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汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)C基金净值查询(012792)

近一季汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)C012792净值及计算阶段收益
近一季012792基金累计收益率-7.02%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-14 汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)C 0.9694 -1.18%
2026-09-11 汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)C 0.9808 -0.89%
2026-09-10 汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)C 0.9896 -0.71%
2026-09-09 汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)C 0.9967 0.61%
2026-09-08 汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)C 0.9907 0.10%
2026-09-07 汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)C 0.9897 1.98%
2026-09-04 汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)C 0.9701 -0.91%
2026-09-03 汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)C 0.9790 0.30%
2026-09-02 汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)C 0.9761 -1.23%
2026-09-01 汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)C 0.9881 -1.48%
2026-08-31 汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)C 1.0027 0.55%
2026-08-28 汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)C 0.9972 -0.62%
2026-08-27 汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)C 1.0034 2.00%
2026-08-26 汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)C 0.9833 0.54%
2026-08-25 汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)C 0.9780 -0.38%
2026-08-24 汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)C 0.9817 -1.82%
2026-08-21 汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)C 0.9996 1.32%
2026-08-20 汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)C 0.9864 0.60%
2026-08-19 汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)C 0.9805 -4.91%
2026-08-18 汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)C 1.0286 -0.75%
2026-08-17 汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)C 1.0364 2.88%
2026-08-14 汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)C 1.0066 1.00%
2026-08-13 汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)C 0.9966 -0.58%
2026-08-12 汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)C 1.0024 1.49%
2026-08-11 汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)C 0.9875 -1.01%
2026-08-10 汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)C 0.9975 -0.29%
2026-08-07 汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)C 1.0004 2.03%
2026-08-06 汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)C 0.9801 0.62%
2026-08-05 汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)C 0.9741 2.25%
2026-08-04 汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)C 0.9522 3.74%
2026-08-03 汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)C 0.9166 -0.98%
2026-07-31 汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)C 0.9256 2.25%
2026-07-30 汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)C 0.9048 -2.76%
2026-07-29 汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)C 0.9298 -0.11%
2026-07-28 汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)C 0.9308 -5.35%
2026-07-27 汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)C 0.9806 1.93%
2026-07-24 汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)C 0.9617 -2.45%
2026-07-23 汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)C 0.9853 -0.16%
2026-07-22 汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)C 0.9869 -1.23%
2026-07-21 汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)C 0.9990 4.98%
2026-07-20 汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)C 0.9492 -1.02%
2026-07-17 汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)C 0.9589 -5.60%
2026-07-16 汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)C 1.0126 -2.49%
2026-07-15 汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)C 1.0378 -1.29%
2026-07-14 汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)C 1.0512 3.40%
2026-07-13 汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)C 1.0155 -3.26%
2026-07-10 汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)C 1.0486 -2.57%
2026-07-09 汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)C 1.0755 3.05%
2026-07-08 汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)C 1.0427 -0.93%
2026-07-07 汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)C 1.0525 -1.37%
2026-07-06 汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)C 1.0669 -1.07%
2026-07-03 汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)C 1.0784 0.68%
2026-07-02 汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)C 1.0711 -4.40%
2026-07-01 汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)C 1.1182 -1.83%
2026-06-30 汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)C 1.1387 1.94%
2026-06-29 汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)C 1.1166 0.09%
2026-06-26 汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)C 1.1156 -3.13%
2026-06-25 汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)C 1.1505 1.70%
2026-06-24 汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)C 1.1309 1.39%
2026-06-23 汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)C 1.1152 -3.70%
2026-06-22 汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)C 1.1565 2.18%
2026-06-18 汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)C 1.1313 1.75%
2026-06-17 汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)C 1.1115 1.53%
汇添富基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
汇添富均衡回报混合发起式A 1.2358 4.78%
汇添富均衡回报混合发起式C 1.2199 4.78%
科创芯50 2.2955 4.73%
汇添富成长优选混合A 1.0345 4.66%
汇添富成长优选混合C 1.0305 4.66%
汇添富竞争优势灵活配置混合 2.4374 4.25%
汇添富移动互联股票A 4.0640 4.21%
汇添富中证芯片产业指数增强发起式A 1.8090 4.21%
汇添富中证芯片产业指数增强发起式C 1.7830 4.21%
添富精选 1.0538 4.19%
FOF-进取型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C 0.9776 3.53%
行业轮动 0.9944 3.53%
工银睿智进取股票(FOF-LOF)C 0.9131 2.17%
睿智FOF 0.9308 2.17%
华夏行业配置股票(FOF)C 1.0090 1.84%
行业FOF 1.0272 1.84%
富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C 0.8837 1.60%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A 1.4555 1.60%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C 1.4397 1.60%
行业精选 0.9007 1.60%
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