近一季国寿安保稳盛6个月持有混合C|国寿安保稳盛6个月持有期混合C基金净值查询
查询指定日期范围国寿安保稳盛6个月持有混合C012956净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
国寿安保稳盛6个月持有混合C |
1.2500 |
0.02% |
| 2026-09-15 |
国寿安保稳盛6个月持有混合C |
1.2497 |
-0.09% |
| 2026-09-14 |
国寿安保稳盛6个月持有混合C |
1.2508 |
-0.02% |
| 2026-09-11 |
国寿安保稳盛6个月持有混合C |
1.2510 |
-0.14% |
| 2026-09-10 |
国寿安保稳盛6个月持有混合C |
1.2527 |
0.02% |
| 2026-09-09 |
国寿安保稳盛6个月持有混合C |
1.2524 |
-0.02% |
| 2026-09-08 |
国寿安保稳盛6个月持有混合C |
1.2527 |
0.04% |
| 2026-09-07 |
国寿安保稳盛6个月持有混合C |
1.2522 |
-0.16% |
| 2026-09-04 |
国寿安保稳盛6个月持有混合C |
1.2542 |
0.05% |
| 2026-09-03 |
国寿安保稳盛6个月持有混合C |
1.2536 |
0.08% |
| 2026-09-02 |
国寿安保稳盛6个月持有混合C |
1.2526 |
-0.19% |
| 2026-09-01 |
国寿安保稳盛6个月持有混合C |
1.2550 |
0.01% |
| 2026-08-31 |
国寿安保稳盛6个月持有混合C |
1.2549 |
-0.08% |
| 2026-08-28 |
国寿安保稳盛6个月持有混合C |
1.2559 |
-0.07% |
| 2026-08-27 |
国寿安保稳盛6个月持有混合C |
1.2568 |
0.05% |
| 2026-08-26 |
国寿安保稳盛6个月持有混合C |
1.2562 |
0.04% |
| 2026-08-25 |
国寿安保稳盛6个月持有混合C |
1.2557 |
-0.05% |
| 2026-08-24 |
国寿安保稳盛6个月持有混合C |
1.2563 |
-0.16% |
| 2026-08-21 |
国寿安保稳盛6个月持有混合C |
1.2583 |
0.02% |
| 2026-08-20 |
国寿安保稳盛6个月持有混合C |
1.2581 |
0.06% |
| 2026-08-19 |
国寿安保稳盛6个月持有混合C |
1.2573 |
-0.34% |
| 2026-08-18 |
国寿安保稳盛6个月持有混合C |
1.2616 |
0.15% |
| 2026-08-17 |
国寿安保稳盛6个月持有混合C |
1.2597 |
0.37% |
| 2026-08-14 |
国寿安保稳盛6个月持有混合C |
1.2550 |
0.10% |
| 2026-08-13 |
国寿安保稳盛6个月持有混合C |
1.2538 |
0.02% |
| 2026-08-12 |
国寿安保稳盛6个月持有混合C |
1.2536 |
0.02% |
| 2026-08-11 |
国寿安保稳盛6个月持有混合C |
1.2534 |
-0.15% |
| 2026-08-10 |
国寿安保稳盛6个月持有混合C |
1.2553 |
0.17% |
| 2026-08-07 |
国寿安保稳盛6个月持有混合C |
1.2532 |
0.04% |
| 2026-08-06 |
国寿安保稳盛6个月持有混合C |
1.2527 |
0.00% |
| 2026-08-05 |
国寿安保稳盛6个月持有混合C |
1.2527 |
0.12% |
| 2026-08-04 |
国寿安保稳盛6个月持有混合C |
1.2512 |
-0.04% |
| 2026-08-03 |
国寿安保稳盛6个月持有混合C |
1.2517 |
-0.03% |
| 2026-07-31 |
国寿安保稳盛6个月持有混合C |
1.2521 |
-0.17% |
| 2026-07-30 |
国寿安保稳盛6个月持有混合C |
1.2542 |
0.17% |
| 2026-07-29 |
国寿安保稳盛6个月持有混合C |
1.2521 |
0.21% |
| 2026-07-28 |
国寿安保稳盛6个月持有混合C |
1.2495 |
-0.19% |
| 2026-07-27 |
国寿安保稳盛6个月持有混合C |
1.2519 |
0.84% |
| 2026-07-24 |
国寿安保稳盛6个月持有混合C |
1.2415 |
-0.19% |
| 2026-07-23 |
国寿安保稳盛6个月持有混合C |
1.2439 |
0.00% |
| 2026-07-22 |
国寿安保稳盛6个月持有混合C |
1.2439 |
0.21% |
| 2026-07-21 |
国寿安保稳盛6个月持有混合C |
1.2413 |
0.08% |
| 2026-07-20 |
国寿安保稳盛6个月持有混合C |
1.2403 |
0.48% |
| 2026-07-17 |
国寿安保稳盛6个月持有混合C |
1.2344 |
-0.07% |
| 2026-07-16 |
国寿安保稳盛6个月持有混合C |
1.2353 |
-0.24% |
| 2026-07-15 |
国寿安保稳盛6个月持有混合C |
1.2383 |
-0.04% |
| 2026-07-14 |
国寿安保稳盛6个月持有混合C |
1.2388 |
0.29% |
| 2026-07-13 |
国寿安保稳盛6个月持有混合C |
1.2352 |
-0.26% |
| 2026-07-10 |
国寿安保稳盛6个月持有混合C |
1.2384 |
-0.63% |
| 2026-07-09 |
国寿安保稳盛6个月持有混合C |
1.2462 |
0.37% |
| 2026-07-08 |
国寿安保稳盛6个月持有混合C |
1.2416 |
0.05% |
| 2026-07-07 |
国寿安保稳盛6个月持有混合C |
1.2410 |
-0.09% |
| 2026-07-06 |
国寿安保稳盛6个月持有混合C |
1.2421 |
0.00% |
| 2026-07-03 |
国寿安保稳盛6个月持有混合C |
1.2421 |
-0.26% |
| 2026-07-02 |
国寿安保稳盛6个月持有混合C |
1.2453 |
-1.55% |
| 2026-07-01 |
国寿安保稳盛6个月持有混合C |
1.2649 |
-0.59% |
| 2026-06-30 |
国寿安保稳盛6个月持有混合C |
1.2724 |
0.38% |
| 2026-06-29 |
国寿安保稳盛6个月持有混合C |
1.2676 |
0.78% |
| 2026-06-26 |
国寿安保稳盛6个月持有混合C |
1.2578 |
-0.15% |
| 2026-06-25 |
国寿安保稳盛6个月持有混合C |
1.2597 |
0.52% |
| 2026-06-24 |
国寿安保稳盛6个月持有混合C |
1.2532 |
0.74% |
| 2026-06-23 |
国寿安保稳盛6个月持有混合C |
1.2440 |
-0.63% |
| 2026-06-22 |
国寿安保稳盛6个月持有混合C |
1.2519 |
0.71% |
| 2026-06-18 |
国寿安保稳盛6个月持有混合C |
1.2431 |
0.08% |
| 2026-06-17 |
国寿安保稳盛6个月持有混合C |
1.2421 |
0.85% |
