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交银鸿信一年持有期混合A基金净值查询(012833)

近一季交银鸿信一年持有期混合A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围交银鸿信一年持有期混合A012833净值及计算阶段收益
近一季012833基金累计收益率-5.15%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 交银鸿信一年持有期混合A 1.1242 0.65%
2026-09-15 交银鸿信一年持有期混合A 1.1169 0.03%
2026-09-14 交银鸿信一年持有期混合A 1.1166 -0.19%
2026-09-11 交银鸿信一年持有期混合A 1.1187 -0.31%
2026-09-10 交银鸿信一年持有期混合A 1.1222 -0.30%
2026-09-09 交银鸿信一年持有期混合A 1.1256 -0.06%
2026-09-08 交银鸿信一年持有期混合A 1.1263 -0.19%
2026-09-07 交银鸿信一年持有期混合A 1.1285 0.43%
2026-09-04 交银鸿信一年持有期混合A 1.1237 -0.50%
2026-09-03 交银鸿信一年持有期混合A 1.1294 0.05%
2026-09-02 交银鸿信一年持有期混合A 1.1288 -0.44%
2026-09-01 交银鸿信一年持有期混合A 1.1338 -0.43%
2026-08-31 交银鸿信一年持有期混合A 1.1387 0.12%
2026-08-28 交银鸿信一年持有期混合A 1.1373 -0.36%
2026-08-27 交银鸿信一年持有期混合A 1.1414 0.56%
2026-08-26 交银鸿信一年持有期混合A 1.1350 0.28%
2026-08-25 交银鸿信一年持有期混合A 1.1318 0.00%
2026-08-24 交银鸿信一年持有期混合A 1.1318 -0.85%
2026-08-21 交银鸿信一年持有期混合A 1.1415 0.27%
2026-08-20 交银鸿信一年持有期混合A 1.1384 0.12%
2026-08-19 交银鸿信一年持有期混合A 1.1370 -1.64%
2026-08-18 交银鸿信一年持有期混合A 1.1559 -0.05%
2026-08-17 交银鸿信一年持有期混合A 1.1565 1.16%
2026-08-14 交银鸿信一年持有期混合A 1.1432 0.03%
2026-08-13 交银鸿信一年持有期混合A 1.1429 -0.09%
2026-08-12 交银鸿信一年持有期混合A 1.1439 0.39%
2026-08-11 交银鸿信一年持有期混合A 1.1394 -0.46%
2026-08-10 交银鸿信一年持有期混合A 1.1447 -0.07%
2026-08-07 交银鸿信一年持有期混合A 1.1455 0.53%
2026-08-06 交银鸿信一年持有期混合A 1.1395 0.03%
2026-08-05 交银鸿信一年持有期混合A 1.1392 0.90%
2026-08-04 交银鸿信一年持有期混合A 1.1290 1.12%
2026-08-03 交银鸿信一年持有期混合A 1.1165 -0.61%
2026-07-31 交银鸿信一年持有期混合A 1.1234 0.74%
2026-07-30 交银鸿信一年持有期混合A 1.1152 -1.16%
2026-07-29 交银鸿信一年持有期混合A 1.1283 -0.09%
2026-07-28 交银鸿信一年持有期混合A 1.1293 -1.47%
2026-07-27 交银鸿信一年持有期混合A 1.1461 0.42%
2026-07-24 交银鸿信一年持有期混合A 1.1413 -0.12%
2026-07-23 交银鸿信一年持有期混合A 1.1427 -0.52%
2026-07-22 交银鸿信一年持有期混合A 1.1487 -0.34%
2026-07-21 交银鸿信一年持有期混合A 1.1526 1.90%
2026-07-20 交银鸿信一年持有期混合A 1.1311 -0.11%
2026-07-17 交银鸿信一年持有期混合A 1.1323 -1.82%
2026-07-16 交银鸿信一年持有期混合A 1.1533 -1.03%
2026-07-15 交银鸿信一年持有期混合A 1.1653 -0.65%
2026-07-14 交银鸿信一年持有期混合A 1.1729 0.37%
2026-07-13 交银鸿信一年持有期混合A 1.1686 -1.21%
2026-07-10 交银鸿信一年持有期混合A 1.1829 -1.79%
2026-07-09 交银鸿信一年持有期混合A 1.2045 1.52%
2026-07-08 交银鸿信一年持有期混合A 1.1865 -0.02%
2026-07-07 交银鸿信一年持有期混合A 1.1867 -0.19%
2026-07-06 交银鸿信一年持有期混合A 1.1890 -0.17%
2026-07-03 交银鸿信一年持有期混合A 1.1910 -0.27%
2026-07-02 交银鸿信一年持有期混合A 1.1942 -1.89%
2026-07-01 交银鸿信一年持有期混合A 1.2172 -0.43%
2026-06-30 交银鸿信一年持有期混合A 1.2224 0.94%
2026-06-29 交银鸿信一年持有期混合A 1.2110 0.93%
2026-06-26 交银鸿信一年持有期混合A 1.1998 -0.72%
2026-06-25 交银鸿信一年持有期混合A 1.2085 0.73%
2026-06-24 交银鸿信一年持有期混合A 1.1998 0.87%
2026-06-23 交银鸿信一年持有期混合A 1.1894 -0.91%
2026-06-22 交银鸿信一年持有期混合A 1.2003 0.42%
2026-06-18 交银鸿信一年持有期混合A 1.1953 0.37%
2026-06-17 交银鸿信一年持有期混合A 1.1909 0.90%
交银施罗德基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
交银科锐科技创新混合A 2.8407 4.18%
交银数据产业灵活配置混合A 4.1227 3.90%
交银先锋A 4.1452 3.63%
交银启盛混合A 2.1966 3.60%
交银启盛混合C 2.1512 3.59%
交银启嘉混合C 1.9216 3.50%
交银启嘉混合A 1.9706 3.49%
交银启合混合A 1.4925 3.49%
交银启合混合C 1.4764 3.48%
交银内核驱动混合 1.6567 3.41%
混合型-偏债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
金鹰民富收益混合A 1.0994 2.59%
金鹰民富收益混合C 1.0758 2.59%
金鹰年年邮益一年持有混合A 1.4494 2.39%
金鹰年年邮益一年持有混合C 1.4041 2.39%
财通安盈混合C 1.4515 2.28%
财通安盈混合A 1.4776 2.27%
金鹰民丰回报混合 1.2249 2.26%
博时浦惠一年持有期混合A 1.2957 2.06%
博时浦惠一年持有期混合C 1.2721 2.06%
嘉合磐石A 0.8390 1.99%
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