近一年嘉实远见先锋一年持有期混合A基金净值查询
查询指定日期范围嘉实远见先锋一年持有期混合A012852净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
嘉实远见先锋一年持有期混合A |
0.7304 |
0.65% |
| 2026-09-15 |
嘉实远见先锋一年持有期混合A |
0.7257 |
-1.45% |
| 2026-09-14 |
嘉实远见先锋一年持有期混合A |
0.7362 |
1.10% |
| 2026-09-11 |
嘉实远见先锋一年持有期混合A |
0.7282 |
-2.06% |
| 2026-09-10 |
嘉实远见先锋一年持有期混合A |
0.7432 |
-1.17% |
| 2026-09-09 |
嘉实远见先锋一年持有期混合A |
0.7520 |
-0.41% |
| 2026-09-08 |
嘉实远见先锋一年持有期混合A |
0.7551 |
0.08% |
| 2026-09-07 |
嘉实远见先锋一年持有期混合A |
0.7545 |
0.19% |
| 2026-09-04 |
嘉实远见先锋一年持有期混合A |
0.7531 |
-0.93% |
| 2026-09-03 |
嘉实远见先锋一年持有期混合A |
0.7602 |
0.58% |
| 2026-09-02 |
嘉实远见先锋一年持有期混合A |
0.7558 |
-1.77% |
| 2026-09-01 |
嘉实远见先锋一年持有期混合A |
0.7694 |
-1.59% |
| 2026-08-31 |
嘉实远见先锋一年持有期混合A |
0.7818 |
-0.86% |
| 2026-08-28 |
嘉实远见先锋一年持有期混合A |
0.7886 |
-0.06% |
| 2026-08-27 |
嘉实远见先锋一年持有期混合A |
0.7891 |
0.77% |
| 2026-08-26 |
嘉实远见先锋一年持有期混合A |
0.7831 |
1.20% |
| 2026-08-25 |
嘉实远见先锋一年持有期混合A |
0.7738 |
-1.40% |
| 2026-08-24 |
嘉实远见先锋一年持有期混合A |
0.7846 |
-1.36% |
| 2026-08-21 |
嘉实远见先锋一年持有期混合A |
0.7954 |
1.45% |
| 2026-08-20 |
嘉实远见先锋一年持有期混合A |
0.7840 |
0.28% |
| 2026-08-19 |
嘉实远见先锋一年持有期混合A |
0.7818 |
-2.12% |
| 2026-08-18 |
嘉实远见先锋一年持有期混合A |
0.7987 |
-0.10% |
| 2026-08-17 |
嘉实远见先锋一年持有期混合A |
0.7995 |
1.95% |
| 2026-08-14 |
嘉实远见先锋一年持有期混合A |
0.7842 |
0.13% |
| 2026-08-13 |
嘉实远见先锋一年持有期混合A |
0.7832 |
-0.41% |
| 2026-08-12 |
嘉实远见先锋一年持有期混合A |
0.7864 |
0.52% |
| 2026-08-11 |
嘉实远见先锋一年持有期混合A |
0.7823 |
-0.79% |
| 2026-08-10 |
嘉实远见先锋一年持有期混合A |
0.7885 |
2.18% |
| 2026-08-07 |
嘉实远见先锋一年持有期混合A |
0.7717 |
1.90% |
| 2026-08-06 |
嘉实远见先锋一年持有期混合A |
0.7573 |
-0.69% |
| 2026-08-05 |
嘉实远见先锋一年持有期混合A |
0.7626 |
2.56% |
| 2026-08-04 |
嘉实远见先锋一年持有期混合A |
0.7436 |
1.36% |
| 2026-08-03 |
嘉实远见先锋一年持有期混合A |
0.7336 |
-0.26% |
| 2026-07-31 |
嘉实远见先锋一年持有期混合A |
0.7355 |
0.07% |
| 2026-07-30 |
嘉实远见先锋一年持有期混合A |
0.7350 |
-1.00% |
| 2026-07-29 |
嘉实远见先锋一年持有期混合A |
0.7424 |
1.42% |
| 2026-07-28 |
嘉实远见先锋一年持有期混合A |
0.7320 |
-2.31% |
| 2026-07-27 |
嘉实远见先锋一年持有期混合A |
0.7493 |
2.32% |
| 2026-07-24 |
嘉实远见先锋一年持有期混合A |
0.7323 |
-2.02% |
| 2026-07-23 |
嘉实远见先锋一年持有期混合A |
0.7474 |
1.80% |
| 2026-07-22 |
嘉实远见先锋一年持有期混合A |
0.7342 |
-0.77% |
| 2026-07-21 |
嘉实远见先锋一年持有期混合A |
0.7399 |
3.19% |
| 2026-07-20 |
嘉实远见先锋一年持有期混合A |
0.7170 |
0.25% |
| 2026-07-17 |
嘉实远见先锋一年持有期混合A |
0.7152 |
-3.99% |
| 2026-07-16 |
嘉实远见先锋一年持有期混合A |
0.7449 |
-2.18% |
| 2026-07-15 |
嘉实远见先锋一年持有期混合A |
0.7615 |
0.11% |
| 2026-07-14 |
嘉实远见先锋一年持有期混合A |
0.7607 |
2.62% |
| 2026-07-13 |
嘉实远见先锋一年持有期混合A |
0.7413 |
-2.28% |
| 2026-07-10 |
嘉实远见先锋一年持有期混合A |
0.7586 |
-2.49% |
| 2026-07-09 |
嘉实远见先锋一年持有期混合A |
0.7780 |
0.87% |
| 2026-07-08 |
嘉实远见先锋一年持有期混合A |
0.7713 |
-2.94% |
| 2026-07-07 |
嘉实远见先锋一年持有期混合A |
0.7940 |
-1.35% |
| 2026-07-06 |
嘉实远见先锋一年持有期混合A |
0.8049 |
-0.15% |
| 2026-07-03 |
嘉实远见先锋一年持有期混合A |
0.8061 |
0.20% |
| 2026-07-02 |
嘉实远见先锋一年持有期混合A |
0.8045 |
-1.89% |
| 2026-07-01 |
嘉实远见先锋一年持有期混合A |
0.8200 |
0.09% |
| 2026-06-30 |
嘉实远见先锋一年持有期混合A |
0.8193 |
1.57% |
| 2026-06-29 |
嘉实远见先锋一年持有期混合A |
0.8066 |
1.69% |
| 2026-06-26 |
嘉实远见先锋一年持有期混合A |
0.7932 |
-4.50% |
| 2026-06-25 |
嘉实远见先锋一年持有期混合A |
0.8289 |
-0.58% |
| 2026-06-24 |
嘉实远见先锋一年持有期混合A |
0.8337 |
1.93% |
| 2026-06-23 |
嘉实远见先锋一年持有期混合A |
0.8179 |
-2.14% |
| 2026-06-22 |
嘉实远见先锋一年持有期混合A |
0.8358 |
2.91% |
| 2026-06-18 |
嘉实远见先锋一年持有期混合A |
0.8122 |
-1.01% |
| 2026-06-17 |
嘉实远见先锋一年持有期混合A |
0.8205 |
-0.02% |
| 2026-06-16 |
嘉实远见先锋一年持有期混合A |
0.8207 |
0.32% |
| 2026-06-15 |
嘉实远见先锋一年持有期混合A |
0.8181 |
0.54% |
| 2026-06-12 |
嘉实远见先锋一年持有期混合A |
0.8137 |
2.47% |
| 2026-06-11 |
嘉实远见先锋一年持有期混合A |
0.7941 |
0.43% |
| 2026-06-10 |
嘉实远见先锋一年持有期混合A |
0.7907 |
-0.99% |
| 2026-06-09 |
嘉实远见先锋一年持有期混合A |
0.7986 |
1.44% |
| 2026-06-08 |
嘉实远见先锋一年持有期混合A |
0.7873 |
-2.49% |
| 2026-06-05 |
嘉实远见先锋一年持有期混合A |
0.8074 |
-1.19% |
| 2026-06-04 |
嘉实远见先锋一年持有期混合A |
0.8171 |
-2.11% |
| 2026-06-03 |
嘉实远见先锋一年持有期混合A |
0.8343 |
-1.07% |
| 2026-06-02 |
嘉实远见先锋一年持有期混合A |
0.8433 |
-0.27% |
| 2026-06-01 |
嘉实远见先锋一年持有期混合A |
0.8456 |
-0.41% |
| 2026-05-29 |
嘉实远见先锋一年持有期混合A |
0.8491 |
-0.56% |
| 2026-05-28 |
嘉实远见先锋一年持有期混合A |
0.8539 |
-0.55% |
| 2026-05-27 |
嘉实远见先锋一年持有期混合A |
0.8586 |
0.43% |
| 2026-05-26 |
嘉实远见先锋一年持有期混合A |
0.8549 |
-0.42% |
| 2026-05-25 |
嘉实远见先锋一年持有期混合A |
0.8585 |
-0.75% |
| 2026-05-22 |
嘉实远见先锋一年持有期混合A |
0.8650 |
0.63% |
| 2026-05-21 |
嘉实远见先锋一年持有期混合A |
0.8596 |
-1.84% |
| 2026-05-20 |
嘉实远见先锋一年持有期混合A |
0.8757 |
0.81% |
| 2026-05-19 |
嘉实远见先锋一年持有期混合A |
0.8687 |
-0.33% |
| 2026-05-18 |
嘉实远见先锋一年持有期混合A |
0.8716 |
-0.98% |
| 2026-05-15 |
嘉实远见先锋一年持有期混合A |
0.8802 |
-0.86% |
| 2026-05-14 |
嘉实远见先锋一年持有期混合A |
0.8878 |
-2.48% |
| 2026-05-13 |
嘉实远见先锋一年持有期混合A |
0.9104 |
-0.51% |
| 2026-05-12 |
嘉实远见先锋一年持有期混合A |
0.9151 |
-1.03% |
| 2026-05-11 |
嘉实远见先锋一年持有期混合A |
0.9246 |
0.00% |
| 2026-05-08 |
嘉实远见先锋一年持有期混合A |
0.9246 |
-2.03% |
| 2026-04-30 |
嘉实远见先锋一年持有期混合A |
0.9378 |
-1.29% |
| 2026-04-29 |
嘉实远见先锋一年持有期混合A |
0.9499 |
4.14% |
| 2026-04-28 |
嘉实远见先锋一年持有期混合A |
0.9121 |
-0.32% |
| 2026-04-27 |
嘉实远见先锋一年持有期混合A |
0.9150 |
-0.80% |
| 2026-04-24 |
嘉实远见先锋一年持有期混合A |
0.9224 |
1.83% |
| 2026-04-23 |
嘉实远见先锋一年持有期混合A |
0.9058 |
-0.90% |
| 2026-04-22 |
嘉实远见先锋一年持有期混合A |
0.9140 |
-0.27% |
| 2026-04-21 |
嘉实远见先锋一年持有期混合A |
0.9165 |
0.87% |
| 2026-04-20 |
嘉实远见先锋一年持有期混合A |
0.9086 |
-0.96% |
| 2026-04-17 |
嘉实远见先锋一年持有期混合A |
0.9174 |
-1.19% |
| 2026-04-16 |
嘉实远见先锋一年持有期混合A |
0.9283 |
2.09% |
| 2026-04-15 |
嘉实远见先锋一年持有期混合A |
0.9093 |
-1.09% |
| 2026-04-14 |
嘉实远见先锋一年持有期混合A |
0.9193 |
1.63% |
| 2026-04-13 |
嘉实远见先锋一年持有期混合A |
0.9046 |
0.75% |
| 2026-04-10 |
嘉实远见先锋一年持有期混合A |
0.8979 |
1.92% |
| 2026-04-09 |
嘉实远见先锋一年持有期混合A |
0.8810 |
0.02% |
| 2026-04-08 |
嘉实远见先锋一年持有期混合A |
0.8808 |
2.34% |
| 2026-04-07 |
嘉实远见先锋一年持有期混合A |
0.8607 |
0.73% |
| 2026-04-03 |
嘉实远见先锋一年持有期混合A |
0.8545 |
-1.33% |
| 2026-04-02 |
嘉实远见先锋一年持有期混合A |
0.8660 |
-0.54% |
| 2026-04-01 |
嘉实远见先锋一年持有期混合A |
0.8707 |
0.89% |
| 2026-03-31 |
嘉实远见先锋一年持有期混合A |
0.8630 |
-2.36% |
| 2026-03-30 |
嘉实远见先锋一年持有期混合A |
0.8839 |
0.11% |
| 2026-03-27 |
嘉实远见先锋一年持有期混合A |
0.8829 |
1.92% |
| 2026-03-26 |
嘉实远见先锋一年持有期混合A |
0.8663 |
-0.06% |
| 2026-03-25 |
嘉实远见先锋一年持有期混合A |
0.8668 |
0.58% |
| 2026-03-24 |
嘉实远见先锋一年持有期混合A |
0.8618 |
1.20% |
| 2026-03-23 |
嘉实远见先锋一年持有期混合A |
0.8516 |
-2.52% |
| 2026-03-20 |
嘉实远见先锋一年持有期混合A |
0.8736 |
1.31% |
| 2026-03-19 |
嘉实远见先锋一年持有期混合A |
0.8623 |
-3.20% |
| 2026-03-18 |
嘉实远见先锋一年持有期混合A |
0.8908 |
-0.16% |
| 2026-03-17 |
嘉实远见先锋一年持有期混合A |
0.8922 |
-1.83% |
| 2026-03-16 |
嘉实远见先锋一年持有期混合A |
0.9088 |
0.36% |
| 2026-03-13 |
嘉实远见先锋一年持有期混合A |
0.9055 |
0.12% |
| 2026-03-12 |
嘉实远见先锋一年持有期混合A |
0.9044 |
0.27% |
| 2026-03-11 |
嘉实远见先锋一年持有期混合A |
0.9020 |
1.81% |
| 2026-03-10 |
嘉实远见先锋一年持有期混合A |
0.8860 |
1.49% |
| 2026-03-09 |
嘉实远见先锋一年持有期混合A |
0.8730 |
0.11% |
| 2026-03-06 |
嘉实远见先锋一年持有期混合A |
0.8720 |
0.65% |
| 2026-03-05 |
嘉实远见先锋一年持有期混合A |
0.8664 |
0.37% |
| 2026-03-04 |
嘉实远见先锋一年持有期混合A |
0.8632 |
-0.87% |
| 2026-03-03 |
嘉实远见先锋一年持有期混合A |
0.8708 |
-2.71% |
| 2026-03-02 |
嘉实远见先锋一年持有期混合A |
0.8951 |
-1.51% |
| 2026-02-27 |
嘉实远见先锋一年持有期混合A |
0.9088 |
0.36% |
| 2026-02-26 |
嘉实远见先锋一年持有期混合A |
0.9055 |
-2.39% |
| 2026-02-25 |
嘉实远见先锋一年持有期混合A |
0.9271 |
1.05% |
| 2026-02-24 |
嘉实远见先锋一年持有期混合A |
0.9175 |
-0.27% |
| 2026-02-13 |
嘉实远见先锋一年持有期混合A |
0.9200 |
-1.13% |
| 2026-02-12 |
嘉实远见先锋一年持有期混合A |
0.9305 |
0.45% |
| 2026-02-11 |
嘉实远见先锋一年持有期混合A |
0.9263 |
1.26% |
| 2026-02-10 |
嘉实远见先锋一年持有期混合A |
0.9148 |
0.18% |
| 2026-02-09 |
嘉实远见先锋一年持有期混合A |
0.9132 |
1.11% |
| 2026-02-06 |
嘉实远见先锋一年持有期混合A |
0.9032 |
0.87% |
| 2026-02-05 |
嘉实远见先锋一年持有期混合A |
0.8954 |
-0.59% |
| 2026-02-04 |
嘉实远见先锋一年持有期混合A |
0.9007 |
0.73% |
| 2026-02-03 |
嘉实远见先锋一年持有期混合A |
0.8942 |
1.53% |
| 2026-02-02 |
嘉实远见先锋一年持有期混合A |
0.8807 |
-2.56% |
| 2026-01-30 |
嘉实远见先锋一年持有期混合A |
0.9038 |
-2.05% |
| 2026-01-29 |
嘉实远见先锋一年持有期混合A |
0.9227 |
-0.06% |
| 2026-01-28 |
嘉实远见先锋一年持有期混合A |
0.9233 |
0.37% |
| 2026-01-27 |
嘉实远见先锋一年持有期混合A |
0.9199 |
-0.68% |
| 2026-01-26 |
嘉实远见先锋一年持有期混合A |
0.9262 |
-1.21% |
| 2026-01-23 |
嘉实远见先锋一年持有期混合A |
0.9375 |
1.27% |
| 2026-01-22 |
嘉实远见先锋一年持有期混合A |
0.9257 |
-0.60% |
| 2026-01-21 |
嘉实远见先锋一年持有期混合A |
0.9313 |
1.34% |
| 2026-01-20 |
嘉实远见先锋一年持有期混合A |
0.9190 |
-0.35% |
| 2026-01-19 |
嘉实远见先锋一年持有期混合A |
0.9222 |
-0.56% |
| 2026-01-16 |
嘉实远见先锋一年持有期混合A |
0.9274 |
-0.31% |
| 2026-01-15 |
嘉实远见先锋一年持有期混合A |
0.9303 |
0.78% |
| 2026-01-14 |
嘉实远见先锋一年持有期混合A |
0.9231 |
-0.57% |
| 2026-01-13 |
嘉实远见先锋一年持有期混合A |
0.9284 |
0.08% |
| 2026-01-12 |
嘉实远见先锋一年持有期混合A |
0.9277 |
0.44% |
| 2026-01-09 |
嘉实远见先锋一年持有期混合A |
0.9236 |
0.03% |
| 2026-01-08 |
嘉实远见先锋一年持有期混合A |
0.9233 |
-0.55% |
| 2026-01-07 |
嘉实远见先锋一年持有期混合A |
0.9284 |
0.09% |
| 2026-01-06 |
嘉实远见先锋一年持有期混合A |
0.9276 |
1.53% |
| 2026-01-05 |
嘉实远见先锋一年持有期混合A |
0.9136 |
2.36% |
| 2025-12-31 |
嘉实远见先锋一年持有期混合A |
0.8925 |
-1.15% |
| 2025-12-30 |
嘉实远见先锋一年持有期混合A |
0.9029 |
0.57% |
| 2025-12-29 |
嘉实远见先锋一年持有期混合A |
0.8978 |
-1.31% |
| 2025-12-26 |
嘉实远见先锋一年持有期混合A |
0.9097 |
1.18% |
| 2025-12-25 |
嘉实远见先锋一年持有期混合A |
0.8991 |
0.29% |
| 2025-12-24 |
嘉实远见先锋一年持有期混合A |
0.8965 |
0.43% |
| 2025-12-23 |
嘉实远见先锋一年持有期混合A |
0.8927 |
0.50% |
| 2025-12-22 |
嘉实远见先锋一年持有期混合A |
0.8883 |
1.18% |
| 2025-12-19 |
嘉实远见先锋一年持有期混合A |
0.8779 |
1.55% |
| 2025-12-18 |
嘉实远见先锋一年持有期混合A |
0.8645 |
-0.93% |
| 2025-12-17 |
嘉实远见先锋一年持有期混合A |
0.8726 |
1.61% |
| 2025-12-16 |
嘉实远见先锋一年持有期混合A |
0.8588 |
-1.43% |
| 2025-12-15 |
嘉实远见先锋一年持有期混合A |
0.8713 |
-1.63% |
| 2025-12-12 |
嘉实远见先锋一年持有期混合A |
0.8857 |
0.60% |
| 2025-12-11 |
嘉实远见先锋一年持有期混合A |
0.8804 |
-0.18% |
| 2025-12-10 |
嘉实远见先锋一年持有期混合A |
0.8820 |
0.17% |
| 2025-12-09 |
嘉实远见先锋一年持有期混合A |
0.8805 |
-1.03% |
| 2025-12-08 |
嘉实远见先锋一年持有期混合A |
0.8897 |
0.12% |
| 2025-12-05 |
嘉实远见先锋一年持有期混合A |
0.8886 |
0.33% |
| 2025-12-04 |
嘉实远见先锋一年持有期混合A |
0.8857 |
0.88% |
| 2025-12-03 |
嘉实远见先锋一年持有期混合A |
0.8780 |
-1.79% |
| 2025-12-02 |
嘉实远见先锋一年持有期混合A |
0.8937 |
-1.04% |
| 2025-12-01 |
嘉实远见先锋一年持有期混合A |
0.9031 |
0.21% |
| 2025-11-28 |
嘉实远见先锋一年持有期混合A |
0.9012 |
1.24% |
| 2025-11-27 |
嘉实远见先锋一年持有期混合A |
0.8902 |
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| 2025-11-26 |
嘉实远见先锋一年持有期混合A |
0.8884 |
0.12% |
| 2025-11-25 |
嘉实远见先锋一年持有期混合A |
0.8873 |
1.06% |
| 2025-11-24 |
嘉实远见先锋一年持有期混合A |
0.8780 |
0.48% |
| 2025-11-21 |
嘉实远见先锋一年持有期混合A |
0.8738 |
-3.82% |
| 2025-11-20 |
嘉实远见先锋一年持有期混合A |
0.9085 |
-1.23% |
| 2025-11-19 |
嘉实远见先锋一年持有期混合A |
0.9198 |
0.35% |
| 2025-11-18 |
嘉实远见先锋一年持有期混合A |
0.9166 |
-2.77% |
| 2025-11-17 |
嘉实远见先锋一年持有期混合A |
0.9427 |
0.06% |
| 2025-11-14 |
嘉实远见先锋一年持有期混合A |
0.9421 |
-2.35% |
| 2025-11-13 |
嘉实远见先锋一年持有期混合A |
0.9648 |
3.90% |
| 2025-11-12 |
嘉实远见先锋一年持有期混合A |
0.9286 |
-0.14% |
| 2025-11-11 |
嘉实远见先锋一年持有期混合A |
0.9299 |
-0.03% |
| 2025-11-10 |
嘉实远见先锋一年持有期混合A |
0.9302 |
0.58% |
| 2025-11-07 |
嘉实远见先锋一年持有期混合A |
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| 2025-11-06 |
嘉实远见先锋一年持有期混合A |
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1.38% |
| 2025-11-05 |
嘉实远见先锋一年持有期混合A |
0.9089 |
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| 2025-11-04 |
嘉实远见先锋一年持有期混合A |
0.9044 |
-2.53% |
| 2025-11-03 |
嘉实远见先锋一年持有期混合A |
0.9279 |
-0.16% |
| 2025-10-31 |
嘉实远见先锋一年持有期混合A |
0.9294 |
-0.14% |
| 2025-10-30 |
嘉实远见先锋一年持有期混合A |
0.9307 |
-0.11% |
| 2025-10-29 |
嘉实远见先锋一年持有期混合A |
0.9317 |
1.45% |
| 2025-10-28 |
嘉实远见先锋一年持有期混合A |
0.9184 |
-0.75% |
| 2025-10-27 |
嘉实远见先锋一年持有期混合A |
0.9253 |
1.30% |
| 2025-10-24 |
嘉实远见先锋一年持有期混合A |
0.9134 |
1.49% |
| 2025-10-23 |
嘉实远见先锋一年持有期混合A |
0.9000 |
0.52% |
| 2025-10-22 |
嘉实远见先锋一年持有期混合A |
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-1.20% |
| 2025-10-21 |
嘉实远见先锋一年持有期混合A |
0.9062 |
1.29% |
| 2025-10-20 |
嘉实远见先锋一年持有期混合A |
0.8947 |
1.05% |
| 2025-10-17 |
嘉实远见先锋一年持有期混合A |
0.8854 |
-3.31% |
| 2025-10-16 |
嘉实远见先锋一年持有期混合A |
0.9157 |
0.09% |
| 2025-10-15 |
嘉实远见先锋一年持有期混合A |
0.9149 |
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| 2025-10-14 |
嘉实远见先锋一年持有期混合A |
0.8959 |
-3.96% |
| 2025-10-13 |
嘉实远见先锋一年持有期混合A |
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-0.71% |
| 2025-10-10 |
嘉实远见先锋一年持有期混合A |
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-4.10% |
| 2025-10-09 |
嘉实远见先锋一年持有期混合A |
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-0.52% |
| 2025-09-30 |
嘉实远见先锋一年持有期混合A |
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| 2025-09-29 |
嘉实远见先锋一年持有期混合A |
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| 2025-09-26 |
嘉实远见先锋一年持有期混合A |
0.9344 |
-1.19% |
| 2025-09-25 |
嘉实远见先锋一年持有期混合A |
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1.14% |
| 2025-09-24 |
嘉实远见先锋一年持有期混合A |
0.9350 |
1.76% |
| 2025-09-23 |
嘉实远见先锋一年持有期混合A |
0.9188 |
-1.03% |
| 2025-09-22 |
嘉实远见先锋一年持有期混合A |
0.9284 |
0.14% |
| 2025-09-19 |
嘉实远见先锋一年持有期混合A |
0.9271 |
-0.14% |
| 2025-09-18 |
嘉实远见先锋一年持有期混合A |
0.9284 |
-1.31% |
| 2025-09-17 |
嘉实远见先锋一年持有期混合A |
0.9407 |
2.16% |
