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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2026-09-16 | 摩根均衡优选混合C | 0.9340 | 1.03% |
| 2026-09-15 | 摩根均衡优选混合C | 0.9245 | -0.90% |
| 2026-09-14 | 摩根均衡优选混合C | 0.9329 | -0.33% |
| 2026-09-11 | 摩根均衡优选混合C | 0.9360 | -1.74% |
| 2026-09-10 | 摩根均衡优选混合C | 0.9526 | -0.68% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 创新药企 | 0.8931 | 0.51% |
| 摩根日本精选股票(QDII)A | 2.2474 | 0.47% |
| 摩根安荣回报混合A | 1.0136 | 0.08% |
| 摩根安荣回报混合C | 0.9927 | 0.08% |
| 摩根安全战略股票A | 1.9506 | 0.05% |
| 摩根安全战略股票C | 1.9066 | 0.05% |
| 摩根强化回报债券A | 1.6494 | 0.04% |
| 摩根强化回报债券B | 1.5569 | 0.04% |
| 摩根动力精选混合A | 2.7826 | 0.03% |
| 摩根纯债丰利债券A | 1.0545 | 0.02% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 富荣福锦混合A | 1.8350 | 4.74% |
| 富荣福锦混合C | 1.8019 | 4.74% |
| 中欧制造升级混合发起A | 0.8977 | 4.43% |
| 中欧制造升级混合发起C | 0.8922 | 4.42% |
| 华富科技动能混合A | 1.4345 | 4.18% |
| 华富科技动能混合C | 1.4047 | 4.18% |
| 方正富邦远见成长混合A | 1.2705 | 4.11% |
| 方正富邦远见成长混合C | 1.2352 | 4.11% |
| 中欧盛世E | 1.8523 | 4.04% |
| 中欧盛世C | 1.7234 | 4.04% |
