近一年工银聚宁9个月持有期混合C基金净值查询
查询指定日期范围工银聚宁9个月持有期混合C012827净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
工银聚宁9个月持有期混合C |
1.1507 |
-0.15% |
| 2026-09-15 |
工银聚宁9个月持有期混合C |
1.1524 |
-0.19% |
| 2026-09-14 |
工银聚宁9个月持有期混合C |
1.1546 |
0.10% |
| 2026-09-11 |
工银聚宁9个月持有期混合C |
1.1535 |
-0.22% |
| 2026-09-10 |
工银聚宁9个月持有期混合C |
1.1561 |
-0.42% |
| 2026-09-09 |
工银聚宁9个月持有期混合C |
1.1610 |
-0.34% |
| 2026-09-08 |
工银聚宁9个月持有期混合C |
1.1650 |
0.06% |
| 2026-09-07 |
工银聚宁9个月持有期混合C |
1.1643 |
-0.36% |
| 2026-09-04 |
工银聚宁9个月持有期混合C |
1.1685 |
0.23% |
| 2026-09-03 |
工银聚宁9个月持有期混合C |
1.1658 |
0.06% |
| 2026-09-02 |
工银聚宁9个月持有期混合C |
1.1651 |
-0.27% |
| 2026-09-01 |
工银聚宁9个月持有期混合C |
1.1683 |
0.05% |
| 2026-08-31 |
工银聚宁9个月持有期混合C |
1.1677 |
-0.32% |
| 2026-08-28 |
工银聚宁9个月持有期混合C |
1.1714 |
0.00% |
| 2026-08-27 |
工银聚宁9个月持有期混合C |
1.1714 |
-0.19% |
| 2026-08-26 |
工银聚宁9个月持有期混合C |
1.1736 |
0.18% |
| 2026-08-25 |
工银聚宁9个月持有期混合C |
1.1715 |
0.03% |
| 2026-08-24 |
工银聚宁9个月持有期混合C |
1.1711 |
-0.22% |
| 2026-08-21 |
工银聚宁9个月持有期混合C |
1.1737 |
-0.09% |
| 2026-08-20 |
工银聚宁9个月持有期混合C |
1.1747 |
0.51% |
| 2026-08-19 |
工银聚宁9个月持有期混合C |
1.1687 |
-0.08% |
| 2026-08-18 |
工银聚宁9个月持有期混合C |
1.1696 |
0.15% |
| 2026-08-17 |
工银聚宁9个月持有期混合C |
1.1679 |
0.38% |
| 2026-08-14 |
工银聚宁9个月持有期混合C |
1.1635 |
-0.30% |
| 2026-08-13 |
工银聚宁9个月持有期混合C |
1.1670 |
-0.22% |
| 2026-08-12 |
工银聚宁9个月持有期混合C |
1.1696 |
0.03% |
| 2026-08-11 |
工银聚宁9个月持有期混合C |
1.1692 |
-0.30% |
| 2026-08-10 |
工银聚宁9个月持有期混合C |
1.1727 |
0.54% |
| 2026-08-07 |
工银聚宁9个月持有期混合C |
1.1664 |
0.34% |
| 2026-08-06 |
工银聚宁9个月持有期混合C |
1.1624 |
-0.45% |
| 2026-08-05 |
工银聚宁9个月持有期混合C |
1.1677 |
0.10% |
| 2026-08-04 |
工银聚宁9个月持有期混合C |
1.1665 |
0.09% |
| 2026-08-03 |
工银聚宁9个月持有期混合C |
1.1655 |
0.00% |
| 2026-07-31 |
工银聚宁9个月持有期混合C |
1.1655 |
0.11% |
| 2026-07-30 |
工银聚宁9个月持有期混合C |
1.1642 |
0.29% |
| 2026-07-29 |
工银聚宁9个月持有期混合C |
1.1608 |
0.77% |
| 2026-07-28 |
工银聚宁9个月持有期混合C |
1.1519 |
0.07% |
| 2026-07-27 |
工银聚宁9个月持有期混合C |
1.1511 |
1.19% |
| 2026-07-24 |
工银聚宁9个月持有期混合C |
1.1376 |
-0.59% |
| 2026-07-23 |
工银聚宁9个月持有期混合C |
1.1443 |
0.30% |
| 2026-07-22 |
工银聚宁9个月持有期混合C |
1.1409 |
-0.19% |
| 2026-07-21 |
工银聚宁9个月持有期混合C |
1.1431 |
0.04% |
| 2026-07-20 |
工银聚宁9个月持有期混合C |
1.1427 |
1.03% |
| 2026-07-17 |
工银聚宁9个月持有期混合C |
1.1311 |
-1.15% |
| 2026-07-16 |
工银聚宁9个月持有期混合C |
1.1443 |
0.25% |
| 2026-07-15 |
工银聚宁9个月持有期混合C |
1.1415 |
0.94% |
| 2026-07-14 |
工银聚宁9个月持有期混合C |
1.1309 |
0.32% |
| 2026-07-13 |
工银聚宁9个月持有期混合C |
1.1273 |
-0.26% |
| 2026-07-10 |
工银聚宁9个月持有期混合C |
1.1302 |
0.22% |
| 2026-07-09 |
工银聚宁9个月持有期混合C |
1.1277 |
0.12% |
| 2026-07-08 |
工银聚宁9个月持有期混合C |
1.1263 |
0.20% |
| 2026-07-07 |
工银聚宁9个月持有期混合C |
1.1241 |
-0.48% |
| 2026-07-06 |
工银聚宁9个月持有期混合C |
1.1295 |
0.31% |
| 2026-07-03 |
工银聚宁9个月持有期混合C |
1.1260 |
0.39% |
| 2026-07-02 |
工银聚宁9个月持有期混合C |
1.1216 |
-0.14% |
| 2026-07-01 |
工银聚宁9个月持有期混合C |
1.1232 |
0.24% |
| 2026-06-30 |
工银聚宁9个月持有期混合C |
1.1205 |
-0.01% |
| 2026-06-29 |
工银聚宁9个月持有期混合C |
1.1206 |
0.95% |
| 2026-06-26 |
工银聚宁9个月持有期混合C |
1.1101 |
-0.59% |
| 2026-06-25 |
工银聚宁9个月持有期混合C |
1.1167 |
0.10% |
| 2026-06-24 |
工银聚宁9个月持有期混合C |
1.1156 |
0.32% |
| 2026-06-23 |
工银聚宁9个月持有期混合C |
1.1120 |
-0.67% |
| 2026-06-22 |
工银聚宁9个月持有期混合C |
1.1195 |
0.33% |
| 2026-06-18 |
工银聚宁9个月持有期混合C |
1.1158 |
-0.38% |
| 2026-06-17 |
工银聚宁9个月持有期混合C |
1.1201 |
-0.20% |
| 2026-06-16 |
工银聚宁9个月持有期混合C |
1.1224 |
-0.59% |
| 2026-06-15 |
工银聚宁9个月持有期混合C |
1.1291 |
-0.02% |
| 2026-06-12 |
工银聚宁9个月持有期混合C |
1.1293 |
0.51% |
| 2026-06-11 |
工银聚宁9个月持有期混合C |
1.1236 |
-0.07% |
| 2026-06-10 |
工银聚宁9个月持有期混合C |
1.1244 |
0.04% |
| 2026-06-09 |
工银聚宁9个月持有期混合C |
1.1240 |
0.06% |
| 2026-06-08 |
工银聚宁9个月持有期混合C |
1.1233 |
-0.58% |
| 2026-06-05 |
工银聚宁9个月持有期混合C |
1.1298 |
-0.18% |
| 2026-06-04 |
工银聚宁9个月持有期混合C |
1.1318 |
-0.43% |
| 2026-06-03 |
工银聚宁9个月持有期混合C |
1.1367 |
-0.50% |
| 2026-06-02 |
工银聚宁9个月持有期混合C |
1.1424 |
0.35% |
| 2026-06-01 |
工银聚宁9个月持有期混合C |
1.1384 |
0.30% |
| 2026-05-29 |
工银聚宁9个月持有期混合C |
1.1350 |
0.18% |
| 2026-05-28 |
工银聚宁9个月持有期混合C |
1.1330 |
-0.38% |
| 2026-05-27 |
工银聚宁9个月持有期混合C |
1.1373 |
-0.19% |
| 2026-05-26 |
工银聚宁9个月持有期混合C |
1.1395 |
-0.21% |
| 2026-05-25 |
工银聚宁9个月持有期混合C |
1.1419 |
0.08% |
| 2026-05-22 |
工银聚宁9个月持有期混合C |
1.1410 |
-0.17% |
| 2026-05-21 |
工银聚宁9个月持有期混合C |
1.1429 |
-0.24% |
| 2026-05-20 |
工银聚宁9个月持有期混合C |
1.1456 |
-0.14% |
| 2026-05-19 |
工银聚宁9个月持有期混合C |
1.1472 |
0.02% |
| 2026-05-18 |
工银聚宁9个月持有期混合C |
1.1470 |
-0.43% |
| 2026-05-15 |
工银聚宁9个月持有期混合C |
1.1519 |
-0.31% |
| 2026-05-14 |
工银聚宁9个月持有期混合C |
1.1555 |
-0.40% |
| 2026-05-13 |
工银聚宁9个月持有期混合C |
1.1601 |
0.15% |
| 2026-05-12 |
工银聚宁9个月持有期混合C |
1.1584 |
-0.19% |
| 2026-05-11 |
工银聚宁9个月持有期混合C |
1.1606 |
0.04% |
| 2026-05-08 |
工银聚宁9个月持有期混合C |
1.1601 |
-0.03% |
| 2026-04-30 |
工银聚宁9个月持有期混合C |
1.1539 |
-0.11% |
| 2026-04-29 |
工银聚宁9个月持有期混合C |
1.1552 |
1.04% |
| 2026-04-28 |
工银聚宁9个月持有期混合C |
1.1433 |
-0.04% |
| 2026-04-27 |
工银聚宁9个月持有期混合C |
1.1438 |
-0.06% |
| 2026-04-24 |
工银聚宁9个月持有期混合C |
1.1445 |
-0.02% |
| 2026-04-23 |
工银聚宁9个月持有期混合C |
1.1447 |
-0.03% |
| 2026-04-22 |
工银聚宁9个月持有期混合C |
1.1451 |
-0.11% |
| 2026-04-21 |
工银聚宁9个月持有期混合C |
1.1464 |
0.03% |
| 2026-04-20 |
工银聚宁9个月持有期混合C |
1.1461 |
0.14% |
| 2026-04-17 |
工银聚宁9个月持有期混合C |
1.1445 |
-0.29% |
| 2026-04-16 |
工银聚宁9个月持有期混合C |
1.1478 |
0.46% |
| 2026-04-15 |
工银聚宁9个月持有期混合C |
1.1426 |
0.04% |
| 2026-04-14 |
工银聚宁9个月持有期混合C |
1.1421 |
0.37% |
| 2026-04-13 |
工银聚宁9个月持有期混合C |
1.1379 |
-0.16% |
| 2026-04-10 |
工银聚宁9个月持有期混合C |
1.1397 |
0.28% |
| 2026-04-09 |
工银聚宁9个月持有期混合C |
1.1365 |
-0.14% |
| 2026-04-08 |
工银聚宁9个月持有期混合C |
1.1381 |
1.16% |
| 2026-04-07 |
工银聚宁9个月持有期混合C |
1.1250 |
0.04% |
| 2026-04-03 |
工银聚宁9个月持有期混合C |
1.1245 |
-0.24% |
| 2026-04-02 |
工银聚宁9个月持有期混合C |
1.1272 |
-0.38% |
| 2026-04-01 |
工银聚宁9个月持有期混合C |
1.1315 |
0.63% |
| 2026-03-31 |
工银聚宁9个月持有期混合C |
1.1244 |
-0.36% |
| 2026-03-30 |
工银聚宁9个月持有期混合C |
1.1285 |
-0.27% |
| 2026-03-27 |
工银聚宁9个月持有期混合C |
1.1316 |
0.15% |
| 2026-03-26 |
工银聚宁9个月持有期混合C |
1.1299 |
-0.56% |
| 2026-03-25 |
工银聚宁9个月持有期混合C |
1.1363 |
0.37% |
| 2026-03-24 |
工银聚宁9个月持有期混合C |
1.1321 |
0.53% |
| 2026-03-23 |
工银聚宁9个月持有期混合C |
1.1261 |
-0.92% |
| 2026-03-20 |
工银聚宁9个月持有期混合C |
1.1366 |
-0.30% |
| 2026-03-19 |
工银聚宁9个月持有期混合C |
1.1400 |
-0.81% |
| 2026-03-18 |
工银聚宁9个月持有期混合C |
1.1493 |
-0.08% |
| 2026-03-17 |
工银聚宁9个月持有期混合C |
1.1502 |
-0.10% |
| 2026-03-16 |
工银聚宁9个月持有期混合C |
1.1514 |
0.29% |
| 2026-03-13 |
工银聚宁9个月持有期混合C |
1.1481 |
-0.17% |
| 2026-03-12 |
工银聚宁9个月持有期混合C |
1.1500 |
-0.16% |
| 2026-03-11 |
工银聚宁9个月持有期混合C |
1.1518 |
0.19% |
| 2026-03-10 |
工银聚宁9个月持有期混合C |
1.1496 |
0.45% |
| 2026-03-09 |
工银聚宁9个月持有期混合C |
1.1444 |
-0.33% |
| 2026-03-06 |
工银聚宁9个月持有期混合C |
1.1482 |
0.47% |
| 2026-03-05 |
工银聚宁9个月持有期混合C |
1.1428 |
0.01% |
| 2026-03-04 |
工银聚宁9个月持有期混合C |
1.1427 |
-0.36% |
| 2026-03-03 |
工银聚宁9个月持有期混合C |
1.1468 |
-0.48% |
| 2026-03-02 |
工银聚宁9个月持有期混合C |
1.1523 |
-0.54% |
| 2026-02-27 |
工银聚宁9个月持有期混合C |
1.1586 |
0.10% |
| 2026-02-26 |
工银聚宁9个月持有期混合C |
1.1575 |
-0.58% |
| 2026-02-25 |
工银聚宁9个月持有期混合C |
1.1643 |
0.22% |
| 2026-02-24 |
工银聚宁9个月持有期混合C |
1.1617 |
-0.19% |
| 2026-02-13 |
工银聚宁9个月持有期混合C |
1.1639 |
-0.48% |
| 2026-02-12 |
工银聚宁9个月持有期混合C |
1.1695 |
-0.26% |
| 2026-02-11 |
工银聚宁9个月持有期混合C |
1.1725 |
0.02% |
| 2026-02-10 |
工银聚宁9个月持有期混合C |
1.1723 |
0.15% |
| 2026-02-09 |
工银聚宁9个月持有期混合C |
1.1706 |
0.29% |
| 2026-02-06 |
工银聚宁9个月持有期混合C |
1.1672 |
-0.28% |
| 2026-02-05 |
工银聚宁9个月持有期混合C |
1.1705 |
0.07% |
| 2026-02-04 |
工银聚宁9个月持有期混合C |
1.1697 |
0.39% |
| 2026-02-03 |
工银聚宁9个月持有期混合C |
1.1652 |
0.34% |
| 2026-02-02 |
工银聚宁9个月持有期混合C |
1.1612 |
-0.57% |
| 2026-01-30 |
工银聚宁9个月持有期混合C |
1.1679 |
-0.58% |
| 2026-01-29 |
工银聚宁9个月持有期混合C |
1.1747 |
0.54% |
| 2026-01-28 |
工银聚宁9个月持有期混合C |
1.1684 |
0.22% |
| 2026-01-27 |
工银聚宁9个月持有期混合C |
1.1658 |
-0.09% |
| 2026-01-26 |
工银聚宁9个月持有期混合C |
1.1669 |
-0.15% |
| 2026-01-23 |
工银聚宁9个月持有期混合C |
1.1686 |
-0.03% |
| 2026-01-22 |
工银聚宁9个月持有期混合C |
1.1689 |
-0.08% |
| 2026-01-21 |
工银聚宁9个月持有期混合C |
1.1698 |
-0.03% |
| 2026-01-20 |
工银聚宁9个月持有期混合C |
1.1701 |
0.22% |
| 2026-01-19 |
工银聚宁9个月持有期混合C |
1.1675 |
0.10% |
| 2026-01-16 |
工银聚宁9个月持有期混合C |
1.1663 |
-0.07% |
| 2026-01-15 |
工银聚宁9个月持有期混合C |
1.1671 |
0.32% |
| 2026-01-14 |
工银聚宁9个月持有期混合C |
1.1634 |
-0.01% |
| 2026-01-13 |
工银聚宁9个月持有期混合C |
1.1635 |
-0.23% |
| 2026-01-12 |
工银聚宁9个月持有期混合C |
1.1662 |
0.37% |
| 2026-01-09 |
工银聚宁9个月持有期混合C |
1.1619 |
-0.11% |
| 2026-01-08 |
工银聚宁9个月持有期混合C |
1.1632 |
-0.06% |
| 2026-01-07 |
工银聚宁9个月持有期混合C |
1.1639 |
0.01% |
| 2026-01-06 |
工银聚宁9个月持有期混合C |
1.1638 |
0.50% |
| 2026-01-05 |
工银聚宁9个月持有期混合C |
1.1580 |
0.75% |
| 2025-12-31 |
工银聚宁9个月持有期混合C |
1.1494 |
-0.12% |
| 2025-12-30 |
工银聚宁9个月持有期混合C |
1.1508 |
0.10% |
| 2025-12-29 |
工银聚宁9个月持有期混合C |
1.1497 |
-0.09% |
| 2025-12-26 |
工银聚宁9个月持有期混合C |
1.1507 |
-0.04% |
| 2025-12-25 |
工银聚宁9个月持有期混合C |
1.1512 |
0.13% |
| 2025-12-24 |
工银聚宁9个月持有期混合C |
1.1497 |
-0.02% |
| 2025-12-23 |
工银聚宁9个月持有期混合C |
1.1499 |
-0.10% |
| 2025-12-22 |
工银聚宁9个月持有期混合C |
1.1510 |
0.14% |
| 2025-12-19 |
工银聚宁9个月持有期混合C |
1.1494 |
0.21% |
| 2025-12-18 |
工银聚宁9个月持有期混合C |
1.1470 |
-0.17% |
| 2025-12-17 |
工银聚宁9个月持有期混合C |
1.1490 |
0.63% |
| 2025-12-16 |
工银聚宁9个月持有期混合C |
1.1418 |
-0.15% |
| 2025-12-15 |
工银聚宁9个月持有期混合C |
1.1435 |
-0.38% |
| 2025-12-12 |
工银聚宁9个月持有期混合C |
1.1479 |
0.33% |
| 2025-12-11 |
工银聚宁9个月持有期混合C |
1.1441 |
-0.14% |
| 2025-12-10 |
工银聚宁9个月持有期混合C |
1.1457 |
0.35% |
| 2025-12-09 |
工银聚宁9个月持有期混合C |
1.1417 |
-0.48% |
| 2025-12-08 |
工银聚宁9个月持有期混合C |
1.1472 |
-0.12% |
| 2025-12-05 |
工银聚宁9个月持有期混合C |
1.1486 |
0.35% |
| 2025-12-04 |
工银聚宁9个月持有期混合C |
1.1446 |
0.14% |
| 2025-12-03 |
工银聚宁9个月持有期混合C |
1.1430 |
-0.15% |
| 2025-12-02 |
工银聚宁9个月持有期混合C |
1.1447 |
-0.12% |
| 2025-12-01 |
工银聚宁9个月持有期混合C |
1.1461 |
0.04% |
| 2025-11-28 |
工银聚宁9个月持有期混合C |
1.1456 |
0.22% |
| 2025-11-27 |
工银聚宁9个月持有期混合C |
1.1431 |
-0.03% |
| 2025-11-26 |
工银聚宁9个月持有期混合C |
1.1434 |
0.23% |
| 2025-11-25 |
工银聚宁9个月持有期混合C |
1.1408 |
0.13% |
| 2025-11-24 |
工银聚宁9个月持有期混合C |
1.1393 |
0.09% |
| 2025-11-21 |
工银聚宁9个月持有期混合C |
1.1383 |
-0.60% |
| 2025-11-20 |
工银聚宁9个月持有期混合C |
1.1452 |
-0.09% |
| 2025-11-19 |
工银聚宁9个月持有期混合C |
1.1462 |
0.12% |
| 2025-11-18 |
工银聚宁9个月持有期混合C |
1.1448 |
-0.33% |
| 2025-11-17 |
工银聚宁9个月持有期混合C |
1.1486 |
-0.27% |
| 2025-11-14 |
工银聚宁9个月持有期混合C |
1.1517 |
-0.40% |
| 2025-11-13 |
工银聚宁9个月持有期混合C |
1.1563 |
0.32% |
| 2025-11-12 |
工银聚宁9个月持有期混合C |
1.1526 |
0.00% |
| 2025-11-11 |
工银聚宁9个月持有期混合C |
1.1526 |
-0.06% |
| 2025-11-10 |
工银聚宁9个月持有期混合C |
1.1533 |
0.44% |
| 2025-11-07 |
工银聚宁9个月持有期混合C |
1.1483 |
-0.17% |
| 2025-11-06 |
工银聚宁9个月持有期混合C |
1.1502 |
0.28% |
| 2025-11-05 |
工银聚宁9个月持有期混合C |
1.1470 |
0.06% |
| 2025-11-04 |
工银聚宁9个月持有期混合C |
1.1463 |
-0.28% |
| 2025-11-03 |
工银聚宁9个月持有期混合C |
1.1495 |
0.03% |
| 2025-10-31 |
工银聚宁9个月持有期混合C |
1.1492 |
-0.26% |
| 2025-10-30 |
工银聚宁9个月持有期混合C |
1.1522 |
0.00% |
| 2025-10-29 |
工银聚宁9个月持有期混合C |
1.1522 |
0.24% |
| 2025-10-28 |
工银聚宁9个月持有期混合C |
1.1494 |
-0.26% |
| 2025-10-27 |
工银聚宁9个月持有期混合C |
1.1524 |
0.15% |
| 2025-10-24 |
工银聚宁9个月持有期混合C |
1.1507 |
0.04% |
| 2025-10-23 |
工银聚宁9个月持有期混合C |
1.1502 |
0.17% |
| 2025-10-22 |
工银聚宁9个月持有期混合C |
1.1483 |
0.01% |
| 2025-10-21 |
工银聚宁9个月持有期混合C |
1.1482 |
0.33% |
| 2025-10-20 |
工银聚宁9个月持有期混合C |
1.1444 |
0.41% |
| 2025-10-17 |
工银聚宁9个月持有期混合C |
1.1397 |
-0.79% |
| 2025-10-16 |
工银聚宁9个月持有期混合C |
1.1488 |
0.07% |
| 2025-10-15 |
工银聚宁9个月持有期混合C |
1.1480 |
0.65% |
| 2025-10-14 |
工银聚宁9个月持有期混合C |
1.1406 |
-0.47% |
| 2025-10-13 |
工银聚宁9个月持有期混合C |
1.1460 |
-0.41% |
| 2025-10-10 |
工银聚宁9个月持有期混合C |
1.1507 |
-0.45% |
| 2025-10-09 |
工银聚宁9个月持有期混合C |
1.1559 |
0.04% |
| 2025-09-30 |
工银聚宁9个月持有期混合C |
1.1554 |
0.30% |
| 2025-09-29 |
工银聚宁9个月持有期混合C |
1.1519 |
0.51% |
| 2025-09-26 |
工银聚宁9个月持有期混合C |
1.1461 |
-0.35% |
| 2025-09-25 |
工银聚宁9个月持有期混合C |
1.1501 |
-0.13% |
| 2025-09-24 |
工银聚宁9个月持有期混合C |
1.1516 |
0.68% |
| 2025-09-23 |
工银聚宁9个月持有期混合C |
1.1438 |
-0.07% |
| 2025-09-22 |
工银聚宁9个月持有期混合C |
1.1446 |
-0.17% |
| 2025-09-19 |
工银聚宁9个月持有期混合C |
1.1465 |
0.20% |
| 2025-09-18 |
工银聚宁9个月持有期混合C |
1.1442 |
-0.34% |
| 2025-09-17 |
工银聚宁9个月持有期混合C |
1.1481 |
0.57% |
