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易标普500指数(QDII-LOF)C美元汇基金净值查询(012861)

近一季易标普500指数(QDII-LOF)C美元汇基金净值查询
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查询指定日期范围易方达标普500指数(QDII)美元C012861净值及计算阶段收益
近一季012861基金累计收益率8.57%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2024-05-07 易方达标普500指数(QDII)美元C 0.3181 0.13%
2024-05-06 易方达标普500指数(QDII)美元C 0.3177 2.75%
2024-04-29 易方达标普500指数(QDII)美元C 0.3139 0.29%
2024-04-26 易方达标普500指数(QDII)美元C 0.3130 0.97%
2024-04-24 易方达标普500指数(QDII)美元C 0.3114 0.03%
2024-04-23 易方达标普500指数(QDII)美元C 0.3113 1.10%
2024-04-22 易方达标普500指数(QDII)美元C 0.3079 0.82%
2024-04-19 易方达标普500指数(QDII)美元C 0.3054 -0.84%
2024-04-18 易方达标普500指数(QDII)美元C 0.3080 -0.23%
2024-04-17 易方达标普500指数(QDII)美元C 0.3087 -0.55%
2024-04-16 易方达标普500指数(QDII)美元C 0.3104 -0.23%
2024-04-15 易方达标普500指数(QDII)美元C 0.3111 -1.14%
2024-04-12 易方达标普500指数(QDII)美元C 0.3147 -1.38%
2024-04-11 易方达标普500指数(QDII)美元C 0.3191 0.69%
2024-04-09 易方达标普500指数(QDII)美元C 0.3198 0.13%
2024-04-08 易方达标普500指数(QDII)美元C 0.3194 -0.16%
2024-04-03 易方达标普500指数(QDII)美元C 0.3199 0.09%
2024-04-02 易方达标普500指数(QDII)美元C 0.3196 -0.68%
2024-04-01 易方达标普500指数(QDII)美元C 0.3218 -0.25%
2024-03-29 易方达标普500指数(QDII)美元C 0.3226 -0.03%
2024-03-28 易方达标普500指数(QDII)美元C 0.3227 0.09%
2024-03-27 易方达标普500指数(QDII)美元C 0.3224 0.81%
2024-03-26 易方达标普500指数(QDII)美元C 0.3198 -0.28%
2024-03-25 易方达标普500指数(QDII)美元C 0.3207 -0.28%
2024-03-22 易方达标普500指数(QDII)美元C 0.3216 -0.12%
2024-03-21 易方达标普500指数(QDII)美元C 0.3220 0.28%
2024-03-20 易方达标普500指数(QDII)美元C 0.3211 0.88%
2024-03-19 易方达标普500指数(QDII)美元C 0.3183 0.51%
2024-03-18 易方达标普500指数(QDII)美元C 0.3167 0.60%
2024-03-15 易方达标普500指数(QDII)美元C 0.3148 -0.63%
2024-03-14 易方达标普500指数(QDII)美元C 0.3168 -0.25%
2024-03-13 易方达标普500指数(QDII)美元C 0.3176 -0.22%
2024-03-12 易方达标普500指数(QDII)美元C 0.3183 1.08%
2024-03-11 易方达标普500指数(QDII)美元C 0.3149 -0.13%
2024-03-08 易方达标普500指数(QDII)美元C 0.3153 -0.60%
2024-03-07 易方达标普500指数(QDII)美元C 0.3172 0.99%
2024-03-06 易方达标普500指数(QDII)美元C 0.3141 0.48%
2024-03-05 易方达标普500指数(QDII)美元C 0.3126 -0.95%
2024-03-04 易方达标普500指数(QDII)美元C 0.3156 -0.13%
2024-03-01 易方达标普500指数(QDII)美元C 0.3160 0.77%
2024-02-29 易方达标普500指数(QDII)美元C 0.3136 0.51%
2024-02-28 易方达标普500指数(QDII)美元C 0.3120 -0.16%
2024-02-27 易方达标普500指数(QDII)美元C 0.3125 0.16%
2024-02-26 易方达标普500指数(QDII)美元C 0.3120 -0.38%
2024-02-23 易方达标普500指数(QDII)美元C 0.3132 0.03%
2024-02-22 易方达标普500指数(QDII)美元C 0.3131 2.02%
2024-02-21 易方达标普500指数(QDII)美元C 0.3069 0.13%
2024-02-20 易方达标普500指数(QDII)美元C 0.3065 -0.58%
2024-02-19 易方达标普500指数(QDII)美元C 0.3083 0.16%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
前海开源沪港深农业混合(LOF)C 1.3140 3.98%
银华农业产业股票发起式C 1.6709 3.37%
嘉实农业产业股票C 0.7510 3.32%
中信建投消费升级混合发起式A 1.0730 3.10%
中信建投消费升级混合发起式C 1.0704 3.10%
摩根健康品质生活混合C 3.6779 2.49%
万家宏观择时多策略C 2.7053 2.49%
国联煤炭C 2.0500 2.40%
万家精选C 1.9076 2.30%
财通资管消费升级一年持有期混合A 0.7523 2.26%
指数型-海外股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
国泰中证香港内地国有企业ETF联接(QDII)A 0.9999 0.00%
国泰中证香港内地国有企业ETF联接(QDII)C 0.9998 -0.01%
广发中证香港创新药ETF联接(QDII)A 0.7400 -0.16%
广发中证香港创新药ETF联接(QDII)C 0.7389 -0.16%
HK创新药 0.6590 -0.18%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)A 1.0943 -0.37%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)C 1.0928 -0.37%
港股红利 1.2670 -0.37%
汇添富恒生香港上市生物ETF联接(QDII)A 0.9627 -0.38%
汇添富恒生香港上市生物ETF联接(QDII)C 0.9622 -0.38%
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