今年以来嘉实远见先锋一年持有期混合A基金净值查询
查询指定日期范围嘉实远见先锋一年持有期混合A012852净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-05-10 |
嘉实远见先锋一年持有期混合A |
0.5639 |
-0.91% |
| 2024-05-09 |
嘉实远见先锋一年持有期混合A |
0.5691 |
1.95% |
| 2024-05-08 |
嘉实远见先锋一年持有期混合A |
0.5582 |
-1.88% |
| 2024-05-07 |
嘉实远见先锋一年持有期混合A |
0.5689 |
-0.97% |
| 2024-05-06 |
嘉实远见先锋一年持有期混合A |
0.5745 |
5.59% |
| 2024-04-30 |
嘉实远见先锋一年持有期混合A |
0.5441 |
-0.58% |
| 2024-04-29 |
嘉实远见先锋一年持有期混合A |
0.5473 |
2.15% |
| 2024-04-26 |
嘉实远见先锋一年持有期混合A |
0.5358 |
3.04% |
| 2024-04-25 |
嘉实远见先锋一年持有期混合A |
0.5200 |
0.21% |
| 2024-04-24 |
嘉实远见先锋一年持有期混合A |
0.5189 |
1.37% |
| 2024-04-23 |
嘉实远见先锋一年持有期混合A |
0.5119 |
1.73% |
| 2024-04-22 |
嘉实远见先锋一年持有期混合A |
0.5032 |
-0.69% |
| 2024-04-18 |
嘉实远见先锋一年持有期混合A |
0.5198 |
0.08% |
| 2024-04-17 |
嘉实远见先锋一年持有期混合A |
0.5194 |
1.23% |
| 2024-04-16 |
嘉实远见先锋一年持有期混合A |
0.5131 |
-2.64% |
| 2024-04-15 |
嘉实远见先锋一年持有期混合A |
0.5270 |
0.53% |
| 2024-04-12 |
嘉实远见先锋一年持有期混合A |
0.5242 |
-2.02% |
| 2024-04-11 |
嘉实远见先锋一年持有期混合A |
0.5350 |
-0.54% |
| 2024-04-10 |
嘉实远见先锋一年持有期混合A |
0.5379 |
-0.04% |
| 2024-04-09 |
嘉实远见先锋一年持有期混合A |
0.5381 |
1.82% |
| 2024-04-08 |
嘉实远见先锋一年持有期混合A |
0.5285 |
-0.73% |
| 2024-04-03 |
嘉实远见先锋一年持有期混合A |
0.5324 |
-1.37% |
| 2024-04-02 |
嘉实远见先锋一年持有期混合A |
0.5398 |
0.77% |
| 2024-04-01 |
嘉实远见先锋一年持有期混合A |
0.5357 |
1.21% |
| 2024-03-29 |
嘉实远见先锋一年持有期混合A |
0.5293 |
0.46% |
| 2024-03-28 |
嘉实远见先锋一年持有期混合A |
0.5269 |
0.90% |
| 2024-03-27 |
嘉实远见先锋一年持有期混合A |
0.5222 |
-1.99% |
| 2024-03-26 |
嘉实远见先锋一年持有期混合A |
0.5328 |
1.41% |
| 2024-03-25 |
嘉实远见先锋一年持有期混合A |
0.5254 |
-1.04% |
| 2024-03-21 |
嘉实远见先锋一年持有期混合A |
0.5500 |
-0.54% |
| 2024-03-20 |
嘉实远见先锋一年持有期混合A |
0.5530 |
0.55% |
| 2024-03-18 |
嘉实远见先锋一年持有期混合A |
0.5618 |
1.65% |
| 2024-03-15 |
嘉实远见先锋一年持有期混合A |
0.5527 |
-0.68% |
| 2024-03-14 |
嘉实远见先锋一年持有期混合A |
0.5565 |
-1.54% |
| 2024-03-13 |
嘉实远见先锋一年持有期混合A |
0.5652 |
-0.11% |
| 2024-03-12 |
嘉实远见先锋一年持有期混合A |
0.5658 |
2.44% |
| 2024-03-11 |
嘉实远见先锋一年持有期混合A |
0.5523 |
4.38% |
| 2024-03-08 |
嘉实远见先锋一年持有期混合A |
0.5291 |
0.40% |
| 2024-03-07 |
嘉实远见先锋一年持有期混合A |
0.5270 |
-3.11% |
| 2024-03-06 |
嘉实远见先锋一年持有期混合A |
0.5439 |
0.95% |
| 2024-03-05 |
嘉实远见先锋一年持有期混合A |
0.5388 |
-1.98% |
| 2024-03-04 |
嘉实远见先锋一年持有期混合A |
0.5497 |
-0.16% |
| 2024-03-01 |
嘉实远见先锋一年持有期混合A |
0.5506 |
0.05% |
| 2024-02-29 |
嘉实远见先锋一年持有期混合A |
0.5503 |
1.66% |
| 2024-02-28 |
嘉实远见先锋一年持有期混合A |
0.5413 |
-1.38% |
| 2024-02-27 |
嘉实远见先锋一年持有期混合A |
0.5489 |
3.29% |
| 2024-02-26 |
嘉实远见先锋一年持有期混合A |
0.5314 |
-0.19% |
| 2024-02-23 |
嘉实远见先锋一年持有期混合A |
0.5324 |
-0.08% |
| 2024-02-22 |
嘉实远见先锋一年持有期混合A |
0.5328 |
0.95% |
| 2024-02-21 |
嘉实远见先锋一年持有期混合A |
0.5278 |
1.60% |
| 2024-02-20 |
嘉实远见先锋一年持有期混合A |
0.5195 |
0.50% |
| 2024-02-19 |
嘉实远见先锋一年持有期混合A |
0.5169 |
0.98% |
| 2024-02-08 |
嘉实远见先锋一年持有期混合A |
0.5119 |
-0.27% |
| 2024-02-07 |
嘉实远见先锋一年持有期混合A |
0.5133 |
1.58% |
| 2024-02-06 |
嘉实远见先锋一年持有期混合A |
0.5053 |
6.58% |
| 2024-02-05 |
嘉实远见先锋一年持有期混合A |
0.4741 |
-0.34% |
| 2024-02-02 |
嘉实远见先锋一年持有期混合A |
0.4757 |
-2.52% |
| 2024-02-01 |
嘉实远见先锋一年持有期混合A |
0.4880 |
1.33% |
| 2024-01-31 |
嘉实远见先锋一年持有期混合A |
0.4816 |
-1.67% |
| 2024-01-30 |
嘉实远见先锋一年持有期混合A |
0.4898 |
-3.07% |
| 2024-01-29 |
嘉实远见先锋一年持有期混合A |
0.5053 |
-2.00% |
| 2024-01-26 |
嘉实远见先锋一年持有期混合A |
0.5156 |
-4.27% |
| 2024-01-25 |
嘉实远见先锋一年持有期混合A |
0.5386 |
0.15% |
| 2024-01-24 |
嘉实远见先锋一年持有期混合A |
0.5378 |
0.77% |
| 2024-01-23 |
嘉实远见先锋一年持有期混合A |
0.5337 |
1.70% |
| 2024-01-22 |
嘉实远见先锋一年持有期混合A |
0.5248 |
-2.94% |
| 2024-01-19 |
嘉实远见先锋一年持有期混合A |
0.5407 |
-1.53% |
| 2024-01-18 |
嘉实远见先锋一年持有期混合A |
0.5491 |
0.97% |
| 2024-01-17 |
嘉实远见先锋一年持有期混合A |
0.5438 |
-3.43% |
| 2024-01-16 |
嘉实远见先锋一年持有期混合A |
0.5631 |
0.00% |
| 2024-01-15 |
嘉实远见先锋一年持有期混合A |
0.5631 |
-1.47% |
| 2024-01-12 |
嘉实远见先锋一年持有期混合A |
0.5715 |
-1.04% |
| 2024-01-11 |
嘉实远见先锋一年持有期混合A |
0.5775 |
2.41% |
| 2024-01-10 |
嘉实远见先锋一年持有期混合A |
0.5639 |
0.04% |
| 2024-01-09 |
嘉实远见先锋一年持有期混合A |
0.5637 |
0.18% |
| 2024-01-08 |
嘉实远见先锋一年持有期混合A |
0.5627 |
-2.00% |
| 2024-01-05 |
嘉实远见先锋一年持有期混合A |
0.5742 |
-1.83% |
| 2024-01-04 |
嘉实远见先锋一年持有期混合A |
0.5849 |
-0.75% |
| 2024-01-03 |
嘉实远见先锋一年持有期混合A |
0.5893 |
-0.71% |
| 2024-01-02 |
嘉实远见先锋一年持有期混合A |
0.5935 |
-2.40% |
