近一月交银鸿信一年持有期混合A基金净值查询
查询指定日期范围交银鸿信一年持有期混合A012833净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
交银鸿信一年持有期混合A |
1.1169 |
0.03% |
| 2026-09-14 |
交银鸿信一年持有期混合A |
1.1166 |
-0.19% |
| 2026-09-11 |
交银鸿信一年持有期混合A |
1.1187 |
-0.31% |
| 2026-09-10 |
交银鸿信一年持有期混合A |
1.1222 |
-0.30% |
| 2026-09-09 |
交银鸿信一年持有期混合A |
1.1256 |
-0.06% |
| 2026-09-08 |
交银鸿信一年持有期混合A |
1.1263 |
-0.19% |
| 2026-09-07 |
交银鸿信一年持有期混合A |
1.1285 |
0.43% |
| 2026-09-04 |
交银鸿信一年持有期混合A |
1.1237 |
-0.50% |
| 2026-09-03 |
交银鸿信一年持有期混合A |
1.1294 |
0.05% |
| 2026-09-02 |
交银鸿信一年持有期混合A |
1.1288 |
-0.44% |
| 2026-09-01 |
交银鸿信一年持有期混合A |
1.1338 |
-0.43% |
| 2026-08-31 |
交银鸿信一年持有期混合A |
1.1387 |
0.12% |
| 2026-08-28 |
交银鸿信一年持有期混合A |
1.1373 |
-0.36% |
| 2026-08-27 |
交银鸿信一年持有期混合A |
1.1414 |
0.56% |
| 2026-08-26 |
交银鸿信一年持有期混合A |
1.1350 |
0.28% |
| 2026-08-25 |
交银鸿信一年持有期混合A |
1.1318 |
0.00% |
| 2026-08-24 |
交银鸿信一年持有期混合A |
1.1318 |
-0.85% |
| 2026-08-21 |
交银鸿信一年持有期混合A |
1.1415 |
0.27% |
| 2026-08-20 |
交银鸿信一年持有期混合A |
1.1384 |
0.12% |
| 2026-08-19 |
交银鸿信一年持有期混合A |
1.1370 |
-1.64% |
| 2026-08-18 |
交银鸿信一年持有期混合A |
1.1559 |
-0.05% |
| 2026-08-17 |
交银鸿信一年持有期混合A |
1.1565 |
1.16% |
