近一年交银鸿信一年持有期混合A基金净值查询
查询指定日期范围交银鸿信一年持有期混合A012833净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
交银鸿信一年持有期混合A |
1.1242 |
0.65% |
| 2026-09-15 |
交银鸿信一年持有期混合A |
1.1169 |
0.03% |
| 2026-09-14 |
交银鸿信一年持有期混合A |
1.1166 |
-0.19% |
| 2026-09-11 |
交银鸿信一年持有期混合A |
1.1187 |
-0.31% |
| 2026-09-10 |
交银鸿信一年持有期混合A |
1.1222 |
-0.30% |
| 2026-09-09 |
交银鸿信一年持有期混合A |
1.1256 |
-0.06% |
| 2026-09-08 |
交银鸿信一年持有期混合A |
1.1263 |
-0.19% |
| 2026-09-07 |
交银鸿信一年持有期混合A |
1.1285 |
0.43% |
| 2026-09-04 |
交银鸿信一年持有期混合A |
1.1237 |
-0.50% |
| 2026-09-03 |
交银鸿信一年持有期混合A |
1.1294 |
0.05% |
| 2026-09-02 |
交银鸿信一年持有期混合A |
1.1288 |
-0.44% |
| 2026-09-01 |
交银鸿信一年持有期混合A |
1.1338 |
-0.43% |
| 2026-08-31 |
交银鸿信一年持有期混合A |
1.1387 |
0.12% |
| 2026-08-28 |
交银鸿信一年持有期混合A |
1.1373 |
-0.36% |
| 2026-08-27 |
交银鸿信一年持有期混合A |
1.1414 |
0.56% |
| 2026-08-26 |
交银鸿信一年持有期混合A |
1.1350 |
0.28% |
| 2026-08-25 |
交银鸿信一年持有期混合A |
1.1318 |
0.00% |
| 2026-08-24 |
交银鸿信一年持有期混合A |
1.1318 |
-0.85% |
| 2026-08-21 |
交银鸿信一年持有期混合A |
1.1415 |
0.27% |
| 2026-08-20 |
交银鸿信一年持有期混合A |
1.1384 |
0.12% |
| 2026-08-19 |
交银鸿信一年持有期混合A |
1.1370 |
-1.64% |
| 2026-08-18 |
交银鸿信一年持有期混合A |
1.1559 |
-0.05% |
| 2026-08-17 |
交银鸿信一年持有期混合A |
1.1565 |
1.16% |
| 2026-08-14 |
交银鸿信一年持有期混合A |
1.1432 |
0.03% |
| 2026-08-13 |
交银鸿信一年持有期混合A |
1.1429 |
-0.09% |
| 2026-08-12 |
交银鸿信一年持有期混合A |
1.1439 |
0.39% |
| 2026-08-11 |
交银鸿信一年持有期混合A |
1.1394 |
-0.46% |
| 2026-08-10 |
交银鸿信一年持有期混合A |
1.1447 |
-0.07% |
| 2026-08-07 |
交银鸿信一年持有期混合A |
1.1455 |
0.53% |
| 2026-08-06 |
交银鸿信一年持有期混合A |
1.1395 |
0.03% |
| 2026-08-05 |
交银鸿信一年持有期混合A |
1.1392 |
0.90% |
| 2026-08-04 |
交银鸿信一年持有期混合A |
1.1290 |
1.12% |
| 2026-08-03 |
交银鸿信一年持有期混合A |
1.1165 |
-0.61% |
| 2026-07-31 |
交银鸿信一年持有期混合A |
1.1234 |
0.74% |
| 2026-07-30 |
交银鸿信一年持有期混合A |
1.1152 |
-1.16% |
| 2026-07-29 |
交银鸿信一年持有期混合A |
1.1283 |
-0.09% |
| 2026-07-28 |
交银鸿信一年持有期混合A |
1.1293 |
-1.47% |
| 2026-07-27 |
交银鸿信一年持有期混合A |
1.1461 |
0.42% |
| 2026-07-24 |
交银鸿信一年持有期混合A |
1.1413 |
-0.12% |
| 2026-07-23 |
交银鸿信一年持有期混合A |
1.1427 |
-0.52% |
| 2026-07-22 |
交银鸿信一年持有期混合A |
1.1487 |
-0.34% |
| 2026-07-21 |
交银鸿信一年持有期混合A |
1.1526 |
1.90% |
| 2026-07-20 |
交银鸿信一年持有期混合A |
1.1311 |
-0.11% |
| 2026-07-17 |
交银鸿信一年持有期混合A |
1.1323 |
-1.82% |
| 2026-07-16 |
交银鸿信一年持有期混合A |
1.1533 |
-1.03% |
| 2026-07-15 |
交银鸿信一年持有期混合A |
1.1653 |
-0.65% |
| 2026-07-14 |
交银鸿信一年持有期混合A |
1.1729 |
0.37% |
| 2026-07-13 |
交银鸿信一年持有期混合A |
1.1686 |
-1.21% |
| 2026-07-10 |
交银鸿信一年持有期混合A |
1.1829 |
-1.79% |
| 2026-07-09 |
交银鸿信一年持有期混合A |
1.2045 |
1.52% |
| 2026-07-08 |
交银鸿信一年持有期混合A |
1.1865 |
-0.02% |
| 2026-07-07 |
交银鸿信一年持有期混合A |
1.1867 |
-0.19% |
| 2026-07-06 |
交银鸿信一年持有期混合A |
1.1890 |
-0.17% |
| 2026-07-03 |
交银鸿信一年持有期混合A |
1.1910 |
-0.27% |
| 2026-07-02 |
交银鸿信一年持有期混合A |
1.1942 |
-1.89% |
| 2026-07-01 |
交银鸿信一年持有期混合A |
1.2172 |
-0.43% |
| 2026-06-30 |
交银鸿信一年持有期混合A |
1.2224 |
0.94% |
| 2026-06-29 |
交银鸿信一年持有期混合A |
1.2110 |
0.93% |
| 2026-06-26 |
交银鸿信一年持有期混合A |
1.1998 |
-0.72% |
| 2026-06-25 |
交银鸿信一年持有期混合A |
1.2085 |
0.73% |
| 2026-06-24 |
交银鸿信一年持有期混合A |
1.1998 |
0.87% |
| 2026-06-23 |
交银鸿信一年持有期混合A |
1.1894 |
-0.91% |
| 2026-06-22 |
交银鸿信一年持有期混合A |
1.2003 |
0.42% |
| 2026-06-18 |
交银鸿信一年持有期混合A |
1.1953 |
0.37% |
| 2026-06-17 |
交银鸿信一年持有期混合A |
1.1909 |
0.90% |
| 2026-06-16 |
交银鸿信一年持有期混合A |
1.1803 |
0.24% |
| 2026-06-15 |
交银鸿信一年持有期混合A |
1.1775 |
1.22% |
| 2026-06-12 |
交银鸿信一年持有期混合A |
1.1633 |
-0.14% |
| 2026-06-11 |
交银鸿信一年持有期混合A |
1.1649 |
0.15% |
| 2026-06-10 |
交银鸿信一年持有期混合A |
1.1632 |
-0.33% |
| 2026-06-09 |
交银鸿信一年持有期混合A |
1.1670 |
0.95% |
| 2026-06-08 |
交银鸿信一年持有期混合A |
1.1560 |
-0.99% |
| 2026-06-05 |
交银鸿信一年持有期混合A |
1.1675 |
-0.98% |
| 2026-06-04 |
交银鸿信一年持有期混合A |
1.1790 |
0.14% |
| 2026-06-03 |
交银鸿信一年持有期混合A |
1.1773 |
0.14% |
| 2026-06-02 |
交银鸿信一年持有期混合A |
1.1757 |
0.49% |
| 2026-06-01 |
交银鸿信一年持有期混合A |
1.1700 |
-0.68% |
| 2026-05-29 |
交银鸿信一年持有期混合A |
1.1780 |
-0.88% |
| 2026-05-28 |
交银鸿信一年持有期混合A |
1.1885 |
0.30% |
| 2026-05-27 |
交银鸿信一年持有期混合A |
1.1850 |
-0.15% |
| 2026-05-26 |
交银鸿信一年持有期混合A |
1.1868 |
0.07% |
| 2026-05-25 |
交银鸿信一年持有期混合A |
1.1860 |
0.71% |
| 2026-05-22 |
交银鸿信一年持有期混合A |
1.1776 |
0.49% |
| 2026-05-21 |
交银鸿信一年持有期混合A |
1.1719 |
-1.04% |
| 2026-05-20 |
交银鸿信一年持有期混合A |
1.1842 |
0.54% |
| 2026-05-19 |
交银鸿信一年持有期混合A |
1.1778 |
0.40% |
| 2026-05-18 |
交银鸿信一年持有期混合A |
1.1731 |
0.07% |
| 2026-05-15 |
交银鸿信一年持有期混合A |
1.1723 |
-0.25% |
| 2026-05-14 |
交银鸿信一年持有期混合A |
1.1752 |
-0.75% |
| 2026-05-13 |
交银鸿信一年持有期混合A |
1.1841 |
0.45% |
| 2026-05-12 |
交银鸿信一年持有期混合A |
1.1788 |
0.03% |
| 2026-05-11 |
交银鸿信一年持有期混合A |
1.1784 |
0.71% |
| 2026-05-08 |
交银鸿信一年持有期混合A |
1.1701 |
-0.42% |
| 2026-04-30 |
交银鸿信一年持有期混合A |
1.1637 |
0.30% |
| 2026-04-29 |
交银鸿信一年持有期混合A |
1.1602 |
0.51% |
| 2026-04-28 |
交银鸿信一年持有期混合A |
1.1543 |
-0.27% |
| 2026-04-27 |
交银鸿信一年持有期混合A |
1.1574 |
0.02% |
| 2026-04-24 |
交银鸿信一年持有期混合A |
1.1572 |
0.23% |
| 2026-04-23 |
交银鸿信一年持有期混合A |
1.1546 |
-0.41% |
| 2026-04-22 |
交银鸿信一年持有期混合A |
1.1593 |
0.21% |
| 2026-04-21 |
交银鸿信一年持有期混合A |
1.1569 |
0.11% |
| 2026-04-20 |
交银鸿信一年持有期混合A |
1.1556 |
0.25% |
| 2026-04-17 |
交银鸿信一年持有期混合A |
1.1527 |
-0.03% |
| 2026-04-16 |
交银鸿信一年持有期混合A |
1.1530 |
0.71% |
| 2026-04-15 |
交银鸿信一年持有期混合A |
1.1449 |
-0.25% |
| 2026-04-14 |
交银鸿信一年持有期混合A |
1.1478 |
0.55% |
| 2026-04-13 |
交银鸿信一年持有期混合A |
1.1415 |
0.17% |
| 2026-04-10 |
交银鸿信一年持有期混合A |
1.1396 |
0.38% |
| 2026-04-09 |
交银鸿信一年持有期混合A |
1.1353 |
0.01% |
| 2026-04-08 |
交银鸿信一年持有期混合A |
1.1352 |
0.97% |
| 2026-04-07 |
交银鸿信一年持有期混合A |
1.1243 |
0.28% |
| 2026-04-03 |
交银鸿信一年持有期混合A |
1.1212 |
-0.17% |
| 2026-04-02 |
交银鸿信一年持有期混合A |
1.1231 |
-0.44% |
| 2026-04-01 |
交银鸿信一年持有期混合A |
1.1281 |
0.51% |
| 2026-03-31 |
交银鸿信一年持有期混合A |
1.1224 |
-0.70% |
| 2026-03-30 |
交银鸿信一年持有期混合A |
1.1303 |
0.02% |
| 2026-03-27 |
交银鸿信一年持有期混合A |
1.1301 |
0.26% |
| 2026-03-26 |
交银鸿信一年持有期混合A |
1.1272 |
-0.53% |
| 2026-03-25 |
交银鸿信一年持有期混合A |
1.1332 |
0.42% |
| 2026-03-24 |
交银鸿信一年持有期混合A |
1.1285 |
0.73% |
| 2026-03-23 |
交银鸿信一年持有期混合A |
1.1203 |
-0.82% |
| 2026-03-20 |
交银鸿信一年持有期混合A |
1.1296 |
-0.06% |
| 2026-03-19 |
交银鸿信一年持有期混合A |
1.1303 |
-0.96% |
| 2026-03-18 |
交银鸿信一年持有期混合A |
1.1413 |
0.23% |
| 2026-03-17 |
交银鸿信一年持有期混合A |
1.1387 |
-0.44% |
| 2026-03-16 |
交银鸿信一年持有期混合A |
1.1437 |
-0.09% |
| 2026-03-13 |
交银鸿信一年持有期混合A |
1.1447 |
-0.18% |
| 2026-03-12 |
交银鸿信一年持有期混合A |
1.1468 |
-0.09% |
| 2026-03-11 |
交银鸿信一年持有期混合A |
1.1478 |
0.11% |
| 2026-03-10 |
交银鸿信一年持有期混合A |
1.1465 |
0.61% |
| 2026-03-09 |
交银鸿信一年持有期混合A |
1.1395 |
-0.26% |
| 2026-03-06 |
交银鸿信一年持有期混合A |
1.1425 |
-0.03% |
| 2026-03-05 |
交银鸿信一年持有期混合A |
1.1428 |
0.29% |
| 2026-03-04 |
交银鸿信一年持有期混合A |
1.1395 |
-0.19% |
| 2026-03-03 |
交银鸿信一年持有期混合A |
1.1417 |
-1.21% |
| 2026-03-02 |
交银鸿信一年持有期混合A |
1.1557 |
-0.01% |
| 2026-02-27 |
交银鸿信一年持有期混合A |
1.1558 |
0.43% |
| 2026-02-26 |
交银鸿信一年持有期混合A |
1.1508 |
-0.25% |
| 2026-02-25 |
交银鸿信一年持有期混合A |
1.1537 |
0.16% |
| 2026-02-24 |
交银鸿信一年持有期混合A |
1.1519 |
-0.01% |
| 2026-02-13 |
交银鸿信一年持有期混合A |
1.1520 |
-0.54% |
| 2026-02-12 |
交银鸿信一年持有期混合A |
1.1583 |
0.35% |
| 2026-02-11 |
交银鸿信一年持有期混合A |
1.1543 |
0.06% |
| 2026-02-10 |
交银鸿信一年持有期混合A |
1.1536 |
0.12% |
| 2026-02-09 |
交银鸿信一年持有期混合A |
1.1522 |
0.79% |
| 2026-02-06 |
交银鸿信一年持有期混合A |
1.1432 |
-0.08% |
| 2026-02-05 |
交银鸿信一年持有期混合A |
1.1441 |
-0.56% |
| 2026-02-04 |
交银鸿信一年持有期混合A |
1.1505 |
-0.14% |
| 2026-02-03 |
交银鸿信一年持有期混合A |
1.1521 |
0.76% |
| 2026-02-02 |
交银鸿信一年持有期混合A |
1.1434 |
-1.29% |
| 2026-01-30 |
交银鸿信一年持有期混合A |
1.1584 |
-0.65% |
| 2026-01-29 |
交银鸿信一年持有期混合A |
1.1660 |
-0.38% |
| 2026-01-28 |
交银鸿信一年持有期混合A |
1.1705 |
0.51% |
| 2026-01-27 |
交银鸿信一年持有期混合A |
1.1646 |
0.48% |
| 2026-01-26 |
交银鸿信一年持有期混合A |
1.1590 |
-0.06% |
| 2026-01-23 |
交银鸿信一年持有期混合A |
1.1597 |
0.72% |
| 2026-01-22 |
交银鸿信一年持有期混合A |
1.1514 |
0.02% |
| 2026-01-21 |
交银鸿信一年持有期混合A |
1.1512 |
0.57% |
| 2026-01-20 |
交银鸿信一年持有期混合A |
1.1447 |
-0.25% |
| 2026-01-19 |
交银鸿信一年持有期混合A |
1.1476 |
0.11% |
| 2026-01-16 |
交银鸿信一年持有期混合A |
1.1463 |
0.29% |
| 2026-01-15 |
交银鸿信一年持有期混合A |
1.1430 |
0.08% |
| 2026-01-14 |
交银鸿信一年持有期混合A |
1.1421 |
0.54% |
| 2026-01-13 |
交银鸿信一年持有期混合A |
1.1360 |
-0.06% |
| 2026-01-12 |
交银鸿信一年持有期混合A |
1.1367 |
0.45% |
| 2026-01-09 |
交银鸿信一年持有期混合A |
1.1316 |
0.26% |
| 2026-01-08 |
交银鸿信一年持有期混合A |
1.1287 |
0.10% |
| 2026-01-07 |
交银鸿信一年持有期混合A |
1.1276 |
-0.01% |
| 2026-01-06 |
交银鸿信一年持有期混合A |
1.1277 |
0.48% |
| 2026-01-05 |
交银鸿信一年持有期混合A |
1.1223 |
0.94% |
| 2025-12-31 |
交银鸿信一年持有期混合A |
1.1118 |
-0.01% |
| 2025-12-30 |
交银鸿信一年持有期混合A |
1.1119 |
0.19% |
| 2025-12-29 |
交银鸿信一年持有期混合A |
1.1098 |
-0.28% |
| 2025-12-26 |
交银鸿信一年持有期混合A |
1.1129 |
0.11% |
| 2025-12-25 |
交银鸿信一年持有期混合A |
1.1117 |
-0.02% |
| 2025-12-24 |
交银鸿信一年持有期混合A |
1.1119 |
0.14% |
| 2025-12-23 |
交银鸿信一年持有期混合A |
1.1104 |
0.03% |
| 2025-12-22 |
交银鸿信一年持有期混合A |
1.1101 |
0.34% |
| 2025-12-19 |
交银鸿信一年持有期混合A |
1.1063 |
0.16% |
| 2025-12-18 |
交银鸿信一年持有期混合A |
1.1045 |
-0.19% |
| 2025-12-17 |
交银鸿信一年持有期混合A |
1.1066 |
0.68% |
| 2025-12-16 |
交银鸿信一年持有期混合A |
1.0991 |
-0.53% |
| 2025-12-15 |
交银鸿信一年持有期混合A |
1.1050 |
-0.37% |
| 2025-12-12 |
交银鸿信一年持有期混合A |
1.1091 |
0.36% |
| 2025-12-11 |
交银鸿信一年持有期混合A |
1.1051 |
-0.21% |
| 2025-12-10 |
交银鸿信一年持有期混合A |
1.1074 |
0.14% |
| 2025-12-09 |
交银鸿信一年持有期混合A |
1.1058 |
-0.30% |
| 2025-12-08 |
交银鸿信一年持有期混合A |
1.1091 |
0.07% |
| 2025-12-05 |
交银鸿信一年持有期混合A |
1.1083 |
0.30% |
| 2025-12-04 |
交银鸿信一年持有期混合A |
1.1050 |
0.13% |
| 2025-12-03 |
交银鸿信一年持有期混合A |
1.1036 |
-0.05% |
| 2025-12-02 |
交银鸿信一年持有期混合A |
1.1041 |
-0.23% |
| 2025-12-01 |
交银鸿信一年持有期混合A |
1.1067 |
0.44% |
| 2025-11-28 |
交银鸿信一年持有期混合A |
1.1019 |
0.29% |
| 2025-11-27 |
交银鸿信一年持有期混合A |
1.0987 |
-0.09% |
| 2025-11-26 |
交银鸿信一年持有期混合A |
1.0997 |
0.01% |
| 2025-11-25 |
交银鸿信一年持有期混合A |
1.0996 |
0.21% |
| 2025-11-24 |
交银鸿信一年持有期混合A |
1.0973 |
0.33% |
| 2025-11-21 |
交银鸿信一年持有期混合A |
1.0937 |
-0.81% |
| 2025-11-20 |
交银鸿信一年持有期混合A |
1.1026 |
-0.22% |
| 2025-11-19 |
交银鸿信一年持有期混合A |
1.1050 |
0.13% |
| 2025-11-18 |
交银鸿信一年持有期混合A |
1.1036 |
-0.29% |
| 2025-11-17 |
交银鸿信一年持有期混合A |
1.1068 |
-0.31% |
| 2025-11-14 |
交银鸿信一年持有期混合A |
1.1102 |
-0.64% |
| 2025-11-13 |
交银鸿信一年持有期混合A |
1.1173 |
0.38% |
| 2025-11-12 |
交银鸿信一年持有期混合A |
1.1131 |
0.04% |
| 2025-11-11 |
交银鸿信一年持有期混合A |
1.1127 |
-0.30% |
| 2025-11-10 |
交银鸿信一年持有期混合A |
1.1160 |
0.12% |
| 2025-11-07 |
交银鸿信一年持有期混合A |
1.1147 |
-0.28% |
| 2025-11-06 |
交银鸿信一年持有期混合A |
1.1178 |
0.80% |
| 2025-11-05 |
交银鸿信一年持有期混合A |
1.1089 |
0.09% |
| 2025-11-04 |
交银鸿信一年持有期混合A |
1.1079 |
-0.42% |
| 2025-11-03 |
交银鸿信一年持有期混合A |
1.1126 |
-0.02% |
| 2025-10-31 |
交银鸿信一年持有期混合A |
1.1128 |
-0.41% |
| 2025-10-30 |
交银鸿信一年持有期混合A |
1.1174 |
0.08% |
| 2025-10-29 |
交银鸿信一年持有期混合A |
1.1165 |
0.18% |
| 2025-10-28 |
交银鸿信一年持有期混合A |
1.1145 |
-0.29% |
| 2025-10-27 |
交银鸿信一年持有期混合A |
1.1177 |
0.64% |
| 2025-10-24 |
交银鸿信一年持有期混合A |
1.1106 |
0.60% |
| 2025-10-23 |
交银鸿信一年持有期混合A |
1.1040 |
0.05% |
| 2025-10-22 |
交银鸿信一年持有期混合A |
1.1034 |
-0.18% |
| 2025-10-21 |
交银鸿信一年持有期混合A |
1.1054 |
0.34% |
| 2025-10-20 |
交银鸿信一年持有期混合A |
1.1016 |
0.14% |
| 2025-10-17 |
交银鸿信一年持有期混合A |
1.1001 |
-0.78% |
| 2025-10-16 |
交银鸿信一年持有期混合A |
1.1087 |
-0.05% |
| 2025-10-15 |
交银鸿信一年持有期混合A |
1.1092 |
0.57% |
| 2025-10-14 |
交银鸿信一年持有期混合A |
1.1029 |
-1.01% |
| 2025-10-13 |
交银鸿信一年持有期混合A |
1.1141 |
0.01% |
| 2025-10-10 |
交银鸿信一年持有期混合A |
1.1140 |
-0.88% |
| 2025-10-09 |
交银鸿信一年持有期混合A |
1.1239 |
0.75% |
| 2025-09-30 |
交银鸿信一年持有期混合A |
1.1155 |
0.38% |
| 2025-09-29 |
交银鸿信一年持有期混合A |
1.1113 |
0.39% |
| 2025-09-26 |
交银鸿信一年持有期混合A |
1.1070 |
-0.36% |
| 2025-09-25 |
交银鸿信一年持有期混合A |
1.1110 |
0.18% |
| 2025-09-24 |
交银鸿信一年持有期混合A |
1.1090 |
0.60% |
| 2025-09-23 |
交银鸿信一年持有期混合A |
1.1024 |
-0.17% |
| 2025-09-22 |
交银鸿信一年持有期混合A |
1.1043 |
0.33% |
| 2025-09-19 |
交银鸿信一年持有期混合A |
1.1007 |
-0.13% |
| 2025-09-18 |
交银鸿信一年持有期混合A |
1.1021 |
-0.15% |
| 2025-09-17 |
交银鸿信一年持有期混合A |
1.1038 |
0.35% |
