热搜: 资本管理 海富通股票混合 华夏回报混合A 银华富裕主题混合A

易方达标普500指数美元汇C(易方达标普500指数(QDII)美元C)基金净值查询(012861)

今年以来易方达标普500指数美元汇C|易方达标普500指数(QDII)美元C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
-
查询指定日期范围易方达标普500指数美元汇C012861净值及计算阶段收益
今年以来012861基金累计收益率10.47%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 易方达标普500指数美元汇C 0.4498 -0.42%
2026-09-15 易方达标普500指数美元汇C 0.4517 -0.42%
2026-09-14 易方达标普500指数美元汇C 0.4536 -0.46%
2026-09-11 易方达标普500指数美元汇C 0.4557 0.82%
2026-09-10 易方达标普500指数美元汇C 0.4520 -0.55%
2026-09-09 易方达标普500指数美元汇C 0.4545 -0.46%
2026-09-08 易方达标普500指数美元汇C 0.4566 -0.57%
2026-09-07 易方达标普500指数美元汇C 0.4592 0.00%
2026-09-04 易方达标普500指数美元汇C 0.4592 -0.35%
2026-09-03 易方达标普500指数美元汇C 0.4608 1.00%
2026-09-02 易方达标普500指数美元汇C 0.4562 0.42%
2026-09-01 易方达标普500指数美元汇C 0.4543 -0.66%
2026-08-31 易方达标普500指数美元汇C 0.4573 -0.33%
2026-08-28 易方达标普500指数美元汇C 0.4588 -0.24%
2026-08-27 易方达标普500指数美元汇C 0.4599 0.68%
2026-08-26 易方达标普500指数美元汇C 0.4568 -0.02%
2026-08-25 易方达标普500指数美元汇C 0.4569 0.31%
2026-08-24 易方达标普500指数美元汇C 0.4555 -0.28%
2026-08-21 易方达标普500指数美元汇C 0.4568 0.42%
2026-08-20 易方达标普500指数美元汇C 0.4549 -0.81%
2026-08-19 易方达标普500指数美元汇C 0.4586 0.20%
2026-08-18 易方达标普500指数美元汇C 0.4577 -0.65%
2026-08-17 易方达标普500指数美元汇C 0.4607 -0.50%
2026-08-14 易方达标普500指数美元汇C 0.4630 -0.15%
2026-08-13 易方达标普500指数美元汇C 0.4637 0.61%
2026-08-12 易方达标普500指数美元汇C 0.4609 0.26%
2026-08-11 易方达标普500指数美元汇C 0.4597 -0.33%
2026-08-10 易方达标普500指数美元汇C 0.4612 -0.04%
2026-08-07 易方达标普500指数美元汇C 0.4614 0.59%
2026-08-06 易方达标普500指数美元汇C 0.4587 -0.17%
2026-08-05 易方达标普500指数美元汇C 0.4595 -0.17%
2026-08-04 易方达标普500指数美元汇C 0.4603 1.67%
2026-08-03 易方达标普500指数美元汇C 0.4526 1.39%
2026-07-31 易方达标普500指数美元汇C 0.4463 0.65%
2026-07-30 易方达标普500指数美元汇C 0.4434 1.53%
2026-07-29 易方达标普500指数美元汇C 0.4366 -1.44%
2026-07-28 易方达标普500指数美元汇C 0.4429 0.20%
2026-07-27 易方达标普500指数美元汇C 0.4420 0.00%
2026-07-24 易方达标普500指数美元汇C 0.4420 0.05%
2026-07-23 易方达标普500指数美元汇C 0.4418 -1.15%
2026-07-22 易方达标普500指数美元汇C 0.4469 -0.13%
2026-07-21 易方达标普500指数美元汇C 0.4475 0.83%
2026-07-20 易方达标普500指数美元汇C 0.4438 -0.20%
2026-07-17 易方达标普500指数美元汇C 0.4447 -0.96%
2026-07-16 易方达标普500指数美元汇C 0.4490 -0.49%
2026-07-15 易方达标普500指数美元汇C 0.4512 0.38%
2026-07-14 易方达标普500指数美元汇C 0.4495 0.36%
2026-07-13 易方达标普500指数美元汇C 0.4479 -0.78%
2026-07-10 易方达标普500指数美元汇C 0.4514 0.42%
2026-07-09 易方达标普500指数美元汇C 0.4495 0.76%
2026-07-08 易方达标普500指数美元汇C 0.4461 -0.27%
2026-07-07 易方达标普500指数美元汇C 0.4473 -0.42%
2026-07-06 易方达标普500指数美元汇C 0.4492 0.67%
2026-07-03 易方达标普500指数美元汇C 0.4462 0.00%
2026-07-02 易方达标普500指数美元汇C 0.4462 0.00%
2026-07-01 易方达标普500指数美元汇C 0.4462 -0.20%
2026-06-30 易方达标普500指数美元汇C 0.4471 0.77%
2026-06-29 易方达标普500指数美元汇C 0.4437 1.10%
2026-06-26 易方达标普500指数美元汇C 0.4388 -0.05%
2026-06-25 易方达标普500指数美元汇C 0.4390 -0.02%
2026-06-24 易方达标普500指数美元汇C 0.4391 -0.09%
2026-06-23 易方达标普500指数美元汇C 0.4395 -1.39%
2026-06-22 易方达标普500指数美元汇C 0.4456 -0.36%
2026-06-18 易方达标普500指数美元汇C 0.4472 1.01%
2026-06-17 易方达标普500指数美元汇C 0.4427 -1.17%
2026-06-16 易方达标普500指数美元汇C 0.4479 -0.56%
2026-06-15 易方达标普500指数美元汇C 0.4504 1.55%
2026-06-12 易方达标普500指数美元汇C 0.4434 0.48%
2026-06-11 易方达标普500指数美元汇C 0.4413 1.63%
2026-06-10 易方达标普500指数美元汇C 0.4341 -1.57%
2026-06-09 易方达标普500指数美元汇C 0.4409 -0.23%
2026-06-08 易方达标普500指数美元汇C 0.4419 0.25%
2026-06-05 易方达标普500指数美元汇C 0.4408 -2.56%
2026-06-04 易方达标普500指数美元汇C 0.4521 0.40%
2026-06-03 易方达标普500指数美元汇C 0.4503 -0.71%
2026-06-02 易方达标普500指数美元汇C 0.4535 0.13%
2026-06-01 易方达标普500指数美元汇C 0.4529 0.24%
2026-05-29 易方达标普500指数美元汇C 0.4518 0.20%
2026-05-28 易方达标普500指数美元汇C 0.4509 0.56%
2026-05-27 易方达标普500指数美元汇C 0.4484 0.00%
2026-05-26 易方达标普500指数美元汇C 0.4484 0.61%
2026-05-25 易方达标普500指数美元汇C 0.4457 -0.02%
2026-05-22 易方达标普500指数美元汇C 0.4458 0.36%
2026-05-21 易方达标普500指数美元汇C 0.4442 0.18%
2026-05-20 易方达标普500指数美元汇C 0.4434 1.00%
2026-05-19 易方达标普500指数美元汇C 0.4390 -0.61%
2026-05-18 易方达标普500指数美元汇C 0.4417 -0.09%
2026-05-15 易方达标普500指数美元汇C 0.4421 -1.18%
2026-05-14 易方达标普500指数美元汇C 0.4473 0.72%
2026-05-13 易方达标普500指数美元汇C 0.4441 0.57%
2026-05-12 易方达标普500指数美元汇C 0.4416 -0.16%
2026-05-11 易方达标普500指数美元汇C 0.4423 0.18%
2026-05-08 易方达标普500指数美元汇C 0.4415 0.82%
2026-05-07 易方达标普500指数美元汇C 0.4379 -0.36%
2026-04-29 易方达标普500指数美元汇C 0.4265 -0.05%
2026-04-28 易方达标普500指数美元汇C 0.4267 -0.47%
2026-04-27 易方达标普500指数美元汇C 0.4287 0.12%
2026-04-24 易方达标普500指数美元汇C 0.4282 0.75%
2026-04-23 易方达标普500指数美元汇C 0.4250 -0.38%
2026-04-22 易方达标普500指数美元汇C 0.4266 0.97%
2026-04-21 易方达标普500指数美元汇C 0.4225 -0.59%
2026-04-20 易方达标普500指数美元汇C 0.4250 -0.23%
2026-04-17 易方达标普500指数美元汇C 0.4260 1.13%
2026-04-16 易方达标普500指数美元汇C 0.4212 0.24%
2026-04-15 易方达标普500指数美元汇C 0.4202 0.77%
2026-04-14 易方达标普500指数美元汇C 0.4170 1.10%
2026-04-13 易方达标普500指数美元汇C 0.4124 0.95%
2026-04-10 易方达标普500指数美元汇C 0.4085 -0.10%
2026-04-09 易方达标普500指数美元汇C 0.4089 0.59%
2026-04-08 易方达标普500指数美元汇C 0.4065 2.36%
2026-04-07 易方达标普500指数美元汇C 0.3969 0.51%
2026-04-03 易方达标普500指数美元汇C 0.3949 -0.03%
2026-04-02 易方达标普500指数美元汇C 0.3950 0.13%
2026-04-01 易方达标普500指数美元汇C 0.3945 0.71%
2026-03-31 易方达标普500指数美元汇C 0.3917 2.71%
2026-03-30 易方达标普500指数美元汇C 0.3811 -0.39%
2026-03-27 易方达标普500指数美元汇C 0.3826 -1.65%
2026-03-26 易方达标普500指数美元汇C 0.3889 -1.70%
2026-03-25 易方达标普500指数美元汇C 0.3955 0.51%
2026-03-24 易方达标普500指数美元汇C 0.3935 -0.35%
2026-03-23 易方达标普500指数美元汇C 0.3949 1.07%
2026-03-20 易方达标普500指数美元汇C 0.3907 -1.43%
2026-03-19 易方达标普500指数美元汇C 0.3963 -0.28%
2026-03-18 易方达标普500指数美元汇C 0.3974 -1.28%
2026-03-17 易方达标普500指数美元汇C 0.4025 0.25%
2026-03-16 易方达标普500指数美元汇C 0.4015 0.93%
2026-03-13 易方达标普500指数美元汇C 0.3978 -0.55%
2026-03-12 易方达标普500指数美元汇C 0.4000 -1.48%
2026-03-11 易方达标普500指数美元汇C 0.4059 -0.05%
2026-03-10 易方达标普500指数美元汇C 0.4061 -0.15%
2026-03-09 易方达标普500指数美元汇C 0.4067 0.74%
2026-03-06 易方达标普500指数美元汇C 0.4037 -1.26%
2026-03-05 易方达标普500指数美元汇C 0.4088 -0.51%
2026-03-04 易方达标普500指数美元汇C 0.4109 0.74%
2026-03-03 易方达标普500指数美元汇C 0.4079 -0.88%
2026-03-02 易方达标普500指数美元汇C 0.4115 0.07%
2026-02-27 易方达标普500指数美元汇C 0.4112 -0.41%
2026-02-26 易方达标普500指数美元汇C 0.4129 -0.48%
2026-02-25 易方达标普500指数美元汇C 0.4149 0.78%
2026-02-24 易方达标普500指数美元汇C 0.4117 0.71%
2026-02-13 易方达标普500指数美元汇C 0.4088 0.07%
2026-02-12 易方达标普500指数美元汇C 0.4085 -1.47%
2026-02-11 易方达标普500指数美元汇C 0.4145 -0.02%
2026-02-10 易方达标普500指数美元汇C 0.4146 -0.29%
2026-02-09 易方达标普500指数美元汇C 0.4158 0.46%
2026-02-06 易方达标普500指数美元汇C 0.4139 1.79%
2026-02-05 易方达标普500指数美元汇C 0.4065 -1.18%
2026-02-04 易方达标普500指数美元汇C 0.4113 -0.46%
2026-02-03 易方达标普500指数美元汇C 0.4132 -0.77%
2026-02-02 易方达标普500指数美元汇C 0.4164 0.48%
2026-01-30 易方达标普500指数美元汇C 0.4144 -0.36%
2026-01-29 易方达标普500指数美元汇C 0.4159 -0.14%
2026-01-28 易方达标普500指数美元汇C 0.4165 0.00%
2026-01-27 易方达标普500指数美元汇C 0.4165 0.39%
2026-01-26 易方达标普500指数美元汇C 0.4149 0.48%
2026-01-23 易方达标普500指数美元汇C 0.4129 0.05%
2026-01-22 易方达标普500指数美元汇C 0.4127 0.51%
2026-01-21 易方达标普500指数美元汇C 0.4106 1.08%
2026-01-20 易方达标普500指数美元汇C 0.4062 -1.97%
2026-01-19 易方达标普500指数美元汇C 0.4142 0.00%
2026-01-16 易方达标普500指数美元汇C 0.4142 -0.07%
2026-01-15 易方达标普500指数美元汇C 0.4145 0.24%
2026-01-14 易方达标普500指数美元汇C 0.4135 -0.51%
2026-01-13 易方达标普500指数美元汇C 0.4156 -0.17%
2026-01-12 易方达标普500指数美元汇C 0.4163 0.14%
2026-01-09 易方达标普500指数美元汇C 0.4157 0.61%
2026-01-08 易方达标普500指数美元汇C 0.4132 0.00%
2026-01-07 易方达标普500指数美元汇C 0.4132 -0.31%
2026-01-06 易方达标普500指数美元汇C 0.4145 0.58%
2026-01-05 易方达标普500指数美元汇C 0.4121 0.78%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华富科技动能混合C 1.4047 4.18%
方正富邦信泓混合C 0.8465 4.11%
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
山证资管改革精选混合C 1.0544 3.63%
同泰产业升级混合A 1.5553 3.52%
同泰产业升级混合C 1.5278 3.52%
西部利得科技创新混合A 1.5068 3.42%
西部利得科技创新混合C 1.4902 3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C 0.9292 3.39%
指数型-海外股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
恒生医药ETF华夏 0.7958 1.71%
恒生生物科技ETF南方 1.1400 1.70%
恒生生物 1.1245 1.69%
华夏恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A 1.1604 1.66%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A 1.2646 1.66%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C 1.2523 1.66%
华夏恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C 1.1472 1.65%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I 1.2675 1.65%
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A 1.6444 1.63%
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C 1.6358 1.63%
标签云