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汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)C基金净值查询(012792)

近半年汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)C012792净值及计算阶段收益
近半年012792基金累计收益率2.33%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-14 汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)C 0.9694 -1.18%
2026-09-11 汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)C 0.9808 -0.89%
2026-09-10 汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)C 0.9896 -0.71%
2026-09-09 汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)C 0.9967 0.61%
2026-09-08 汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)C 0.9907 0.10%
2026-09-07 汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)C 0.9897 1.98%
2026-09-04 汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)C 0.9701 -0.91%
2026-09-03 汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)C 0.9790 0.30%
2026-09-02 汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)C 0.9761 -1.23%
2026-09-01 汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)C 0.9881 -1.48%
2026-08-31 汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)C 1.0027 0.55%
2026-08-28 汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)C 0.9972 -0.62%
2026-08-27 汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)C 1.0034 2.00%
2026-08-26 汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)C 0.9833 0.54%
2026-08-25 汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)C 0.9780 -0.38%
2026-08-24 汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)C 0.9817 -1.82%
2026-08-21 汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)C 0.9996 1.32%
2026-08-20 汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)C 0.9864 0.60%
2026-08-19 汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)C 0.9805 -4.91%
2026-08-18 汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)C 1.0286 -0.75%
2026-08-17 汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)C 1.0364 2.88%
2026-08-14 汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)C 1.0066 1.00%
2026-08-13 汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)C 0.9966 -0.58%
2026-08-12 汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)C 1.0024 1.49%
2026-08-11 汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)C 0.9875 -1.01%
2026-08-10 汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)C 0.9975 -0.29%
2026-08-07 汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)C 1.0004 2.03%
2026-08-06 汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)C 0.9801 0.62%
2026-08-05 汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)C 0.9741 2.25%
2026-08-04 汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)C 0.9522 3.74%
2026-08-03 汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)C 0.9166 -0.98%
2026-07-31 汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)C 0.9256 2.25%
2026-07-30 汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)C 0.9048 -2.76%
2026-07-29 汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)C 0.9298 -0.11%
2026-07-28 汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)C 0.9308 -5.35%
2026-07-27 汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)C 0.9806 1.93%
2026-07-24 汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)C 0.9617 -2.45%
2026-07-23 汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)C 0.9853 -0.16%
2026-07-22 汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)C 0.9869 -1.23%
2026-07-21 汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)C 0.9990 4.98%
2026-07-20 汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)C 0.9492 -1.02%
2026-07-17 汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)C 0.9589 -5.60%
2026-07-16 汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)C 1.0126 -2.49%
2026-07-15 汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)C 1.0378 -1.29%
2026-07-14 汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)C 1.0512 3.40%
2026-07-13 汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)C 1.0155 -3.26%
2026-07-10 汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)C 1.0486 -2.57%
2026-07-09 汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)C 1.0755 3.05%
2026-07-08 汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)C 1.0427 -0.93%
2026-07-07 汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)C 1.0525 -1.37%
2026-07-06 汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)C 1.0669 -1.07%
2026-07-03 汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)C 1.0784 0.68%
2026-07-02 汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)C 1.0711 -4.40%
2026-07-01 汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)C 1.1182 -1.83%
2026-06-30 汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)C 1.1387 1.94%
2026-06-29 汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)C 1.1166 0.09%
2026-06-26 汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)C 1.1156 -3.13%
2026-06-25 汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)C 1.1505 1.70%
2026-06-24 汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)C 1.1309 1.39%
2026-06-23 汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)C 1.1152 -3.70%
2026-06-22 汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)C 1.1565 2.18%
2026-06-18 汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)C 1.1313 1.75%
2026-06-17 汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)C 1.1115 1.53%
2026-06-16 汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)C 1.0945 0.52%
2026-06-15 汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)C 1.0888 4.24%
2026-06-12 汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)C 1.0426 0.90%
2026-06-11 汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)C 1.0333 0.16%
2026-06-10 汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)C 1.0317 -2.28%
2026-06-09 汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)C 1.0552 2.81%
2026-06-08 汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)C 1.0255 -2.35%
2026-06-05 汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)C 1.0496 -3.07%
2026-06-04 汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)C 1.0818 0.06%
2026-06-03 汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)C 1.0812 1.32%
2026-06-02 汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)C 1.0669 2.32%
2026-06-01 汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)C 1.0421 -1.71%
2026-05-29 汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)C 1.0599 -1.57%
2026-05-28 汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)C 1.0765 1.05%
2026-05-27 汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)C 1.0652 -1.43%
2026-05-26 汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)C 1.0804 0.34%
2026-05-25 汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)C 1.0767 1.92%
2026-05-22 汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)C 1.0560 2.57%
2026-05-21 汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)C 1.0289 -2.29%
2026-05-20 汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)C 1.0525 0.78%
2026-05-19 汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)C 1.0443 0.32%
2026-05-18 汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)C 1.0410 -0.14%
2026-05-15 汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)C 1.0425 -1.92%
2026-05-14 汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)C 1.0625 -1.44%
2026-05-13 汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)C 1.0778 1.86%
2026-05-12 汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)C 1.0578 0.12%
2026-05-11 汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)C 1.0565 1.50%
2026-05-08 汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)C 1.0407 0.15%
2026-05-07 汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)C 1.0391 1.24%
2026-05-06 汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)C 1.0262 2.33%
2026-04-28 汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)C 0.9892 -0.97%
2026-04-27 汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)C 0.9988 0.51%
2026-04-24 汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)C 0.9937 -0.46%
2026-04-23 汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)C 0.9983 -0.80%
2026-04-22 汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)C 1.0063 1.63%
2026-04-21 汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)C 0.9899 0.29%
2026-04-20 汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)C 0.9870 0.29%
2026-04-17 汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)C 0.9841 0.90%
2026-04-16 汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)C 0.9753 1.79%
2026-04-15 汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)C 0.9578 -0.67%
2026-04-14 汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)C 0.9643 1.14%
2026-04-13 汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)C 0.9534 -0.07%
2026-04-10 汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)C 0.9541 1.00%
2026-04-09 汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)C 0.9446 0.32%
2026-04-08 汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)C 0.9416 3.92%
2026-04-07 汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)C 0.9047 0.34%
2026-04-03 汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)C 0.9016 -0.16%
2026-04-02 汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)C 0.9030 -1.11%
2026-04-01 汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)C 0.9131 2.06%
2026-03-31 汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)C 0.8943 -1.44%
2026-03-30 汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)C 0.9072 0.19%
2026-03-27 汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)C 0.9055 0.53%
2026-03-26 汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)C 0.9007 -1.44%
2026-03-25 汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)C 0.9137 1.63%
2026-03-24 汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)C 0.8988 1.76%
2026-03-23 汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)C 0.8830 -3.56%
2026-03-20 汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)C 0.9144 -0.59%
2026-03-19 汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)C 0.9198 -2.22%
2026-03-18 汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)C 0.9402 1.26%
2026-03-17 汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)C 0.9284 -1.82%
汇添富基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
汇添富弘悦回报混合发起式A 1.2632 2.78%
汇添富弘悦回报混合发起式C 1.2537 2.78%
恒生生物 1.1245 1.69%
港股通汽车ETF汇添富 0.7759 1.09%
油气ETF汇添富 1.4250 0.88%
汇添富中证油气资源ETF发起式联接C 1.4270 0.81%
生物医药ETF汇添富 0.3618 0.81%
汇添富中证油气资源ETF发起式联接A 1.4307 0.80%
汇添富医药保健混合 2.3310 0.73%
精准医C 1.0075 0.63%
FOF-进取型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0403 -0.25%
兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0435 -0.26%
中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0530 -0.29%
中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0489 -0.29%
招商智享优选3个月持有混合发起(ETF-FOF)A 1.0180 -0.30%
招商智享优选3个月持有混合发起(ETF-FOF)C 1.0161 -0.30%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A 1.4498 -0.39%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C 1.4340 -0.40%
优选配置FOF-LOF 0.9240 -0.40%
华夏优选配置股票(FOF)C 0.9067 -0.41%
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