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汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)C基金净值查询(012792)

近一季汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)C012792净值及计算阶段收益
近一季012792基金累计收益率3.30%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-15 汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)C 0.8839 -0.97%
2025-12-12 汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)C 0.8925 0.82%
2025-12-11 汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)C 0.8852 -1.05%
2025-12-10 汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)C 0.8945 0.25%
2025-12-09 汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)C 0.8923 -0.32%
2025-12-08 汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)C 0.8952 0.98%
2025-12-05 汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)C 0.8865 1.13%
2025-12-04 汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)C 0.8765 0.37%
2025-12-03 汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)C 0.8733 -0.18%
2025-12-02 汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)C 0.8749 -0.55%
2025-12-01 汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)C 0.8797 0.93%
2025-11-28 汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)C 0.8716 0.72%
2025-11-27 汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)C 0.8654 -0.14%
2025-11-26 汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)C 0.8666 0.88%
2025-11-25 汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)C 0.8590 1.42%
2025-11-24 汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)C 0.8468 0.30%
2025-11-21 汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)C 0.8443 -3.15%
2025-11-20 汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)C 0.8709 -0.38%
2025-11-19 汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)C 0.8742 0.33%
2025-11-18 汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)C 0.8713 -1.11%
2025-11-17 汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)C 0.8810 -0.38%
2025-11-14 汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)C 0.8844 -1.85%
2025-11-13 汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)C 0.9008 1.28%
2025-11-12 汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)C 0.8893 -0.03%
2025-11-11 汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)C 0.8896 -0.87%
2025-11-10 汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)C 0.8974 -0.01%
2025-11-07 汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)C 0.8975 -0.65%
2025-11-06 汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)C 0.9034 1.84%
2025-11-05 汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)C 0.8868 0.31%
2025-11-04 汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)C 0.8841 -1.43%
2025-11-03 汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)C 0.8967 0.27%
2025-10-31 汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)C 0.8943 -1.27%
2025-10-30 汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)C 0.9057 -1.35%
2025-10-29 汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)C 0.9179 1.39%
2025-10-28 汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)C 0.9051 -0.44%
2025-10-27 汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)C 0.9091 1.80%
2025-10-24 汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)C 0.8927 1.95%
2025-10-23 汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)C 0.8753 -0.50%
2025-10-22 汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)C 0.8797 -0.69%
2025-10-21 汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)C 0.8858 1.69%
2025-10-20 汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)C 0.8708 0.64%
2025-10-17 汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)C 0.8653 -2.66%
2025-10-16 汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)C 0.8883 -0.24%
2025-10-15 汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)C 0.8904 1.90%
2025-10-14 汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)C 0.8735 -3.16%
2025-10-13 汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)C 0.9011 -0.45%
2025-10-10 汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)C 0.9052 -2.50%
2025-09-26 汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)C 0.8939 -1.77%
2025-09-25 汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)C 0.9100 0.35%
2025-09-24 汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)C 0.9068 0.81%
2025-09-23 汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)C 0.8995 -0.32%
2025-09-22 汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)C 0.9024 1.22%
2025-09-19 汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)C 0.8915 0.11%
汇添富基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
汇添富数字未来混合C 0.9983 4.59%
汇添富数字未来混合A 1.0232 4.58%
汇添富移动互联股票A 2.7260 4.48%
汇添富中证科创创业50指数增强发起式C 1.4374 4.15%
汇添富中证科创创业50指数增强发起式A 1.4506 4.14%
汇添富互联网核心资产六个月持有混合A 1.0300 4.11%
汇添富互联网核心资产六个月持有混合C 1.0052 4.11%
汇添富新睿精选混合C 1.2930 4.10%
汇添富新睿精选混合A 1.3210 4.09%
汇添富策略增长灵活配置混合 1.6770 3.70%
FOF-进取型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A 1.3892 2.26%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C 1.3782 2.26%
行业FOF 0.9918 2.23%
华夏行业配置股票(FOF)C 0.9771 2.22%
同泰优选配置3个月持有混合(FOF)A 1.0263 2.14%
同泰优选配置3个月持有混合(FOF)C 1.0118 2.14%
行业轮动 1.2250 2.06%
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C 1.2080 2.05%
工银睿智进取股票(FOF-LOF)C 0.9780 2.00%
睿智FOF 0.9940 2.00%
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