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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2024-05-10 | 工银聚宁9个月持有期混合C | 1.0081 | 0.22% |
| 2024-05-09 | 工银聚宁9个月持有期混合C | 1.0059 | 0.61% |
| 2024-05-08 | 工银聚宁9个月持有期混合C | 0.9998 | -0.46% |
| 2024-05-07 | 工银聚宁9个月持有期混合C | 1.0044 | 0.01% |
| 2024-05-06 | 工银聚宁9个月持有期混合C | 1.0043 | 1.20% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 工银灵动价值混合C | 0.7040 | 4.67% |
| 工银灵动价值混合A | 0.7160 | 4.66% |
| 工银产业升级股票A | 1.0668 | 4.54% |
| 工银产业升级股票C | 1.0304 | 4.53% |
| 工银核心机遇混合C | 0.6318 | 4.27% |
| 工银核心机遇混合A | 0.6431 | 4.26% |
| 工银国家战略股票 | 1.7280 | 3.29% |
| 工银红利优享混合A | 0.9691 | 2.78% |
| 工银红利优享混合C | 0.9563 | 2.78% |
| 港股红利ETF | 1.1743 | 2.61% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 中邮瑞享两年定开混合A | 0.9757 | 1.82% |
| 中邮瑞享两年定开混合C | 0.9579 | 1.81% |
| 博时荣升稳健添利混合A | 1.1057 | 1.66% |
| 博时荣升稳健添利混合C | 1.0879 | 1.65% |
| 鹏华尊惠定期开放混合A | 1.7115 | 1.52% |
| 鹏华尊惠定期开放混合C | 1.6598 | 1.51% |
| 东方红明鉴优选定开混合 | 1.0816 | 1.31% |
| 安信民稳增长混合A | 1.4403 | 1.22% |
| 安信民稳增长混合C | 1.4152 | 1.22% |
| 华泰紫金安恒平衡配置混合发起A | 1.0279 | 1.18% |
