今年以来工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF)A基金净值查询
查询指定日期范围工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF)013060净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF) |
0.8759 |
-0.38% |
| 2026-09-14 |
工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF) |
0.8792 |
-0.45% |
| 2026-09-11 |
工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF) |
0.8832 |
-0.55% |
| 2026-09-10 |
工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF) |
0.8881 |
-0.66% |
| 2026-09-09 |
工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF) |
0.8940 |
-0.46% |
| 2026-09-08 |
工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF) |
0.8981 |
-0.18% |
| 2026-09-07 |
工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF) |
0.8997 |
1.23% |
| 2026-09-04 |
工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF) |
0.8886 |
-0.39% |
| 2026-09-03 |
工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF) |
0.8921 |
0.38% |
| 2026-09-02 |
工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF) |
0.8887 |
-0.87% |
| 2026-09-01 |
工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF) |
0.8965 |
-0.87% |
| 2026-08-31 |
工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF) |
0.9043 |
-0.47% |
| 2026-08-28 |
工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF) |
0.9086 |
-0.51% |
| 2026-08-27 |
工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF) |
0.9133 |
1.01% |
| 2026-08-26 |
工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF) |
0.9041 |
0.62% |
| 2026-08-25 |
工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF) |
0.8985 |
0.01% |
| 2026-08-24 |
工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF) |
0.8984 |
-1.51% |
| 2026-08-21 |
工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF) |
0.9120 |
0.36% |
| 2026-08-20 |
工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF) |
0.9087 |
0.68% |
| 2026-08-19 |
工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF) |
0.9026 |
-2.50% |
| 2026-08-18 |
工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF) |
0.9252 |
-0.28% |
| 2026-08-17 |
工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF) |
0.9278 |
2.11% |
| 2026-08-14 |
工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF) |
0.9082 |
0.23% |
| 2026-08-13 |
工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF) |
0.9061 |
-0.63% |
| 2026-08-12 |
工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF) |
0.9118 |
1.15% |
| 2026-08-11 |
工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF) |
0.9014 |
-0.49% |
| 2026-08-10 |
工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF) |
0.9058 |
0.06% |
| 2026-08-07 |
工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF) |
0.9053 |
1.26% |
| 2026-08-06 |
工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF) |
0.8939 |
-0.09% |
| 2026-08-05 |
工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF) |
0.8947 |
1.35% |
| 2026-08-04 |
工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF) |
0.8826 |
1.97% |
| 2026-08-03 |
工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF) |
0.8652 |
-0.73% |
| 2026-07-31 |
工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF) |
0.8716 |
1.14% |
| 2026-07-30 |
工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF) |
0.8617 |
-1.93% |
| 2026-07-29 |
工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF) |
0.8783 |
0.86% |
| 2026-07-28 |
工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF) |
0.8708 |
-3.03% |
| 2026-07-27 |
工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF) |
0.8972 |
1.57% |
| 2026-07-24 |
工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF) |
0.8831 |
-1.22% |
| 2026-07-23 |
工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF) |
0.8939 |
-0.41% |
| 2026-07-22 |
工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF) |
0.8976 |
-1.20% |
| 2026-07-21 |
工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF) |
0.9084 |
3.61% |
| 2026-07-20 |
工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF) |
0.8756 |
-0.25% |
| 2026-07-17 |
工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF) |
0.8778 |
-3.98% |
| 2026-07-16 |
工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF) |
0.9127 |
-1.24% |
| 2026-07-15 |
工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF) |
0.9240 |
-0.46% |
| 2026-07-14 |
工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF) |
0.9283 |
1.64% |
| 2026-07-13 |
工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF) |
0.9131 |
-2.03% |
| 2026-07-10 |
工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF) |
0.9316 |
-1.75% |
| 2026-07-09 |
工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF) |
0.9479 |
2.28% |
| 2026-07-08 |
工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF) |
0.9263 |
-0.09% |
| 2026-07-07 |
工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF) |
0.9271 |
-0.49% |
| 2026-07-06 |
工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF) |
0.9317 |
-0.10% |
| 2026-07-03 |
工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF) |
0.9326 |
0.61% |
| 2026-07-02 |
工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF) |
0.9269 |
-2.41% |
| 2026-07-01 |
工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF) |
0.9492 |
-1.13% |
| 2026-06-30 |
工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF) |
0.9599 |
1.40% |
| 2026-06-29 |
工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF) |
0.9465 |
1.19% |
| 2026-06-26 |
工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF) |
0.9352 |
-1.85% |
| 2026-06-25 |
工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF) |
0.9525 |
0.72% |
| 2026-06-24 |
工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF) |
0.9457 |
1.22% |
| 2026-06-23 |
工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF) |
0.9342 |
-2.14% |
| 2026-06-22 |
工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF) |
0.9542 |
0.68% |
| 2026-06-18 |
工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF) |
0.9478 |
0.45% |
| 2026-06-17 |
工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF) |
0.9436 |
0.69% |
| 2026-06-16 |
工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF) |
0.9371 |
0.01% |
| 2026-06-15 |
工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF) |
0.9370 |
2.41% |
| 2026-06-12 |
工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF) |
0.9144 |
0.66% |
| 2026-06-11 |
工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF) |
0.9084 |
-0.29% |
| 2026-06-10 |
工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF) |
0.9110 |
-1.33% |
| 2026-06-09 |
工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF) |
0.9231 |
1.54% |
| 2026-06-08 |
工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF) |
0.9089 |
-2.07% |
| 2026-06-05 |
工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF) |
0.9277 |
-1.80% |
| 2026-06-04 |
工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF) |
0.9444 |
-0.35% |
| 2026-06-03 |
工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF) |
0.9477 |
0.24% |
| 2026-06-02 |
工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF) |
0.9454 |
1.33% |
| 2026-06-01 |
工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF) |
0.9328 |
-0.83% |
| 2026-05-29 |
工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF) |
0.9406 |
-0.44% |
| 2026-05-28 |
工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF) |
0.9448 |
0.21% |
| 2026-05-27 |
工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF) |
0.9428 |
-0.92% |
| 2026-05-26 |
工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF) |
0.9515 |
0.27% |
| 2026-05-25 |
工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF) |
0.9489 |
0.94% |
| 2026-05-22 |
工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF) |
0.9400 |
1.30% |
| 2026-05-21 |
工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF) |
0.9278 |
-1.62% |
| 2026-05-20 |
工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF) |
0.9428 |
0.63% |
| 2026-05-19 |
工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF) |
0.9369 |
0.57% |
| 2026-05-18 |
工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF) |
0.9316 |
-0.66% |
| 2026-05-15 |
工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF) |
0.9378 |
-1.32% |
| 2026-05-14 |
工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF) |
0.9502 |
-1.18% |
| 2026-05-13 |
工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF) |
0.9614 |
0.43% |
| 2026-05-12 |
工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF) |
0.9573 |
0.21% |
| 2026-05-11 |
工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF) |
0.9553 |
0.92% |
| 2026-05-08 |
工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF) |
0.9466 |
-0.54% |
| 2026-05-07 |
工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF) |
0.9517 |
0.98% |
| 2026-05-06 |
工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF) |
0.9424 |
1.53% |
| 2026-04-28 |
工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF) |
0.9160 |
-0.69% |
| 2026-04-27 |
工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF) |
0.9224 |
0.41% |
| 2026-04-24 |
工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF) |
0.9186 |
-0.07% |
| 2026-04-23 |
工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF) |
0.9192 |
-0.98% |
| 2026-04-22 |
工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF) |
0.9283 |
0.53% |
| 2026-04-21 |
工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF) |
0.9234 |
-0.12% |
| 2026-04-20 |
工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF) |
0.9245 |
0.17% |
| 2026-04-17 |
工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF) |
0.9229 |
0.18% |
| 2026-04-16 |
工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF) |
0.9212 |
1.31% |
| 2026-04-15 |
工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF) |
0.9091 |
0.01% |
| 2026-04-14 |
工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF) |
0.9090 |
1.04% |
| 2026-04-13 |
工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF) |
0.8996 |
-0.20% |
| 2026-04-10 |
工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF) |
0.9014 |
0.88% |
| 2026-04-09 |
工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF) |
0.8935 |
-0.48% |
| 2026-04-08 |
工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF) |
0.8978 |
3.16% |
| 2026-04-07 |
工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF) |
0.8694 |
0.20% |
| 2026-04-03 |
工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF) |
0.8677 |
-0.24% |
| 2026-04-02 |
工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF) |
0.8698 |
-1.28% |
| 2026-04-01 |
工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF) |
0.8809 |
1.98% |
| 2026-03-31 |
工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF) |
0.8635 |
-0.71% |
| 2026-03-30 |
工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF) |
0.8697 |
-0.09% |
| 2026-03-27 |
工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF) |
0.8705 |
0.57% |
| 2026-03-26 |
工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF) |
0.8656 |
-1.32% |
| 2026-03-25 |
工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF) |
0.8770 |
1.55% |
| 2026-03-24 |
工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF) |
0.8634 |
1.78% |
| 2026-03-23 |
工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF) |
0.8480 |
-3.44% |
| 2026-03-20 |
工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF) |
0.8772 |
-0.92% |
| 2026-03-19 |
工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF) |
0.8853 |
-1.95% |
| 2026-03-18 |
工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF) |
0.9026 |
0.43% |
| 2026-03-17 |
工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF) |
0.8987 |
-0.74% |
| 2026-03-16 |
工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF) |
0.9054 |
0.44% |
| 2026-03-13 |
工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF) |
0.9014 |
-0.58% |
| 2026-03-12 |
工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF) |
0.9067 |
-0.61% |
| 2026-03-11 |
工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF) |
0.9123 |
-0.10% |
| 2026-03-10 |
工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF) |
0.9132 |
1.47% |
| 2026-03-09 |
工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF) |
0.8998 |
-0.74% |
| 2026-03-06 |
工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF) |
0.9065 |
0.30% |
| 2026-03-05 |
工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF) |
0.9038 |
0.39% |
| 2026-03-04 |
工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF) |
0.9003 |
-0.89% |
| 2026-03-03 |
工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF) |
0.9084 |
-1.86% |
| 2026-03-02 |
工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF) |
0.9253 |
-0.06% |
| 2026-02-27 |
工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF) |
0.9259 |
-0.06% |
| 2026-02-26 |
工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF) |
0.9265 |
-0.45% |
| 2026-02-25 |
工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF) |
0.9307 |
0.43% |
| 2026-02-24 |
工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF) |
0.9267 |
0.50% |
| 2026-02-13 |
工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF) |
0.9221 |
-0.91% |
| 2026-02-12 |
工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF) |
0.9305 |
-0.06% |
| 2026-02-11 |
工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF) |
0.9311 |
0.01% |
| 2026-02-10 |
工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF) |
0.9310 |
0.24% |
| 2026-02-09 |
工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF) |
0.9288 |
1.64% |
| 2026-02-06 |
工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF) |
0.9136 |
-0.45% |
| 2026-02-05 |
工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF) |
0.9177 |
-0.73% |
| 2026-02-04 |
工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF) |
0.9244 |
0.37% |
| 2026-02-03 |
工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF) |
0.9210 |
1.14% |
| 2026-02-02 |
工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF) |
0.9105 |
-2.77% |
| 2026-01-30 |
工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF) |
0.9357 |
-1.41% |
| 2026-01-29 |
工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF) |
0.9489 |
0.47% |
| 2026-01-28 |
工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF) |
0.9445 |
0.86% |
| 2026-01-27 |
工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF) |
0.9364 |
0.38% |
| 2026-01-26 |
工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF) |
0.9329 |
-0.12% |
| 2026-01-23 |
工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF) |
0.9340 |
0.48% |
| 2026-01-22 |
工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF) |
0.9295 |
0.03% |
| 2026-01-21 |
工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF) |
0.9292 |
0.63% |
| 2026-01-20 |
工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF) |
0.9234 |
-0.54% |
| 2026-01-19 |
工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF) |
0.9284 |
0.00% |
| 2026-01-16 |
工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF) |
0.9284 |
-0.12% |
| 2026-01-15 |
工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF) |
0.9295 |
0.19% |
| 2026-01-14 |
工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF) |
0.9277 |
0.29% |
| 2026-01-13 |
工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF) |
0.9250 |
-0.23% |
| 2026-01-12 |
工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF) |
0.9271 |
0.92% |
| 2026-01-09 |
工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF) |
0.9186 |
0.66% |
| 2026-01-08 |
工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF) |
0.9126 |
-0.31% |
| 2026-01-07 |
工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF) |
0.9154 |
0.00% |
| 2026-01-06 |
工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF) |
0.9154 |
1.01% |
| 2026-01-05 |
工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF) |
0.9062 |
1.98% |
