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易方达标普500指数美元汇C(易方达标普500指数(QDII)美元C)基金净值查询(012861)

近一季易方达标普500指数美元汇C|易方达标普500指数(QDII)美元C基金净值查询
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查询指定日期范围易方达标普500指数美元汇C012861净值及计算阶段收益
近一季012861基金累计收益率0.29%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 易方达标普500指数美元汇C 0.4517 -0.42%
2026-09-14 易方达标普500指数美元汇C 0.4536 -0.46%
2026-09-11 易方达标普500指数美元汇C 0.4557 0.82%
2026-09-10 易方达标普500指数美元汇C 0.4520 -0.55%
2026-09-09 易方达标普500指数美元汇C 0.4545 -0.46%
2026-09-08 易方达标普500指数美元汇C 0.4566 -0.57%
2026-09-07 易方达标普500指数美元汇C 0.4592 0.00%
2026-09-04 易方达标普500指数美元汇C 0.4592 -0.35%
2026-09-03 易方达标普500指数美元汇C 0.4608 1.00%
2026-09-02 易方达标普500指数美元汇C 0.4562 0.42%
2026-09-01 易方达标普500指数美元汇C 0.4543 -0.66%
2026-08-31 易方达标普500指数美元汇C 0.4573 -0.33%
2026-08-28 易方达标普500指数美元汇C 0.4588 -0.24%
2026-08-27 易方达标普500指数美元汇C 0.4599 0.68%
2026-08-26 易方达标普500指数美元汇C 0.4568 -0.02%
2026-08-25 易方达标普500指数美元汇C 0.4569 0.31%
2026-08-24 易方达标普500指数美元汇C 0.4555 -0.28%
2026-08-21 易方达标普500指数美元汇C 0.4568 0.42%
2026-08-20 易方达标普500指数美元汇C 0.4549 -0.81%
2026-08-19 易方达标普500指数美元汇C 0.4586 0.20%
2026-08-18 易方达标普500指数美元汇C 0.4577 -0.65%
2026-08-17 易方达标普500指数美元汇C 0.4607 -0.50%
2026-08-14 易方达标普500指数美元汇C 0.4630 -0.15%
2026-08-13 易方达标普500指数美元汇C 0.4637 0.61%
2026-08-12 易方达标普500指数美元汇C 0.4609 0.26%
2026-08-11 易方达标普500指数美元汇C 0.4597 -0.33%
2026-08-10 易方达标普500指数美元汇C 0.4612 -0.04%
2026-08-07 易方达标普500指数美元汇C 0.4614 0.59%
2026-08-06 易方达标普500指数美元汇C 0.4587 -0.17%
2026-08-05 易方达标普500指数美元汇C 0.4595 -0.17%
2026-08-04 易方达标普500指数美元汇C 0.4603 1.67%
2026-08-03 易方达标普500指数美元汇C 0.4526 1.39%
2026-07-31 易方达标普500指数美元汇C 0.4463 0.65%
2026-07-30 易方达标普500指数美元汇C 0.4434 1.53%
2026-07-29 易方达标普500指数美元汇C 0.4366 -1.44%
2026-07-28 易方达标普500指数美元汇C 0.4429 0.20%
2026-07-27 易方达标普500指数美元汇C 0.4420 0.00%
2026-07-24 易方达标普500指数美元汇C 0.4420 0.05%
2026-07-23 易方达标普500指数美元汇C 0.4418 -1.15%
2026-07-22 易方达标普500指数美元汇C 0.4469 -0.13%
2026-07-21 易方达标普500指数美元汇C 0.4475 0.83%
2026-07-20 易方达标普500指数美元汇C 0.4438 -0.20%
2026-07-17 易方达标普500指数美元汇C 0.4447 -0.96%
2026-07-16 易方达标普500指数美元汇C 0.4490 -0.49%
2026-07-15 易方达标普500指数美元汇C 0.4512 0.38%
2026-07-14 易方达标普500指数美元汇C 0.4495 0.36%
2026-07-13 易方达标普500指数美元汇C 0.4479 -0.78%
2026-07-10 易方达标普500指数美元汇C 0.4514 0.42%
2026-07-09 易方达标普500指数美元汇C 0.4495 0.76%
2026-07-08 易方达标普500指数美元汇C 0.4461 -0.27%
2026-07-07 易方达标普500指数美元汇C 0.4473 -0.42%
2026-07-06 易方达标普500指数美元汇C 0.4492 0.67%
2026-07-03 易方达标普500指数美元汇C 0.4462 0.00%
2026-07-02 易方达标普500指数美元汇C 0.4462 0.00%
2026-07-01 易方达标普500指数美元汇C 0.4462 -0.20%
2026-06-30 易方达标普500指数美元汇C 0.4471 0.77%
2026-06-29 易方达标普500指数美元汇C 0.4437 1.10%
2026-06-26 易方达标普500指数美元汇C 0.4388 -0.05%
2026-06-25 易方达标普500指数美元汇C 0.4390 -0.02%
2026-06-24 易方达标普500指数美元汇C 0.4391 -0.09%
2026-06-23 易方达标普500指数美元汇C 0.4395 -1.39%
2026-06-22 易方达标普500指数美元汇C 0.4456 -0.36%
2026-06-18 易方达标普500指数美元汇C 0.4472 1.01%
2026-06-17 易方达标普500指数美元汇C 0.4427 -1.17%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
指数型-海外股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
中韩芯片 4.3950 3.30%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)A 3.5749 3.12%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)C 3.5488 3.11%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)I 3.5691 3.11%
恒生科技ETF嘉实 0.5432 0.74%
恒生科技ETF天弘 0.6409 0.74%
港股科技 0.5657 0.73%
科技恒生 0.4962 0.73%
恒指科技 0.5479 0.72%
恒科技 1.0541 0.72%
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