近一月汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)C基金净值查询
查询指定日期范围汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)C012792净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-11 |
汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)C |
0.9808 |
-0.89% |
| 2026-09-10 |
汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)C |
0.9896 |
-0.71% |
| 2026-09-09 |
汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)C |
0.9967 |
0.61% |
| 2026-09-08 |
汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)C |
0.9907 |
0.10% |
| 2026-09-07 |
汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)C |
0.9897 |
1.98% |
| 2026-09-04 |
汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)C |
0.9701 |
-0.91% |
| 2026-09-03 |
汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)C |
0.9790 |
0.30% |
| 2026-09-02 |
汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)C |
0.9761 |
-1.23% |
| 2026-09-01 |
汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)C |
0.9881 |
-1.48% |
| 2026-08-31 |
汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)C |
1.0027 |
0.55% |
| 2026-08-28 |
汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)C |
0.9972 |
-0.62% |
| 2026-08-27 |
汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)C |
1.0034 |
2.00% |
| 2026-08-26 |
汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)C |
0.9833 |
0.54% |
| 2026-08-25 |
汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)C |
0.9780 |
-0.38% |
| 2026-08-24 |
汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)C |
0.9817 |
-1.82% |
| 2026-08-21 |
汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)C |
0.9996 |
1.32% |
| 2026-08-20 |
汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)C |
0.9864 |
0.60% |
| 2026-08-19 |
汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)C |
0.9805 |
-4.91% |
| 2026-08-18 |
汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)C |
1.0286 |
-0.75% |
| 2026-08-17 |
汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)C |
1.0364 |
2.88% |
