近半年建信纳斯达克100指数(QDII)C美元现汇|建信纳斯达克100指数(QDII)C美元现汇基金净值查询
查询指定日期范围建信纳斯达克100指数(QDII)美元现汇C012753净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
建信纳斯达克100指数(QDII)美元现汇C |
0.4834 |
-0.60% |
| 2026-09-14 |
建信纳斯达克100指数(QDII)美元现汇C |
0.4863 |
-0.82% |
| 2026-09-11 |
建信纳斯达克100指数(QDII)美元现汇C |
0.4903 |
0.86% |
| 2026-09-10 |
建信纳斯达克100指数(QDII)美元现汇C |
0.4861 |
-1.00% |
| 2026-09-09 |
建信纳斯达克100指数(QDII)美元现汇C |
0.4910 |
-0.24% |
| 2026-09-08 |
建信纳斯达克100指数(QDII)美元现汇C |
0.4922 |
-0.10% |
| 2026-09-04 |
建信纳斯达克100指数(QDII)美元现汇C |
0.4927 |
0.24% |
| 2026-09-03 |
建信纳斯达克100指数(QDII)美元现汇C |
0.4915 |
1.06% |
| 2026-09-02 |
建信纳斯达克100指数(QDII)美元现汇C |
0.4863 |
0.21% |
| 2026-09-01 |
建信纳斯达克100指数(QDII)美元现汇C |
0.4853 |
-1.24% |
| 2026-08-31 |
建信纳斯达克100指数(QDII)美元现汇C |
0.4913 |
0.06% |
| 2026-08-28 |
建信纳斯达克100指数(QDII)美元现汇C |
0.4910 |
-0.67% |
| 2026-08-27 |
建信纳斯达克100指数(QDII)美元现汇C |
0.4943 |
1.31% |
| 2026-08-26 |
建信纳斯达克100指数(QDII)美元现汇C |
0.4878 |
0.06% |
| 2026-08-25 |
建信纳斯达克100指数(QDII)美元现汇C |
0.4875 |
0.62% |
| 2026-08-24 |
建信纳斯达克100指数(QDII)美元现汇C |
0.4845 |
-0.92% |
| 2026-08-21 |
建信纳斯达克100指数(QDII)美元现汇C |
0.4890 |
0.27% |
| 2026-08-20 |
建信纳斯达克100指数(QDII)美元现汇C |
0.4877 |
-0.59% |
| 2026-08-19 |
建信纳斯达克100指数(QDII)美元现汇C |
0.4906 |
-0.26% |
| 2026-08-18 |
建信纳斯达克100指数(QDII)美元现汇C |
0.4919 |
-1.55% |
| 2026-08-17 |
建信纳斯达克100指数(QDII)美元现汇C |
0.4995 |
-0.16% |
| 2026-08-14 |
建信纳斯达克100指数(QDII)美元现汇C |
0.5003 |
-0.10% |
| 2026-08-13 |
建信纳斯达克100指数(QDII)美元现汇C |
0.5008 |
1.00% |
| 2026-08-12 |
建信纳斯达克100指数(QDII)美元现汇C |
0.4958 |
0.67% |
| 2026-08-11 |
建信纳斯达克100指数(QDII)美元现汇C |
0.4925 |
-0.30% |
| 2026-08-10 |
建信纳斯达克100指数(QDII)美元现汇C |
0.4940 |
-0.32% |
| 2026-08-07 |
建信纳斯达克100指数(QDII)美元现汇C |
0.4956 |
1.03% |
| 2026-08-06 |
建信纳斯达克100指数(QDII)美元现汇C |
0.4905 |
-0.35% |
| 2026-08-05 |
建信纳斯达克100指数(QDII)美元现汇C |
0.4922 |
-0.69% |
| 2026-08-04 |
建信纳斯达克100指数(QDII)美元现汇C |
0.4956 |
2.95% |
| 2026-08-03 |
建信纳斯达克100指数(QDII)美元现汇C |
0.4810 |
1.56% |
| 2026-07-31 |
建信纳斯达克100指数(QDII)美元现汇C |
0.4735 |
0.55% |
| 2026-07-30 |
建信纳斯达克100指数(QDII)美元现汇C |
0.4709 |
3.10% |
| 2026-07-29 |
建信纳斯达克100指数(QDII)美元现汇C |
0.4563 |
-1.99% |
| 2026-07-28 |
建信纳斯达克100指数(QDII)美元现汇C |
0.4654 |
-1.00% |
| 2026-07-27 |
建信纳斯达克100指数(QDII)美元现汇C |
0.4701 |
-0.38% |
| 2026-07-24 |
建信纳斯达克100指数(QDII)美元现汇C |
0.4719 |
-1.08% |
| 2026-07-23 |
建信纳斯达克100指数(QDII)美元现汇C |
0.4770 |
-1.82% |
| 2026-07-22 |
建信纳斯达克100指数(QDII)美元现汇C |
0.4857 |
-0.41% |
| 2026-07-21 |
建信纳斯达克100指数(QDII)美元现汇C |
0.4877 |
1.76% |
| 2026-07-20 |
建信纳斯达克100指数(QDII)美元现汇C |
0.4791 |
0.00% |
| 2026-07-17 |
建信纳斯达克100指数(QDII)美元现汇C |
0.4791 |
-1.29% |
| 2026-07-16 |
建信纳斯达克100指数(QDII)美元现汇C |
0.4853 |
-1.46% |
| 2026-07-15 |
建信纳斯达克100指数(QDII)美元现汇C |
0.4924 |
-0.28% |
| 2026-07-14 |
建信纳斯达克100指数(QDII)美元现汇C |
0.4938 |
0.96% |
| 2026-07-13 |
建信纳斯达克100指数(QDII)美元现汇C |
0.4891 |
-1.64% |
| 2026-07-10 |
建信纳斯达克100指数(QDII)美元现汇C |
0.4971 |
0.36% |
| 2026-07-09 |
建信纳斯达克100指数(QDII)美元现汇C |
0.4953 |
1.43% |
| 2026-07-08 |
建信纳斯达克100指数(QDII)美元现汇C |
0.4882 |
0.29% |
| 2026-07-07 |
建信纳斯达克100指数(QDII)美元现汇C |
0.4868 |
-1.60% |
| 2026-07-06 |
建信纳斯达克100指数(QDII)美元现汇C |
0.4946 |
1.13% |
| 2026-07-02 |
建信纳斯达克100指数(QDII)美元现汇C |
0.4890 |
-1.55% |
| 2026-07-01 |
建信纳斯达克100指数(QDII)美元现汇C |
0.4966 |
-1.51% |
| 2026-06-30 |
建信纳斯达克100指数(QDII)美元现汇C |
0.5041 |
1.55% |
| 2026-06-29 |
建信纳斯达克100指数(QDII)美元现汇C |
0.4963 |
2.04% |
| 2026-06-26 |
建信纳斯达克100指数(QDII)美元现汇C |
0.4862 |
-1.06% |
| 2026-06-25 |
建信纳斯达克100指数(QDII)美元现汇C |
0.4914 |
0.72% |
| 2026-06-24 |
建信纳斯达克100指数(QDII)美元现汇C |
0.4879 |
-0.43% |
| 2026-06-23 |
建信纳斯达克100指数(QDII)美元现汇C |
0.4900 |
-3.10% |
| 2026-06-22 |
建信纳斯达克100指数(QDII)美元现汇C |
0.5052 |
-0.14% |
| 2026-06-18 |
建信纳斯达克100指数(QDII)美元现汇C |
0.5059 |
2.27% |
| 2026-06-17 |
建信纳斯达克100指数(QDII)美元现汇C |
0.4944 |
-0.91% |
| 2026-06-16 |
建信纳斯达克100指数(QDII)美元现汇C |
0.4989 |
-1.80% |
| 2026-06-15 |
建信纳斯达克100指数(QDII)美元现汇C |
0.5079 |
2.84% |
| 2026-06-12 |
建信纳斯达克100指数(QDII)美元现汇C |
0.4935 |
0.59% |
| 2026-06-11 |
建信纳斯达克100指数(QDII)美元现汇C |
0.4906 |
3.02% |
| 2026-06-10 |
建信纳斯达克100指数(QDII)美元现汇C |
0.4758 |
-1.89% |
| 2026-06-09 |
建信纳斯达克100指数(QDII)美元现汇C |
0.4848 |
-1.07% |
| 2026-06-08 |
建信纳斯达克100指数(QDII)美元现汇C |
0.4900 |
1.45% |
| 2026-06-05 |
建信纳斯达克100指数(QDII)美元现汇C |
0.4829 |
-4.74% |
| 2026-06-04 |
建信纳斯达克100指数(QDII)美元现汇C |
0.5058 |
-0.49% |
| 2026-06-03 |
建信纳斯达克100指数(QDII)美元现汇C |
0.5083 |
-0.26% |
| 2026-06-02 |
建信纳斯达克100指数(QDII)美元现汇C |
0.5096 |
0.49% |
| 2026-06-01 |
建信纳斯达克100指数(QDII)美元现汇C |
0.5071 |
0.52% |
| 2026-05-29 |
建信纳斯达克100指数(QDII)美元现汇C |
0.5045 |
0.32% |
| 2026-05-28 |
建信纳斯达克100指数(QDII)美元现汇C |
0.5029 |
0.72% |
| 2026-05-27 |
建信纳斯达克100指数(QDII)美元现汇C |
0.4993 |
-0.04% |
| 2026-05-26 |
建信纳斯达克100指数(QDII)美元现汇C |
0.4995 |
1.62% |
| 2026-05-22 |
建信纳斯达克100指数(QDII)美元现汇C |
0.4914 |
0.45% |
| 2026-05-21 |
建信纳斯达克100指数(QDII)美元现汇C |
0.4892 |
0.06% |
| 2026-05-20 |
建信纳斯达克100指数(QDII)美元现汇C |
0.4889 |
1.57% |
| 2026-05-19 |
建信纳斯达克100指数(QDII)美元现汇C |
0.4812 |
-0.64% |
| 2026-05-18 |
建信纳斯达克100指数(QDII)美元现汇C |
0.4843 |
-0.41% |
| 2026-05-15 |
建信纳斯达克100指数(QDII)美元现汇C |
0.4863 |
-1.54% |
| 2026-05-14 |
建信纳斯达克100指数(QDII)美元现汇C |
0.4938 |
0.73% |
| 2026-05-13 |
建信纳斯达克100指数(QDII)美元现汇C |
0.4902 |
1.02% |
| 2026-05-12 |
建信纳斯达克100指数(QDII)美元现汇C |
0.4852 |
-0.78% |
| 2026-05-11 |
建信纳斯达克100指数(QDII)美元现汇C |
0.4890 |
0.31% |
| 2026-05-08 |
建信纳斯达克100指数(QDII)美元现汇C |
0.4875 |
2.11% |
| 2026-05-07 |
建信纳斯达克100指数(QDII)美元现汇C |
0.4772 |
-0.10% |
| 2026-04-29 |
建信纳斯达克100指数(QDII)美元现汇C |
0.4562 |
0.53% |
| 2026-04-28 |
建信纳斯达克100指数(QDII)美元现汇C |
0.4538 |
-0.94% |
| 2026-04-27 |
建信纳斯达克100指数(QDII)美元现汇C |
0.4581 |
-0.02% |
| 2026-04-24 |
建信纳斯达克100指数(QDII)美元现汇C |
0.4582 |
1.79% |
| 2026-04-23 |
建信纳斯达克100指数(QDII)美元现汇C |
0.4500 |
-0.49% |
| 2026-04-22 |
建信纳斯达克100指数(QDII)美元现汇C |
0.4522 |
1.55% |
| 2026-04-21 |
建信纳斯达克100指数(QDII)美元现汇C |
0.4452 |
-0.38% |
| 2026-04-20 |
建信纳斯达克100指数(QDII)美元现汇C |
0.4469 |
-0.31% |
| 2026-04-17 |
建信纳斯达克100指数(QDII)美元现汇C |
0.4483 |
1.18% |
| 2026-04-16 |
建信纳斯达克100指数(QDII)美元现汇C |
0.4430 |
0.43% |
| 2026-04-15 |
建信纳斯达克100指数(QDII)美元现汇C |
0.4411 |
1.27% |
| 2026-04-14 |
建信纳斯达克100指数(QDII)美元现汇C |
0.4355 |
1.68% |
| 2026-04-13 |
建信纳斯达克100指数(QDII)美元现汇C |
0.4282 |
0.96% |
| 2026-04-10 |
建信纳斯达克100指数(QDII)美元现汇C |
0.4241 |
0.14% |
| 2026-04-09 |
建信纳斯达克100指数(QDII)美元现汇C |
0.4235 |
0.74% |
| 2026-04-08 |
建信纳斯达克100指数(QDII)美元现汇C |
0.4204 |
2.69% |
| 2026-04-07 |
建信纳斯达克100指数(QDII)美元现汇C |
0.4091 |
0.61% |
| 2026-04-02 |
建信纳斯达克100指数(QDII)美元现汇C |
0.4066 |
0.10% |
| 2026-04-01 |
建信纳斯达克100指数(QDII)美元现汇C |
0.4062 |
1.16% |
| 2026-03-31 |
建信纳斯达克100指数(QDII)美元现汇C |
0.4015 |
3.11% |
| 2026-03-30 |
建信纳斯达克100指数(QDII)美元现汇C |
0.3890 |
-0.79% |
| 2026-03-27 |
建信纳斯达克100指数(QDII)美元现汇C |
0.3921 |
-1.79% |
| 2026-03-26 |
建信纳斯达克100指数(QDII)美元现汇C |
0.3991 |
-2.36% |
| 2026-03-25 |
建信纳斯达克100指数(QDII)美元现汇C |
0.4085 |
0.59% |
| 2026-03-24 |
建信纳斯达克100指数(QDII)美元现汇C |
0.4061 |
-0.68% |
| 2026-03-23 |
建信纳斯达克100指数(QDII)美元现汇C |
0.4089 |
1.11% |
| 2026-03-20 |
建信纳斯达克100指数(QDII)美元现汇C |
0.4044 |
-1.78% |
| 2026-03-19 |
建信纳斯达克100指数(QDII)美元现汇C |
0.4116 |
-0.29% |
| 2026-03-18 |
建信纳斯达克100指数(QDII)美元现汇C |
0.4128 |
-1.33% |
| 2026-03-17 |
建信纳斯达克100指数(QDII)美元现汇C |
0.4183 |
0.48% |
