近一季嘉实远见先锋一年持有期混合A基金净值查询
查询指定日期范围嘉实远见先锋一年持有期混合A012852净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-16 |
嘉实远见先锋一年持有期混合A |
0.8588 |
-1.43% |
| 2025-12-15 |
嘉实远见先锋一年持有期混合A |
0.8713 |
-1.63% |
| 2025-12-12 |
嘉实远见先锋一年持有期混合A |
0.8857 |
0.60% |
| 2025-12-11 |
嘉实远见先锋一年持有期混合A |
0.8804 |
-0.18% |
| 2025-12-10 |
嘉实远见先锋一年持有期混合A |
0.8820 |
0.17% |
| 2025-12-09 |
嘉实远见先锋一年持有期混合A |
0.8805 |
-1.03% |
| 2025-12-08 |
嘉实远见先锋一年持有期混合A |
0.8897 |
0.12% |
| 2025-12-05 |
嘉实远见先锋一年持有期混合A |
0.8886 |
0.33% |
| 2025-12-04 |
嘉实远见先锋一年持有期混合A |
0.8857 |
0.88% |
| 2025-12-03 |
嘉实远见先锋一年持有期混合A |
0.8780 |
-1.79% |
| 2025-12-02 |
嘉实远见先锋一年持有期混合A |
0.8937 |
-1.04% |
| 2025-12-01 |
嘉实远见先锋一年持有期混合A |
0.9031 |
0.21% |
| 2025-11-28 |
嘉实远见先锋一年持有期混合A |
0.9012 |
1.24% |
| 2025-11-27 |
嘉实远见先锋一年持有期混合A |
0.8902 |
0.20% |
| 2025-11-26 |
嘉实远见先锋一年持有期混合A |
0.8884 |
0.12% |
| 2025-11-25 |
嘉实远见先锋一年持有期混合A |
0.8873 |
1.06% |
| 2025-11-24 |
嘉实远见先锋一年持有期混合A |
0.8780 |
0.48% |
| 2025-11-21 |
嘉实远见先锋一年持有期混合A |
0.8738 |
-3.82% |
| 2025-11-20 |
嘉实远见先锋一年持有期混合A |
0.9085 |
-1.23% |
| 2025-11-19 |
嘉实远见先锋一年持有期混合A |
0.9198 |
0.35% |
| 2025-11-18 |
嘉实远见先锋一年持有期混合A |
0.9166 |
-2.77% |
| 2025-11-17 |
嘉实远见先锋一年持有期混合A |
0.9427 |
0.06% |
| 2025-11-14 |
嘉实远见先锋一年持有期混合A |
0.9421 |
-2.35% |
| 2025-11-13 |
嘉实远见先锋一年持有期混合A |
0.9648 |
3.90% |
| 2025-11-12 |
嘉实远见先锋一年持有期混合A |
0.9286 |
-0.14% |
| 2025-11-11 |
嘉实远见先锋一年持有期混合A |
0.9299 |
-0.03% |
| 2025-11-10 |
嘉实远见先锋一年持有期混合A |
0.9302 |
0.58% |
| 2025-11-07 |
嘉实远见先锋一年持有期混合A |
0.9248 |
0.37% |
| 2025-11-06 |
嘉实远见先锋一年持有期混合A |
0.9214 |
1.38% |
| 2025-11-05 |
嘉实远见先锋一年持有期混合A |
0.9089 |
0.50% |
| 2025-11-04 |
嘉实远见先锋一年持有期混合A |
0.9044 |
-2.53% |
| 2025-11-03 |
嘉实远见先锋一年持有期混合A |
0.9279 |
-0.16% |
| 2025-10-31 |
嘉实远见先锋一年持有期混合A |
0.9294 |
-0.14% |
| 2025-10-30 |
嘉实远见先锋一年持有期混合A |
0.9307 |
-0.11% |
| 2025-10-29 |
嘉实远见先锋一年持有期混合A |
0.9317 |
1.45% |
| 2025-10-28 |
嘉实远见先锋一年持有期混合A |
0.9184 |
-0.75% |
| 2025-10-27 |
嘉实远见先锋一年持有期混合A |
0.9253 |
1.30% |
| 2025-10-24 |
嘉实远见先锋一年持有期混合A |
0.9134 |
1.49% |
| 2025-10-23 |
嘉实远见先锋一年持有期混合A |
0.9000 |
0.52% |
| 2025-10-22 |
嘉实远见先锋一年持有期混合A |
0.8953 |
-1.20% |
| 2025-10-21 |
嘉实远见先锋一年持有期混合A |
0.9062 |
1.29% |
| 2025-10-20 |
嘉实远见先锋一年持有期混合A |
0.8947 |
1.05% |
| 2025-10-17 |
嘉实远见先锋一年持有期混合A |
0.8854 |
-3.31% |
| 2025-10-16 |
嘉实远见先锋一年持有期混合A |
0.9157 |
0.09% |
| 2025-10-15 |
嘉实远见先锋一年持有期混合A |
0.9149 |
2.12% |
| 2025-10-14 |
嘉实远见先锋一年持有期混合A |
0.8959 |
-3.96% |
| 2025-10-13 |
嘉实远见先锋一年持有期混合A |
0.9328 |
-0.71% |
| 2025-10-10 |
嘉实远见先锋一年持有期混合A |
0.9395 |
-4.10% |
| 2025-10-09 |
嘉实远见先锋一年持有期混合A |
0.9797 |
-0.52% |
| 2025-09-30 |
嘉实远见先锋一年持有期混合A |
0.9848 |
2.53% |
| 2025-09-29 |
嘉实远见先锋一年持有期混合A |
0.9605 |
2.79% |
| 2025-09-26 |
嘉实远见先锋一年持有期混合A |
0.9344 |
-1.19% |
| 2025-09-25 |
嘉实远见先锋一年持有期混合A |
0.9457 |
1.14% |
| 2025-09-24 |
嘉实远见先锋一年持有期混合A |
0.9350 |
1.76% |
| 2025-09-23 |
嘉实远见先锋一年持有期混合A |
0.9188 |
-1.03% |
| 2025-09-22 |
嘉实远见先锋一年持有期混合A |
0.9284 |
0.14% |
| 2025-09-19 |
嘉实远见先锋一年持有期混合A |
0.9271 |
-0.14% |
| 2025-09-18 |
嘉实远见先锋一年持有期混合A |
0.9284 |
-1.31% |
| 2025-09-17 |
嘉实远见先锋一年持有期混合A |
0.9407 |
2.16% |
