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交银鸿信一年持有期混合A基金净值查询(012833)

近一年交银鸿信一年持有期混合A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围交银鸿信一年持有期混合A012833净值及计算阶段收益
近一年012833基金累计收益率-0.09%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2024-04-30 交银鸿信一年持有期混合A 1.0114 0.11%
2024-04-29 交银鸿信一年持有期混合A 1.0103 -0.10%
2024-04-26 交银鸿信一年持有期混合A 1.0113 0.14%
2024-04-25 交银鸿信一年持有期混合A 1.0099 0.09%
2024-04-24 交银鸿信一年持有期混合A 1.0090 0.14%
2024-04-23 交银鸿信一年持有期混合A 1.0076 -0.01%
2024-04-22 交银鸿信一年持有期混合A 1.0077 0.07%
2024-04-19 交银鸿信一年持有期混合A 1.0070 0.00%
2024-04-18 交银鸿信一年持有期混合A 1.0070 0.08%
2024-04-17 交银鸿信一年持有期混合A 1.0062 0.26%
2024-04-16 交银鸿信一年持有期混合A 1.0036 -0.25%
2024-04-15 交银鸿信一年持有期混合A 1.0061 0.41%
2024-04-12 交银鸿信一年持有期混合A 1.0020 -0.14%
2024-04-11 交银鸿信一年持有期混合A 1.0034 0.24%
2024-04-10 交银鸿信一年持有期混合A 1.0010 0.03%
2024-04-09 交银鸿信一年持有期混合A 1.0007 -0.01%
2024-04-08 交银鸿信一年持有期混合A 1.0008 -0.01%
2024-04-03 交银鸿信一年持有期混合A 1.0009 0.00%
2024-04-02 交银鸿信一年持有期混合A 1.0009 0.15%
2024-04-01 交银鸿信一年持有期混合A 0.9994 0.21%
2024-03-29 交银鸿信一年持有期混合A 0.9973 0.18%
2024-03-28 交银鸿信一年持有期混合A 0.9955 0.23%
2024-03-27 交银鸿信一年持有期混合A 0.9932 -0.25%
2024-03-26 交银鸿信一年持有期混合A 0.9957 0.09%
2024-03-25 交银鸿信一年持有期混合A 0.9948 0.04%
2024-03-22 交银鸿信一年持有期混合A 0.9944 -0.24%
2024-03-21 交银鸿信一年持有期混合A 0.9968 0.09%
2024-03-20 交银鸿信一年持有期混合A 0.9959 0.16%
2024-03-19 交银鸿信一年持有期混合A 0.9943 -0.14%
2024-03-18 交银鸿信一年持有期混合A 0.9957 0.16%
2024-03-15 交银鸿信一年持有期混合A 0.9941 -0.03%
2024-03-14 交银鸿信一年持有期混合A 0.9944 -0.03%
2024-03-13 交银鸿信一年持有期混合A 0.9947 -0.16%
2024-03-12 交银鸿信一年持有期混合A 0.9963 -0.05%
2024-03-11 交银鸿信一年持有期混合A 0.9968 -0.01%
2024-03-08 交银鸿信一年持有期混合A 0.9969 0.09%
2024-03-07 交银鸿信一年持有期混合A 0.9960 0.01%
2024-03-06 交银鸿信一年持有期混合A 0.9959 0.03%
2024-03-05 交银鸿信一年持有期混合A 0.9956 0.05%
2024-03-04 交银鸿信一年持有期混合A 0.9951 0.15%
2024-03-01 交银鸿信一年持有期混合A 0.9936 0.07%
2024-02-29 交银鸿信一年持有期混合A 0.9929 0.26%
2024-02-28 交银鸿信一年持有期混合A 0.9903 -0.23%
2024-02-27 交银鸿信一年持有期混合A 0.9926 0.12%
2024-02-26 交银鸿信一年持有期混合A 0.9914 -0.12%
2024-02-23 交银鸿信一年持有期混合A 0.9926 0.07%
2024-02-22 交银鸿信一年持有期混合A 0.9919 0.18%
2024-02-21 交银鸿信一年持有期混合A 0.9901 0.16%
2024-02-20 交银鸿信一年持有期混合A 0.9885 0.29%
2024-02-19 交银鸿信一年持有期混合A 0.9856 0.30%
2024-02-08 交银鸿信一年持有期混合A 0.9827 -0.02%
2024-02-07 交银鸿信一年持有期混合A 0.9829 0.17%
2024-02-06 交银鸿信一年持有期混合A 0.9812 0.62%
2024-02-05 交银鸿信一年持有期混合A 0.9752 0.01%
2024-02-02 交银鸿信一年持有期混合A 0.9751 -0.13%
2024-02-01 交银鸿信一年持有期混合A 0.9764 -0.02%
2024-01-31 交银鸿信一年持有期混合A 0.9766 -0.03%
2024-01-30 交银鸿信一年持有期混合A 0.9769 -0.38%
2024-01-29 交银鸿信一年持有期混合A 0.9806 -0.01%
2024-01-26 交银鸿信一年持有期混合A 0.9807 -0.06%
2024-01-25 交银鸿信一年持有期混合A 0.9813 0.44%
2024-01-24 交银鸿信一年持有期混合A 0.9770 0.38%
2024-01-23 交银鸿信一年持有期混合A 0.9733 0.11%
2024-01-22 交银鸿信一年持有期混合A 0.9722 -0.45%
2024-01-19 交银鸿信一年持有期混合A 0.9766 -0.13%
2024-01-18 交银鸿信一年持有期混合A 0.9779 0.06%
2024-01-17 交银鸿信一年持有期混合A 0.9773 -0.38%
2024-01-16 交银鸿信一年持有期混合A 0.9810 0.05%
2024-01-15 交银鸿信一年持有期混合A 0.9805 0.10%
2024-01-12 交银鸿信一年持有期混合A 0.9795 0.04%
2024-01-11 交银鸿信一年持有期混合A 0.9791 -0.09%
2024-01-10 交银鸿信一年持有期混合A 0.9800 -0.04%
2024-01-09 交银鸿信一年持有期混合A 0.9804 0.07%
2024-01-08 交银鸿信一年持有期混合A 0.9797 -0.11%
2024-01-05 交银鸿信一年持有期混合A 0.9808 0.03%
2024-01-04 交银鸿信一年持有期混合A 0.9805 0.08%
2024-01-03 交银鸿信一年持有期混合A 0.9797 -0.10%
2024-01-02 交银鸿信一年持有期混合A 0.9807 -0.14%
2023-12-29 交银鸿信一年持有期混合A 0.9821 0.27%
2023-12-28 交银鸿信一年持有期混合A 0.9795 0.28%
2023-12-27 交银鸿信一年持有期混合A 0.9768 0.17%
2023-12-26 交银鸿信一年持有期混合A 0.9751 -0.06%
2023-12-25 交银鸿信一年持有期混合A 0.9757 0.03%
2023-12-22 交银鸿信一年持有期混合A 0.9754 0.00%
2023-12-21 交银鸿信一年持有期混合A 0.9754 0.10%
2023-12-20 交银鸿信一年持有期混合A 0.9744 -0.10%
2023-12-19 交银鸿信一年持有期混合A 0.9754 -0.01%
2023-12-18 交银鸿信一年持有期混合A 0.9755 0.02%
2023-12-15 交银鸿信一年持有期混合A 0.9753 0.04%
2023-12-14 交银鸿信一年持有期混合A 0.9749 0.03%
2023-12-13 交银鸿信一年持有期混合A 0.9746 -0.24%
2023-12-12 交银鸿信一年持有期混合A 0.9769 0.11%
2023-12-11 交银鸿信一年持有期混合A 0.9758 0.16%
2023-12-08 交银鸿信一年持有期混合A 0.9742 0.02%
2023-12-07 交银鸿信一年持有期混合A 0.9740 -0.02%
2023-12-06 交银鸿信一年持有期混合A 0.9742 0.01%
2023-12-05 交银鸿信一年持有期混合A 0.9741 -0.31%
2023-12-04 交银鸿信一年持有期混合A 0.9771 -0.17%
2023-12-01 交银鸿信一年持有期混合A 0.9788 -0.33%
2023-11-30 交银鸿信一年持有期混合A 0.9820 0.14%
2023-11-29 交银鸿信一年持有期混合A 0.9806 -0.11%
2023-11-28 交银鸿信一年持有期混合A 0.9817 0.08%
2023-11-27 交银鸿信一年持有期混合A 0.9809 -0.10%
2023-11-24 交银鸿信一年持有期混合A 0.9819 -0.13%
2023-11-23 交银鸿信一年持有期混合A 0.9832 0.08%
2023-11-22 交银鸿信一年持有期混合A 0.9824 -0.18%
2023-11-20 交银鸿信一年持有期混合A 0.9846 0.17%
2023-11-17 交银鸿信一年持有期混合A 0.9829 -0.07%
2023-11-16 交银鸿信一年持有期混合A 0.9836 -0.10%
2023-11-15 交银鸿信一年持有期混合A 0.9846 0.29%
2023-11-14 交银鸿信一年持有期混合A 0.9818 -0.08%
2023-11-13 交银鸿信一年持有期混合A 0.9826 0.03%
2023-11-10 交银鸿信一年持有期混合A 0.9823 -0.02%
2023-11-09 交银鸿信一年持有期混合A 0.9825 -0.05%
2023-11-08 交银鸿信一年持有期混合A 0.9830 -0.04%
2023-11-07 交银鸿信一年持有期混合A 0.9834 -0.10%
2023-11-06 交银鸿信一年持有期混合A 0.9844 0.01%
2023-11-03 交银鸿信一年持有期混合A 0.9843 0.26%
2023-11-02 交银鸿信一年持有期混合A 0.9817 0.02%
2023-11-01 交银鸿信一年持有期混合A 0.9815 -0.22%
2023-10-31 交银鸿信一年持有期混合A 0.9837 -0.24%
2023-10-30 交银鸿信一年持有期混合A 0.9861 -0.02%
2023-10-27 交银鸿信一年持有期混合A 0.9863 0.37%
2023-10-26 交银鸿信一年持有期混合A 0.9827 0.03%
2023-10-25 交银鸿信一年持有期混合A 0.9824 0.09%
2023-10-24 交银鸿信一年持有期混合A 0.9815 -0.14%
2023-10-23 交银鸿信一年持有期混合A 0.9829 -0.10%
2023-10-20 交银鸿信一年持有期混合A 0.9839 -0.20%
2023-10-19 交银鸿信一年持有期混合A 0.9859 -0.53%
2023-10-18 交银鸿信一年持有期混合A 0.9912 -0.13%
2023-10-17 交银鸿信一年持有期混合A 0.9925 0.03%
2023-10-16 交银鸿信一年持有期混合A 0.9922 -0.11%
2023-10-13 交银鸿信一年持有期混合A 0.9933 -0.17%
2023-10-12 交银鸿信一年持有期混合A 0.9950 0.13%
2023-10-11 交银鸿信一年持有期混合A 0.9937 0.10%
2023-10-10 交银鸿信一年持有期混合A 0.9927 -0.21%
2023-10-09 交银鸿信一年持有期混合A 0.9948 -0.04%
2023-09-28 交银鸿信一年持有期混合A 0.9952 -0.03%
2023-09-27 交银鸿信一年持有期混合A 0.9955 0.07%
2023-09-26 交银鸿信一年持有期混合A 0.9948 -0.15%
2023-09-25 交银鸿信一年持有期混合A 0.9963 -0.22%
2023-09-22 交银鸿信一年持有期混合A 0.9985 0.29%
2023-09-21 交银鸿信一年持有期混合A 0.9956 -0.15%
2023-09-20 交银鸿信一年持有期混合A 0.9971 -0.08%
2023-09-19 交银鸿信一年持有期混合A 0.9979 0.07%
2023-09-18 交银鸿信一年持有期混合A 0.9972 0.02%
2023-09-15 交银鸿信一年持有期混合A 0.9970 -0.07%
2023-09-14 交银鸿信一年持有期混合A 0.9977 0.41%
2023-09-13 交银鸿信一年持有期混合A 0.9936 0.13%
2023-09-12 交银鸿信一年持有期混合A 0.9923 -0.14%
2023-09-11 交银鸿信一年持有期混合A 0.9937 0.03%
2023-09-08 交银鸿信一年持有期混合A 0.9934 -0.16%
2023-09-07 交银鸿信一年持有期混合A 0.9950 -0.16%
2023-09-06 交银鸿信一年持有期混合A 0.9966 0.01%
2023-09-05 交银鸿信一年持有期混合A 0.9965 -0.12%
2023-09-04 交银鸿信一年持有期混合A 0.9977 0.42%
2023-09-01 交银鸿信一年持有期混合A 0.9935 0.15%
2023-08-31 交银鸿信一年持有期混合A 0.9920 0.04%
2023-08-30 交银鸿信一年持有期混合A 0.9916 -0.05%
2023-08-29 交银鸿信一年持有期混合A 0.9921 0.12%
2023-08-28 交银鸿信一年持有期混合A 0.9909 0.38%
2023-08-25 交银鸿信一年持有期混合A 0.9871 -0.08%
2023-08-24 交银鸿信一年持有期混合A 0.9879 0.13%
2023-08-23 交银鸿信一年持有期混合A 0.9866 -0.11%
2023-08-22 交银鸿信一年持有期混合A 0.9877 0.31%
2023-08-21 交银鸿信一年持有期混合A 0.9846 -0.22%
2023-08-18 交银鸿信一年持有期混合A 0.9868 -0.29%
2023-08-17 交银鸿信一年持有期混合A 0.9897 0.08%
2023-08-16 交银鸿信一年持有期混合A 0.9889 -0.16%
2023-08-15 交银鸿信一年持有期混合A 0.9905 0.12%
2023-08-14 交银鸿信一年持有期混合A 0.9893 -0.10%
2023-08-11 交银鸿信一年持有期混合A 0.9903 -0.40%
2023-08-10 交银鸿信一年持有期混合A 0.9943 0.17%
2023-08-09 交银鸿信一年持有期混合A 0.9926 -0.01%
2023-08-08 交银鸿信一年持有期混合A 0.9927 -0.03%
2023-08-07 交银鸿信一年持有期混合A 0.9930 -0.22%
2023-08-04 交银鸿信一年持有期混合A 0.9952 0.00%
2023-08-03 交银鸿信一年持有期混合A 0.9952 0.08%
2023-08-02 交银鸿信一年持有期混合A 0.9944 -0.33%
2023-08-01 交银鸿信一年持有期混合A 0.9977 -0.06%
2023-07-31 交银鸿信一年持有期混合A 0.9983 0.05%
2023-07-28 交银鸿信一年持有期混合A 0.9978 0.40%
2023-07-27 交银鸿信一年持有期混合A 0.9938 -0.03%
2023-07-26 交银鸿信一年持有期混合A 0.9941 -0.16%
2023-07-25 交银鸿信一年持有期混合A 0.9957 0.62%
2023-07-24 交银鸿信一年持有期混合A 0.9896 -0.22%
2023-07-21 交银鸿信一年持有期混合A 0.9918 0.00%
2023-07-20 交银鸿信一年持有期混合A 0.9918 -0.12%
2023-07-19 交银鸿信一年持有期混合A 0.9930 -0.02%
2023-07-18 交银鸿信一年持有期混合A 0.9932 -0.33%
2023-07-17 交银鸿信一年持有期混合A 0.9965 -0.11%
2023-07-14 交银鸿信一年持有期混合A 0.9976 0.07%
2023-07-13 交银鸿信一年持有期混合A 0.9969 0.35%
2023-07-12 交银鸿信一年持有期混合A 0.9934 -0.01%
2023-07-11 交银鸿信一年持有期混合A 0.9935 0.15%
2023-07-10 交银鸿信一年持有期混合A 0.9920 0.11%
2023-07-07 交银鸿信一年持有期混合A 0.9909 -0.11%
2023-07-06 交银鸿信一年持有期混合A 0.9920 -0.28%
2023-07-05 交银鸿信一年持有期混合A 0.9948 -0.27%
2023-07-04 交银鸿信一年持有期混合A 0.9975 0.00%
2023-07-03 交银鸿信一年持有期混合A 0.9975 0.42%
2023-06-30 交银鸿信一年持有期混合A 0.9933 0.30%
2023-06-29 交银鸿信一年持有期混合A 0.9903 -0.11%
2023-06-28 交银鸿信一年持有期混合A 0.9914 -0.03%
2023-06-27 交银鸿信一年持有期混合A 0.9917 0.38%
2023-06-26 交银鸿信一年持有期混合A 0.9879 -0.45%
2023-06-21 交银鸿信一年持有期混合A 0.9924 -0.47%
2023-06-20 交银鸿信一年持有期混合A 0.9971 -0.03%
2023-06-19 交银鸿信一年持有期混合A 0.9974 -0.06%
2023-06-16 交银鸿信一年持有期混合A 0.9980 0.32%
2023-06-15 交银鸿信一年持有期混合A 0.9948 0.34%
2023-06-14 交银鸿信一年持有期混合A 0.9914 -0.03%
2023-06-13 交银鸿信一年持有期混合A 0.9917 0.04%
2023-06-12 交银鸿信一年持有期混合A 0.9913 0.21%
2023-06-09 交银鸿信一年持有期混合A 0.9892 0.08%
2023-06-08 交银鸿信一年持有期混合A 0.9884 0.20%
2023-06-07 交银鸿信一年持有期混合A 0.9864 0.02%
2023-06-06 交银鸿信一年持有期混合A 0.9862 -0.02%
2023-06-05 交银鸿信一年持有期混合A 0.9864 0.10%
2023-06-02 交银鸿信一年持有期混合A 0.9854 0.55%
2023-06-01 交银鸿信一年持有期混合A 0.9800 -0.11%
2023-05-31 交银鸿信一年持有期混合A 0.9811 -0.54%
2023-05-30 交银鸿信一年持有期混合A 0.9864 0.08%
2023-05-29 交银鸿信一年持有期混合A 0.9856 -0.29%
2023-05-26 交银鸿信一年持有期混合A 0.9885 -0.12%
2023-05-25 交银鸿信一年持有期混合A 0.9897 -0.25%
2023-05-24 交银鸿信一年持有期混合A 0.9922 -0.17%
2023-05-23 交银鸿信一年持有期混合A 0.9939 -0.25%
2023-05-22 交银鸿信一年持有期混合A 0.9964 0.04%
2023-05-19 交银鸿信一年持有期混合A 0.9960 0.05%
2023-05-18 交银鸿信一年持有期混合A 0.9955 0.13%
2023-05-17 交银鸿信一年持有期混合A 0.9942 -0.13%
2023-05-16 交银鸿信一年持有期混合A 0.9955 0.13%
2023-05-15 交银鸿信一年持有期混合A 0.9942 0.40%
2023-05-12 交银鸿信一年持有期混合A 0.9902 -0.30%
2023-05-11 交银鸿信一年持有期混合A 0.9932 -0.03%
2023-05-10 交银鸿信一年持有期混合A 0.9935 -0.25%
2023-05-09 交银鸿信一年持有期混合A 0.9960 -0.14%
2023-05-08 交银鸿信一年持有期混合A 0.9974 0.21%
2023-05-05 交银鸿信一年持有期混合A 0.9953 0.03%
2023-05-04 交银鸿信一年持有期混合A 0.9950 -0.22%
交银施罗德基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
交银成长30 2.1560 0.94%
交银经济新动力混合A 2.7731 0.90%
交银创新领航混合 1.2721 0.89%
交银瑞卓三年持有期混合 0.8819 0.88%
交银医药创新股票A 2.3090 0.25%
交银悦信精选混合A 0.9536 0.25%
交银悦信精选混合C 0.9499 0.25%
交银成长A 4.2833 0.24%
交银蓝筹 0.6152 0.24%
交银强化回报A 1.1165 0.24%
混合型-偏债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
平安瑞尚六个月持有混合A 1.0035 1.12%
平安瑞尚六个月持有混合C 0.9868 1.12%
招商稳锦混合A 1.0933 1.07%
招商稳锦混合C 1.0851 1.07%
宝盈祥利稳健配置混合A 1.1338 0.74%
宝盈祥利稳健配置混合C 1.1191 0.74%
东方红明鉴优选定开混合 1.0676 0.72%
招商瑞阳混合A 1.2088 0.68%
招商瑞阳混合C 1.1802 0.68%
博时荣升稳健添利混合A 1.0876 0.66%
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