近一季嘉实远见先锋一年持有期混合A基金净值查询
查询指定日期范围嘉实远见先锋一年持有期混合A012852净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
嘉实远见先锋一年持有期混合A |
0.7304 |
0.65% |
| 2026-09-15 |
嘉实远见先锋一年持有期混合A |
0.7257 |
-1.45% |
| 2026-09-14 |
嘉实远见先锋一年持有期混合A |
0.7362 |
1.10% |
| 2026-09-11 |
嘉实远见先锋一年持有期混合A |
0.7282 |
-2.06% |
| 2026-09-10 |
嘉实远见先锋一年持有期混合A |
0.7432 |
-1.17% |
| 2026-09-09 |
嘉实远见先锋一年持有期混合A |
0.7520 |
-0.41% |
| 2026-09-08 |
嘉实远见先锋一年持有期混合A |
0.7551 |
0.08% |
| 2026-09-07 |
嘉实远见先锋一年持有期混合A |
0.7545 |
0.19% |
| 2026-09-04 |
嘉实远见先锋一年持有期混合A |
0.7531 |
-0.93% |
| 2026-09-03 |
嘉实远见先锋一年持有期混合A |
0.7602 |
0.58% |
| 2026-09-02 |
嘉实远见先锋一年持有期混合A |
0.7558 |
-1.77% |
| 2026-09-01 |
嘉实远见先锋一年持有期混合A |
0.7694 |
-1.59% |
| 2026-08-31 |
嘉实远见先锋一年持有期混合A |
0.7818 |
-0.86% |
| 2026-08-28 |
嘉实远见先锋一年持有期混合A |
0.7886 |
-0.06% |
| 2026-08-27 |
嘉实远见先锋一年持有期混合A |
0.7891 |
0.77% |
| 2026-08-26 |
嘉实远见先锋一年持有期混合A |
0.7831 |
1.20% |
| 2026-08-25 |
嘉实远见先锋一年持有期混合A |
0.7738 |
-1.40% |
| 2026-08-24 |
嘉实远见先锋一年持有期混合A |
0.7846 |
-1.36% |
| 2026-08-21 |
嘉实远见先锋一年持有期混合A |
0.7954 |
1.45% |
| 2026-08-20 |
嘉实远见先锋一年持有期混合A |
0.7840 |
0.28% |
| 2026-08-19 |
嘉实远见先锋一年持有期混合A |
0.7818 |
-2.12% |
| 2026-08-18 |
嘉实远见先锋一年持有期混合A |
0.7987 |
-0.10% |
| 2026-08-17 |
嘉实远见先锋一年持有期混合A |
0.7995 |
1.95% |
| 2026-08-14 |
嘉实远见先锋一年持有期混合A |
0.7842 |
0.13% |
| 2026-08-13 |
嘉实远见先锋一年持有期混合A |
0.7832 |
-0.41% |
| 2026-08-12 |
嘉实远见先锋一年持有期混合A |
0.7864 |
0.52% |
| 2026-08-11 |
嘉实远见先锋一年持有期混合A |
0.7823 |
-0.79% |
| 2026-08-10 |
嘉实远见先锋一年持有期混合A |
0.7885 |
2.18% |
| 2026-08-07 |
嘉实远见先锋一年持有期混合A |
0.7717 |
1.90% |
| 2026-08-06 |
嘉实远见先锋一年持有期混合A |
0.7573 |
-0.69% |
| 2026-08-05 |
嘉实远见先锋一年持有期混合A |
0.7626 |
2.56% |
| 2026-08-04 |
嘉实远见先锋一年持有期混合A |
0.7436 |
1.36% |
| 2026-08-03 |
嘉实远见先锋一年持有期混合A |
0.7336 |
-0.26% |
| 2026-07-31 |
嘉实远见先锋一年持有期混合A |
0.7355 |
0.07% |
| 2026-07-30 |
嘉实远见先锋一年持有期混合A |
0.7350 |
-1.00% |
| 2026-07-29 |
嘉实远见先锋一年持有期混合A |
0.7424 |
1.42% |
| 2026-07-28 |
嘉实远见先锋一年持有期混合A |
0.7320 |
-2.31% |
| 2026-07-27 |
嘉实远见先锋一年持有期混合A |
0.7493 |
2.32% |
| 2026-07-24 |
嘉实远见先锋一年持有期混合A |
0.7323 |
-2.02% |
| 2026-07-23 |
嘉实远见先锋一年持有期混合A |
0.7474 |
1.80% |
| 2026-07-22 |
嘉实远见先锋一年持有期混合A |
0.7342 |
-0.77% |
| 2026-07-21 |
嘉实远见先锋一年持有期混合A |
0.7399 |
3.19% |
| 2026-07-20 |
嘉实远见先锋一年持有期混合A |
0.7170 |
0.25% |
| 2026-07-17 |
嘉实远见先锋一年持有期混合A |
0.7152 |
-3.99% |
| 2026-07-16 |
嘉实远见先锋一年持有期混合A |
0.7449 |
-2.18% |
| 2026-07-15 |
嘉实远见先锋一年持有期混合A |
0.7615 |
0.11% |
| 2026-07-14 |
嘉实远见先锋一年持有期混合A |
0.7607 |
2.62% |
| 2026-07-13 |
嘉实远见先锋一年持有期混合A |
0.7413 |
-2.28% |
| 2026-07-10 |
嘉实远见先锋一年持有期混合A |
0.7586 |
-2.49% |
| 2026-07-09 |
嘉实远见先锋一年持有期混合A |
0.7780 |
0.87% |
| 2026-07-08 |
嘉实远见先锋一年持有期混合A |
0.7713 |
-2.94% |
| 2026-07-07 |
嘉实远见先锋一年持有期混合A |
0.7940 |
-1.35% |
| 2026-07-06 |
嘉实远见先锋一年持有期混合A |
0.8049 |
-0.15% |
| 2026-07-03 |
嘉实远见先锋一年持有期混合A |
0.8061 |
0.20% |
| 2026-07-02 |
嘉实远见先锋一年持有期混合A |
0.8045 |
-1.89% |
| 2026-07-01 |
嘉实远见先锋一年持有期混合A |
0.8200 |
0.09% |
| 2026-06-30 |
嘉实远见先锋一年持有期混合A |
0.8193 |
1.57% |
| 2026-06-29 |
嘉实远见先锋一年持有期混合A |
0.8066 |
1.69% |
| 2026-06-26 |
嘉实远见先锋一年持有期混合A |
0.7932 |
-4.50% |
| 2026-06-25 |
嘉实远见先锋一年持有期混合A |
0.8289 |
-0.58% |
| 2026-06-24 |
嘉实远见先锋一年持有期混合A |
0.8337 |
1.93% |
| 2026-06-23 |
嘉实远见先锋一年持有期混合A |
0.8179 |
-2.14% |
| 2026-06-22 |
嘉实远见先锋一年持有期混合A |
0.8358 |
2.91% |
| 2026-06-18 |
嘉实远见先锋一年持有期混合A |
0.8122 |
-1.01% |
| 2026-06-17 |
嘉实远见先锋一年持有期混合A |
0.8205 |
-0.02% |
