近一年工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF)A基金净值查询
查询指定日期范围工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF)013060净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-12 |
工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF) |
0.8919 |
0.61% |
| 2025-12-11 |
工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF) |
0.8865 |
-0.49% |
| 2025-12-10 |
工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF) |
0.8909 |
0.13% |
| 2025-12-09 |
工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF) |
0.8897 |
-0.49% |
| 2025-12-08 |
工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF) |
0.8941 |
0.34% |
| 2025-12-05 |
工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF) |
0.8911 |
0.71% |
| 2025-12-04 |
工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF) |
0.8848 |
0.41% |
| 2025-12-03 |
工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF) |
0.8812 |
-0.38% |
| 2025-12-02 |
工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF) |
0.8846 |
-0.44% |
| 2025-12-01 |
工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF) |
0.8885 |
0.49% |
| 2025-11-28 |
工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF) |
0.8842 |
0.29% |
| 2025-11-27 |
工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF) |
0.8816 |
-0.28% |
| 2025-11-26 |
工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF) |
0.8841 |
0.50% |
| 2025-11-25 |
工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF) |
0.8797 |
0.69% |
| 2025-11-24 |
工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF) |
0.8737 |
0.47% |
| 2025-11-21 |
工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF) |
0.8696 |
-1.94% |
| 2025-11-20 |
工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF) |
0.8865 |
-0.38% |
| 2025-11-19 |
工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF) |
0.8899 |
0.07% |
| 2025-11-18 |
工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF) |
0.8893 |
-0.54% |
| 2025-11-17 |
工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF) |
0.8941 |
-0.72% |
| 2025-11-14 |
工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF) |
0.9006 |
-1.28% |
| 2025-11-13 |
工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF) |
0.9121 |
0.97% |
| 2025-11-12 |
工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF) |
0.9033 |
0.04% |
| 2025-11-11 |
工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF) |
0.9029 |
-0.35% |
| 2025-11-10 |
工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF) |
0.9061 |
0.70% |
| 2025-11-07 |
工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF) |
0.8998 |
-0.49% |
| 2025-11-06 |
工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF) |
0.9042 |
1.14% |
| 2025-11-05 |
工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF) |
0.8939 |
0.08% |
| 2025-11-04 |
工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF) |
0.8932 |
-0.88% |
| 2025-11-03 |
工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF) |
0.9011 |
0.31% |
| 2025-10-31 |
工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF) |
0.8983 |
-0.62% |
| 2025-10-30 |
工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF) |
0.9039 |
-0.78% |
| 2025-10-29 |
工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF) |
0.9110 |
0.85% |
| 2025-10-28 |
工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF) |
0.9033 |
-0.81% |
| 2025-10-27 |
工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF) |
0.9107 |
0.99% |
| 2025-10-24 |
工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF) |
0.9017 |
0.78% |
| 2025-10-23 |
工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF) |
0.8947 |
-0.11% |
| 2025-10-22 |
工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF) |
0.8957 |
-0.80% |
| 2025-10-21 |
工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF) |
0.9029 |
1.37% |
| 2025-10-20 |
工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF) |
0.8905 |
0.50% |
| 2025-10-17 |
工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF) |
0.8861 |
-1.25% |
| 2025-10-16 |
工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF) |
0.8972 |
0.01% |
| 2025-10-15 |
工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF) |
0.8971 |
1.54% |
| 2025-10-14 |
工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF) |
0.8833 |
-1.25% |
| 2025-10-13 |
工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF) |
0.8943 |
-0.37% |
| 2025-10-10 |
工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF) |
0.8976 |
-1.64% |
| 2025-09-26 |
工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF) |
0.8893 |
-1.00% |
| 2025-09-25 |
工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF) |
0.8983 |
0.32% |
| 2025-09-24 |
工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF) |
0.8954 |
0.94% |
| 2025-09-23 |
工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF) |
0.8871 |
-0.16% |
| 2025-09-22 |
工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF) |
0.8885 |
0.44% |
| 2025-09-19 |
工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF) |
0.8846 |
0.03% |
| 2025-09-16 |
工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF) |
0.8849 |
0.14% |
| 2025-09-15 |
工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF) |
0.8837 |
0.01% |
| 2025-09-12 |
工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF) |
0.8836 |
0.03% |
| 2025-09-11 |
工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF) |
0.8833 |
1.21% |
| 2025-09-10 |
工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF) |
0.8727 |
0.16% |
| 2025-09-09 |
工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF) |
0.8713 |
-0.25% |
| 2025-09-08 |
工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF) |
0.8735 |
0.44% |
| 2025-09-05 |
工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF) |
0.8697 |
2.04% |
| 2025-09-04 |
工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF) |
0.8523 |
-1.64% |
| 2025-09-03 |
工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF) |
0.8665 |
-0.10% |
| 2025-09-02 |
工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF) |
0.8674 |
-0.79% |
| 2025-09-01 |
工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF) |
0.8743 |
1.16% |
| 2025-08-29 |
工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF) |
0.8643 |
0.55% |
| 2025-08-28 |
工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF) |
0.8596 |
0.93% |
| 2025-08-27 |
工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF) |
0.8517 |
-1.24% |
| 2025-08-26 |
工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF) |
0.8624 |
-0.28% |
| 2025-08-25 |
工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF) |
0.8648 |
1.45% |
| 2025-08-22 |
工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF) |
0.8524 |
1.28% |
| 2025-08-21 |
工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF) |
0.8416 |
0.19% |
| 2025-08-20 |
工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF) |
0.8400 |
0.53% |
| 2025-08-19 |
工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF) |
0.8356 |
-0.29% |
| 2025-08-18 |
工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF) |
0.8380 |
0.58% |
| 2025-08-15 |
工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF) |
0.8332 |
0.68% |
| 2025-08-14 |
工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF) |
0.8276 |
-0.27% |
| 2025-08-13 |
工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF) |
0.8298 |
0.99% |
| 2025-08-12 |
工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF) |
0.8217 |
0.29% |
| 2025-08-11 |
工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF) |
0.8193 |
0.22% |
| 2025-08-08 |
工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF) |
0.8175 |
-0.02% |
| 2025-08-07 |
工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF) |
0.8177 |
-0.18% |
| 2025-08-06 |
工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF) |
0.8192 |
0.20% |
| 2025-08-05 |
工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF) |
0.8176 |
0.62% |
| 2025-08-04 |
工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF) |
0.8126 |
0.49% |
| 2025-08-01 |
工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF) |
0.8086 |
-0.21% |
| 2025-07-31 |
工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF) |
0.8103 |
-1.06% |
| 2025-07-30 |
工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF) |
0.8190 |
-0.27% |
| 2025-07-29 |
工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF) |
0.8212 |
0.39% |
| 2025-07-28 |
工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF) |
0.8180 |
0.29% |
| 2025-07-25 |
工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF) |
0.8156 |
-0.24% |
| 2025-07-24 |
工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF) |
0.8176 |
0.42% |
| 2025-07-23 |
工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF) |
0.8142 |
0.18% |
| 2025-07-22 |
工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF) |
0.8127 |
0.58% |
| 2025-07-21 |
工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF) |
0.8080 |
0.52% |
| 2025-07-18 |
工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF) |
0.8038 |
0.34% |
| 2025-07-17 |
工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF) |
0.8011 |
0.68% |
| 2025-07-16 |
工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF) |
0.7957 |
-0.05% |
| 2025-07-15 |
工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF) |
0.7961 |
0.14% |
| 2025-07-14 |
工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF) |
0.7950 |
0.19% |
| 2025-07-08 |
工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF) |
0.7910 |
0.55% |
| 2025-07-07 |
工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF) |
0.7867 |
-0.23% |
| 2025-07-04 |
工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF) |
0.7885 |
0.14% |
| 2025-07-03 |
工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF) |
0.7874 |
0.42% |
| 2025-07-02 |
工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF) |
0.7841 |
-0.22% |
| 2025-07-01 |
工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF) |
0.7858 |
0.26% |
| 2025-06-30 |
工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF) |
0.7838 |
0.46% |
| 2025-06-27 |
工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF) |
0.7802 |
-0.27% |
| 2025-06-26 |
工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF) |
0.7823 |
-0.23% |
| 2025-06-25 |
工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF) |
0.7841 |
0.72% |
| 2025-06-24 |
工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF) |
0.7785 |
0.78% |
| 2025-06-23 |
工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF) |
0.7725 |
0.34% |
| 2025-06-20 |
工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF) |
0.7699 |
-0.08% |
| 2025-06-19 |
工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF) |
0.7705 |
-0.73% |
| 2025-06-18 |
工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF) |
0.7762 |
0.00% |
| 2025-06-17 |
工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF) |
0.7762 |
-0.44% |
| 2025-06-16 |
工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF) |
0.7796 |
0.19% |
| 2025-06-13 |
工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF) |
0.7781 |
-0.54% |
| 2025-06-11 |
工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF) |
0.7806 |
0.36% |
| 2025-06-10 |
工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF) |
0.7778 |
-0.19% |
| 2025-06-09 |
工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF) |
0.7793 |
0.24% |
| 2025-06-06 |
工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF) |
0.7774 |
0.04% |
| 2025-06-05 |
工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF) |
0.7771 |
0.10% |
| 2025-06-04 |
工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF) |
0.7763 |
0.50% |
| 2025-06-03 |
工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF) |
0.7724 |
0.43% |
| 2025-05-30 |
工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF) |
0.7691 |
-0.16% |
| 2025-05-29 |
工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF) |
0.7703 |
0.55% |
| 2025-05-28 |
工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF) |
0.7661 |
-0.03% |
| 2025-05-27 |
工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF) |
0.7663 |
-0.17% |
| 2025-05-26 |
工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF) |
0.7676 |
-0.25% |
| 2025-05-23 |
工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF) |
0.7695 |
-0.52% |
| 2025-05-22 |
工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF) |
0.7735 |
-0.30% |
| 2025-05-21 |
工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF) |
0.7758 |
0.60% |
| 2025-05-20 |
工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF) |
0.7712 |
0.55% |
| 2025-05-19 |
工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF) |
0.7670 |
0.18% |
| 2025-05-16 |
工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF) |
0.7656 |
-0.03% |
| 2025-05-15 |
工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF) |
0.7658 |
-0.82% |
| 2025-05-14 |
工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF) |
0.7721 |
0.38% |
| 2025-05-13 |
工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF) |
0.7692 |
-0.01% |
| 2025-05-12 |
工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF) |
0.7693 |
0.22% |
| 2025-05-09 |
工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF) |
0.7676 |
-0.23% |
| 2025-05-08 |
工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF) |
0.7694 |
0.04% |
| 2025-05-07 |
工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF) |
0.7691 |
0.17% |
| 2025-05-06 |
工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF) |
0.7678 |
0.95% |
| 2025-04-30 |
工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF) |
0.7606 |
0.08% |
| 2025-04-29 |
工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF) |
0.7600 |
0.14% |
| 2025-04-28 |
工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF) |
0.7589 |
-0.33% |
| 2025-04-25 |
工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF) |
0.7614 |
-0.14% |
| 2025-04-24 |
工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF) |
0.7625 |
0.01% |
| 2025-04-23 |
工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF) |
0.7624 |
-0.63% |
| 2025-04-22 |
工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF) |
0.7672 |
0.47% |
| 2025-04-21 |
工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF) |
0.7636 |
0.62% |
| 2025-04-18 |
工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF) |
0.7589 |
-0.03% |
| 2025-04-17 |
工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF) |
0.7591 |
0.26% |
| 2025-04-16 |
工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF) |
0.7571 |
0.12% |
| 2025-04-15 |
工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF) |
0.7562 |
-0.03% |
| 2025-04-14 |
工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF) |
0.7564 |
0.48% |
| 2025-04-11 |
工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF) |
0.7528 |
0.44% |
| 2025-04-10 |
工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF) |
0.7495 |
1.27% |
| 2025-04-09 |
工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF) |
0.7401 |
0.83% |
| 2025-04-08 |
工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF) |
0.7340 |
1.13% |
| 2025-04-07 |
工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF) |
0.7258 |
-5.43% |
| 2025-04-03 |
工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF) |
0.7675 |
-0.20% |
| 2025-04-02 |
工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF) |
0.7690 |
-0.04% |
| 2025-04-01 |
工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF) |
0.7693 |
0.44% |
| 2025-03-31 |
工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF) |
0.7659 |
-0.31% |
| 2025-03-28 |
工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF) |
0.7683 |
-0.12% |
| 2025-03-27 |
工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF) |
0.7692 |
0.35% |
| 2025-03-26 |
工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF) |
0.7665 |
-0.04% |
| 2025-03-25 |
工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF) |
0.7668 |
-0.07% |
| 2025-03-24 |
工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF) |
0.7673 |
0.21% |
| 2025-03-21 |
工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF) |
0.7657 |
-0.91% |
| 2025-03-20 |
工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF) |
0.7727 |
-0.34% |
| 2025-03-19 |
工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF) |
0.7753 |
0.00% |
| 2025-03-18 |
工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF) |
0.7753 |
0.32% |
| 2025-03-17 |
工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF) |
0.7728 |
-0.04% |
| 2025-03-14 |
工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF) |
0.7731 |
1.36% |
| 2025-03-13 |
工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF) |
0.7627 |
-0.17% |
| 2025-03-12 |
工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF) |
0.7640 |
-0.01% |
| 2025-03-11 |
工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF) |
0.7641 |
0.10% |
| 2025-03-10 |
工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF) |
0.7633 |
-0.08% |
| 2025-03-07 |
工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF) |
0.7639 |
-0.24% |
| 2025-03-06 |
工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF) |
0.7657 |
0.64% |
| 2025-03-05 |
工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF) |
0.7608 |
0.30% |
| 2025-03-04 |
工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF) |
0.7585 |
0.17% |
| 2025-03-03 |
工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF) |
0.7572 |
0.00% |
| 2025-02-28 |
工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF) |
0.7572 |
-1.14% |
| 2025-02-27 |
工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF) |
0.7659 |
0.04% |
| 2025-02-26 |
工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF) |
0.7656 |
0.50% |
| 2025-02-25 |
工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF) |
0.7618 |
-0.64% |
| 2025-02-24 |
工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF) |
0.7667 |
-0.08% |
| 2025-02-21 |
工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF) |
0.7673 |
0.46% |
| 2025-02-20 |
工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF) |
0.7638 |
-0.08% |
| 2025-02-19 |
工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF) |
0.7644 |
0.43% |
| 2025-02-18 |
工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF) |
0.7611 |
-0.41% |
| 2025-02-17 |
工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF) |
0.7642 |
-0.14% |
| 2025-02-14 |
工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF) |
0.7653 |
0.51% |
| 2025-02-13 |
工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF) |
0.7614 |
-0.08% |
| 2025-02-12 |
工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF) |
0.7620 |
0.41% |
| 2025-02-11 |
工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF) |
0.7589 |
0.09% |
| 2025-02-10 |
工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF) |
0.7582 |
0.32% |
| 2025-02-07 |
工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF) |
0.7558 |
0.63% |
| 2025-02-06 |
工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF) |
0.7511 |
0.60% |
| 2025-02-05 |
工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF) |
0.7466 |
-0.05% |
| 2025-01-27 |
工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF) |
0.7470 |
-0.05% |
| 2025-01-24 |
工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF) |
0.7474 |
0.51% |
| 2025-01-23 |
工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF) |
0.7436 |
0.04% |
| 2025-01-20 |
工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF) |
0.7452 |
0.22% |
| 2025-01-10 |
工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF) |
0.7337 |
-0.62% |
| 2025-01-09 |
工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF) |
0.7383 |
-0.18% |
| 2025-01-08 |
工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF) |
0.7396 |
-0.04% |
| 2025-01-07 |
工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF) |
0.7399 |
0.16% |
| 2025-01-06 |
工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF) |
0.7387 |
-0.07% |
| 2025-01-03 |
工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF) |
0.7392 |
-0.30% |
| 2025-01-02 |
工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF) |
0.7414 |
-1.41% |
| 2024-12-31 |
工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF) |
0.7520 |
-0.59% |
| 2024-12-30 |
工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF) |
0.7565 |
-0.03% |
| 2024-12-27 |
工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF) |
0.7567 |
-0.03% |
| 2024-12-24 |
工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF) |
0.7598 |
0.92% |
| 2024-12-23 |
工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF) |
0.7529 |
-1.40% |
| 2024-12-20 |
工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF) |
0.7636 |
0.58% |
| 2024-12-19 |
工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF) |
0.7592 |
0.56% |
| 2024-12-18 |
工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF) |
0.7550 |
0.72% |
| 2024-12-17 |
工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF) |
0.7496 |
-0.75% |
