近一月工银聚宁9个月持有期混合C基金净值查询
查询指定日期范围工银聚宁9个月持有期混合C012827净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-26 |
工银聚宁9个月持有期混合C |
0.9890 |
0.28% |
| 2024-04-25 |
工银聚宁9个月持有期混合C |
0.9862 |
-0.05% |
| 2024-04-24 |
工银聚宁9个月持有期混合C |
0.9867 |
0.28% |
| 2024-04-23 |
工银聚宁9个月持有期混合C |
0.9839 |
-0.03% |
| 2024-04-22 |
工银聚宁9个月持有期混合C |
0.9842 |
0.36% |
| 2024-04-19 |
工银聚宁9个月持有期混合C |
0.9807 |
-0.27% |
| 2024-04-18 |
工银聚宁9个月持有期混合C |
0.9834 |
0.09% |
| 2024-04-17 |
工银聚宁9个月持有期混合C |
0.9825 |
0.44% |
| 2024-04-16 |
工银聚宁9个月持有期混合C |
0.9782 |
-0.40% |
| 2024-04-15 |
工银聚宁9个月持有期混合C |
0.9821 |
0.52% |
| 2024-04-12 |
工银聚宁9个月持有期混合C |
0.9770 |
-0.28% |
| 2024-04-11 |
工银聚宁9个月持有期混合C |
0.9797 |
0.07% |
| 2024-04-10 |
工银聚宁9个月持有期混合C |
0.9790 |
-0.08% |
| 2024-04-09 |
工银聚宁9个月持有期混合C |
0.9798 |
0.19% |
| 2024-04-08 |
工银聚宁9个月持有期混合C |
0.9779 |
-0.35% |
| 2024-04-03 |
工银聚宁9个月持有期混合C |
0.9813 |
-0.04% |
| 2024-04-02 |
工银聚宁9个月持有期混合C |
0.9817 |
-0.07% |
| 2024-04-01 |
工银聚宁9个月持有期混合C |
0.9824 |
0.48% |
| 2024-03-29 |
工银聚宁9个月持有期混合C |
0.9777 |
0.20% |
| 2024-03-28 |
工银聚宁9个月持有期混合C |
0.9757 |
0.24% |
