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嘉实远见先锋一年持有期混合A基金净值查询(012852)

今年以来嘉实远见先锋一年持有期混合A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围嘉实远见先锋一年持有期混合A012852净值及计算阶段收益
今年以来012852基金累计收益率-18.10%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-17 嘉实远见先锋一年持有期混合A 0.7310 0.08%
2026-09-16 嘉实远见先锋一年持有期混合A 0.7304 0.65%
2026-09-15 嘉实远见先锋一年持有期混合A 0.7257 -1.45%
2026-09-14 嘉实远见先锋一年持有期混合A 0.7362 1.10%
2026-09-11 嘉实远见先锋一年持有期混合A 0.7282 -2.06%
2026-09-10 嘉实远见先锋一年持有期混合A 0.7432 -1.17%
2026-09-09 嘉实远见先锋一年持有期混合A 0.7520 -0.41%
2026-09-08 嘉实远见先锋一年持有期混合A 0.7551 0.08%
2026-09-07 嘉实远见先锋一年持有期混合A 0.7545 0.19%
2026-09-04 嘉实远见先锋一年持有期混合A 0.7531 -0.93%
2026-09-03 嘉实远见先锋一年持有期混合A 0.7602 0.58%
2026-09-02 嘉实远见先锋一年持有期混合A 0.7558 -1.77%
2026-09-01 嘉实远见先锋一年持有期混合A 0.7694 -1.59%
2026-08-31 嘉实远见先锋一年持有期混合A 0.7818 -0.86%
2026-08-28 嘉实远见先锋一年持有期混合A 0.7886 -0.06%
2026-08-27 嘉实远见先锋一年持有期混合A 0.7891 0.77%
2026-08-26 嘉实远见先锋一年持有期混合A 0.7831 1.20%
2026-08-25 嘉实远见先锋一年持有期混合A 0.7738 -1.40%
2026-08-24 嘉实远见先锋一年持有期混合A 0.7846 -1.36%
2026-08-21 嘉实远见先锋一年持有期混合A 0.7954 1.45%
2026-08-20 嘉实远见先锋一年持有期混合A 0.7840 0.28%
2026-08-19 嘉实远见先锋一年持有期混合A 0.7818 -2.12%
2026-08-18 嘉实远见先锋一年持有期混合A 0.7987 -0.10%
2026-08-17 嘉实远见先锋一年持有期混合A 0.7995 1.95%
2026-08-14 嘉实远见先锋一年持有期混合A 0.7842 0.13%
2026-08-13 嘉实远见先锋一年持有期混合A 0.7832 -0.41%
2026-08-12 嘉实远见先锋一年持有期混合A 0.7864 0.52%
2026-08-11 嘉实远见先锋一年持有期混合A 0.7823 -0.79%
2026-08-10 嘉实远见先锋一年持有期混合A 0.7885 2.18%
2026-08-07 嘉实远见先锋一年持有期混合A 0.7717 1.90%
2026-08-06 嘉实远见先锋一年持有期混合A 0.7573 -0.69%
2026-08-05 嘉实远见先锋一年持有期混合A 0.7626 2.56%
2026-08-04 嘉实远见先锋一年持有期混合A 0.7436 1.36%
2026-08-03 嘉实远见先锋一年持有期混合A 0.7336 -0.26%
2026-07-31 嘉实远见先锋一年持有期混合A 0.7355 0.07%
2026-07-30 嘉实远见先锋一年持有期混合A 0.7350 -1.00%
2026-07-29 嘉实远见先锋一年持有期混合A 0.7424 1.42%
2026-07-28 嘉实远见先锋一年持有期混合A 0.7320 -2.31%
2026-07-27 嘉实远见先锋一年持有期混合A 0.7493 2.32%
2026-07-24 嘉实远见先锋一年持有期混合A 0.7323 -2.02%
2026-07-23 嘉实远见先锋一年持有期混合A 0.7474 1.80%
2026-07-22 嘉实远见先锋一年持有期混合A 0.7342 -0.77%
2026-07-21 嘉实远见先锋一年持有期混合A 0.7399 3.19%
2026-07-20 嘉实远见先锋一年持有期混合A 0.7170 0.25%
2026-07-17 嘉实远见先锋一年持有期混合A 0.7152 -3.99%
2026-07-16 嘉实远见先锋一年持有期混合A 0.7449 -2.18%
2026-07-15 嘉实远见先锋一年持有期混合A 0.7615 0.11%
2026-07-14 嘉实远见先锋一年持有期混合A 0.7607 2.62%
2026-07-13 嘉实远见先锋一年持有期混合A 0.7413 -2.28%
2026-07-10 嘉实远见先锋一年持有期混合A 0.7586 -2.49%
2026-07-09 嘉实远见先锋一年持有期混合A 0.7780 0.87%
2026-07-08 嘉实远见先锋一年持有期混合A 0.7713 -2.94%
2026-07-07 嘉实远见先锋一年持有期混合A 0.7940 -1.35%
2026-07-06 嘉实远见先锋一年持有期混合A 0.8049 -0.15%
2026-07-03 嘉实远见先锋一年持有期混合A 0.8061 0.20%
2026-07-02 嘉实远见先锋一年持有期混合A 0.8045 -1.89%
2026-07-01 嘉实远见先锋一年持有期混合A 0.8200 0.09%
2026-06-30 嘉实远见先锋一年持有期混合A 0.8193 1.57%
2026-06-29 嘉实远见先锋一年持有期混合A 0.8066 1.69%
2026-06-26 嘉实远见先锋一年持有期混合A 0.7932 -4.50%
2026-06-25 嘉实远见先锋一年持有期混合A 0.8289 -0.58%
2026-06-24 嘉实远见先锋一年持有期混合A 0.8337 1.93%
2026-06-23 嘉实远见先锋一年持有期混合A 0.8179 -2.14%
2026-06-22 嘉实远见先锋一年持有期混合A 0.8358 2.91%
2026-06-18 嘉实远见先锋一年持有期混合A 0.8122 -1.01%
2026-06-17 嘉实远见先锋一年持有期混合A 0.8205 -0.02%
2026-06-16 嘉实远见先锋一年持有期混合A 0.8207 0.32%
2026-06-15 嘉实远见先锋一年持有期混合A 0.8181 0.54%
2026-06-12 嘉实远见先锋一年持有期混合A 0.8137 2.47%
2026-06-11 嘉实远见先锋一年持有期混合A 0.7941 0.43%
2026-06-10 嘉实远见先锋一年持有期混合A 0.7907 -0.99%
2026-06-09 嘉实远见先锋一年持有期混合A 0.7986 1.44%
2026-06-08 嘉实远见先锋一年持有期混合A 0.7873 -2.49%
2026-06-05 嘉实远见先锋一年持有期混合A 0.8074 -1.19%
2026-06-04 嘉实远见先锋一年持有期混合A 0.8171 -2.11%
2026-06-03 嘉实远见先锋一年持有期混合A 0.8343 -1.07%
2026-06-02 嘉实远见先锋一年持有期混合A 0.8433 -0.27%
2026-06-01 嘉实远见先锋一年持有期混合A 0.8456 -0.41%
2026-05-29 嘉实远见先锋一年持有期混合A 0.8491 -0.56%
2026-05-28 嘉实远见先锋一年持有期混合A 0.8539 -0.55%
2026-05-27 嘉实远见先锋一年持有期混合A 0.8586 0.43%
2026-05-26 嘉实远见先锋一年持有期混合A 0.8549 -0.42%
2026-05-25 嘉实远见先锋一年持有期混合A 0.8585 -0.75%
2026-05-22 嘉实远见先锋一年持有期混合A 0.8650 0.63%
2026-05-21 嘉实远见先锋一年持有期混合A 0.8596 -1.84%
2026-05-20 嘉实远见先锋一年持有期混合A 0.8757 0.81%
2026-05-19 嘉实远见先锋一年持有期混合A 0.8687 -0.33%
2026-05-18 嘉实远见先锋一年持有期混合A 0.8716 -0.98%
2026-05-15 嘉实远见先锋一年持有期混合A 0.8802 -0.86%
2026-05-14 嘉实远见先锋一年持有期混合A 0.8878 -2.48%
2026-05-13 嘉实远见先锋一年持有期混合A 0.9104 -0.51%
2026-05-12 嘉实远见先锋一年持有期混合A 0.9151 -1.03%
2026-05-11 嘉实远见先锋一年持有期混合A 0.9246 0.00%
2026-05-08 嘉实远见先锋一年持有期混合A 0.9246 -2.03%
2026-04-30 嘉实远见先锋一年持有期混合A 0.9378 -1.29%
2026-04-29 嘉实远见先锋一年持有期混合A 0.9499 4.14%
2026-04-28 嘉实远见先锋一年持有期混合A 0.9121 -0.32%
2026-04-27 嘉实远见先锋一年持有期混合A 0.9150 -0.80%
2026-04-24 嘉实远见先锋一年持有期混合A 0.9224 1.83%
2026-04-23 嘉实远见先锋一年持有期混合A 0.9058 -0.90%
2026-04-22 嘉实远见先锋一年持有期混合A 0.9140 -0.27%
2026-04-21 嘉实远见先锋一年持有期混合A 0.9165 0.87%
2026-04-20 嘉实远见先锋一年持有期混合A 0.9086 -0.96%
2026-04-17 嘉实远见先锋一年持有期混合A 0.9174 -1.19%
2026-04-16 嘉实远见先锋一年持有期混合A 0.9283 2.09%
2026-04-15 嘉实远见先锋一年持有期混合A 0.9093 -1.09%
2026-04-14 嘉实远见先锋一年持有期混合A 0.9193 1.63%
2026-04-13 嘉实远见先锋一年持有期混合A 0.9046 0.75%
2026-04-10 嘉实远见先锋一年持有期混合A 0.8979 1.92%
2026-04-09 嘉实远见先锋一年持有期混合A 0.8810 0.02%
2026-04-08 嘉实远见先锋一年持有期混合A 0.8808 2.34%
2026-04-07 嘉实远见先锋一年持有期混合A 0.8607 0.73%
2026-04-03 嘉实远见先锋一年持有期混合A 0.8545 -1.33%
2026-04-02 嘉实远见先锋一年持有期混合A 0.8660 -0.54%
2026-04-01 嘉实远见先锋一年持有期混合A 0.8707 0.89%
2026-03-31 嘉实远见先锋一年持有期混合A 0.8630 -2.36%
2026-03-30 嘉实远见先锋一年持有期混合A 0.8839 0.11%
2026-03-27 嘉实远见先锋一年持有期混合A 0.8829 1.92%
2026-03-26 嘉实远见先锋一年持有期混合A 0.8663 -0.06%
2026-03-25 嘉实远见先锋一年持有期混合A 0.8668 0.58%
2026-03-24 嘉实远见先锋一年持有期混合A 0.8618 1.20%
2026-03-23 嘉实远见先锋一年持有期混合A 0.8516 -2.52%
2026-03-20 嘉实远见先锋一年持有期混合A 0.8736 1.31%
2026-03-19 嘉实远见先锋一年持有期混合A 0.8623 -3.20%
2026-03-18 嘉实远见先锋一年持有期混合A 0.8908 -0.16%
2026-03-17 嘉实远见先锋一年持有期混合A 0.8922 -1.83%
2026-03-16 嘉实远见先锋一年持有期混合A 0.9088 0.36%
2026-03-13 嘉实远见先锋一年持有期混合A 0.9055 0.12%
2026-03-12 嘉实远见先锋一年持有期混合A 0.9044 0.27%
2026-03-11 嘉实远见先锋一年持有期混合A 0.9020 1.81%
2026-03-10 嘉实远见先锋一年持有期混合A 0.8860 1.49%
2026-03-09 嘉实远见先锋一年持有期混合A 0.8730 0.11%
2026-03-06 嘉实远见先锋一年持有期混合A 0.8720 0.65%
2026-03-05 嘉实远见先锋一年持有期混合A 0.8664 0.37%
2026-03-04 嘉实远见先锋一年持有期混合A 0.8632 -0.87%
2026-03-03 嘉实远见先锋一年持有期混合A 0.8708 -2.71%
2026-03-02 嘉实远见先锋一年持有期混合A 0.8951 -1.51%
2026-02-27 嘉实远见先锋一年持有期混合A 0.9088 0.36%
2026-02-26 嘉实远见先锋一年持有期混合A 0.9055 -2.39%
2026-02-25 嘉实远见先锋一年持有期混合A 0.9271 1.05%
2026-02-24 嘉实远见先锋一年持有期混合A 0.9175 -0.27%
2026-02-13 嘉实远见先锋一年持有期混合A 0.9200 -1.13%
2026-02-12 嘉实远见先锋一年持有期混合A 0.9305 0.45%
2026-02-11 嘉实远见先锋一年持有期混合A 0.9263 1.26%
2026-02-10 嘉实远见先锋一年持有期混合A 0.9148 0.18%
2026-02-09 嘉实远见先锋一年持有期混合A 0.9132 1.11%
2026-02-06 嘉实远见先锋一年持有期混合A 0.9032 0.87%
2026-02-05 嘉实远见先锋一年持有期混合A 0.8954 -0.59%
2026-02-04 嘉实远见先锋一年持有期混合A 0.9007 0.73%
2026-02-03 嘉实远见先锋一年持有期混合A 0.8942 1.53%
2026-02-02 嘉实远见先锋一年持有期混合A 0.8807 -2.56%
2026-01-30 嘉实远见先锋一年持有期混合A 0.9038 -2.05%
2026-01-29 嘉实远见先锋一年持有期混合A 0.9227 -0.06%
2026-01-28 嘉实远见先锋一年持有期混合A 0.9233 0.37%
2026-01-27 嘉实远见先锋一年持有期混合A 0.9199 -0.68%
2026-01-26 嘉实远见先锋一年持有期混合A 0.9262 -1.21%
2026-01-23 嘉实远见先锋一年持有期混合A 0.9375 1.27%
2026-01-22 嘉实远见先锋一年持有期混合A 0.9257 -0.60%
2026-01-21 嘉实远见先锋一年持有期混合A 0.9313 1.34%
2026-01-20 嘉实远见先锋一年持有期混合A 0.9190 -0.35%
2026-01-19 嘉实远见先锋一年持有期混合A 0.9222 -0.56%
2026-01-16 嘉实远见先锋一年持有期混合A 0.9274 -0.31%
2026-01-15 嘉实远见先锋一年持有期混合A 0.9303 0.78%
2026-01-14 嘉实远见先锋一年持有期混合A 0.9231 -0.57%
2026-01-13 嘉实远见先锋一年持有期混合A 0.9284 0.08%
2026-01-12 嘉实远见先锋一年持有期混合A 0.9277 0.44%
2026-01-09 嘉实远见先锋一年持有期混合A 0.9236 0.03%
2026-01-08 嘉实远见先锋一年持有期混合A 0.9233 -0.55%
2026-01-07 嘉实远见先锋一年持有期混合A 0.9284 0.09%
2026-01-06 嘉实远见先锋一年持有期混合A 0.9276 1.53%
2026-01-05 嘉实远见先锋一年持有期混合A 0.9136 2.36%
嘉实基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
港股通药 0.9026 1.54%
嘉实中证港股通创新药ETF发起联接A 0.8590 1.49%
嘉实中证港股通创新药ETF发起联接C 0.8566 1.48%
嘉实医疗保健 2.6570 1.45%
嘉实物流产业股票A 2.1130 1.29%
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A 0.9890 1.28%
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C 0.9875 1.28%
嘉实物流产业股票C 2.0330 1.25%
嘉实医药健康股票A 2.0835 1.24%
嘉实医药健康股票C 1.9444 1.23%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
富荣福锦混合A 1.8350 4.74%
富荣福锦混合C 1.8019 4.74%
中欧制造升级混合发起A 0.8977 4.43%
中欧制造升级混合发起C 0.8922 4.42%
华富科技动能混合A 1.4345 4.18%
华富科技动能混合C 1.4047 4.18%
方正富邦远见成长混合A 1.2705 4.11%
方正富邦远见成长混合C 1.2352 4.11%
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
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