近一月国寿安保稳盛6个月持有混合C|国寿安保稳盛6个月持有期混合C基金净值查询
查询指定日期范围国寿安保稳盛6个月持有混合C012956净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
国寿安保稳盛6个月持有混合C |
1.2500 |
0.02% |
| 2026-09-15 |
国寿安保稳盛6个月持有混合C |
1.2497 |
-0.09% |
| 2026-09-14 |
国寿安保稳盛6个月持有混合C |
1.2508 |
-0.02% |
| 2026-09-11 |
国寿安保稳盛6个月持有混合C |
1.2510 |
-0.14% |
| 2026-09-10 |
国寿安保稳盛6个月持有混合C |
1.2527 |
0.02% |
| 2026-09-09 |
国寿安保稳盛6个月持有混合C |
1.2524 |
-0.02% |
| 2026-09-08 |
国寿安保稳盛6个月持有混合C |
1.2527 |
0.04% |
| 2026-09-07 |
国寿安保稳盛6个月持有混合C |
1.2522 |
-0.16% |
| 2026-09-04 |
国寿安保稳盛6个月持有混合C |
1.2542 |
0.05% |
| 2026-09-03 |
国寿安保稳盛6个月持有混合C |
1.2536 |
0.08% |
| 2026-09-02 |
国寿安保稳盛6个月持有混合C |
1.2526 |
-0.19% |
| 2026-09-01 |
国寿安保稳盛6个月持有混合C |
1.2550 |
0.01% |
| 2026-08-31 |
国寿安保稳盛6个月持有混合C |
1.2549 |
-0.08% |
| 2026-08-28 |
国寿安保稳盛6个月持有混合C |
1.2559 |
-0.07% |
| 2026-08-27 |
国寿安保稳盛6个月持有混合C |
1.2568 |
0.05% |
| 2026-08-26 |
国寿安保稳盛6个月持有混合C |
1.2562 |
0.04% |
| 2026-08-25 |
国寿安保稳盛6个月持有混合C |
1.2557 |
-0.05% |
| 2026-08-24 |
国寿安保稳盛6个月持有混合C |
1.2563 |
-0.16% |
| 2026-08-21 |
国寿安保稳盛6个月持有混合C |
1.2583 |
0.02% |
| 2026-08-20 |
国寿安保稳盛6个月持有混合C |
1.2581 |
0.06% |
| 2026-08-19 |
国寿安保稳盛6个月持有混合C |
1.2573 |
-0.34% |
| 2026-08-18 |
国寿安保稳盛6个月持有混合C |
1.2616 |
0.15% |
| 2026-08-17 |
国寿安保稳盛6个月持有混合C |
1.2597 |
0.37% |
