近一年摩根均衡优选混合C|上投摩根均衡优选混合C基金净值查询
查询指定日期范围摩根均衡优选混合C013092净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
摩根均衡优选混合C |
0.9340 |
1.03% |
| 2026-09-15 |
摩根均衡优选混合C |
0.9245 |
-0.90% |
| 2026-09-14 |
摩根均衡优选混合C |
0.9329 |
-0.33% |
| 2026-09-11 |
摩根均衡优选混合C |
0.9360 |
-1.74% |
| 2026-09-10 |
摩根均衡优选混合C |
0.9526 |
-0.68% |
| 2026-09-09 |
摩根均衡优选混合C |
0.9591 |
0.00% |
| 2026-09-08 |
摩根均衡优选混合C |
0.9591 |
0.21% |
| 2026-09-07 |
摩根均衡优选混合C |
0.9571 |
1.19% |
| 2026-09-04 |
摩根均衡优选混合C |
0.9458 |
-0.39% |
| 2026-09-03 |
摩根均衡优选混合C |
0.9495 |
0.64% |
| 2026-09-02 |
摩根均衡优选混合C |
0.9435 |
-1.61% |
| 2026-09-01 |
摩根均衡优选混合C |
0.9589 |
-1.03% |
| 2026-08-31 |
摩根均衡优选混合C |
0.9689 |
0.01% |
| 2026-08-28 |
摩根均衡优选混合C |
0.9688 |
-0.58% |
| 2026-08-27 |
摩根均衡优选混合C |
0.9745 |
0.86% |
| 2026-08-26 |
摩根均衡优选混合C |
0.9662 |
0.74% |
| 2026-08-25 |
摩根均衡优选混合C |
0.9591 |
-1.20% |
| 2026-08-24 |
摩根均衡优选混合C |
0.9707 |
-2.12% |
| 2026-08-21 |
摩根均衡优选混合C |
0.9917 |
0.73% |
| 2026-08-20 |
摩根均衡优选混合C |
0.9845 |
0.71% |
| 2026-08-19 |
摩根均衡优选混合C |
0.9776 |
-4.06% |
| 2026-08-18 |
摩根均衡优选混合C |
1.0190 |
-0.75% |
| 2026-08-17 |
摩根均衡优选混合C |
1.0267 |
3.12% |
| 2026-08-14 |
摩根均衡优选混合C |
0.9956 |
0.95% |
| 2026-08-13 |
摩根均衡优选混合C |
0.9862 |
-0.86% |
| 2026-08-12 |
摩根均衡优选混合C |
0.9948 |
0.67% |
| 2026-08-11 |
摩根均衡优选混合C |
0.9882 |
-1.04% |
| 2026-08-10 |
摩根均衡优选混合C |
0.9986 |
0.02% |
| 2026-08-07 |
摩根均衡优选混合C |
0.9984 |
1.82% |
| 2026-08-06 |
摩根均衡优选混合C |
0.9806 |
-0.60% |
| 2026-08-05 |
摩根均衡优选混合C |
0.9865 |
2.63% |
| 2026-08-04 |
摩根均衡优选混合C |
0.9612 |
2.73% |
| 2026-08-03 |
摩根均衡优选混合C |
0.9357 |
-1.37% |
| 2026-07-31 |
摩根均衡优选混合C |
0.9487 |
1.34% |
| 2026-07-30 |
摩根均衡优选混合C |
0.9362 |
-2.71% |
| 2026-07-29 |
摩根均衡优选混合C |
0.9623 |
1.71% |
| 2026-07-28 |
摩根均衡优选混合C |
0.9461 |
-4.18% |
| 2026-07-27 |
摩根均衡优选混合C |
0.9874 |
2.42% |
| 2026-07-24 |
摩根均衡优选混合C |
0.9641 |
-2.63% |
| 2026-07-23 |
摩根均衡优选混合C |
0.9901 |
1.56% |
| 2026-07-22 |
摩根均衡优选混合C |
0.9749 |
-0.65% |
| 2026-07-21 |
摩根均衡优选混合C |
0.9813 |
4.02% |
| 2026-07-20 |
摩根均衡优选混合C |
0.9434 |
-0.11% |
| 2026-07-17 |
摩根均衡优选混合C |
0.9444 |
-5.01% |
| 2026-07-16 |
摩根均衡优选混合C |
0.9942 |
-1.88% |
| 2026-07-15 |
摩根均衡优选混合C |
1.0132 |
-1.60% |
| 2026-07-14 |
摩根均衡优选混合C |
1.0297 |
2.97% |
| 2026-07-13 |
摩根均衡优选混合C |
1.0000 |
-3.48% |
| 2026-07-10 |
摩根均衡优选混合C |
1.0361 |
-3.57% |
| 2026-07-09 |
摩根均衡优选混合C |
1.0745 |
2.28% |
| 2026-07-08 |
摩根均衡优选混合C |
1.0505 |
-2.80% |
| 2026-07-07 |
摩根均衡优选混合C |
1.0799 |
-1.15% |
| 2026-07-06 |
摩根均衡优选混合C |
1.0925 |
-0.60% |
| 2026-07-03 |
摩根均衡优选混合C |
1.0991 |
0.98% |
| 2026-07-02 |
摩根均衡优选混合C |
1.0884 |
-3.94% |
| 2026-07-01 |
摩根均衡优选混合C |
1.1331 |
-0.97% |
| 2026-06-30 |
摩根均衡优选混合C |
1.1442 |
2.69% |
| 2026-06-29 |
摩根均衡优选混合C |
1.1142 |
-0.03% |
| 2026-06-26 |
摩根均衡优选混合C |
1.1145 |
-3.53% |
| 2026-06-25 |
摩根均衡优选混合C |
1.1553 |
1.27% |
| 2026-06-24 |
摩根均衡优选混合C |
1.1408 |
2.20% |
| 2026-06-23 |
摩根均衡优选混合C |
1.1162 |
-3.60% |
| 2026-06-22 |
摩根均衡优选混合C |
1.1579 |
2.04% |
| 2026-06-18 |
摩根均衡优选混合C |
1.1347 |
1.10% |
| 2026-06-17 |
摩根均衡优选混合C |
1.1224 |
1.53% |
| 2026-06-16 |
摩根均衡优选混合C |
1.1055 |
0.15% |
| 2026-06-15 |
摩根均衡优选混合C |
1.1038 |
3.96% |
| 2026-06-12 |
摩根均衡优选混合C |
1.0618 |
1.37% |
| 2026-06-11 |
摩根均衡优选混合C |
1.0474 |
-0.22% |
| 2026-06-10 |
摩根均衡优选混合C |
1.0497 |
-1.58% |
| 2026-06-09 |
摩根均衡优选混合C |
1.0665 |
3.07% |
| 2026-06-08 |
摩根均衡优选混合C |
1.0347 |
-3.69% |
| 2026-06-05 |
摩根均衡优选混合C |
1.0743 |
-1.80% |
| 2026-06-04 |
摩根均衡优选混合C |
1.0940 |
-0.30% |
| 2026-06-03 |
摩根均衡优选混合C |
1.0973 |
0.27% |
| 2026-06-02 |
摩根均衡优选混合C |
1.0943 |
2.27% |
| 2026-06-01 |
摩根均衡优选混合C |
1.0700 |
-1.63% |
| 2026-05-29 |
摩根均衡优选混合C |
1.0877 |
-1.93% |
| 2026-05-28 |
摩根均衡优选混合C |
1.1091 |
0.74% |
| 2026-05-27 |
摩根均衡优选混合C |
1.1009 |
-0.69% |
| 2026-05-26 |
摩根均衡优选混合C |
1.1086 |
0.67% |
| 2026-05-25 |
摩根均衡优选混合C |
1.1012 |
1.08% |
| 2026-05-22 |
摩根均衡优选混合C |
1.0894 |
3.08% |
| 2026-05-21 |
摩根均衡优选混合C |
1.0568 |
-2.16% |
| 2026-05-20 |
摩根均衡优选混合C |
1.0801 |
1.66% |
| 2026-05-19 |
摩根均衡优选混合C |
1.0625 |
0.48% |
| 2026-05-18 |
摩根均衡优选混合C |
1.0574 |
-0.91% |
| 2026-05-15 |
摩根均衡优选混合C |
1.0671 |
-1.83% |
| 2026-05-14 |
摩根均衡优选混合C |
1.0870 |
-2.91% |
| 2026-05-13 |
摩根均衡优选混合C |
1.1196 |
1.48% |
| 2026-05-12 |
摩根均衡优选混合C |
1.1033 |
-0.16% |
| 2026-05-11 |
摩根均衡优选混合C |
1.1051 |
1.09% |
| 2026-05-08 |
摩根均衡优选混合C |
1.0932 |
-1.53% |
| 2026-04-30 |
摩根均衡优选混合C |
1.0695 |
-0.34% |
| 2026-04-29 |
摩根均衡优选混合C |
1.0732 |
3.30% |
| 2026-04-28 |
摩根均衡优选混合C |
1.0389 |
-0.36% |
| 2026-04-27 |
摩根均衡优选混合C |
1.0427 |
-0.01% |
| 2026-04-24 |
摩根均衡优选混合C |
1.0428 |
1.06% |
| 2026-04-23 |
摩根均衡优选混合C |
1.0319 |
-0.65% |
| 2026-04-22 |
摩根均衡优选混合C |
1.0386 |
0.84% |
| 2026-04-21 |
摩根均衡优选混合C |
1.0299 |
0.17% |
| 2026-04-20 |
摩根均衡优选混合C |
1.0282 |
-0.62% |
| 2026-04-17 |
摩根均衡优选混合C |
1.0346 |
0.95% |
| 2026-04-16 |
摩根均衡优选混合C |
1.0249 |
2.92% |
| 2026-04-15 |
摩根均衡优选混合C |
0.9958 |
-1.07% |
| 2026-04-14 |
摩根均衡优选混合C |
1.0066 |
1.14% |
| 2026-04-13 |
摩根均衡优选混合C |
0.9953 |
1.41% |
| 2026-04-10 |
摩根均衡优选混合C |
0.9815 |
2.23% |
| 2026-04-09 |
摩根均衡优选混合C |
0.9601 |
0.91% |
| 2026-04-08 |
摩根均衡优选混合C |
0.9514 |
3.99% |
| 2026-04-07 |
摩根均衡优选混合C |
0.9149 |
0.08% |
| 2026-04-03 |
摩根均衡优选混合C |
0.9142 |
-0.66% |
| 2026-04-02 |
摩根均衡优选混合C |
0.9203 |
-0.54% |
| 2026-04-01 |
摩根均衡优选混合C |
0.9253 |
1.76% |
| 2026-03-31 |
摩根均衡优选混合C |
0.9093 |
-1.92% |
| 2026-03-30 |
摩根均衡优选混合C |
0.9271 |
0.06% |
| 2026-03-27 |
摩根均衡优选混合C |
0.9265 |
1.63% |
| 2026-03-26 |
摩根均衡优选混合C |
0.9116 |
-1.17% |
| 2026-03-25 |
摩根均衡优选混合C |
0.9224 |
1.23% |
| 2026-03-24 |
摩根均衡优选混合C |
0.9112 |
2.49% |
| 2026-03-23 |
摩根均衡优选混合C |
0.8891 |
-3.08% |
| 2026-03-20 |
摩根均衡优选混合C |
0.9174 |
0.07% |
| 2026-03-19 |
摩根均衡优选混合C |
0.9168 |
-2.69% |
| 2026-03-18 |
摩根均衡优选混合C |
0.9421 |
0.18% |
| 2026-03-17 |
摩根均衡优选混合C |
0.9404 |
-2.66% |
| 2026-03-16 |
摩根均衡优选混合C |
0.9661 |
-0.61% |
| 2026-03-13 |
摩根均衡优选混合C |
0.9720 |
-1.50% |
| 2026-03-12 |
摩根均衡优选混合C |
0.9868 |
-0.56% |
| 2026-03-11 |
摩根均衡优选混合C |
0.9924 |
-0.40% |
| 2026-03-10 |
摩根均衡优选混合C |
0.9964 |
2.05% |
| 2026-03-09 |
摩根均衡优选混合C |
0.9764 |
-1.70% |
| 2026-03-06 |
摩根均衡优选混合C |
0.9933 |
-0.15% |
| 2026-03-05 |
摩根均衡优选混合C |
0.9948 |
0.84% |
| 2026-03-04 |
摩根均衡优选混合C |
0.9865 |
-0.66% |
| 2026-03-03 |
摩根均衡优选混合C |
0.9931 |
-3.39% |
| 2026-03-02 |
摩根均衡优选混合C |
1.0280 |
1.18% |
| 2026-02-27 |
摩根均衡优选混合C |
1.0160 |
0.75% |
| 2026-02-26 |
摩根均衡优选混合C |
1.0084 |
0.20% |
| 2026-02-25 |
摩根均衡优选混合C |
1.0064 |
2.22% |
| 2026-02-24 |
摩根均衡优选混合C |
0.9845 |
2.17% |
| 2026-02-13 |
摩根均衡优选混合C |
0.9636 |
-2.13% |
| 2026-02-12 |
摩根均衡优选混合C |
0.9846 |
1.54% |
| 2026-02-11 |
摩根均衡优选混合C |
0.9697 |
1.07% |
| 2026-02-10 |
摩根均衡优选混合C |
0.9594 |
0.41% |
| 2026-02-09 |
摩根均衡优选混合C |
0.9555 |
1.77% |
| 2026-02-06 |
摩根均衡优选混合C |
0.9389 |
0.19% |
| 2026-02-05 |
摩根均衡优选混合C |
0.9371 |
-2.18% |
| 2026-02-04 |
摩根均衡优选混合C |
0.9580 |
0.21% |
| 2026-02-03 |
摩根均衡优选混合C |
0.9560 |
2.22% |
| 2026-02-02 |
摩根均衡优选混合C |
0.9352 |
-3.02% |
| 2026-01-30 |
摩根均衡优选混合C |
0.9643 |
-2.43% |
| 2026-01-29 |
摩根均衡优选混合C |
0.9883 |
-1.74% |
| 2026-01-28 |
摩根均衡优选混合C |
1.0058 |
2.22% |
| 2026-01-27 |
摩根均衡优选混合C |
0.9840 |
0.41% |
| 2026-01-26 |
摩根均衡优选混合C |
0.9800 |
1.01% |
| 2026-01-23 |
摩根均衡优选混合C |
0.9702 |
1.00% |
| 2026-01-22 |
摩根均衡优选混合C |
0.9606 |
0.00% |
| 2026-01-21 |
摩根均衡优选混合C |
0.9606 |
1.92% |
| 2026-01-20 |
摩根均衡优选混合C |
0.9425 |
-1.05% |
| 2026-01-19 |
摩根均衡优选混合C |
0.9525 |
0.45% |
| 2026-01-16 |
摩根均衡优选混合C |
0.9482 |
0.18% |
| 2026-01-15 |
摩根均衡优选混合C |
0.9465 |
0.81% |
| 2026-01-14 |
摩根均衡优选混合C |
0.9389 |
0.52% |
| 2026-01-13 |
摩根均衡优选混合C |
0.9340 |
-0.15% |
| 2026-01-12 |
摩根均衡优选混合C |
0.9354 |
0.06% |
| 2026-01-09 |
摩根均衡优选混合C |
0.9348 |
0.91% |
| 2026-01-08 |
摩根均衡优选混合C |
0.9264 |
-1.79% |
| 2026-01-07 |
摩根均衡优选混合C |
0.9430 |
0.46% |
| 2026-01-06 |
摩根均衡优选混合C |
0.9387 |
1.52% |
| 2026-01-05 |
摩根均衡优选混合C |
0.9246 |
2.14% |
| 2025-12-31 |
摩根均衡优选混合C |
0.9052 |
-0.70% |
| 2025-12-30 |
摩根均衡优选混合C |
0.9116 |
0.77% |
| 2025-12-29 |
摩根均衡优选混合C |
0.9046 |
-1.49% |
| 2025-12-26 |
摩根均衡优选混合C |
0.9183 |
1.47% |
| 2025-12-25 |
摩根均衡优选混合C |
0.9050 |
-0.19% |
| 2025-12-24 |
摩根均衡优选混合C |
0.9067 |
0.34% |
| 2025-12-23 |
摩根均衡优选混合C |
0.9036 |
0.88% |
| 2025-12-22 |
摩根均衡优选混合C |
0.8957 |
2.09% |
| 2025-12-19 |
摩根均衡优选混合C |
0.8774 |
0.62% |
| 2025-12-18 |
摩根均衡优选混合C |
0.8720 |
-1.64% |
| 2025-12-17 |
摩根均衡优选混合C |
0.8865 |
3.07% |
| 2025-12-16 |
摩根均衡优选混合C |
0.8601 |
-1.76% |
| 2025-12-15 |
摩根均衡优选混合C |
0.8755 |
-1.00% |
| 2025-12-12 |
摩根均衡优选混合C |
0.8843 |
1.43% |
| 2025-12-11 |
摩根均衡优选混合C |
0.8718 |
-1.19% |
| 2025-12-10 |
摩根均衡优选混合C |
0.8823 |
0.75% |
| 2025-12-09 |
摩根均衡优选混合C |
0.8757 |
-0.94% |
| 2025-12-08 |
摩根均衡优选混合C |
0.8840 |
1.21% |
| 2025-12-05 |
摩根均衡优选混合C |
0.8734 |
1.50% |
| 2025-12-04 |
摩根均衡优选混合C |
0.8605 |
0.42% |
| 2025-12-03 |
摩根均衡优选混合C |
0.8569 |
-0.10% |
| 2025-12-02 |
摩根均衡优选混合C |
0.8578 |
-0.36% |
| 2025-12-01 |
摩根均衡优选混合C |
0.8609 |
0.67% |
| 2025-11-28 |
摩根均衡优选混合C |
0.8552 |
1.88% |
| 2025-11-27 |
摩根均衡优选混合C |
0.8394 |
-0.38% |
| 2025-11-26 |
摩根均衡优选混合C |
0.8426 |
0.18% |
| 2025-11-25 |
摩根均衡优选混合C |
0.8411 |
1.50% |
| 2025-11-24 |
摩根均衡优选混合C |
0.8287 |
-0.16% |
| 2025-11-21 |
摩根均衡优选混合C |
0.8300 |
-4.02% |
| 2025-11-20 |
摩根均衡优选混合C |
0.8648 |
-0.56% |
| 2025-11-19 |
摩根均衡优选混合C |
0.8697 |
0.29% |
| 2025-11-18 |
摩根均衡优选混合C |
0.8672 |
-1.93% |
| 2025-11-17 |
摩根均衡优选混合C |
0.8843 |
0.08% |
| 2025-11-14 |
摩根均衡优选混合C |
0.8836 |
-1.84% |
| 2025-11-13 |
摩根均衡优选混合C |
0.9002 |
2.30% |
| 2025-11-12 |
摩根均衡优选混合C |
0.8800 |
-0.17% |
| 2025-11-11 |
摩根均衡优选混合C |
0.8815 |
-0.56% |
| 2025-11-10 |
摩根均衡优选混合C |
0.8865 |
-0.65% |
| 2025-11-07 |
摩根均衡优选混合C |
0.8923 |
0.44% |
| 2025-11-06 |
摩根均衡优选混合C |
0.8884 |
3.04% |
| 2025-11-05 |
摩根均衡优选混合C |
0.8622 |
1.54% |
| 2025-11-04 |
摩根均衡优选混合C |
0.8491 |
-1.39% |
| 2025-11-03 |
摩根均衡优选混合C |
0.8611 |
0.37% |
| 2025-10-31 |
摩根均衡优选混合C |
0.8579 |
-1.68% |
| 2025-10-30 |
摩根均衡优选混合C |
0.8726 |
0.28% |
| 2025-10-29 |
摩根均衡优选混合C |
0.8702 |
2.14% |
| 2025-10-28 |
摩根均衡优选混合C |
0.8520 |
-0.61% |
| 2025-10-27 |
摩根均衡优选混合C |
0.8572 |
2.52% |
| 2025-10-24 |
摩根均衡优选混合C |
0.8361 |
2.55% |
| 2025-10-23 |
摩根均衡优选混合C |
0.8153 |
-0.11% |
| 2025-10-22 |
摩根均衡优选混合C |
0.8162 |
-0.74% |
| 2025-10-21 |
摩根均衡优选混合C |
0.8223 |
2.60% |
| 2025-10-20 |
摩根均衡优选混合C |
0.8015 |
1.02% |
| 2025-10-17 |
摩根均衡优选混合C |
0.7934 |
-3.55% |
| 2025-10-16 |
摩根均衡优选混合C |
0.8226 |
-0.62% |
| 2025-10-15 |
摩根均衡优选混合C |
0.8277 |
1.91% |
| 2025-10-14 |
摩根均衡优选混合C |
0.8122 |
-3.50% |
| 2025-10-13 |
摩根均衡优选混合C |
0.8417 |
-0.07% |
| 2025-10-10 |
摩根均衡优选混合C |
0.8423 |
-3.23% |
| 2025-10-09 |
摩根均衡优选混合C |
0.8704 |
0.94% |
| 2025-09-30 |
摩根均衡优选混合C |
0.8623 |
0.83% |
| 2025-09-29 |
摩根均衡优选混合C |
0.8552 |
2.52% |
| 2025-09-26 |
摩根均衡优选混合C |
0.8342 |
-1.56% |
| 2025-09-25 |
摩根均衡优选混合C |
0.8474 |
0.32% |
| 2025-09-24 |
摩根均衡优选混合C |
0.8447 |
1.45% |
| 2025-09-23 |
摩根均衡优选混合C |
0.8326 |
-0.44% |
| 2025-09-22 |
摩根均衡优选混合C |
0.8363 |
0.42% |
| 2025-09-19 |
摩根均衡优选混合C |
0.8328 |
0.69% |
| 2025-09-18 |
摩根均衡优选混合C |
0.8271 |
-0.82% |
| 2025-09-17 |
摩根均衡优选混合C |
0.8339 |
0.68% |
