近一季工银聚宁9个月持有期混合C基金净值查询
查询指定日期范围工银聚宁9个月持有期混合C012827净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-19 |
工银聚宁9个月持有期混合C |
1.1494 |
0.21% |
| 2025-12-18 |
工银聚宁9个月持有期混合C |
1.1470 |
-0.17% |
| 2025-12-17 |
工银聚宁9个月持有期混合C |
1.1490 |
0.63% |
| 2025-12-16 |
工银聚宁9个月持有期混合C |
1.1418 |
-0.15% |
| 2025-12-15 |
工银聚宁9个月持有期混合C |
1.1435 |
-0.38% |
| 2025-12-12 |
工银聚宁9个月持有期混合C |
1.1479 |
0.33% |
| 2025-12-11 |
工银聚宁9个月持有期混合C |
1.1441 |
-0.14% |
| 2025-12-10 |
工银聚宁9个月持有期混合C |
1.1457 |
0.35% |
| 2025-12-09 |
工银聚宁9个月持有期混合C |
1.1417 |
-0.48% |
| 2025-12-08 |
工银聚宁9个月持有期混合C |
1.1472 |
-0.12% |
| 2025-12-05 |
工银聚宁9个月持有期混合C |
1.1486 |
0.35% |
| 2025-12-04 |
工银聚宁9个月持有期混合C |
1.1446 |
0.14% |
| 2025-12-03 |
工银聚宁9个月持有期混合C |
1.1430 |
-0.15% |
| 2025-12-02 |
工银聚宁9个月持有期混合C |
1.1447 |
-0.12% |
| 2025-12-01 |
工银聚宁9个月持有期混合C |
1.1461 |
0.04% |
| 2025-11-28 |
工银聚宁9个月持有期混合C |
1.1456 |
0.22% |
| 2025-11-27 |
工银聚宁9个月持有期混合C |
1.1431 |
-0.03% |
| 2025-11-26 |
工银聚宁9个月持有期混合C |
1.1434 |
0.23% |
| 2025-11-25 |
工银聚宁9个月持有期混合C |
1.1408 |
0.13% |
| 2025-11-24 |
工银聚宁9个月持有期混合C |
1.1393 |
0.09% |
| 2025-11-21 |
工银聚宁9个月持有期混合C |
1.1383 |
-0.60% |
| 2025-11-20 |
工银聚宁9个月持有期混合C |
1.1452 |
-0.09% |
| 2025-11-19 |
工银聚宁9个月持有期混合C |
1.1462 |
0.12% |
| 2025-11-18 |
工银聚宁9个月持有期混合C |
1.1448 |
-0.33% |
| 2025-11-17 |
工银聚宁9个月持有期混合C |
1.1486 |
-0.27% |
| 2025-11-14 |
工银聚宁9个月持有期混合C |
1.1517 |
-0.40% |
| 2025-11-13 |
工银聚宁9个月持有期混合C |
1.1563 |
0.32% |
| 2025-11-12 |
工银聚宁9个月持有期混合C |
1.1526 |
0.00% |
| 2025-11-11 |
工银聚宁9个月持有期混合C |
1.1526 |
-0.06% |
| 2025-11-10 |
工银聚宁9个月持有期混合C |
1.1533 |
0.44% |
| 2025-11-07 |
工银聚宁9个月持有期混合C |
1.1483 |
-0.17% |
| 2025-11-06 |
工银聚宁9个月持有期混合C |
1.1502 |
0.28% |
| 2025-11-05 |
工银聚宁9个月持有期混合C |
1.1470 |
0.06% |
| 2025-11-04 |
工银聚宁9个月持有期混合C |
1.1463 |
-0.28% |
| 2025-11-03 |
工银聚宁9个月持有期混合C |
1.1495 |
0.03% |
| 2025-10-31 |
工银聚宁9个月持有期混合C |
1.1492 |
-0.26% |
| 2025-10-30 |
工银聚宁9个月持有期混合C |
1.1522 |
0.00% |
| 2025-10-29 |
工银聚宁9个月持有期混合C |
1.1522 |
0.24% |
| 2025-10-28 |
工银聚宁9个月持有期混合C |
1.1494 |
-0.26% |
| 2025-10-27 |
工银聚宁9个月持有期混合C |
1.1524 |
0.15% |
| 2025-10-24 |
工银聚宁9个月持有期混合C |
1.1507 |
0.04% |
| 2025-10-23 |
工银聚宁9个月持有期混合C |
1.1502 |
0.17% |
| 2025-10-22 |
工银聚宁9个月持有期混合C |
1.1483 |
0.01% |
| 2025-10-21 |
工银聚宁9个月持有期混合C |
1.1482 |
0.33% |
| 2025-10-20 |
工银聚宁9个月持有期混合C |
1.1444 |
0.41% |
| 2025-10-17 |
工银聚宁9个月持有期混合C |
1.1397 |
-0.79% |
| 2025-10-16 |
工银聚宁9个月持有期混合C |
1.1488 |
0.07% |
| 2025-10-15 |
工银聚宁9个月持有期混合C |
1.1480 |
0.65% |
| 2025-10-14 |
工银聚宁9个月持有期混合C |
1.1406 |
-0.47% |
| 2025-10-13 |
工银聚宁9个月持有期混合C |
1.1460 |
-0.41% |
| 2025-10-10 |
工银聚宁9个月持有期混合C |
1.1507 |
-0.45% |
| 2025-10-09 |
工银聚宁9个月持有期混合C |
1.1559 |
0.04% |
| 2025-09-30 |
工银聚宁9个月持有期混合C |
1.1554 |
0.30% |
| 2025-09-29 |
工银聚宁9个月持有期混合C |
1.1519 |
0.51% |
| 2025-09-26 |
工银聚宁9个月持有期混合C |
1.1461 |
-0.35% |
| 2025-09-25 |
工银聚宁9个月持有期混合C |
1.1501 |
-0.13% |
| 2025-09-24 |
工银聚宁9个月持有期混合C |
1.1516 |
0.68% |
| 2025-09-23 |
工银聚宁9个月持有期混合C |
1.1438 |
-0.07% |
| 2025-09-22 |
工银聚宁9个月持有期混合C |
1.1446 |
-0.17% |
