近一年工银聚宁9个月持有期混合C基金净值查询
查询指定日期范围工银聚宁9个月持有期混合C012827净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-26 |
工银聚宁9个月持有期混合C |
0.9890 |
0.28% |
| 2024-04-25 |
工银聚宁9个月持有期混合C |
0.9862 |
-0.05% |
| 2024-04-24 |
工银聚宁9个月持有期混合C |
0.9867 |
0.28% |
| 2024-04-23 |
工银聚宁9个月持有期混合C |
0.9839 |
-0.03% |
| 2024-04-22 |
工银聚宁9个月持有期混合C |
0.9842 |
0.36% |
| 2024-04-19 |
工银聚宁9个月持有期混合C |
0.9807 |
-0.27% |
| 2024-04-18 |
工银聚宁9个月持有期混合C |
0.9834 |
0.09% |
| 2024-04-17 |
工银聚宁9个月持有期混合C |
0.9825 |
0.44% |
| 2024-04-16 |
工银聚宁9个月持有期混合C |
0.9782 |
-0.40% |
| 2024-04-15 |
工银聚宁9个月持有期混合C |
0.9821 |
0.52% |
| 2024-04-12 |
工银聚宁9个月持有期混合C |
0.9770 |
-0.28% |
| 2024-04-11 |
工银聚宁9个月持有期混合C |
0.9797 |
0.07% |
| 2024-04-10 |
工银聚宁9个月持有期混合C |
0.9790 |
-0.08% |
| 2024-04-09 |
工银聚宁9个月持有期混合C |
0.9798 |
0.19% |
| 2024-04-08 |
工银聚宁9个月持有期混合C |
0.9779 |
-0.35% |
| 2024-04-03 |
工银聚宁9个月持有期混合C |
0.9813 |
-0.04% |
| 2024-04-02 |
工银聚宁9个月持有期混合C |
0.9817 |
-0.07% |
| 2024-04-01 |
工银聚宁9个月持有期混合C |
0.9824 |
0.48% |
| 2024-03-29 |
工银聚宁9个月持有期混合C |
0.9777 |
0.20% |
| 2024-03-28 |
工银聚宁9个月持有期混合C |
0.9757 |
0.24% |
| 2024-03-27 |
工银聚宁9个月持有期混合C |
0.9734 |
-0.44% |
| 2024-03-26 |
工银聚宁9个月持有期混合C |
0.9777 |
0.11% |
| 2024-03-25 |
工银聚宁9个月持有期混合C |
0.9766 |
0.03% |
| 2024-03-22 |
工银聚宁9个月持有期混合C |
0.9763 |
-0.44% |
| 2024-03-21 |
工银聚宁9个月持有期混合C |
0.9806 |
0.10% |
| 2024-03-20 |
工银聚宁9个月持有期混合C |
0.9796 |
0.17% |
| 2024-03-19 |
工银聚宁9个月持有期混合C |
0.9779 |
-0.16% |
| 2024-03-18 |
工银聚宁9个月持有期混合C |
0.9795 |
0.40% |
| 2024-03-15 |
工银聚宁9个月持有期混合C |
0.9756 |
-0.13% |
| 2024-03-14 |
工银聚宁9个月持有期混合C |
0.9769 |
-0.45% |
| 2024-03-13 |
工银聚宁9个月持有期混合C |
0.9813 |
-0.20% |
| 2024-03-12 |
工银聚宁9个月持有期混合C |
0.9833 |
0.31% |
| 2024-03-11 |
工银聚宁9个月持有期混合C |
0.9803 |
0.80% |
| 2024-03-08 |
工银聚宁9个月持有期混合C |
0.9725 |
0.24% |
| 2024-03-07 |
工银聚宁9个月持有期混合C |
0.9702 |
-0.58% |
| 2024-03-06 |
工银聚宁9个月持有期混合C |
0.9759 |
0.25% |
| 2024-03-05 |
工银聚宁9个月持有期混合C |
0.9735 |
-0.06% |
| 2024-03-04 |
工银聚宁9个月持有期混合C |
0.9741 |
0.06% |
| 2024-03-01 |
工银聚宁9个月持有期混合C |
0.9735 |
0.02% |
| 2024-02-29 |
工银聚宁9个月持有期混合C |
0.9733 |
0.44% |
| 2024-02-28 |
工银聚宁9个月持有期混合C |
0.9690 |
-0.43% |
| 2024-02-27 |
工银聚宁9个月持有期混合C |
0.9732 |
0.11% |
| 2024-02-26 |
工银聚宁9个月持有期混合C |
0.9721 |
-0.42% |
| 2024-02-23 |
工银聚宁9个月持有期混合C |
0.9762 |
0.13% |
| 2024-02-22 |
工银聚宁9个月持有期混合C |
0.9749 |
0.35% |
| 2024-02-21 |
工银聚宁9个月持有期混合C |
0.9715 |
0.61% |
| 2024-02-20 |
工银聚宁9个月持有期混合C |
0.9656 |
0.26% |
| 2024-02-19 |
工银聚宁9个月持有期混合C |
0.9631 |
0.30% |
| 2024-02-08 |
工银聚宁9个月持有期混合C |
0.9602 |
0.22% |
| 2024-02-07 |
工银聚宁9个月持有期混合C |
0.9581 |
0.36% |
| 2024-02-06 |
工银聚宁9个月持有期混合C |
0.9547 |
1.40% |
| 2024-02-05 |
工银聚宁9个月持有期混合C |
0.9415 |
0.19% |
| 2024-02-02 |
工银聚宁9个月持有期混合C |
0.9397 |
-0.50% |
| 2024-02-01 |
工银聚宁9个月持有期混合C |
0.9444 |
0.10% |
| 2024-01-31 |
工银聚宁9个月持有期混合C |
0.9435 |
-0.02% |
| 2024-01-30 |
工银聚宁9个月持有期混合C |
0.9437 |
-0.57% |
| 2024-01-29 |
工银聚宁9个月持有期混合C |
0.9491 |
-0.17% |
| 2024-01-26 |
工银聚宁9个月持有期混合C |
0.9507 |
-0.27% |
| 2024-01-25 |
工银聚宁9个月持有期混合C |
0.9533 |
0.73% |
| 2024-01-24 |
工银聚宁9个月持有期混合C |
0.9464 |
0.61% |
| 2024-01-23 |
工银聚宁9个月持有期混合C |
0.9407 |
0.45% |
| 2024-01-22 |
工银聚宁9个月持有期混合C |
0.9365 |
-0.88% |
| 2024-01-19 |
工银聚宁9个月持有期混合C |
0.9448 |
-0.21% |
| 2024-01-18 |
工银聚宁9个月持有期混合C |
0.9468 |
0.37% |
| 2024-01-17 |
工银聚宁9个月持有期混合C |
0.9433 |
-0.92% |
| 2024-01-16 |
工银聚宁9个月持有期混合C |
0.9521 |
0.14% |
| 2024-01-15 |
工银聚宁9个月持有期混合C |
0.9508 |
0.08% |
| 2024-01-12 |
工银聚宁9个月持有期混合C |
0.9500 |
0.14% |
| 2024-01-11 |
工银聚宁9个月持有期混合C |
0.9487 |
0.31% |
| 2024-01-10 |
工银聚宁9个月持有期混合C |
0.9458 |
0.05% |
| 2024-01-09 |
工银聚宁9个月持有期混合C |
0.9453 |
0.16% |
| 2024-01-08 |
工银聚宁9个月持有期混合C |
0.9438 |
-0.46% |
| 2024-01-05 |
工银聚宁9个月持有期混合C |
0.9482 |
0.00% |
| 2024-01-04 |
工银聚宁9个月持有期混合C |
0.9482 |
-0.23% |
| 2024-01-03 |
工银聚宁9个月持有期混合C |
0.9504 |
-0.13% |
| 2024-01-02 |
工银聚宁9个月持有期混合C |
0.9516 |
-0.40% |
| 2023-12-29 |
工银聚宁9个月持有期混合C |
0.9554 |
0.20% |
| 2023-12-28 |
工银聚宁9个月持有期混合C |
0.9535 |
1.27% |
| 2023-12-27 |
工银聚宁9个月持有期混合C |
0.9415 |
0.17% |
| 2023-12-26 |
工银聚宁9个月持有期混合C |
0.9399 |
-0.11% |
| 2023-12-25 |
工银聚宁9个月持有期混合C |
0.9409 |
0.11% |
| 2023-12-22 |
工银聚宁9个月持有期混合C |
0.9399 |
-0.14% |
| 2023-12-21 |
工银聚宁9个月持有期混合C |
0.9412 |
0.34% |
| 2023-12-20 |
工银聚宁9个月持有期混合C |
0.9380 |
-0.14% |
| 2023-12-19 |
工银聚宁9个月持有期混合C |
0.9393 |
-0.10% |
| 2023-12-18 |
工银聚宁9个月持有期混合C |
0.9402 |
-0.31% |
| 2023-12-15 |
工银聚宁9个月持有期混合C |
0.9431 |
-0.02% |
| 2023-12-14 |
工银聚宁9个月持有期混合C |
0.9433 |
-0.04% |
| 2023-12-13 |
工银聚宁9个月持有期混合C |
0.9437 |
-0.58% |
| 2023-12-12 |
工银聚宁9个月持有期混合C |
0.9492 |
0.12% |
| 2023-12-11 |
工银聚宁9个月持有期混合C |
0.9481 |
0.26% |
| 2023-12-08 |
工银聚宁9个月持有期混合C |
0.9456 |
0.12% |
| 2023-12-07 |
工银聚宁9个月持有期混合C |
0.9445 |
-0.07% |
| 2023-12-06 |
工银聚宁9个月持有期混合C |
0.9452 |
0.10% |
| 2023-12-05 |
工银聚宁9个月持有期混合C |
0.9443 |
-0.58% |
| 2023-12-04 |
工银聚宁9个月持有期混合C |
0.9498 |
-0.23% |
| 2023-12-01 |
工银聚宁9个月持有期混合C |
0.9520 |
-0.19% |
| 2023-11-30 |
工银聚宁9个月持有期混合C |
0.9538 |
0.16% |
| 2023-11-29 |
工银聚宁9个月持有期混合C |
0.9523 |
-0.41% |
| 2023-11-28 |
工银聚宁9个月持有期混合C |
0.9562 |
-0.13% |
| 2023-11-27 |
工银聚宁9个月持有期混合C |
0.9574 |
-0.23% |
| 2023-11-24 |
工银聚宁9个月持有期混合C |
0.9596 |
-0.26% |
| 2023-11-23 |
工银聚宁9个月持有期混合C |
0.9621 |
0.02% |
| 2023-11-22 |
工银聚宁9个月持有期混合C |
0.9619 |
-0.42% |
| 2023-11-20 |
工银聚宁9个月持有期混合C |
0.9664 |
0.28% |
| 2023-11-17 |
工银聚宁9个月持有期混合C |
0.9637 |
-0.18% |
| 2023-11-16 |
工银聚宁9个月持有期混合C |
0.9654 |
-0.30% |
| 2023-11-15 |
工银聚宁9个月持有期混合C |
0.9683 |
0.37% |
| 2023-11-14 |
工银聚宁9个月持有期混合C |
0.9647 |
0.00% |
| 2023-11-13 |
工银聚宁9个月持有期混合C |
0.9647 |
-0.05% |
| 2023-11-10 |
工银聚宁9个月持有期混合C |
0.9652 |
-0.24% |
| 2023-11-09 |
工银聚宁9个月持有期混合C |
0.9675 |
0.05% |
| 2023-11-08 |
工银聚宁9个月持有期混合C |
0.9670 |
-0.11% |
| 2023-11-07 |
工银聚宁9个月持有期混合C |
0.9681 |
-0.24% |
| 2023-11-06 |
工银聚宁9个月持有期混合C |
0.9704 |
0.67% |
| 2023-11-03 |
工银聚宁9个月持有期混合C |
0.9639 |
0.32% |
| 2023-11-02 |
工银聚宁9个月持有期混合C |
0.9608 |
-0.17% |
| 2023-11-01 |
工银聚宁9个月持有期混合C |
0.9624 |
-0.27% |
| 2023-10-31 |
工银聚宁9个月持有期混合C |
0.9650 |
-0.29% |
| 2023-10-30 |
工银聚宁9个月持有期混合C |
0.9678 |
0.43% |
| 2023-10-27 |
工银聚宁9个月持有期混合C |
0.9637 |
0.74% |
| 2023-10-26 |
工银聚宁9个月持有期混合C |
0.9566 |
0.21% |
| 2023-10-25 |
工银聚宁9个月持有期混合C |
0.9546 |
0.37% |
| 2023-10-24 |
工银聚宁9个月持有期混合C |
0.9511 |
0.19% |
| 2023-10-23 |
工银聚宁9个月持有期混合C |
0.9493 |
-0.27% |
| 2023-10-20 |
工银聚宁9个月持有期混合C |
0.9519 |
-0.30% |
| 2023-10-19 |
工银聚宁9个月持有期混合C |
0.9548 |
-0.89% |
| 2023-10-18 |
工银聚宁9个月持有期混合C |
0.9634 |
-0.37% |
| 2023-10-17 |
工银聚宁9个月持有期混合C |
0.9670 |
0.09% |
| 2023-10-16 |
工银聚宁9个月持有期混合C |
0.9661 |
-0.38% |
| 2023-10-13 |
工银聚宁9个月持有期混合C |
0.9698 |
-0.42% |
| 2023-10-12 |
工银聚宁9个月持有期混合C |
0.9739 |
0.19% |
| 2023-10-11 |
工银聚宁9个月持有期混合C |
0.9721 |
-0.08% |
| 2023-10-10 |
工银聚宁9个月持有期混合C |
0.9729 |
-0.15% |
| 2023-10-09 |
工银聚宁9个月持有期混合C |
0.9744 |
-0.14% |
| 2023-09-28 |
工银聚宁9个月持有期混合C |
0.9758 |
-0.04% |
| 2023-09-27 |
工银聚宁9个月持有期混合C |
0.9762 |
0.00% |
| 2023-09-26 |
工银聚宁9个月持有期混合C |
0.9762 |
-0.22% |
| 2023-09-25 |
工银聚宁9个月持有期混合C |
0.9784 |
-0.27% |
| 2023-09-22 |
工银聚宁9个月持有期混合C |
0.9810 |
0.53% |
| 2023-09-21 |
工银聚宁9个月持有期混合C |
0.9758 |
-0.31% |
| 2023-09-20 |
工银聚宁9个月持有期混合C |
0.9788 |
-0.14% |
| 2023-09-19 |
工银聚宁9个月持有期混合C |
0.9802 |
-0.03% |
| 2023-09-18 |
工银聚宁9个月持有期混合C |
0.9805 |
0.11% |
| 2023-09-15 |
工银聚宁9个月持有期混合C |
0.9794 |
-0.13% |
| 2023-09-14 |
工银聚宁9个月持有期混合C |
0.9807 |
0.00% |
| 2023-09-13 |
工银聚宁9个月持有期混合C |
0.9807 |
-0.14% |
| 2023-09-12 |
工银聚宁9个月持有期混合C |
0.9821 |
-0.14% |
| 2023-09-11 |
工银聚宁9个月持有期混合C |
0.9835 |
0.12% |
| 2023-09-08 |
工银聚宁9个月持有期混合C |
0.9823 |
-0.24% |
| 2023-09-07 |
工银聚宁9个月持有期混合C |
0.9847 |
-0.62% |
| 2023-09-06 |
工银聚宁9个月持有期混合C |
0.9908 |
-0.38% |
| 2023-09-05 |
工银聚宁9个月持有期混合C |
0.9946 |
-0.18% |
| 2023-09-04 |
工银聚宁9个月持有期混合C |
0.9964 |
0.60% |
| 2023-09-01 |
工银聚宁9个月持有期混合C |
0.9905 |
0.28% |
| 2023-08-31 |
工银聚宁9个月持有期混合C |
0.9877 |
-0.14% |
| 2023-08-30 |
工银聚宁9个月持有期混合C |
0.9891 |
-0.19% |
| 2023-08-29 |
工银聚宁9个月持有期混合C |
0.9910 |
0.31% |
| 2023-08-28 |
工银聚宁9个月持有期混合C |
0.9879 |
-0.03% |
| 2023-08-25 |
工银聚宁9个月持有期混合C |
0.9882 |
-0.12% |
| 2023-08-24 |
工银聚宁9个月持有期混合C |
0.9894 |
0.19% |
| 2023-08-23 |
工银聚宁9个月持有期混合C |
0.9875 |
-0.44% |
| 2023-08-22 |
工银聚宁9个月持有期混合C |
0.9919 |
-0.01% |
| 2023-08-21 |
工银聚宁9个月持有期混合C |
0.9920 |
-0.52% |
| 2023-08-18 |
工银聚宁9个月持有期混合C |
0.9972 |
-0.27% |
| 2023-08-17 |
工银聚宁9个月持有期混合C |
0.9999 |
0.16% |
| 2023-08-16 |
工银聚宁9个月持有期混合C |
0.9983 |
-0.25% |
| 2023-08-15 |
工银聚宁9个月持有期混合C |
1.0008 |
-0.05% |
| 2023-08-14 |
工银聚宁9个月持有期混合C |
1.0013 |
-0.26% |
| 2023-08-11 |
工银聚宁9个月持有期混合C |
1.0039 |
-0.57% |
| 2023-08-10 |
工银聚宁9个月持有期混合C |
1.0097 |
0.30% |
| 2023-08-09 |
工银聚宁9个月持有期混合C |
1.0067 |
0.00% |
| 2023-08-08 |
工银聚宁9个月持有期混合C |
1.0067 |
-0.06% |
| 2023-08-07 |
工银聚宁9个月持有期混合C |
1.0073 |
-0.12% |
| 2023-08-04 |
工银聚宁9个月持有期混合C |
1.0085 |
0.14% |
| 2023-08-03 |
工银聚宁9个月持有期混合C |
1.0071 |
0.39% |
| 2023-08-02 |
工银聚宁9个月持有期混合C |
1.0032 |
-0.26% |
| 2023-08-01 |
工银聚宁9个月持有期混合C |
1.0058 |
-0.09% |
| 2023-07-31 |
工银聚宁9个月持有期混合C |
1.0067 |
0.40% |
| 2023-07-28 |
工银聚宁9个月持有期混合C |
1.0027 |
0.69% |
| 2023-07-27 |
工银聚宁9个月持有期混合C |
0.9958 |
0.15% |
| 2023-07-26 |
工银聚宁9个月持有期混合C |
0.9943 |
-0.05% |
| 2023-07-25 |
工银聚宁9个月持有期混合C |
0.9948 |
1.08% |
| 2023-07-24 |
工银聚宁9个月持有期混合C |
0.9842 |
-0.23% |
| 2023-07-21 |
工银聚宁9个月持有期混合C |
0.9865 |
0.05% |
| 2023-07-20 |
工银聚宁9个月持有期混合C |
0.9860 |
-0.09% |
| 2023-07-19 |
工银聚宁9个月持有期混合C |
0.9869 |
-0.15% |
| 2023-07-18 |
工银聚宁9个月持有期混合C |
0.9884 |
0.04% |
| 2023-07-17 |
工银聚宁9个月持有期混合C |
0.9880 |
-0.16% |
| 2023-07-14 |
工银聚宁9个月持有期混合C |
0.9896 |
-0.10% |
| 2023-07-13 |
工银聚宁9个月持有期混合C |
0.9906 |
0.76% |
| 2023-07-12 |
工银聚宁9个月持有期混合C |
0.9831 |
0.09% |
| 2023-07-11 |
工银聚宁9个月持有期混合C |
0.9822 |
0.16% |
| 2023-07-10 |
工银聚宁9个月持有期混合C |
0.9806 |
0.33% |
| 2023-07-07 |
工银聚宁9个月持有期混合C |
0.9774 |
-0.04% |
| 2023-07-06 |
工银聚宁9个月持有期混合C |
0.9778 |
-0.34% |
| 2023-07-05 |
工银聚宁9个月持有期混合C |
0.9811 |
-0.26% |
| 2023-07-04 |
工银聚宁9个月持有期混合C |
0.9837 |
0.09% |
| 2023-07-03 |
工银聚宁9个月持有期混合C |
0.9828 |
0.60% |
| 2023-06-30 |
工银聚宁9个月持有期混合C |
0.9769 |
0.23% |
| 2023-06-29 |
工银聚宁9个月持有期混合C |
0.9747 |
-0.27% |
| 2023-06-28 |
工银聚宁9个月持有期混合C |
0.9773 |
-0.01% |
| 2023-06-27 |
工银聚宁9个月持有期混合C |
0.9774 |
0.31% |
| 2023-06-26 |
工银聚宁9个月持有期混合C |
0.9744 |
-0.41% |
| 2023-06-21 |
工银聚宁9个月持有期混合C |
0.9784 |
-0.50% |
| 2023-06-20 |
工银聚宁9个月持有期混合C |
0.9833 |
-0.27% |
| 2023-06-19 |
工银聚宁9个月持有期混合C |
0.9860 |
-0.39% |
| 2023-06-16 |
工银聚宁9个月持有期混合C |
0.9899 |
0.23% |
| 2023-06-15 |
工银聚宁9个月持有期混合C |
0.9876 |
0.63% |
| 2023-06-14 |
工银聚宁9个月持有期混合C |
0.9814 |
-0.04% |
| 2023-06-13 |
工银聚宁9个月持有期混合C |
0.9818 |
0.41% |
| 2023-06-12 |
工银聚宁9个月持有期混合C |
0.9778 |
0.16% |
| 2023-06-09 |
工银聚宁9个月持有期混合C |
0.9762 |
0.11% |
| 2023-06-08 |
工银聚宁9个月持有期混合C |
0.9751 |
0.20% |
| 2023-06-07 |
工银聚宁9个月持有期混合C |
0.9732 |
-0.04% |
| 2023-06-06 |
工银聚宁9个月持有期混合C |
0.9736 |
-0.29% |
| 2023-06-05 |
工银聚宁9个月持有期混合C |
0.9764 |
-0.24% |
| 2023-06-02 |
工银聚宁9个月持有期混合C |
0.9787 |
0.82% |
| 2023-06-01 |
工银聚宁9个月持有期混合C |
0.9707 |
0.26% |
| 2023-05-31 |
工银聚宁9个月持有期混合C |
0.9682 |
-0.47% |
| 2023-05-30 |
工银聚宁9个月持有期混合C |
0.9728 |
-0.04% |
| 2023-05-29 |
工银聚宁9个月持有期混合C |
0.9732 |
-0.33% |
| 2023-05-26 |
工银聚宁9个月持有期混合C |
0.9764 |
-0.03% |
| 2023-05-25 |
工银聚宁9个月持有期混合C |
0.9767 |
-0.20% |
| 2023-05-24 |
工银聚宁9个月持有期混合C |
0.9787 |
-0.46% |
| 2023-05-23 |
工银聚宁9个月持有期混合C |
0.9832 |
-0.46% |
| 2023-05-22 |
工银聚宁9个月持有期混合C |
0.9877 |
0.42% |
| 2023-05-19 |
工银聚宁9个月持有期混合C |
0.9836 |
0.07% |
| 2023-05-18 |
工银聚宁9个月持有期混合C |
0.9829 |
-0.13% |
| 2023-05-17 |
工银聚宁9个月持有期混合C |
0.9842 |
-0.21% |
| 2023-05-16 |
工银聚宁9个月持有期混合C |
0.9863 |
-0.14% |
| 2023-05-15 |
工银聚宁9个月持有期混合C |
0.9877 |
0.53% |
| 2023-05-12 |
工银聚宁9个月持有期混合C |
0.9825 |
-0.51% |
| 2023-05-11 |
工银聚宁9个月持有期混合C |
0.9875 |
0.18% |
| 2023-05-10 |
工银聚宁9个月持有期混合C |
0.9857 |
-0.15% |
| 2023-05-09 |
工银聚宁9个月持有期混合C |
0.9872 |
-0.40% |
| 2023-05-08 |
工银聚宁9个月持有期混合C |
0.9912 |
0.18% |
| 2023-05-05 |
工银聚宁9个月持有期混合C |
0.9894 |
-0.06% |
| 2023-05-04 |
工银聚宁9个月持有期混合C |
0.9900 |
-0.16% |
| 2023-04-28 |
工银聚宁9个月持有期混合C |
0.9916 |
0.27% |
