今年以来国寿安保稳盛6个月持有混合C|国寿安保稳盛6个月持有期混合C基金净值查询
查询指定日期范围国寿安保稳盛6个月持有混合C012956净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
国寿安保稳盛6个月持有混合C |
1.2500 |
0.02% |
| 2026-09-15 |
国寿安保稳盛6个月持有混合C |
1.2497 |
-0.09% |
| 2026-09-14 |
国寿安保稳盛6个月持有混合C |
1.2508 |
-0.02% |
| 2026-09-11 |
国寿安保稳盛6个月持有混合C |
1.2510 |
-0.14% |
| 2026-09-10 |
国寿安保稳盛6个月持有混合C |
1.2527 |
0.02% |
| 2026-09-09 |
国寿安保稳盛6个月持有混合C |
1.2524 |
-0.02% |
| 2026-09-08 |
国寿安保稳盛6个月持有混合C |
1.2527 |
0.04% |
| 2026-09-07 |
国寿安保稳盛6个月持有混合C |
1.2522 |
-0.16% |
| 2026-09-04 |
国寿安保稳盛6个月持有混合C |
1.2542 |
0.05% |
| 2026-09-03 |
国寿安保稳盛6个月持有混合C |
1.2536 |
0.08% |
| 2026-09-02 |
国寿安保稳盛6个月持有混合C |
1.2526 |
-0.19% |
| 2026-09-01 |
国寿安保稳盛6个月持有混合C |
1.2550 |
0.01% |
| 2026-08-31 |
国寿安保稳盛6个月持有混合C |
1.2549 |
-0.08% |
| 2026-08-28 |
国寿安保稳盛6个月持有混合C |
1.2559 |
-0.07% |
| 2026-08-27 |
国寿安保稳盛6个月持有混合C |
1.2568 |
0.05% |
| 2026-08-26 |
国寿安保稳盛6个月持有混合C |
1.2562 |
0.04% |
| 2026-08-25 |
国寿安保稳盛6个月持有混合C |
1.2557 |
-0.05% |
| 2026-08-24 |
国寿安保稳盛6个月持有混合C |
1.2563 |
-0.16% |
| 2026-08-21 |
国寿安保稳盛6个月持有混合C |
1.2583 |
0.02% |
| 2026-08-20 |
国寿安保稳盛6个月持有混合C |
1.2581 |
0.06% |
| 2026-08-19 |
国寿安保稳盛6个月持有混合C |
1.2573 |
-0.34% |
| 2026-08-18 |
国寿安保稳盛6个月持有混合C |
1.2616 |
0.15% |
| 2026-08-17 |
国寿安保稳盛6个月持有混合C |
1.2597 |
0.37% |
| 2026-08-14 |
国寿安保稳盛6个月持有混合C |
1.2550 |
0.10% |
| 2026-08-13 |
国寿安保稳盛6个月持有混合C |
1.2538 |
0.02% |
| 2026-08-12 |
国寿安保稳盛6个月持有混合C |
1.2536 |
0.02% |
| 2026-08-11 |
国寿安保稳盛6个月持有混合C |
1.2534 |
-0.15% |
| 2026-08-10 |
国寿安保稳盛6个月持有混合C |
1.2553 |
0.17% |
| 2026-08-07 |
国寿安保稳盛6个月持有混合C |
1.2532 |
0.04% |
| 2026-08-06 |
国寿安保稳盛6个月持有混合C |
1.2527 |
0.00% |
| 2026-08-05 |
国寿安保稳盛6个月持有混合C |
1.2527 |
0.12% |
| 2026-08-04 |
国寿安保稳盛6个月持有混合C |
1.2512 |
-0.04% |
| 2026-08-03 |
国寿安保稳盛6个月持有混合C |
1.2517 |
-0.03% |
| 2026-07-31 |
国寿安保稳盛6个月持有混合C |
1.2521 |
-0.17% |
| 2026-07-30 |
国寿安保稳盛6个月持有混合C |
1.2542 |
0.17% |
| 2026-07-29 |
国寿安保稳盛6个月持有混合C |
1.2521 |
0.21% |
| 2026-07-28 |
国寿安保稳盛6个月持有混合C |
1.2495 |
-0.19% |
| 2026-07-27 |
国寿安保稳盛6个月持有混合C |
1.2519 |
0.84% |
| 2026-07-24 |
国寿安保稳盛6个月持有混合C |
1.2415 |
-0.19% |
| 2026-07-23 |
国寿安保稳盛6个月持有混合C |
1.2439 |
0.00% |
| 2026-07-22 |
国寿安保稳盛6个月持有混合C |
1.2439 |
0.21% |
| 2026-07-21 |
国寿安保稳盛6个月持有混合C |
1.2413 |
0.08% |
| 2026-07-20 |
国寿安保稳盛6个月持有混合C |
1.2403 |
0.48% |
| 2026-07-17 |
国寿安保稳盛6个月持有混合C |
1.2344 |
-0.07% |
| 2026-07-16 |
国寿安保稳盛6个月持有混合C |
1.2353 |
-0.24% |
| 2026-07-15 |
国寿安保稳盛6个月持有混合C |
1.2383 |
-0.04% |
| 2026-07-14 |
国寿安保稳盛6个月持有混合C |
1.2388 |
0.29% |
| 2026-07-13 |
国寿安保稳盛6个月持有混合C |
1.2352 |
-0.26% |
| 2026-07-10 |
国寿安保稳盛6个月持有混合C |
1.2384 |
-0.63% |
| 2026-07-09 |
国寿安保稳盛6个月持有混合C |
1.2462 |
0.37% |
| 2026-07-08 |
国寿安保稳盛6个月持有混合C |
1.2416 |
0.05% |
| 2026-07-07 |
国寿安保稳盛6个月持有混合C |
1.2410 |
-0.09% |
| 2026-07-06 |
国寿安保稳盛6个月持有混合C |
1.2421 |
0.00% |
| 2026-07-03 |
国寿安保稳盛6个月持有混合C |
1.2421 |
-0.26% |
| 2026-07-02 |
国寿安保稳盛6个月持有混合C |
1.2453 |
-1.55% |
| 2026-07-01 |
国寿安保稳盛6个月持有混合C |
1.2649 |
-0.59% |
| 2026-06-30 |
国寿安保稳盛6个月持有混合C |
1.2724 |
0.38% |
| 2026-06-29 |
国寿安保稳盛6个月持有混合C |
1.2676 |
0.78% |
| 2026-06-26 |
国寿安保稳盛6个月持有混合C |
1.2578 |
-0.15% |
| 2026-06-25 |
国寿安保稳盛6个月持有混合C |
1.2597 |
0.52% |
| 2026-06-24 |
国寿安保稳盛6个月持有混合C |
1.2532 |
0.74% |
| 2026-06-23 |
国寿安保稳盛6个月持有混合C |
1.2440 |
-0.63% |
| 2026-06-22 |
国寿安保稳盛6个月持有混合C |
1.2519 |
0.71% |
| 2026-06-18 |
国寿安保稳盛6个月持有混合C |
1.2431 |
0.08% |
| 2026-06-17 |
国寿安保稳盛6个月持有混合C |
1.2421 |
0.85% |
| 2026-06-16 |
国寿安保稳盛6个月持有混合C |
1.2316 |
0.16% |
| 2026-06-15 |
国寿安保稳盛6个月持有混合C |
1.2296 |
0.82% |
| 2026-06-12 |
国寿安保稳盛6个月持有混合C |
1.2196 |
0.07% |
| 2026-06-11 |
国寿安保稳盛6个月持有混合C |
1.2188 |
0.26% |
| 2026-06-10 |
国寿安保稳盛6个月持有混合C |
1.2156 |
-0.19% |
| 2026-06-09 |
国寿安保稳盛6个月持有混合C |
1.2179 |
0.15% |
| 2026-06-08 |
国寿安保稳盛6个月持有混合C |
1.2161 |
-0.43% |
| 2026-06-05 |
国寿安保稳盛6个月持有混合C |
1.2214 |
-0.51% |
| 2026-06-04 |
国寿安保稳盛6个月持有混合C |
1.2276 |
0.16% |
| 2026-06-03 |
国寿安保稳盛6个月持有混合C |
1.2257 |
0.51% |
| 2026-06-02 |
国寿安保稳盛6个月持有混合C |
1.2195 |
0.14% |
| 2026-06-01 |
国寿安保稳盛6个月持有混合C |
1.2178 |
-0.23% |
| 2026-05-29 |
国寿安保稳盛6个月持有混合C |
1.2206 |
-0.47% |
| 2026-05-28 |
国寿安保稳盛6个月持有混合C |
1.2264 |
0.36% |
| 2026-05-27 |
国寿安保稳盛6个月持有混合C |
1.2220 |
-0.22% |
| 2026-05-26 |
国寿安保稳盛6个月持有混合C |
1.2247 |
-0.14% |
| 2026-05-25 |
国寿安保稳盛6个月持有混合C |
1.2264 |
0.58% |
| 2026-05-22 |
国寿安保稳盛6个月持有混合C |
1.2193 |
0.57% |
| 2026-05-21 |
国寿安保稳盛6个月持有混合C |
1.2124 |
-0.70% |
| 2026-05-20 |
国寿安保稳盛6个月持有混合C |
1.2210 |
0.18% |
| 2026-05-19 |
国寿安保稳盛6个月持有混合C |
1.2188 |
0.20% |
| 2026-05-18 |
国寿安保稳盛6个月持有混合C |
1.2164 |
0.39% |
| 2026-05-15 |
国寿安保稳盛6个月持有混合C |
1.2117 |
-0.62% |
| 2026-05-14 |
国寿安保稳盛6个月持有混合C |
1.2192 |
-0.61% |
| 2026-05-13 |
国寿安保稳盛6个月持有混合C |
1.2267 |
0.25% |
| 2026-05-12 |
国寿安保稳盛6个月持有混合C |
1.2237 |
0.05% |
| 2026-05-11 |
国寿安保稳盛6个月持有混合C |
1.2231 |
0.48% |
| 2026-05-08 |
国寿安保稳盛6个月持有混合C |
1.2172 |
-0.06% |
| 2026-04-30 |
国寿安保稳盛6个月持有混合C |
1.2110 |
-0.02% |
| 2026-04-29 |
国寿安保稳盛6个月持有混合C |
1.2113 |
0.20% |
| 2026-04-28 |
国寿安保稳盛6个月持有混合C |
1.2089 |
-0.02% |
| 2026-04-27 |
国寿安保稳盛6个月持有混合C |
1.2092 |
-0.01% |
| 2026-04-24 |
国寿安保稳盛6个月持有混合C |
1.2093 |
0.03% |
| 2026-04-23 |
国寿安保稳盛6个月持有混合C |
1.2089 |
-0.11% |
| 2026-04-22 |
国寿安保稳盛6个月持有混合C |
1.2102 |
0.21% |
| 2026-04-21 |
国寿安保稳盛6个月持有混合C |
1.2077 |
0.17% |
| 2026-04-20 |
国寿安保稳盛6个月持有混合C |
1.2056 |
0.02% |
| 2026-04-17 |
国寿安保稳盛6个月持有混合C |
1.2054 |
0.18% |
| 2026-04-16 |
国寿安保稳盛6个月持有混合C |
1.2032 |
0.20% |
| 2026-04-15 |
国寿安保稳盛6个月持有混合C |
1.2008 |
-0.07% |
| 2026-04-14 |
国寿安保稳盛6个月持有混合C |
1.2017 |
0.07% |
| 2026-04-13 |
国寿安保稳盛6个月持有混合C |
1.2008 |
0.25% |
| 2026-04-10 |
国寿安保稳盛6个月持有混合C |
1.1978 |
0.27% |
| 2026-04-09 |
国寿安保稳盛6个月持有混合C |
1.1946 |
0.26% |
| 2026-04-08 |
国寿安保稳盛6个月持有混合C |
1.1915 |
0.25% |
| 2026-04-07 |
国寿安保稳盛6个月持有混合C |
1.1885 |
0.08% |
| 2026-04-03 |
国寿安保稳盛6个月持有混合C |
1.1876 |
0.05% |
| 2026-04-02 |
国寿安保稳盛6个月持有混合C |
1.1870 |
-0.10% |
| 2026-04-01 |
国寿安保稳盛6个月持有混合C |
1.1882 |
0.06% |
| 2026-03-31 |
国寿安保稳盛6个月持有混合C |
1.1875 |
-0.04% |
| 2026-03-30 |
国寿安保稳盛6个月持有混合C |
1.1880 |
0.00% |
| 2026-03-27 |
国寿安保稳盛6个月持有混合C |
1.1880 |
0.05% |
| 2026-03-26 |
国寿安保稳盛6个月持有混合C |
1.1874 |
-0.06% |
| 2026-03-25 |
国寿安保稳盛6个月持有混合C |
1.1881 |
0.02% |
| 2026-03-24 |
国寿安保稳盛6个月持有混合C |
1.1879 |
0.07% |
| 2026-03-23 |
国寿安保稳盛6个月持有混合C |
1.1871 |
-0.22% |
| 2026-03-20 |
国寿安保稳盛6个月持有混合C |
1.1897 |
-0.03% |
| 2026-03-19 |
国寿安保稳盛6个月持有混合C |
1.1900 |
-0.34% |
| 2026-03-18 |
国寿安保稳盛6个月持有混合C |
1.1941 |
0.04% |
| 2026-03-17 |
国寿安保稳盛6个月持有混合C |
1.1936 |
-0.20% |
| 2026-03-16 |
国寿安保稳盛6个月持有混合C |
1.1960 |
-0.57% |
| 2026-03-13 |
国寿安保稳盛6个月持有混合C |
1.2029 |
-0.50% |
| 2026-03-12 |
国寿安保稳盛6个月持有混合C |
1.2089 |
0.11% |
| 2026-03-11 |
国寿安保稳盛6个月持有混合C |
1.2076 |
0.42% |
| 2026-03-10 |
国寿安保稳盛6个月持有混合C |
1.2025 |
-0.12% |
| 2026-03-09 |
国寿安保稳盛6个月持有混合C |
1.2040 |
-0.81% |
| 2026-03-06 |
国寿安保稳盛6个月持有混合C |
1.2138 |
0.44% |
| 2026-03-05 |
国寿安保稳盛6个月持有混合C |
1.2085 |
0.12% |
| 2026-03-04 |
国寿安保稳盛6个月持有混合C |
1.2071 |
-0.18% |
| 2026-03-03 |
国寿安保稳盛6个月持有混合C |
1.2093 |
-1.19% |
| 2026-03-02 |
国寿安保稳盛6个月持有混合C |
1.2239 |
0.19% |
| 2026-02-27 |
国寿安保稳盛6个月持有混合C |
1.2216 |
0.30% |
| 2026-02-26 |
国寿安保稳盛6个月持有混合C |
1.2179 |
-0.22% |
| 2026-02-25 |
国寿安保稳盛6个月持有混合C |
1.2206 |
0.50% |
| 2026-02-24 |
国寿安保稳盛6个月持有混合C |
1.2145 |
0.50% |
| 2026-02-13 |
国寿安保稳盛6个月持有混合C |
1.2084 |
-0.49% |
| 2026-02-12 |
国寿安保稳盛6个月持有混合C |
1.2144 |
0.09% |
| 2026-02-11 |
国寿安保稳盛6个月持有混合C |
1.2133 |
0.17% |
| 2026-02-10 |
国寿安保稳盛6个月持有混合C |
1.2113 |
0.04% |
| 2026-02-09 |
国寿安保稳盛6个月持有混合C |
1.2108 |
0.31% |
| 2026-02-06 |
国寿安保稳盛6个月持有混合C |
1.2070 |
0.31% |
| 2026-02-05 |
国寿安保稳盛6个月持有混合C |
1.2033 |
-0.60% |
| 2026-02-04 |
国寿安保稳盛6个月持有混合C |
1.2106 |
0.04% |
| 2026-02-03 |
国寿安保稳盛6个月持有混合C |
1.2101 |
0.71% |
| 2026-02-02 |
国寿安保稳盛6个月持有混合C |
1.2016 |
-1.45% |
| 2026-01-30 |
国寿安保稳盛6个月持有混合C |
1.2193 |
-0.82% |
| 2026-01-29 |
国寿安保稳盛6个月持有混合C |
1.2294 |
-0.32% |
| 2026-01-28 |
国寿安保稳盛6个月持有混合C |
1.2333 |
0.75% |
| 2026-01-27 |
国寿安保稳盛6个月持有混合C |
1.2241 |
0.11% |
| 2026-01-26 |
国寿安保稳盛6个月持有混合C |
1.2228 |
-0.01% |
| 2026-01-23 |
国寿安保稳盛6个月持有混合C |
1.2229 |
0.48% |
| 2026-01-22 |
国寿安保稳盛6个月持有混合C |
1.2171 |
0.00% |
| 2026-01-21 |
国寿安保稳盛6个月持有混合C |
1.2171 |
0.13% |
| 2026-01-20 |
国寿安保稳盛6个月持有混合C |
1.2155 |
-0.12% |
| 2026-01-19 |
国寿安保稳盛6个月持有混合C |
1.2169 |
0.10% |
| 2026-01-16 |
国寿安保稳盛6个月持有混合C |
1.2157 |
0.20% |
| 2026-01-15 |
国寿安保稳盛6个月持有混合C |
1.2133 |
0.02% |
| 2026-01-14 |
国寿安保稳盛6个月持有混合C |
1.2130 |
0.12% |
| 2026-01-13 |
国寿安保稳盛6个月持有混合C |
1.2115 |
-0.63% |
| 2026-01-12 |
国寿安保稳盛6个月持有混合C |
1.2192 |
0.54% |
| 2026-01-09 |
国寿安保稳盛6个月持有混合C |
1.2126 |
0.31% |
| 2026-01-08 |
国寿安保稳盛6个月持有混合C |
1.2088 |
-0.09% |
| 2026-01-07 |
国寿安保稳盛6个月持有混合C |
1.2099 |
0.17% |
| 2026-01-06 |
国寿安保稳盛6个月持有混合C |
1.2079 |
0.89% |
| 2026-01-05 |
国寿安保稳盛6个月持有混合C |
1.1973 |
0.60% |
