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易方达标普500指数人民币C(易方达标普500指数(QDII)人民币C)基金净值查询(012860)

近半年易方达标普500指数人民币C|易方达标普500指数(QDII)人民币C基金净值查询
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查询指定日期范围易方达标普500指数人民币C012860净值及计算阶段收益
近半年012860基金累计收益率11.37%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 易方达标普500指数人民币C 3.0569 -0.46%
2026-09-14 易方达标普500指数人民币C 3.0709 -0.53%
2026-09-11 易方达标普500指数人民币C 3.0872 0.78%
2026-09-10 易方达标普500指数人民币C 3.0632 -0.56%
2026-09-09 易方达标普500指数人民币C 3.0803 -0.51%
2026-09-08 易方达标普500指数人民币C 3.0960 -0.54%
2026-09-07 易方达标普500指数人民币C 3.1129 0.00%
2026-09-04 易方达标普500指数人民币C 3.1129 -0.38%
2026-09-03 易方达标普500指数人民币C 3.1247 0.97%
2026-09-02 易方达标普500指数人民币C 3.0945 0.46%
2026-09-01 易方达标普500指数人民币C 3.0803 -0.70%
2026-08-31 易方达标普500指数人民币C 3.1020 -0.30%
2026-08-28 易方达标普500指数人民币C 3.1113 -0.28%
2026-08-27 易方达标普500指数人民币C 3.1199 0.69%
2026-08-26 易方达标普500指数人民币C 3.0985 -0.05%
2026-08-25 易方达标普500指数人民币C 3.1001 0.32%
2026-08-24 易方达标普500指数人民币C 3.0903 -0.24%
2026-08-21 易方达标普500指数人民币C 3.0978 0.42%
2026-08-20 易方达标普500指数人民币C 3.0848 -0.88%
2026-08-19 易方达标普500指数人民币C 3.1121 0.14%
2026-08-18 易方达标普500指数人民币C 3.1079 -0.61%
2026-08-17 易方达标普500指数人民币C 3.1270 -0.50%
2026-08-14 易方达标普500指数人民币C 3.1428 -0.17%
2026-08-13 易方达标普500指数人民币C 3.1482 0.63%
2026-08-12 易方达标普500指数人民币C 3.1286 0.22%
2026-08-11 易方达标普500指数人民币C 3.1216 -0.29%
2026-08-10 易方达标普500指数人民币C 3.1306 -0.08%
2026-08-07 易方达标普500指数人民币C 3.1332 0.60%
2026-08-06 易方达标普500指数人民币C 3.1146 -0.16%
2026-08-05 易方达标普500指数人民币C 3.1196 -0.20%
2026-08-04 易方达标普500指数人民币C 3.1260 1.70%
2026-08-03 易方达标普500指数人民币C 3.0730 1.39%
2026-07-31 易方达标普500指数人民币C 3.0304 0.66%
2026-07-30 易方达标普500指数人民币C 3.0104 1.53%
2026-07-29 易方达标普500指数人民币C 2.9642 -1.50%
2026-07-28 易方达标普500指数人民币C 3.0087 0.22%
2026-07-27 易方达标普500指数人民币C 3.0020 -0.03%
2026-07-24 易方达标普500指数人民币C 3.0030 0.10%
2026-07-23 易方达标普500指数人民币C 3.0001 -1.19%
2026-07-22 易方达标普500指数人民币C 3.0361 -0.11%
2026-07-21 易方达标普500指数人民币C 3.0394 0.79%
2026-07-20 易方达标普500指数人民币C 3.0155 -0.17%
2026-07-17 易方达标普500指数人民币C 3.0207 -0.94%
2026-07-16 易方达标普500指数人民币C 3.0491 -0.49%
2026-07-15 易方达标普500指数人民币C 3.0640 0.25%
2026-07-14 易方达标普500指数人民币C 3.0563 0.38%
2026-07-13 易方达标普500指数人民币C 3.0448 -0.79%
2026-07-10 易方达标普500指数人民币C 3.0689 0.34%
2026-07-09 易方达标普500指数人民币C 3.0584 0.71%
2026-07-08 易方达标普500指数人民币C 3.0367 -0.24%
2026-07-07 易方达标普500指数人民币C 3.0441 -0.44%
2026-07-06 易方达标普500指数人民币C 3.0577 0.71%
2026-07-03 易方达标普500指数人民币C 3.0360 -0.06%
2026-07-02 易方达标普500指数人民币C 3.0378 0.02%
2026-07-01 易方达标普500指数人民币C 3.0371 -0.26%
2026-06-30 易方达标普500指数人民币C 3.0449 0.66%
2026-06-29 易方达标普500指数人民币C 3.0249 1.12%
2026-06-26 易方达标普500指数人民币C 2.9913 -0.11%
2026-06-25 易方达标普500指数人民币C 2.9947 0.01%
2026-06-24 易方达标普500指数人民币C 2.9945 -0.06%
2026-06-23 易方达标普500指数人民币C 2.9964 -1.35%
2026-06-22 易方达标普500指数人民币C 3.0369 -0.33%
2026-06-18 易方达标普500指数人民币C 3.0471 1.06%
2026-06-17 易方达标普500指数人民币C 3.0149 -1.19%
2026-06-16 易方达标普500指数人民币C 3.0507 -0.51%
2026-06-15 易方达标普500指数人民币C 3.0664 1.52%
2026-06-12 易方达标普500指数人民币C 3.0199 0.42%
2026-06-11 易方达标普500指数人民币C 3.0072 1.65%
2026-06-10 易方达标普500指数人民币C 2.9575 -1.59%
2026-06-09 易方达标普500指数人民币C 3.0044 -0.32%
2026-06-08 易方达标普500指数人民币C 3.0139 0.33%
2026-06-05 易方达标普500指数人民币C 3.0041 -2.63%
2026-06-04 易方达标普500指数人民币C 3.0832 0.42%
2026-06-03 易方达标普500指数人民币C 3.0703 -0.71%
2026-06-02 易方达标普500指数人民币C 3.0921 0.15%
2026-06-01 易方达标普500指数人民币C 3.0875 0.23%
2026-05-29 易方达标普500指数人民币C 3.0803 0.11%
2026-05-28 易方达标普500指数人民币C 3.0768 0.47%
2026-05-27 易方达标普500指数人民币C 3.0623 0.02%
2026-05-26 易方达标普500指数人民币C 3.0617 0.54%
2026-05-25 易方达标普500指数人民币C 3.0452 -0.09%
2026-05-22 易方达标普500指数人民币C 3.0479 0.39%
2026-05-21 易方达标普500指数人民币C 3.0361 0.10%
2026-05-20 易方达标普500指数人民币C 3.0330 1.04%
2026-05-19 易方达标普500指数人民币C 3.0015 -0.71%
2026-05-18 易方达标普500指数人民币C 3.0231 -0.05%
2026-05-15 易方达标普500指数人民币C 3.0246 -1.16%
2026-05-14 易方达标普500指数人民币C 3.0596 0.68%
2026-05-13 易方达标普500指数人民币C 3.0388 0.56%
2026-05-12 易方达标普500指数人民币C 3.0218 -0.21%
2026-05-11 易方达标普500指数人民币C 3.0281 0.13%
2026-05-08 易方达标普500指数人民币C 3.0241 0.82%
2026-05-07 易方达标普500指数人民币C 2.9993 -0.47%
2026-04-29 易方达标普500指数人民币C 2.9261 -0.01%
2026-04-28 易方达标普500指数人民币C 2.9265 -0.46%
2026-04-27 易方达标普500指数人民币C 2.9399 -0.02%
2026-04-24 易方达标普500指数人民币C 2.9404 0.79%
2026-04-23 易方达标普500指数人民币C 2.9173 -0.38%
2026-04-22 易方达标普500指数人民币C 2.9283 1.04%
2026-04-21 易方达标普500指数人民币C 2.8979 -0.68%
2026-04-20 易方达标普500指数人民币C 2.9177 -0.20%
2026-04-17 易方达标普500指数人民币C 2.9235 1.14%
2026-04-16 易方达标普500指数人民币C 2.8903 0.29%
2026-04-15 易方达标普500指数人民币C 2.8820 0.75%
2026-04-14 易方达标普500指数人民币C 2.8606 1.03%
2026-04-13 易方达标普500指数人民币C 2.8312 0.95%
2026-04-10 易方达标普500指数人民币C 2.8044 -0.10%
2026-04-09 易方达标普500指数人民币C 2.8071 0.55%
2026-04-08 易方达标普500指数人民币C 2.7918 2.11%
2026-04-07 易方达标普500指数人民币C 2.7329 0.39%
2026-04-03 易方达标普500指数人民币C 2.7222 0.06%
2026-04-02 易方达标普500指数人民币C 2.7205 -0.08%
2026-04-01 易方达标普500指数人民币C 2.7227 0.46%
2026-03-31 易方达标普500指数人民币C 2.7102 2.66%
2026-03-30 易方达标普500指数人民币C 2.6381 -0.28%
2026-03-27 易方达标普500指数人民币C 2.6455 -1.51%
2026-03-26 易方达标普500指数人民币C 2.6854 -1.50%
2026-03-25 易方达标普500指数人民币C 2.7257 0.47%
2026-03-24 易方达标普500指数人民币C 2.7129 -0.49%
2026-03-23 易方达标普500指数人民币C 2.7262 1.25%
2026-03-20 易方达标普500指数人民币C 2.6921 -1.55%
2026-03-19 易方达标普500指数人民币C 2.7337 -0.17%
2026-03-18 易方达标普500指数人民币C 2.7384 -1.37%
2026-03-17 易方达标普500指数人民币C 2.7759 0.11%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
山证资管改革精选混合C 1.0544 3.63%
同泰产业升级混合A 1.5553 3.52%
同泰产业升级混合C 1.5278 3.52%
西部利得科技创新混合A 1.5068 3.42%
西部利得科技创新混合C 1.4902 3.42%
广发新动力混合C 1.7772 3.16%
申万菱信医药先锋股票C 0.3741 3.09%
华安成长创新混合C 2.4316 2.99%
指数型-海外股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
恒生生物科技ETF南方 1.1400 1.70%
恒生生物 1.1245 1.69%
华夏恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A 1.1604 1.66%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A 1.2646 1.66%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C 1.2523 1.66%
华夏恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C 1.1472 1.65%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I 1.2675 1.65%
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A 1.6444 1.63%
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C 1.6358 1.63%
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C 1.5361 1.60%
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