今年以来交银鸿信一年持有期混合A基金净值查询
查询指定日期范围交银鸿信一年持有期混合A012833净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-19 |
交银鸿信一年持有期混合A |
1.1063 |
0.16% |
| 2025-12-18 |
交银鸿信一年持有期混合A |
1.1045 |
-0.19% |
| 2025-12-17 |
交银鸿信一年持有期混合A |
1.1066 |
0.68% |
| 2025-12-16 |
交银鸿信一年持有期混合A |
1.0991 |
-0.53% |
| 2025-12-15 |
交银鸿信一年持有期混合A |
1.1050 |
-0.37% |
| 2025-12-12 |
交银鸿信一年持有期混合A |
1.1091 |
0.36% |
| 2025-12-11 |
交银鸿信一年持有期混合A |
1.1051 |
-0.21% |
| 2025-12-10 |
交银鸿信一年持有期混合A |
1.1074 |
0.14% |
| 2025-12-09 |
交银鸿信一年持有期混合A |
1.1058 |
-0.30% |
| 2025-12-08 |
交银鸿信一年持有期混合A |
1.1091 |
0.07% |
| 2025-12-05 |
交银鸿信一年持有期混合A |
1.1083 |
0.30% |
| 2025-12-04 |
交银鸿信一年持有期混合A |
1.1050 |
0.13% |
| 2025-12-03 |
交银鸿信一年持有期混合A |
1.1036 |
-0.05% |
| 2025-12-02 |
交银鸿信一年持有期混合A |
1.1041 |
-0.23% |
| 2025-12-01 |
交银鸿信一年持有期混合A |
1.1067 |
0.44% |
| 2025-11-28 |
交银鸿信一年持有期混合A |
1.1019 |
0.29% |
| 2025-11-27 |
交银鸿信一年持有期混合A |
1.0987 |
-0.09% |
| 2025-11-26 |
交银鸿信一年持有期混合A |
1.0997 |
0.01% |
| 2025-11-25 |
交银鸿信一年持有期混合A |
1.0996 |
0.21% |
| 2025-11-24 |
交银鸿信一年持有期混合A |
1.0973 |
0.33% |
| 2025-11-21 |
交银鸿信一年持有期混合A |
1.0937 |
-0.81% |
| 2025-11-20 |
交银鸿信一年持有期混合A |
1.1026 |
-0.22% |
| 2025-11-19 |
交银鸿信一年持有期混合A |
1.1050 |
0.13% |
| 2025-11-18 |
交银鸿信一年持有期混合A |
1.1036 |
-0.29% |
| 2025-11-17 |
交银鸿信一年持有期混合A |
1.1068 |
-0.31% |
| 2025-11-14 |
交银鸿信一年持有期混合A |
1.1102 |
-0.64% |
| 2025-11-13 |
交银鸿信一年持有期混合A |
1.1173 |
0.38% |
| 2025-11-12 |
交银鸿信一年持有期混合A |
1.1131 |
0.04% |
| 2025-11-11 |
交银鸿信一年持有期混合A |
1.1127 |
-0.30% |
| 2025-11-10 |
交银鸿信一年持有期混合A |
1.1160 |
0.12% |
| 2025-11-07 |
交银鸿信一年持有期混合A |
1.1147 |
-0.28% |
| 2025-11-06 |
交银鸿信一年持有期混合A |
1.1178 |
0.80% |
| 2025-11-05 |
交银鸿信一年持有期混合A |
1.1089 |
0.09% |
| 2025-11-04 |
交银鸿信一年持有期混合A |
1.1079 |
-0.42% |
| 2025-11-03 |
交银鸿信一年持有期混合A |
1.1126 |
-0.02% |
| 2025-10-31 |
交银鸿信一年持有期混合A |
1.1128 |
-0.41% |
| 2025-10-30 |
交银鸿信一年持有期混合A |
1.1174 |
0.08% |
| 2025-10-29 |
交银鸿信一年持有期混合A |
1.1165 |
0.18% |
| 2025-10-28 |
交银鸿信一年持有期混合A |
1.1145 |
-0.29% |
| 2025-10-27 |
交银鸿信一年持有期混合A |
1.1177 |
0.64% |
| 2025-10-24 |
交银鸿信一年持有期混合A |
1.1106 |
0.60% |
| 2025-10-23 |
交银鸿信一年持有期混合A |
1.1040 |
0.05% |
| 2025-10-22 |
交银鸿信一年持有期混合A |
1.1034 |
-0.18% |
| 2025-10-21 |
交银鸿信一年持有期混合A |
1.1054 |
0.34% |
| 2025-10-20 |
交银鸿信一年持有期混合A |
1.1016 |
0.14% |
| 2025-10-17 |
交银鸿信一年持有期混合A |
1.1001 |
-0.78% |
| 2025-10-16 |
交银鸿信一年持有期混合A |
1.1087 |
-0.05% |
| 2025-10-15 |
交银鸿信一年持有期混合A |
1.1092 |
0.57% |
| 2025-10-14 |
交银鸿信一年持有期混合A |
1.1029 |
-1.01% |
| 2025-10-13 |
交银鸿信一年持有期混合A |
1.1141 |
0.01% |
| 2025-10-10 |
交银鸿信一年持有期混合A |
1.1140 |
-0.88% |
| 2025-10-09 |
交银鸿信一年持有期混合A |
1.1239 |
0.75% |
| 2025-09-30 |
交银鸿信一年持有期混合A |
1.1155 |
0.38% |
| 2025-09-29 |
交银鸿信一年持有期混合A |
1.1113 |
0.39% |
| 2025-09-26 |
交银鸿信一年持有期混合A |
1.1070 |
-0.36% |
| 2025-09-25 |
交银鸿信一年持有期混合A |
1.1110 |
0.18% |
| 2025-09-24 |
交银鸿信一年持有期混合A |
1.1090 |
0.60% |
| 2025-09-23 |
交银鸿信一年持有期混合A |
1.1024 |
-0.17% |
| 2025-09-22 |
交银鸿信一年持有期混合A |
1.1043 |
0.33% |
| 2025-09-19 |
交银鸿信一年持有期混合A |
1.1007 |
-0.13% |
| 2025-09-18 |
交银鸿信一年持有期混合A |
1.1021 |
-0.15% |
| 2025-09-17 |
交银鸿信一年持有期混合A |
1.1038 |
0.35% |
| 2025-09-16 |
交银鸿信一年持有期混合A |
1.0999 |
0.08% |
| 2025-09-15 |
交银鸿信一年持有期混合A |
1.0990 |
0.13% |
| 2025-09-12 |
交银鸿信一年持有期混合A |
1.0976 |
0.15% |
| 2025-09-11 |
交银鸿信一年持有期混合A |
1.0960 |
0.54% |
| 2025-09-10 |
交银鸿信一年持有期混合A |
1.0901 |
0.02% |
| 2025-09-09 |
交银鸿信一年持有期混合A |
1.0899 |
-0.14% |
| 2025-09-08 |
交银鸿信一年持有期混合A |
1.0914 |
-0.06% |
| 2025-09-05 |
交银鸿信一年持有期混合A |
1.0921 |
0.66% |
| 2025-09-04 |
交银鸿信一年持有期混合A |
1.0849 |
-1.00% |
| 2025-09-03 |
交银鸿信一年持有期混合A |
1.0959 |
-0.03% |
| 2025-09-02 |
交银鸿信一年持有期混合A |
1.0962 |
-0.54% |
| 2025-09-01 |
交银鸿信一年持有期混合A |
1.1022 |
0.51% |
| 2025-08-29 |
交银鸿信一年持有期混合A |
1.0966 |
0.06% |
| 2025-08-28 |
交银鸿信一年持有期混合A |
1.0959 |
0.40% |
| 2025-08-27 |
交银鸿信一年持有期混合A |
1.0915 |
-0.45% |
| 2025-08-26 |
交银鸿信一年持有期混合A |
1.0964 |
0.07% |
| 2025-08-25 |
交银鸿信一年持有期混合A |
1.0956 |
0.47% |
| 2025-08-22 |
交银鸿信一年持有期混合A |
1.0905 |
0.60% |
| 2025-08-21 |
交银鸿信一年持有期混合A |
1.0840 |
0.09% |
| 2025-08-20 |
交银鸿信一年持有期混合A |
1.0830 |
0.20% |
| 2025-08-19 |
交银鸿信一年持有期混合A |
1.0808 |
-0.09% |
| 2025-08-18 |
交银鸿信一年持有期混合A |
1.0818 |
0.03% |
| 2025-08-15 |
交银鸿信一年持有期混合A |
1.0815 |
0.30% |
| 2025-08-14 |
交银鸿信一年持有期混合A |
1.0783 |
-0.06% |
| 2025-08-13 |
交银鸿信一年持有期混合A |
1.0789 |
0.47% |
| 2025-08-12 |
交银鸿信一年持有期混合A |
1.0739 |
0.13% |
| 2025-08-11 |
交银鸿信一年持有期混合A |
1.0725 |
0.03% |
| 2025-08-08 |
交银鸿信一年持有期混合A |
1.0722 |
0.03% |
| 2025-08-07 |
交银鸿信一年持有期混合A |
1.0719 |
0.00% |
| 2025-08-06 |
交银鸿信一年持有期混合A |
1.0719 |
0.24% |
| 2025-08-05 |
交银鸿信一年持有期混合A |
1.0693 |
0.21% |
| 2025-08-04 |
交银鸿信一年持有期混合A |
1.0671 |
0.38% |
| 2025-08-01 |
交银鸿信一年持有期混合A |
1.0631 |
-0.08% |
| 2025-07-31 |
交银鸿信一年持有期混合A |
1.0640 |
-0.38% |
| 2025-07-30 |
交银鸿信一年持有期混合A |
1.0681 |
0.00% |
| 2025-07-29 |
交银鸿信一年持有期混合A |
1.0681 |
-0.01% |
| 2025-07-28 |
交银鸿信一年持有期混合A |
1.0682 |
0.22% |
| 2025-07-25 |
交银鸿信一年持有期混合A |
1.0659 |
-0.01% |
| 2025-07-24 |
交银鸿信一年持有期混合A |
1.0660 |
0.06% |
| 2025-07-23 |
交银鸿信一年持有期混合A |
1.0654 |
0.13% |
| 2025-07-22 |
交银鸿信一年持有期混合A |
1.0640 |
0.08% |
| 2025-07-21 |
交银鸿信一年持有期混合A |
1.0631 |
-0.06% |
| 2025-07-18 |
交银鸿信一年持有期混合A |
1.0637 |
0.28% |
| 2025-07-17 |
交银鸿信一年持有期混合A |
1.0607 |
0.11% |
| 2025-07-16 |
交银鸿信一年持有期混合A |
1.0595 |
0.01% |
| 2025-07-15 |
交银鸿信一年持有期混合A |
1.0594 |
0.15% |
| 2025-07-14 |
交银鸿信一年持有期混合A |
1.0578 |
0.05% |
| 2025-07-11 |
交银鸿信一年持有期混合A |
1.0573 |
-0.05% |
| 2025-07-10 |
交银鸿信一年持有期混合A |
1.0578 |
-0.04% |
| 2025-07-09 |
交银鸿信一年持有期混合A |
1.0582 |
-0.08% |
| 2025-07-08 |
交银鸿信一年持有期混合A |
1.0590 |
0.09% |
| 2025-07-07 |
交银鸿信一年持有期混合A |
1.0581 |
-0.04% |
| 2025-07-04 |
交银鸿信一年持有期混合A |
1.0585 |
0.09% |
| 2025-07-03 |
交银鸿信一年持有期混合A |
1.0575 |
0.01% |
| 2025-07-02 |
交银鸿信一年持有期混合A |
1.0574 |
0.02% |
| 2025-07-01 |
交银鸿信一年持有期混合A |
1.0572 |
-0.12% |
| 2025-06-30 |
交银鸿信一年持有期混合A |
1.0585 |
0.13% |
| 2025-06-27 |
交银鸿信一年持有期混合A |
1.0571 |
-0.26% |
| 2025-06-26 |
交银鸿信一年持有期混合A |
1.0599 |
-0.20% |
| 2025-06-25 |
交银鸿信一年持有期混合A |
1.0620 |
0.18% |
| 2025-06-24 |
交银鸿信一年持有期混合A |
1.0601 |
0.32% |
| 2025-06-23 |
交银鸿信一年持有期混合A |
1.0567 |
0.18% |
| 2025-06-20 |
交银鸿信一年持有期混合A |
1.0548 |
0.22% |
| 2025-06-19 |
交银鸿信一年持有期混合A |
1.0525 |
-0.32% |
| 2025-06-18 |
交银鸿信一年持有期混合A |
1.0559 |
0.02% |
| 2025-06-17 |
交银鸿信一年持有期混合A |
1.0557 |
-0.01% |
| 2025-06-16 |
交银鸿信一年持有期混合A |
1.0558 |
-0.04% |
| 2025-06-13 |
交银鸿信一年持有期混合A |
1.0562 |
0.03% |
| 2025-06-12 |
交银鸿信一年持有期混合A |
1.0559 |
-0.06% |
| 2025-06-11 |
交银鸿信一年持有期混合A |
1.0565 |
0.22% |
| 2025-06-10 |
交银鸿信一年持有期混合A |
1.0542 |
-0.01% |
| 2025-06-09 |
交银鸿信一年持有期混合A |
1.0543 |
0.18% |
| 2025-06-06 |
交银鸿信一年持有期混合A |
1.0524 |
-0.09% |
| 2025-06-05 |
交银鸿信一年持有期混合A |
1.0534 |
0.18% |
| 2025-06-04 |
交银鸿信一年持有期混合A |
1.0515 |
0.02% |
| 2025-06-03 |
交银鸿信一年持有期混合A |
1.0513 |
0.26% |
| 2025-05-30 |
交银鸿信一年持有期混合A |
1.0486 |
-0.12% |
| 2025-05-29 |
交银鸿信一年持有期混合A |
1.0499 |
0.14% |
| 2025-05-28 |
交银鸿信一年持有期混合A |
1.0484 |
0.02% |
| 2025-05-27 |
交银鸿信一年持有期混合A |
1.0482 |
-0.16% |
| 2025-05-26 |
交银鸿信一年持有期混合A |
1.0499 |
-0.09% |
| 2025-05-23 |
交银鸿信一年持有期混合A |
1.0508 |
-0.02% |
| 2025-05-22 |
交银鸿信一年持有期混合A |
1.0510 |
-0.13% |
| 2025-05-21 |
交银鸿信一年持有期混合A |
1.0524 |
0.01% |
| 2025-05-20 |
交银鸿信一年持有期混合A |
1.0523 |
0.45% |
| 2025-05-19 |
交银鸿信一年持有期混合A |
1.0476 |
0.03% |
| 2025-05-16 |
交银鸿信一年持有期混合A |
1.0473 |
-0.10% |
| 2025-05-15 |
交银鸿信一年持有期混合A |
1.0484 |
-0.26% |
| 2025-05-14 |
交银鸿信一年持有期混合A |
1.0511 |
0.31% |
| 2025-05-13 |
交银鸿信一年持有期混合A |
1.0478 |
-0.04% |
| 2025-05-12 |
交银鸿信一年持有期混合A |
1.0482 |
0.29% |
| 2025-05-09 |
交银鸿信一年持有期混合A |
1.0452 |
0.04% |
| 2025-05-08 |
交银鸿信一年持有期混合A |
1.0448 |
0.11% |
| 2025-05-07 |
交银鸿信一年持有期混合A |
1.0436 |
-0.06% |
| 2025-05-06 |
交银鸿信一年持有期混合A |
1.0442 |
0.31% |
| 2025-04-30 |
交银鸿信一年持有期混合A |
1.0410 |
-0.08% |
| 2025-04-29 |
交银鸿信一年持有期混合A |
1.0418 |
-0.01% |
| 2025-04-28 |
交银鸿信一年持有期混合A |
1.0419 |
0.12% |
| 2025-04-25 |
交银鸿信一年持有期混合A |
1.0407 |
-0.04% |
| 2025-04-24 |
交银鸿信一年持有期混合A |
1.0411 |
0.07% |
| 2025-04-23 |
交银鸿信一年持有期混合A |
1.0404 |
0.09% |
| 2025-04-22 |
交银鸿信一年持有期混合A |
1.0395 |
0.13% |
| 2025-04-21 |
交银鸿信一年持有期混合A |
1.0381 |
0.05% |
| 2025-04-18 |
交银鸿信一年持有期混合A |
1.0376 |
-0.02% |
| 2025-04-17 |
交银鸿信一年持有期混合A |
1.0378 |
0.09% |
| 2025-04-16 |
交银鸿信一年持有期混合A |
1.0369 |
0.01% |
| 2025-04-15 |
交银鸿信一年持有期混合A |
1.0368 |
-0.08% |
| 2025-04-14 |
交银鸿信一年持有期混合A |
1.0376 |
0.24% |
| 2025-04-11 |
交银鸿信一年持有期混合A |
1.0351 |
0.01% |
| 2025-04-10 |
交银鸿信一年持有期混合A |
1.0350 |
0.37% |
| 2025-04-09 |
交银鸿信一年持有期混合A |
1.0312 |
0.29% |
| 2025-04-08 |
交银鸿信一年持有期混合A |
1.0282 |
0.34% |
| 2025-04-07 |
交银鸿信一年持有期混合A |
1.0247 |
-2.62% |
| 2025-04-03 |
交银鸿信一年持有期混合A |
1.0523 |
-0.24% |
| 2025-04-02 |
交银鸿信一年持有期混合A |
1.0548 |
0.06% |
| 2025-04-01 |
交银鸿信一年持有期混合A |
1.0542 |
0.29% |
| 2025-03-31 |
交银鸿信一年持有期混合A |
1.0512 |
-0.08% |
| 2025-03-28 |
交银鸿信一年持有期混合A |
1.0520 |
-0.29% |
| 2025-03-27 |
交银鸿信一年持有期混合A |
1.0551 |
0.24% |
| 2025-03-26 |
交银鸿信一年持有期混合A |
1.0526 |
0.15% |
| 2025-03-25 |
交银鸿信一年持有期混合A |
1.0510 |
-0.11% |
| 2025-03-24 |
交银鸿信一年持有期混合A |
1.0522 |
0.53% |
| 2025-03-21 |
交银鸿信一年持有期混合A |
1.0467 |
-0.53% |
| 2025-03-20 |
交银鸿信一年持有期混合A |
1.0523 |
-0.19% |
| 2025-03-19 |
交银鸿信一年持有期混合A |
1.0543 |
0.08% |
| 2025-03-18 |
交银鸿信一年持有期混合A |
1.0535 |
0.42% |
| 2025-03-17 |
交银鸿信一年持有期混合A |
1.0491 |
-0.06% |
| 2025-03-14 |
交银鸿信一年持有期混合A |
1.0497 |
0.53% |
| 2025-03-13 |
交银鸿信一年持有期混合A |
1.0442 |
-0.17% |
| 2025-03-12 |
交银鸿信一年持有期混合A |
1.0460 |
0.05% |
| 2025-03-11 |
交银鸿信一年持有期混合A |
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-0.08% |
| 2025-03-10 |
交银鸿信一年持有期混合A |
1.0463 |
-0.29% |
| 2025-03-07 |
交银鸿信一年持有期混合A |
1.0493 |
-0.19% |
| 2025-03-06 |
交银鸿信一年持有期混合A |
1.0513 |
0.55% |
| 2025-03-05 |
交银鸿信一年持有期混合A |
1.0456 |
0.30% |
| 2025-03-04 |
交银鸿信一年持有期混合A |
1.0425 |
-0.16% |
| 2025-03-03 |
交银鸿信一年持有期混合A |
1.0442 |
0.17% |
| 2025-02-28 |
交银鸿信一年持有期混合A |
1.0424 |
-0.69% |
| 2025-02-27 |
交银鸿信一年持有期混合A |
1.0496 |
0.06% |
| 2025-02-26 |
交银鸿信一年持有期混合A |
1.0490 |
0.38% |
| 2025-02-25 |
交银鸿信一年持有期混合A |
1.0450 |
-0.31% |
| 2025-02-24 |
交银鸿信一年持有期混合A |
1.0483 |
-0.18% |
| 2025-02-21 |
交银鸿信一年持有期混合A |
1.0502 |
0.27% |
| 2025-02-20 |
交银鸿信一年持有期混合A |
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-0.20% |
| 2025-02-19 |
交银鸿信一年持有期混合A |
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| 2025-02-18 |
交银鸿信一年持有期混合A |
1.0474 |
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| 2025-02-17 |
交银鸿信一年持有期混合A |
1.0457 |
-0.14% |
| 2025-02-14 |
交银鸿信一年持有期混合A |
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0.42% |
| 2025-02-13 |
交银鸿信一年持有期混合A |
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-0.15% |
| 2025-02-12 |
交银鸿信一年持有期混合A |
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0.30% |
| 2025-02-11 |
交银鸿信一年持有期混合A |
1.0413 |
-0.08% |
| 2025-02-10 |
交银鸿信一年持有期混合A |
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0.05% |
| 2025-02-07 |
交银鸿信一年持有期混合A |
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0.16% |
| 2025-02-06 |
交银鸿信一年持有期混合A |
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0.47% |
| 2025-02-05 |
交银鸿信一年持有期混合A |
1.0350 |
0.29% |
| 2025-01-27 |
交银鸿信一年持有期混合A |
1.0320 |
0.18% |
| 2025-01-24 |
交银鸿信一年持有期混合A |
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0.22% |
| 2025-01-23 |
交银鸿信一年持有期混合A |
1.0278 |
-0.07% |
| 2025-01-22 |
交银鸿信一年持有期混合A |
1.0285 |
-0.18% |
| 2025-01-21 |
交银鸿信一年持有期混合A |
1.0304 |
0.14% |
| 2025-01-20 |
交银鸿信一年持有期混合A |
1.0290 |
-0.02% |
| 2025-01-17 |
交银鸿信一年持有期混合A |
1.0292 |
0.03% |
| 2025-01-16 |
交银鸿信一年持有期混合A |
1.0289 |
0.02% |
| 2025-01-15 |
交银鸿信一年持有期混合A |
1.0287 |
-0.07% |
| 2025-01-14 |
交银鸿信一年持有期混合A |
1.0294 |
0.57% |
| 2025-01-13 |
交银鸿信一年持有期混合A |
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-0.19% |
| 2025-01-10 |
交银鸿信一年持有期混合A |
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-0.14% |
| 2025-01-09 |
交银鸿信一年持有期混合A |
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-0.12% |
| 2025-01-08 |
交银鸿信一年持有期混合A |
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0.00% |
| 2025-01-07 |
交银鸿信一年持有期混合A |
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交银鸿信一年持有期混合A |
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| 2025-01-03 |
交银鸿信一年持有期混合A |
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-0.12% |
| 2025-01-02 |
交银鸿信一年持有期混合A |
1.0297 |
-0.42% |
