近一季工银聚宁9个月持有期混合C基金净值查询
查询指定日期范围工银聚宁9个月持有期混合C012827净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
工银聚宁9个月持有期混合C |
1.1507 |
-0.15% |
| 2026-09-15 |
工银聚宁9个月持有期混合C |
1.1524 |
-0.19% |
| 2026-09-14 |
工银聚宁9个月持有期混合C |
1.1546 |
0.10% |
| 2026-09-11 |
工银聚宁9个月持有期混合C |
1.1535 |
-0.22% |
| 2026-09-10 |
工银聚宁9个月持有期混合C |
1.1561 |
-0.42% |
| 2026-09-09 |
工银聚宁9个月持有期混合C |
1.1610 |
-0.34% |
| 2026-09-08 |
工银聚宁9个月持有期混合C |
1.1650 |
0.06% |
| 2026-09-07 |
工银聚宁9个月持有期混合C |
1.1643 |
-0.36% |
| 2026-09-04 |
工银聚宁9个月持有期混合C |
1.1685 |
0.23% |
| 2026-09-03 |
工银聚宁9个月持有期混合C |
1.1658 |
0.06% |
| 2026-09-02 |
工银聚宁9个月持有期混合C |
1.1651 |
-0.27% |
| 2026-09-01 |
工银聚宁9个月持有期混合C |
1.1683 |
0.05% |
| 2026-08-31 |
工银聚宁9个月持有期混合C |
1.1677 |
-0.32% |
| 2026-08-28 |
工银聚宁9个月持有期混合C |
1.1714 |
0.00% |
| 2026-08-27 |
工银聚宁9个月持有期混合C |
1.1714 |
-0.19% |
| 2026-08-26 |
工银聚宁9个月持有期混合C |
1.1736 |
0.18% |
| 2026-08-25 |
工银聚宁9个月持有期混合C |
1.1715 |
0.03% |
| 2026-08-24 |
工银聚宁9个月持有期混合C |
1.1711 |
-0.22% |
| 2026-08-21 |
工银聚宁9个月持有期混合C |
1.1737 |
-0.09% |
| 2026-08-20 |
工银聚宁9个月持有期混合C |
1.1747 |
0.51% |
| 2026-08-19 |
工银聚宁9个月持有期混合C |
1.1687 |
-0.08% |
| 2026-08-18 |
工银聚宁9个月持有期混合C |
1.1696 |
0.15% |
| 2026-08-17 |
工银聚宁9个月持有期混合C |
1.1679 |
0.38% |
| 2026-08-14 |
工银聚宁9个月持有期混合C |
1.1635 |
-0.30% |
| 2026-08-13 |
工银聚宁9个月持有期混合C |
1.1670 |
-0.22% |
| 2026-08-12 |
工银聚宁9个月持有期混合C |
1.1696 |
0.03% |
| 2026-08-11 |
工银聚宁9个月持有期混合C |
1.1692 |
-0.30% |
| 2026-08-10 |
工银聚宁9个月持有期混合C |
1.1727 |
0.54% |
| 2026-08-07 |
工银聚宁9个月持有期混合C |
1.1664 |
0.34% |
| 2026-08-06 |
工银聚宁9个月持有期混合C |
1.1624 |
-0.45% |
| 2026-08-05 |
工银聚宁9个月持有期混合C |
1.1677 |
0.10% |
| 2026-08-04 |
工银聚宁9个月持有期混合C |
1.1665 |
0.09% |
| 2026-08-03 |
工银聚宁9个月持有期混合C |
1.1655 |
0.00% |
| 2026-07-31 |
工银聚宁9个月持有期混合C |
1.1655 |
0.11% |
| 2026-07-30 |
工银聚宁9个月持有期混合C |
1.1642 |
0.29% |
| 2026-07-29 |
工银聚宁9个月持有期混合C |
1.1608 |
0.77% |
| 2026-07-28 |
工银聚宁9个月持有期混合C |
1.1519 |
0.07% |
| 2026-07-27 |
工银聚宁9个月持有期混合C |
1.1511 |
1.19% |
| 2026-07-24 |
工银聚宁9个月持有期混合C |
1.1376 |
-0.59% |
| 2026-07-23 |
工银聚宁9个月持有期混合C |
1.1443 |
0.30% |
| 2026-07-22 |
工银聚宁9个月持有期混合C |
1.1409 |
-0.19% |
| 2026-07-21 |
工银聚宁9个月持有期混合C |
1.1431 |
0.04% |
| 2026-07-20 |
工银聚宁9个月持有期混合C |
1.1427 |
1.03% |
| 2026-07-17 |
工银聚宁9个月持有期混合C |
1.1311 |
-1.15% |
| 2026-07-16 |
工银聚宁9个月持有期混合C |
1.1443 |
0.25% |
| 2026-07-15 |
工银聚宁9个月持有期混合C |
1.1415 |
0.94% |
| 2026-07-14 |
工银聚宁9个月持有期混合C |
1.1309 |
0.32% |
| 2026-07-13 |
工银聚宁9个月持有期混合C |
1.1273 |
-0.26% |
| 2026-07-10 |
工银聚宁9个月持有期混合C |
1.1302 |
0.22% |
| 2026-07-09 |
工银聚宁9个月持有期混合C |
1.1277 |
0.12% |
| 2026-07-08 |
工银聚宁9个月持有期混合C |
1.1263 |
0.20% |
| 2026-07-07 |
工银聚宁9个月持有期混合C |
1.1241 |
-0.48% |
| 2026-07-06 |
工银聚宁9个月持有期混合C |
1.1295 |
0.31% |
| 2026-07-03 |
工银聚宁9个月持有期混合C |
1.1260 |
0.39% |
| 2026-07-02 |
工银聚宁9个月持有期混合C |
1.1216 |
-0.14% |
| 2026-07-01 |
工银聚宁9个月持有期混合C |
1.1232 |
0.24% |
| 2026-06-30 |
工银聚宁9个月持有期混合C |
1.1205 |
-0.01% |
| 2026-06-29 |
工银聚宁9个月持有期混合C |
1.1206 |
0.95% |
| 2026-06-26 |
工银聚宁9个月持有期混合C |
1.1101 |
-0.59% |
| 2026-06-25 |
工银聚宁9个月持有期混合C |
1.1167 |
0.10% |
| 2026-06-24 |
工银聚宁9个月持有期混合C |
1.1156 |
0.32% |
| 2026-06-23 |
工银聚宁9个月持有期混合C |
1.1120 |
-0.67% |
| 2026-06-22 |
工银聚宁9个月持有期混合C |
1.1195 |
0.33% |
| 2026-06-18 |
工银聚宁9个月持有期混合C |
1.1158 |
-0.38% |
| 2026-06-17 |
工银聚宁9个月持有期混合C |
1.1201 |
-0.20% |
