网科技业ETF联接(QDII)A |
0.6939 |
2.12% |
| 2026-03-24 |
华夏恒生互联网科技业ETF联接(QDII)A |
0.6795 |
2.12% |
| 2026-03-23 |
华夏恒生互联网科技业ETF联接(QDII)A |
0.6654 |
-3.07% |
| 2026-03-20 |
华夏恒生互联网科技业ETF联接(QDII)A |
0.6865 |
-3.09% |
| 2026-03-19 |
华夏恒生互联网科技业ETF联接(QDII)A |
0.7077 |
-2.71% |
| 2026-03-18 |
华夏恒生互联网科技业ETF联接(QDII)A |
0.7274 |
0.71% |
| 2026-03-17 |
华夏恒生互联网科技业ETF联接(QDII)A |
0.7223 |
-0.33% |
| 2026-03-16 |
华夏恒生互联网科技业ETF联接(QDII)A |
0.7247 |
2.32% |
| 2026-03-13 |
华夏恒生互联网科技业ETF联接(QDII)A |
0.7083 |
-0.58% |
| 2026-03-12 |
华夏恒生互联网科技业ETF联接(QDII)A |
0.7124 |
-0.93% |
| 2026-03-11 |
华夏恒生互联网科技业ETF联接(QDII)A |
0.7191 |
-0.68% |
| 2026-03-10 |
华夏恒生互联网科技业ETF联接(QDII)A |
0.7240 |
2.36% |
| 2026-03-09 |
华夏恒生互联网科技业ETF联接(QDII)A |
0.7073 |
-0.35% |
| 2026-03-06 |
华夏恒生互联网科技业ETF联接(QDII)A |
0.7098 |
3.11% |
| 2026-03-05 |
华夏恒生互联网科技业ETF联接(QDII)A |
0.6884 |
-0.97% |
| 2026-03-04 |
华夏恒生互联网科技业ETF联接(QDII)A |
0.6951 |
-0.69% |
| 2026-03-03 |
华夏恒生互联网科技业ETF联接(QDII)A |
0.6999 |
-1.84% |
| 2026-03-02 |
华夏恒生互联网科技业ETF联接(QDII)A |
0.7130 |
-3.51% |
| 2026-02-27 |
华夏恒生互联网科技业ETF联接(QDII)A |
0.7380 |
0.53% |
| 2026-02-26 |
华夏恒生互联网科技业ETF联接(QDII)A |
0.7341 |
-2.74% |
| 2026-02-25 |
华夏恒生互联网科技业ETF联接(QDII)A |
0.7542 |
-0.44% |
| 2026-02-24 |
华夏恒生互联网科技业ETF联接(QDII)A |
0.7575 |
-2.80% |
| 2026-02-13 |
华夏恒生互联网科技业ETF联接(QDII)A |
0.7787 |
-1.17% |
| 2026-02-12 |
华夏恒生互联网科技业ETF联接(QDII)A |
0.7879 |
-1.62% |
| 2026-02-11 |
华夏恒生互联网科技业ETF联接(QDII)A |
0.8007 |
0.77% |
| 2026-02-10 |
华夏恒生互联网科技业ETF联接(QDII)A |
0.7946 |
0.33% |
| 2026-02-09 |
华夏恒生互联网科技业ETF联接(QDII)A |
0.7920 |
1.07% |
| 2026-02-06 |
华夏恒生互联网科技业ETF联接(QDII)A |
0.7836 |
-1.79% |
| 2026-02-05 |
华夏恒生互联网科技业ETF联接(QDII)A |
0.7976 |
0.99% |
| 2026-02-04 |
华夏恒生互联网科技业ETF联接(QDII)A |
0.7898 |
-2.43% |
| 2026-02-03 |
华夏恒生互联网科技业ETF联接(QDII)A |
0.8090 |
-1.59% |
| 2026-02-02 |
华夏恒生互联网科技业ETF联接(QDII)A |
0.8219 |
-2.73% |
| 2026-01-30 |
华夏恒生互联网科技业ETF联接(QDII)A |
0.8450 |
-2.35% |
| 2026-01-29 |
华夏恒生互联网科技业ETF联接(QDII)A |
0.8653 |
-0.54% |
| 2026-01-28 |
华夏恒生互联网科技业ETF联接(QDII)A |
0.8700 |
1.99% |
| 2026-01-27 |
华夏恒生互联网科技业ETF联接(QDII)A |
0.8530 |
0.58% |
| 2026-01-26 |
华夏恒生互联网科技业ETF联接(QDII)A |
0.8481 |
-1.18% |
| 2026-01-23 |
华夏恒生互联网科技业ETF联接(QDII)A |
0.8582 |
0.72% |
| 2026-01-22 |
华夏恒生互联网科技业ETF联接(QDII)A |
0.8521 |
0.35% |
| 2026-01-21 |
华夏恒生互联网科技业ETF联接(QDII)A |
0.8491 |
0.90% |
| 2026-01-20 |
华夏恒生互联网科技业ETF联接(QDII)A |
0.8415 |
-0.98% |
| 2026-01-19 |
华夏恒生互联网科技业ETF联接(QDII)A |
0.8498 |
-1.57% |
| 2026-01-16 |
华夏恒生互联网科技业ETF联接(QDII)A |
0.8631 |
-0.25% |
| 2026-01-15 |
华夏恒生互联网科技业ETF联接(QDII)A |
0.8653 |
-1.27% |
| 2026-01-14 |
华夏恒生互联网科技业ETF联接(QDII)A |
0.8764 |
0.89% |
| 2026-01-13 |
华夏恒生互联网科技业ETF联接(QDII)A |
0.8687 |
0.15% |
| 2026-01-12 |
华夏恒生互联网科技业ETF联接(QDII)A |
0.8674 |
3.88% |
| 2026-01-09 |
华夏恒生互联网科技业ETF联接(QDII)A |
0.8350 |
0.34% |
| 2026-01-08 |
华夏恒生互联网科技业ETF联接(QDII)A |
0.8322 |
-1.25% |
| 2026-01-07 |
华夏恒生互联网科技业ETF联接(QDII)A |
0.8427 |
-1.48% |
| 2026-01-06 |
华夏恒生互联网科技业ETF联接(QDII)A |
0.8552 |
1.22% |
| 2026-01-05 |
华夏恒生互联网科技业ETF联接(QDII)A |
0.8449 |
4.32% |
