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建信纳斯达克100指数(QDII)C美元现汇(建信纳斯达克100指数(QDII)C美元现汇)基金净值查询(012753)

近半年建信纳斯达克100指数(QDII)C美元现汇|建信纳斯达克100指数(QDII)C美元现汇基金净值查询
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查询指定日期范围建信纳斯达克100指数(QDII)美元现汇C012753净值及计算阶段收益
近半年012753基金累计收益率18.01%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 建信纳斯达克100指数(QDII)美元现汇C 0.4834 -0.60%
2026-09-14 建信纳斯达克100指数(QDII)美元现汇C 0.4863 -0.82%
2026-09-11 建信纳斯达克100指数(QDII)美元现汇C 0.4903 0.86%
2026-09-10 建信纳斯达克100指数(QDII)美元现汇C 0.4861 -1.00%
2026-09-09 建信纳斯达克100指数(QDII)美元现汇C 0.4910 -0.24%
2026-09-08 建信纳斯达克100指数(QDII)美元现汇C 0.4922 -0.10%
2026-09-04 建信纳斯达克100指数(QDII)美元现汇C 0.4927 0.24%
2026-09-03 建信纳斯达克100指数(QDII)美元现汇C 0.4915 1.06%
2026-09-02 建信纳斯达克100指数(QDII)美元现汇C 0.4863 0.21%
2026-09-01 建信纳斯达克100指数(QDII)美元现汇C 0.4853 -1.24%
2026-08-31 建信纳斯达克100指数(QDII)美元现汇C 0.4913 0.06%
2026-08-28 建信纳斯达克100指数(QDII)美元现汇C 0.4910 -0.67%
2026-08-27 建信纳斯达克100指数(QDII)美元现汇C 0.4943 1.31%
2026-08-26 建信纳斯达克100指数(QDII)美元现汇C 0.4878 0.06%
2026-08-25 建信纳斯达克100指数(QDII)美元现汇C 0.4875 0.62%
2026-08-24 建信纳斯达克100指数(QDII)美元现汇C 0.4845 -0.92%
2026-08-21 建信纳斯达克100指数(QDII)美元现汇C 0.4890 0.27%
2026-08-20 建信纳斯达克100指数(QDII)美元现汇C 0.4877 -0.59%
2026-08-19 建信纳斯达克100指数(QDII)美元现汇C 0.4906 -0.26%
2026-08-18 建信纳斯达克100指数(QDII)美元现汇C 0.4919 -1.55%
2026-08-17 建信纳斯达克100指数(QDII)美元现汇C 0.4995 -0.16%
2026-08-14 建信纳斯达克100指数(QDII)美元现汇C 0.5003 -0.10%
2026-08-13 建信纳斯达克100指数(QDII)美元现汇C 0.5008 1.00%
2026-08-12 建信纳斯达克100指数(QDII)美元现汇C 0.4958 0.67%
2026-08-11 建信纳斯达克100指数(QDII)美元现汇C 0.4925 -0.30%
2026-08-10 建信纳斯达克100指数(QDII)美元现汇C 0.4940 -0.32%
2026-08-07 建信纳斯达克100指数(QDII)美元现汇C 0.4956 1.03%
2026-08-06 建信纳斯达克100指数(QDII)美元现汇C 0.4905 -0.35%
2026-08-05 建信纳斯达克100指数(QDII)美元现汇C 0.4922 -0.69%
2026-08-04 建信纳斯达克100指数(QDII)美元现汇C 0.4956 2.95%
2026-08-03 建信纳斯达克100指数(QDII)美元现汇C 0.4810 1.56%
2026-07-31 建信纳斯达克100指数(QDII)美元现汇C 0.4735 0.55%
2026-07-30 建信纳斯达克100指数(QDII)美元现汇C 0.4709 3.10%
2026-07-29 建信纳斯达克100指数(QDII)美元现汇C 0.4563 -1.99%
2026-07-28 建信纳斯达克100指数(QDII)美元现汇C 0.4654 -1.00%
2026-07-27 建信纳斯达克100指数(QDII)美元现汇C 0.4701 -0.38%
2026-07-24 建信纳斯达克100指数(QDII)美元现汇C 0.4719 -1.08%
2026-07-23 建信纳斯达克100指数(QDII)美元现汇C 0.4770 -1.82%
2026-07-22 建信纳斯达克100指数(QDII)美元现汇C 0.4857 -0.41%
2026-07-21 建信纳斯达克100指数(QDII)美元现汇C 0.4877 1.76%
2026-07-20 建信纳斯达克100指数(QDII)美元现汇C 0.4791 0.00%
2026-07-17 建信纳斯达克100指数(QDII)美元现汇C 0.4791 -1.29%
2026-07-16 建信纳斯达克100指数(QDII)美元现汇C 0.4853 -1.46%
2026-07-15 建信纳斯达克100指数(QDII)美元现汇C 0.4924 -0.28%
2026-07-14 建信纳斯达克100指数(QDII)美元现汇C 0.4938 0.96%
2026-07-13 建信纳斯达克100指数(QDII)美元现汇C 0.4891 -1.64%
2026-07-10 建信纳斯达克100指数(QDII)美元现汇C 0.4971 0.36%
2026-07-09 建信纳斯达克100指数(QDII)美元现汇C 0.4953 1.43%
2026-07-08 建信纳斯达克100指数(QDII)美元现汇C 0.4882 0.29%
2026-07-07 建信纳斯达克100指数(QDII)美元现汇C 0.4868 -1.60%
2026-07-06 建信纳斯达克100指数(QDII)美元现汇C 0.4946 1.13%
2026-07-02 建信纳斯达克100指数(QDII)美元现汇C 0.4890 -1.55%
2026-07-01 建信纳斯达克100指数(QDII)美元现汇C 0.4966 -1.51%
2026-06-30 建信纳斯达克100指数(QDII)美元现汇C 0.5041 1.55%
2026-06-29 建信纳斯达克100指数(QDII)美元现汇C 0.4963 2.04%
2026-06-26 建信纳斯达克100指数(QDII)美元现汇C 0.4862 -1.06%
2026-06-25 建信纳斯达克100指数(QDII)美元现汇C 0.4914 0.72%
2026-06-24 建信纳斯达克100指数(QDII)美元现汇C 0.4879 -0.43%
2026-06-23 建信纳斯达克100指数(QDII)美元现汇C 0.4900 -3.10%
2026-06-22 建信纳斯达克100指数(QDII)美元现汇C 0.5052 -0.14%
2026-06-18 建信纳斯达克100指数(QDII)美元现汇C 0.5059 2.27%
2026-06-17 建信纳斯达克100指数(QDII)美元现汇C 0.4944 -0.91%
2026-06-16 建信纳斯达克100指数(QDII)美元现汇C 0.4989 -1.80%
2026-06-15 建信纳斯达克100指数(QDII)美元现汇C 0.5079 2.84%
2026-06-12 建信纳斯达克100指数(QDII)美元现汇C 0.4935 0.59%
2026-06-11 建信纳斯达克100指数(QDII)美元现汇C 0.4906 3.02%
2026-06-10 建信纳斯达克100指数(QDII)美元现汇C 0.4758 -1.89%
2026-06-09 建信纳斯达克100指数(QDII)美元现汇C 0.4848 -1.07%
2026-06-08 建信纳斯达克100指数(QDII)美元现汇C 0.4900 1.45%
2026-06-05 建信纳斯达克100指数(QDII)美元现汇C 0.4829 -4.74%
2026-06-04 建信纳斯达克100指数(QDII)美元现汇C 0.5058 -0.49%
2026-06-03 建信纳斯达克100指数(QDII)美元现汇C 0.5083 -0.26%
2026-06-02 建信纳斯达克100指数(QDII)美元现汇C 0.5096 0.49%
2026-06-01 建信纳斯达克100指数(QDII)美元现汇C 0.5071 0.52%
2026-05-29 建信纳斯达克100指数(QDII)美元现汇C 0.5045 0.32%
2026-05-28 建信纳斯达克100指数(QDII)美元现汇C 0.5029 0.72%
2026-05-27 建信纳斯达克100指数(QDII)美元现汇C 0.4993 -0.04%
2026-05-26 建信纳斯达克100指数(QDII)美元现汇C 0.4995 1.62%
2026-05-22 建信纳斯达克100指数(QDII)美元现汇C 0.4914 0.45%
2026-05-21 建信纳斯达克100指数(QDII)美元现汇C 0.4892 0.06%
2026-05-20 建信纳斯达克100指数(QDII)美元现汇C 0.4889 1.57%
2026-05-19 建信纳斯达克100指数(QDII)美元现汇C 0.4812 -0.64%
2026-05-18 建信纳斯达克100指数(QDII)美元现汇C 0.4843 -0.41%
2026-05-15 建信纳斯达克100指数(QDII)美元现汇C 0.4863 -1.54%
2026-05-14 建信纳斯达克100指数(QDII)美元现汇C 0.4938 0.73%
2026-05-13 建信纳斯达克100指数(QDII)美元现汇C 0.4902 1.02%
2026-05-12 建信纳斯达克100指数(QDII)美元现汇C 0.4852 -0.78%
2026-05-11 建信纳斯达克100指数(QDII)美元现汇C 0.4890 0.31%
2026-05-08 建信纳斯达克100指数(QDII)美元现汇C 0.4875 2.11%
2026-05-07 建信纳斯达克100指数(QDII)美元现汇C 0.4772 -0.10%
2026-04-29 建信纳斯达克100指数(QDII)美元现汇C 0.4562 0.53%
2026-04-28 建信纳斯达克100指数(QDII)美元现汇C 0.4538 -0.94%
2026-04-27 建信纳斯达克100指数(QDII)美元现汇C 0.4581 -0.02%
2026-04-24 建信纳斯达克100指数(QDII)美元现汇C 0.4582 1.79%
2026-04-23 建信纳斯达克100指数(QDII)美元现汇C 0.4500 -0.49%
2026-04-22 建信纳斯达克100指数(QDII)美元现汇C 0.4522 1.55%
2026-04-21 建信纳斯达克100指数(QDII)美元现汇C 0.4452 -0.38%
2026-04-20 建信纳斯达克100指数(QDII)美元现汇C 0.4469 -0.31%
2026-04-17 建信纳斯达克100指数(QDII)美元现汇C 0.4483 1.18%
2026-04-16 建信纳斯达克100指数(QDII)美元现汇C 0.4430 0.43%
2026-04-15 建信纳斯达克100指数(QDII)美元现汇C 0.4411 1.27%
2026-04-14 建信纳斯达克100指数(QDII)美元现汇C 0.4355 1.68%
2026-04-13 建信纳斯达克100指数(QDII)美元现汇C 0.4282 0.96%
2026-04-10 建信纳斯达克100指数(QDII)美元现汇C 0.4241 0.14%
2026-04-09 建信纳斯达克100指数(QDII)美元现汇C 0.4235 0.74%
2026-04-08 建信纳斯达克100指数(QDII)美元现汇C 0.4204 2.69%
2026-04-07 建信纳斯达克100指数(QDII)美元现汇C 0.4091 0.61%
2026-04-02 建信纳斯达克100指数(QDII)美元现汇C 0.4066 0.10%
2026-04-01 建信纳斯达克100指数(QDII)美元现汇C 0.4062 1.16%
2026-03-31 建信纳斯达克100指数(QDII)美元现汇C 0.4015 3.11%
2026-03-30 建信纳斯达克100指数(QDII)美元现汇C 0.3890 -0.79%
2026-03-27 建信纳斯达克100指数(QDII)美元现汇C 0.3921 -1.79%
2026-03-26 建信纳斯达克100指数(QDII)美元现汇C 0.3991 -2.36%
2026-03-25 建信纳斯达克100指数(QDII)美元现汇C 0.4085 0.59%
2026-03-24 建信纳斯达克100指数(QDII)美元现汇C 0.4061 -0.68%
2026-03-23 建信纳斯达克100指数(QDII)美元现汇C 0.4089 1.11%
2026-03-20 建信纳斯达克100指数(QDII)美元现汇C 0.4044 -1.78%
2026-03-19 建信纳斯达克100指数(QDII)美元现汇C 0.4116 -0.29%
2026-03-18 建信纳斯达克100指数(QDII)美元现汇C 0.4128 -1.33%
2026-03-17 建信纳斯达克100指数(QDII)美元现汇C 0.4183 0.48%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华富科技动能混合C 1.4047 4.18%
方正富邦信泓混合C 0.8465 4.11%
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
山证资管改革精选混合C 1.0544 3.63%
同泰产业升级混合A 1.5553 3.52%
同泰产业升级混合C 1.5278 3.52%
西部利得科技创新混合A 1.5068 3.42%
西部利得科技创新混合C 1.4902 3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C 0.9292 3.39%
指数型-海外股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
恒生医药ETF华夏 0.7958 1.71%
恒生生物科技ETF南方 1.1400 1.70%
恒生生物 1.1245 1.69%
华夏恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A 1.1604 1.66%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A 1.2646 1.66%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C 1.2523 1.66%
华夏恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C 1.1472 1.65%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I 1.2675 1.65%
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A 1.6444 1.63%
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C 1.6358 1.63%
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